PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:43 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 - 02.01 - Sub-unidade : 02.01.00 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3190.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3190.09 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 2.000,00 1.276,00 724,00 3190.11 VENCIMENTOS 300.000,00 0,00 300.000,00 251.381,13 48.618,87 3190.11 GRATIFICACOES 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 3190.11 13O SALARIO 30.000,00 0,00 30.000,00 243,98 29.756,02 3190.11 ABONO FERIAS 20.000,00 0,00 20.000,00 3.194,86 16.805,14 3190.11 OUTROS DIREITOS E VANTAGENS 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 3190.13 INSS 10.000,00 0,00 10.000,00 500,26 9.499,74 3190.13 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3190.13 INSTITUTO PREV E ASSISTENCIA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 3190.13 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 2.907,00 7.093,00 3190.16 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 38,30 9.961,70 3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 10.000,00 0,00 10.000,00 241,24 9.758,76 3190.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 10.000,00 0,00 10.000,00 682,37 9.317,63 Soma .......... 517.000,00 0,00 517.000,00 310.465,14 206.534,86 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3490.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 1.326,42 23.673,58 3490.30 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS 10.000,00 0,00 10.000,00 1.729,68 8.270,32 3490.30 MAT CAMA,MESA,BANHO ETC 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3490.30 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 3490.30 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 10.000,00 0,00 10.000,00 665,00 9.335,00 3490.30 MAT P/EXP DES E PROC DADOS 45.000,00 0,00 45.000,00 96,46 44.903,54 3490.30 PECAS E ACES P/VEICULOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3490.30 DIVERSOS 10.000,00 0,00 10.000,00 123,10 9.876,90 3490.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 25.000,00 0,00 25.000,00 1.529,50 23.470,50 3490.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 65.000,00 0,00 65.000,00 42.052,50 22.947,50 3490.36 ESTAGIARIOS 25.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 3490.36 LOCACAO DE IMOVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3490.36 OUTROS 15.000,00 0,00 15.000,00 3.890,56 11.109,44 3490.39 LOCACAO MAQUINAS E XEROX 12.000,00 0,00 12.000,00 2.721,21 9.278,79 3490.39 ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3490.39 ESTUDOS, PESQ E PLANEJAMENTO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3490.39 ALIMENTACAO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3490.39 LEVTO, PROSP E ANALISE DADOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3490.39 REPARO E INSTAL DE APARELHOS 40.000,00 0,00 40.000,00 19.371,17 20.628,83 3490.39 MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.172,41 3.827,59 3490.39 SELECAO E TREIN DE PESSOAL 30.000,00 0,00 30.000,00 3.268,00 26.732,00 3490.39 ASSINATURAS DE JORNAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 356,00 19.644,00 3490.39 AGUA E ESGOTO 30.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 3490.39 ENERGIA ELETRICA 35.000,00 0,00 35.000,00 18.500,00 16.500,00 3490.39 LOCACAO DE IMOVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3490.39 SERVICO DE COMUNICACAO 10.000,00 0,00 10.000,00 3.600,00 6.400,00 3490.39 TELEFONES 30.000,00 0,00 30.000,00 17.000,00 13.000,00 3490.39 REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS 30.000,00 0,00 30.000,00 13.417,36 16.582,64 3490.39 VALE-TRANSPORTE 15.000,00 0,00 15.000,00 13.027,50 1.972,50 3490.39 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 13.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 11.000,00 3490.39 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 6.000,00 0,00 6.000,00 3.600,00 2.400,00 PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:43 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 - 02.01 - Sub-unidade : 02.01.00 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3490.39 SEGUROS EM GERAL 5.000,00 0,00 5.000,00 1.127,48 3.872,52 3490.39 SERVICOS DE SOFTWARE 50.000,00 0,00 50.000,00 30.576,26 19.423,74 3490.39 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 17.000,00 0,00 17.000,00 6.243,04 10.756,96 3490.39 VIGILANCIA E SEG PATRIMONIAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3490.39 EVENTUAIS 70.000,00 0,00 70.000,00 35.407,18 34.592,82 3490.91 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3490.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 20.000,00 0,00 20.000,00 211,78 19.788,22 3490.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Soma .......... 783.500,00 0,00 783.500,00 264.012,61 519.487,39 Total Despesas Correntes ..... 1.300.500,00 0,00 1.300.500,00 574.477,75 726.022,25 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4590.51 ESTUDOS E PROJETOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4590.51 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4590.51 OBRAS DE BENFEITORIA 20.000,00 0,00 20.000,00 7.150,00 12.850,00 4590.52 APARELHOS DO TIPO DOMESTICO 15.000,00 0,00 15.000,00 410,00 14.590,00 4590.52 EQUIP E UTENS P/ESCRIT E DES. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4590.52 EQ P/PROCESSAMENTO DE DADOS 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 4590.52 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS 5.000,00 0,00 5.000,00 396,40 4.603,60 4590.52 MOBILIARIO EM GERAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4590.52 VEICULOS E EQUIPAMENTOS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 4590.52 DIVERSOS 20.000,00 0,00 20.000,00 787,80 19.212,20 4590.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 335.000,00 0,00 335.000,00 8.744,20 326.255,80 Total Despesas de Capital .... 335.000,00 0,00 335.000,00 8.744,20 326.255,80 Total Sub-Unidade ............ 1.635.500,00 0,00 1.635.500,00 583.221,95 1.052.278,05 Total Unidade ................ 1.635.500,00 0,00 1.635.500,00 583.221,95 1.052.278,05 Total Orgao .................. 1.635.500,00 0,00 1.635.500,00 583.221,95 1.052.278,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:43 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 - 02.02 - Sub-unidade : 02.02.00 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3190.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3190.11 VENCIMENTOS 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 3190.11 GRATIFICACOES 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3190.11 13O SALARIO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3190.11 ABONO FERIAS 5.000,00 0,00 5.000,00 195,10 4.804,90 3190.11 OUTROS DIREITOS E VANTAGENS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3190.13 INSS 7.000,00 0,00 7.000,00 65,50 6.934,50 3190.13 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3190.13 INSTITUTO PREV E ASSISTENCIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3190.13 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3190.16 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 96.000,00 0,00 96.000,00 41.260,60 54.739,40 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3490.30 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3490.30 MAT CAMA,MESA,BANHO ETC 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3490.30 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5.000,00 0,00 5.000,00 158,00 4.842,00 3490.30 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 10.000,00 0,00 10.000,00 272,83 9.727,17 3490.30 MAT P/EXP DES E PROC DADOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3490.30 DIVERSOS 9.706,99 0,00 9.706,99 72,60 9.634,39 3490.36 OUTROS 10.000,00 0,00 10.000,00 597,86 9.402,14 3490.39 REPARO E INSTAL DE APARELHOS 2.000,00 0,00 2.000,00 150,00 1.850,00 3490.39 MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3490.39 AGUA E ESGOTO 8.000,00 0,00 8.000,00 6.000,00 2.000,00 3490.39 ENERGIA ELETRICA 8.000,00 0,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 3490.39 TELEFONES 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 3490.39 REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS 36.500,00 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00 3490.39 VALE-TRANSPORTE 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 3490.39 EVENTUAIS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 3490.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 10.000,00 0,00 10.000,00 53,94 9.946,06 Soma .......... 156.706,99 0,00 156.706,99 32.305,23 124.401,76 Total Despesas Correntes ..... 252.706,99 0,00 252.706,99 73.565,83 179.141,16 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4590.51 OBRAS DE BENFEITORIA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4590.52 APARELHOS DO TIPO DOMESTICO 10.000,00 0,00 10.000,00 173,00 9.827,00 4590.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 45.000,00 0,00 45.000,00 173,00 44.827,00 Total Despesas de Capital .... 45.000,00 0,00 45.000,00 173,00 44.827,00 Total Sub-Unidade ............ 297.706,99 0,00 297.706,99 73.738,83 223.968,16 Total Unidade ................ 297.706,99 0,00 297.706,99 73.738,83 223.968,16 Total Orgao .................. 297.706,99 0,00 297.706,99 73.738,83 223.968,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:43 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 - 02.03 - Sub-unidade : 02.03.00 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3190.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 22.214.000,00 186.000,00 3190.03 PENSOES 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 2.660.000,00 40.000,00 3190.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 30.000,00 0,00 30.000,00 11.664,69 18.335,31 Soma .......... 25.130.000,00 0,00 25.130.000,00 24.885.664,69 244.335,31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3490.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 110.000,00 0,00 110.000,00 8.515,44 101.484,56 3490.13 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO 100.000,00 0,00 100.000,00 153,70 99.846,30 3490.36 OUTROS 50.000,00 0,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 3490.39 CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 3490.66 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS 100.000,00 0,00 100.000,00 15.957,93 84.042,07 3490.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 30.000,00 0,00 30.000,00 9.472,61 20.527,39 3490.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 38.000,00 0,00 38.000,00 102,80 37.897,20 Soma .......... 478.000,00 0,00 478.000,00 49.202,48 428.797,52 Total Despesas Correntes ..... 25.608.000,00 0,00 25.608.000,00 24.934.867,17 673.132,83 Total Sub-Unidade ............ 25.608.000,00 0,00 25.608.000,00 24.934.867,17 673.132,83 Total Unidade ................ 25.608.000,00 0,00 25.608.000,00 24.934.867,17 673.132,83 Total Orgao .................. 25.608.000,00 0,00 25.608.000,00 24.934.867,17 673.132,83 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:43 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 - 02.99 - Sub-unidade : 02.99.00 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESERVA DE CONTINGENCIA 9000.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.921.245,01 0,00 2.921.245,01 0,00 2.921.245,01 Soma .......... 2.921.245,01 0,00 2.921.245,01 0,00 2.921.245,01 Total Sub-Unidade ............ 2.921.245,01 0,00 2.921.245,01 0,00 2.921.245,01 Total Unidade ................ 2.921.245,01 0,00 2.921.245,01 0,00 2.921.245,01 Total Orgao .................. 2.921.245,01 0,00 2.921.245,01 0,00 2.921.245,01 Total Geral ... 30.462.452,00 0,00 30.462.452,00 25.591.827,95 4.870.624,05 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784