PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:29 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/04/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Mar-Abr /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 9.209.000,00 1.513.931,71 82,72 0,00 3.088.711,56 82,15 3.088.711,56- RECEITA TRIBUT RIA 648.000,00 224.540,10 12,27 0,00 307.311,98 8,17 307.311,98- IMPOSTOS 265.000,00 101.303,28 5,53 0,00 153.425,44 4,08 153.425,44- IMPOSTOS S/ PATRIM“NIO E RENDA 140.000,00 44.398,10 2,43 0,00 59.366,46 1,58 59.366,46- IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 60.000,00 27.615,80 1,51 0,00 29.314,44 0,78 29.314,44- IMP S/RENDA PROV.QUALQ.NATUREZ 45.000,00 9.684,05 0,53 0,00 15.811,81 0,42 15.811,81- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 45.000,00 9.684,05 0,53 0,00 15.811,81 0,42 15.811,81- IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 35.000,00 7.098,25 0,39 0,00 14.240,21 0,38 14.240,21- IMP S/ PRODUCAO E CIRCULACAO 125.000,00 56.905,18 3,11 0,00 94.058,98 2,50 94.058,98- ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 125.000,00 56.905,18 3,11 0,00 94.058,98 2,50 94.058,98- TAXAS 368.000,00 123.183,27 6,73 0,00 153.779,44 4,09 153.779,44- TAXAS P/EXERC PODER POLICIA 28.000,00 8.386,55 0,46 0,00 9.999,18 0,27 9.999,18- TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 25.000,00 8.287,47 0,45 0,00 9.771,82 0,26 9.771,82- TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 1.000,00 37,76 0,00 0,00 37,76 0,00 37,76- TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 1.000,00 61,32 0,00 0,00 189,60 0,01 189,60- TAXA PELA PREST. DE SERVI‡O 340.000,00 114.796,72 6,27 0,00 143.780,26 3,82 143.780,26- TAXA DE COLETA DE LIXO 70.000,00 47.891,56 2,62 0,00 50.869,89 1,35 50.869,89- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 40.000,00 14.898,69 0,81 0,00 15.978,61 0,43 15.978,61- TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 90.000,00 24.676,31 1,35 0,00 26.476,94 0,70 26.476,94- TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 130.000,00 23.805,20 1,30 0,00 46.287,13 1,23 46.287,13- TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 10.000,00 3.524,96 0,19 0,00 4.167,69 0,11 4.167,69- CONTRIBUI€ÇO DE MELHORIA 15.000,00 53,55 0,00 0,00 107,10 0,00 107,10- CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 5.000,00 53,55 0,00 0,00 107,10 0,00 107,10- RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 216.000,00 59.426,95 3,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:29 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/04/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Mar-Abr /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 89.415,31 2,38 89.415,31- CONTRIBUI‡äES SOCIAIS 216.000,00 59.426,95 3,25 0,00 89.415,31 2,38 89.415,31- CONTRIBUI‡ÆO PATRONAL 164.000,00 59.426,95 3,25 0,00 89.415,31 2,38 89.415,31- CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 0,00 30.613,21 1,67 0,00 46.029,60 1,22 46.029,60- CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 0,00 5.061,04 0,28 0,00 7.454,17 0,20 7.454,17- CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 0,00 23.373,85 1,28 0,00 23.448,03 0,62 23.448,03- CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 0,00 378,85 0,02 0,00 12.483,51 0,33 12.483,51- RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00 8.467,34 0,46 0,00 10.927,67 0,29 10.927,67- RECEITAS IMOBILIµRIAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS VALORES MOBILIµRIOS 4.000,00 8.467,34 0,46 0,00 10.927,67 0,29 10.927,67- JUROS DE TÖTULOS DE RENDA 4.000,00 8.467,34 0,46 0,00 10.927,67 0,29 10.927,67- APLICA€åES FINANCEIRAS 4.000,00 8.467,34 0,46 0,00 10.927,67 0,29 10.927,67- RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 1.000,00 6.666,41 0,36 0,00 7.863,70 0,21 7.863,70- RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 945,07 0,03 945,07- RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 0,00 1.800,93 0,10 0,00 2.118,90 0,06 2.118,90- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:29 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/04/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Mar-Abr /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUµRIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DA PRODU€ÇO VEGETAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVI€OS 20.000,00 3.227,65 0,18 0,00 7.155,63 0,19 7.155,63- OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS 20.000,00 3.227,65 0,18 0,00 7.155,63 0,19 7.155,63- REC TERMINAL RODOVIARIO 20.000,00 3.227,65 0,18 0,00 7.155,63 0,19 7.155,63- TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 8.310.000,00 1.218.269,67 66,56 0,00 2.673.900,97 71,12 2.673.900,97- TRANSFER INTERGOVERNAMENTAIS 7.950.000,00 1.192.986,87 65,18 0,00 2.641.499,57 70,26 2.641.499,57- TRANSFERÒNCIAS DA UNIÇO 2.956.000,00 489.390,87 26,74 0,00 1.069.454,54 28,45 1.069.454,54- PARTICIP NA RECEITA DA UNIÇO 2.956.000,00 489.390,87 26,74 0,00 1.069.454,54 28,45 1.069.454,54- COTA-PARTE DO F. P. M. 2.900.000,00 604.109,93 33,01 0,00 1.320.778,28 35,13 1.320.778,28- REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 0,00 84.575,34- 4,62 0,00 184.944,13- 4,92 184.944,13 REDUTORA REDUTOR LC91/97 0,00 40.273,92- 2,20 0,00 87.816,52- 2,34 87.816,52 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 1.000,00 2.349,84 0,13 0,00 4.705,55 0,13 4.705,55- COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 30.000,00 4.101,05 0,22 0,00 9.663,81 0,26 9.663,81- QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 25.000,00 3.679,31 0,20 0,00 7.067,55 0,19 7.067,55- OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DA UNIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS 4.994.000,00 703.596,00 38,44 0,00 1.572.045,03 41,81 1.572.045,03- PARTICIP RECEITA DOS ESTADOS 4.994.000,00 703.596,00 38,44 0,00 1.572.045,03 41,81 1.572.045,03- COTA-PTE I. C. M. S. 3.800.000,00 641.483,97 35,05 0,00 1.358.863,17 36,14 1.358.863,17- REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 0,00 90.880,60- 4,97 0,00 193.000,92- 5,13 193.000,92 COTA-PTE I. P. V. A. 180.000,00 44.998,87 2,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:29 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/04/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Mar-Abr /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 174.068,14 4,63 174.068,14- REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 0,00 2.576,38- 0,14 0,00 3.825,33- 0,10 3.825,33 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 120.000,00 17.175,80 0,94 0,00 35.477,71 0,94 35.477,71- REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496,34- 0,04 1.496,34 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 0,00 5.486,56- 0,30 0,00 10.973,12- 0,29 10.973,12 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 894.000,00 98.880,90 5,40 0,00 212.931,72 5,66 212.931,72- TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIOS 360.000,00 25.282,80 1,38 0,00 32.401,40 0,86 32.401,40- TRANSF. DE CONVÒNIO DA UNIÇO 360.000,00 25.282,80 1,38 0,00 32.401,40 0,86 32.401,40- TRANSF. CONVENIO - SUS 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROJETO AGENTE JOVEM 0,00 4.425,00 0,24 0,00 8.075,00 0,21 8.075,00- PROJETO CONVIVER - IDOSO 0,00 1.215,00 0,07 0,00 1.620,00 0,04 1.620,00- ACAO CONTINUADA - CRECHES 0,00 9.190,80 0,50 0,00 12.254,40 0,33 12.254,40- PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 0,00 10.452,00 0,57 0,00 10.452,00 0,28 10.452,00- OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ****************************** 707.000,00 286.299,42 15,64 0,00 586.308,02 15,59 586.308,02- CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 707.000,00 286.299,42 15,64 0,00 586.308,02 15,59 586.308,02- MULTAS E JUROS DE MORA 55.000,00 7.243,20 0,40 0,00 17.767,17 0,47 17.767,17- MULTAS E JUROS DE MORA 55.000,00 7.243,20 0,40 0,00 17.767,17 0,47 17.767,17- INDENIZA€åES E RESTITUI€åES 139.000,00 228.778,35 12,50 0,00 455.122,96 12,11 455.122,96- INDENIZA€åES 134.000,00 34.082,54 1,86 0,00 66.182,13 1,76 66.182,13- INDENIZACOES 129.000,00 27.283,33 1,49 0,00 53.945,96 1,43 53.945,96- COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 125.000,00 27.283,33 1,49 0,00 53.917,95 1,43 53.917,95- COMP.FINANC. REC. MINERAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 14:29 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/04/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Mar-Abr /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 28,01 0,00 28,01- OUTRAS INDENIZA€åES 5.000,00 6.799,21 0,37 0,00 12.236,17 0,33 12.236,17- OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 5.000,00 6.799,21 0,37 0,00 12.236,17 0,33 12.236,17- RESTITUI€åES 5.000,00 194.695,81 10,64 0,00 388.940,83 10,35 388.940,83- RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 0,00 194.649,93 10,64 0,00 388.532,02 10,33 388.532,02- RESTITUICOES DIVERSAS 5.000,00 45,88 0,00 0,00 408,81 0,01 408,81- RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DA DÖVIDA ATIVA 305.000,00 45.128,31 2,47 0,00 103.275,57 2,75 103.275,57- RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 300.000,00 45.128,31 2,47 0,00 103.275,57 2,75 103.275,57- REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DIVERSAS 208.000,00 5.149,56 0,28 0,00 10.142,32 0,27 10.142,32- RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 5.000,00 1.740,72 0,10 0,00 3.181,51 0,08 3.181,51- RECEITA DE CEMITERIO 2.000,00 362,52 0,02 0,00 661,86 0,02 661,86- RECEITAS EVENTUAIS 1.000,00 2.652,00 0,14 0,00 5.250,52 0,14 5.250,52- OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 6.000,00 394,32 0,02 0,00 730,88 0,02 730,88- RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 0,00 0,00 0,00 0,00 317,55 0,01 317,55- RECEITAS DE CAPITAL 0,00 30.000,00 1,64 0,00 84.614,70 2,25 84.614,70- ALIENA€ÇO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 110,20 0,00 110,20- ALIENA€ÇO DE BENS IMàVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 110,20 0,00 110,20- ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 110,20 0,00 110,20- TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 0,00 30.000,00 1,64 0,00 84.504,50 2,25 84.504,50- TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIOS 0,00 30.000,00 1,64 0,00 84.504,50 2,25 84.504,50- TRANSF CONVÒNIOS DA UNIÇO 0,00 30.000,00 1,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 14:29 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/04/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Mar-Abr /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 80.000,00 2,13 80.000,00- CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1,33 50.000,00- CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 30.000,00 1,64 0,00 30.000,00 0,80 30.000,00- EST.PROD.AGROP. PRODESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MELHORIA COND. HABITACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF CONVÒNIOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.504,50 0,12 4.504,50- TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.504,50 0,12 4.504,50- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DA RECEITA 9.916.000,00 1.830.231,13 100,00 0,00 3.759.634,28 100,00 3.759.634,28- D E F I C I T 0,00 0,00 9.916.000,00 1.048.867,16 TOTAL DA RECEITA 9.916.000,00 1.830.231,13 9.916.000,00 4.808.501,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 14:29 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/04/2002 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Mar-Abr /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Liquidada Bimestre % Dotacao p/Exercicio Empenhada Exercicio Liquidada Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 8.241.000,00 1.620.256,08 1.815.040,95 91,86 8.466.498,63 4.262.969,63 3.121.375,98 93,75 5.345.122,65 DESPESAS DE CAPITAL 1.675.000,00 180.661,48 160.848,80 8,14 1.449.501,37 545.531,81 208.067,13 6,25 1.241.434,24 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DA DESPESA 9.916.000,00 1.800.917,56 1.975.889,75 100,00 9.916.000,00 4.808.501,44 3.329.443,11 100,00 6.586.556,89 S U P E R A V I T 0,00 29.313,57 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA 9.916.000,00 1.830.231,13 1.975.889,75 9.916.000,00 4.808.501,44 3.329.443,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MG 071076/0-0