PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 0,00 250,76 60.000,00 59.749,24- 250,76 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 0,00 1.808,93 45.000,00 43.191,07- 1.808,93 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 0,00 5.578,49 35.000,00 29.421,51- 5.578,49 11.13.05.00 5.5 ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 0,00 22.082,14 125.000,00 102.917,86- 22.082,14 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 0,00 518,63 25.000,00 24.481,37- 518,63 11.21.02.00 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 0,00 23,04 1.000,00 976,96- 23,04 11.22.01.00 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 93,57 70.000,00 69.906,43- 93,57 11.22.02.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 243,58 40.000,00 39.756,42- 243,58 11.22.03.00 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 0,00 423,50 90.000,00 89.576,50- 423,50 11.22.04.00 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 11.149,44 130.000,00 118.850,56- 11.149,44 11.22.05.00 14.9 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 0,00 280,22 10.000,00 9.719,78- 280,22 11.31.00.00 15.2 CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.32.00.00 16.5 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 0,00 22,75 5.000,00 4.977,25- 22,75 Total RECEITA TRIBUT RIA 0,00 42.475,05 648.000,00 605.524,95- 42.475,05 12.11.01.00 17.8 CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00- 0,00 12.11.02.00 18.1 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.11.03.00 19.4 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 12.11.04.00 69.9 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.05.00 70.9 CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.06.00 71.2 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.12.00.00 20.4 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 12.12.01.00 72.5 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.13.00.00 21.7 CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.13.01.00 73.8 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.14.00.00 22.0 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.14.01.00 74.1 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 0,00 153,31 0,00 153,31 153,31 Total RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 0,00 153,31 216.000,00 215.846,69- 153,31 13.11.00.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 0,00 554,23 1.000,00 445,77- 554,23 13.21.01.04 25.9 RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.21.01.05 66.0 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 0,00 4,27 0,00 4,27 4,27 13.21.01.06 75.4 RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 0,00 60,70 0,00 60,70 60,70 13.91.00.00 26.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 619,20 10.000,00 9.380,80- 619,20 14.11.00.00 27.5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUµRIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.90.01.00 28.8 REC TERMINAL RODOVIARIO 0,00 2.272,92 20.000,00 17.727,08- 2.272,92 Total RECEITA DE SERVI€OS 0,00 2.272,92 20.000,00 17.727,08- 2.272,92 17.21.01.02 29.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 0,00 330.548,27 2.900.000,00 2.569.451,73- 330.548,27 97.21.01.02 55.0 REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 0,00 46.312,00- 0,00 46.312,00- 46.312,00- 97.21.01.03 56.3 REDUTORA REDUTOR LC91/97 0,00 21.801,30- 0,00 21.801,30- 21.801,30- 17.21.01.05 30.1 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 0,00 2.121,28 1.000,00 1.121,28 2.121,28 17.21.01.30 31.4 COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.21.01.31 32.7 QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 0,00 1.673,81 25.000,00 23.326,19- 1.673,81 17.21.09.01 81.9 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.21.09.01 82.2 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 33.0 COTA-PTE I. C. M. S. 0,00 397.750,25 3.800.000,00 3.402.249,75- 397.750,25 97.22.01.01 63.1 REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 0,00 56.919,26- 0,00 56.919,26- 56.919,26- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE I. P. V. A. 0,00 102.370,27 180.000,00 77.629,73- 102.370,27 97.22.01.02 64.4 REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.03 35.6 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 0,00 9.975,59 120.000,00 110.024,41- 9.975,59 97.22.01.03 53.4 REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 0,00 1.496,34- 0,00 1.496,34- 1.496,34- 97.22.01.04 65.7 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 0,00 2.743,28- 0,00 2.743,28- 2.743,28- 17.22.01.20 36.9 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 0,00 60.347,89 894.000,00 833.652,11- 60.347,89 17.61.01.00 37.2 TRANSF. CONVENIO - SUS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.02.00 38.5 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.61.03.00 57.6 PROJETO AGENTE JOVEM 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00 3.650,00 17.61.04.00 58.9 PROJETO CONVIVER - IDOSO 0,00 405,00 0,00 405,00 405,00 17.61.05.00 59.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 0,00 3.063,60 0,00 3.063,60 3.063,60 17.61.06.00 60.2 PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.07.00 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.71.00.00 87.7 CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 0,00 782.633,78 8.310.000,00 7.527.366,22- 782.633,78 19.10.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 8.261,56 55.000,00 46.738,44- 8.261,56 19.21.01.01 40.8 COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 0,00 22.785,26 125.000,00 102.214,74- 22.785,26 19.21.01.02 41.1 COMP.FINANC. REC. MINERAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.21.01.03 42.4 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.21.01.04 76.7 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 10:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 19.21.09.01 43.7 OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 0,00 2.714,69 5.000,00 2.285,31- 2.714,69 19.22.03.00 68.6 RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 0,00 148.217,43 0,00 148.217,43 148.217,43 19.22.99.00 44.0 RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 281,00 5.000,00 4.719,00- 281,00 19.22.99.01 89.3 RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.00.00 45.3 RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 0,00 37.299,92 300.000,00 262.700,08- 37.299,92 19.32.00.00 46.6 REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.90.01.00 47.9 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 0,00 604,29 5.000,00 4.395,71- 604,29 19.90.02.00 48.2 RECEITA DE CEMITERIO 0,00 236,03 2.000,00 1.763,97- 236,03 19.90.03.00 49.5 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 1.312,56 1.000,00 312,56 1.312,56 19.90.04.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 202,03 6.000,00 5.797,97- 202,03 19.91.00.00 51.8 RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00- 0,00 19.91.01.00 77.0 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.92.00.00 52.1 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.92.01.00 78.3 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 221.914,77 707.000,00 485.085,23- 221.914,77 Total das Receitas Correntes 0,00 1.050.069,03 9.916.000,00 8.865.930,97- 1.050.069,03 22.29.00.00 54.7 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 10:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENA€ÇO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.00 62.8 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.02.00 80.6 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.03.00 83.5 EST.PROD.AGROP. PRODESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.04.00 84.8 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.05.00 85.1 MELHORIA COND. HABITACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.06.00 86.4 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.08.00 88.0 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 79.6 TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Total das Receitas de Capital 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Total Orcamentario............ 0,00 1.100.069,03 9.916.000,00 8.815.930,97- 1.100.069,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 10:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.019.9 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 0,00 53.666,66 53.666,66 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 0,00 59.191,13 59.191,13 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 112.857,79 112.857,79 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 0,00 4.814,39 4.814,39 4233.002.6 5.400.1 INST. PREV. MUN.DE CAPINOPOLIS 0,00 11.805,38 11.805,38 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 0,00 120,00 120,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 0,00 165,77 165,77 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 0,00 4.780,53 4.780,53 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 0,00 20,80 20,80 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 0,00 279,30 279,30 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 0,00 325,00 325,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 0,00 272,91 272,91 4233.028.8 5.426.3 COIFA 0,00 546,98 546,98 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 0,00 357,06 357,06 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 0,00 28,01 28,01 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 0,00 180,00 180,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 0,00 1.843,89 1.843,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 10:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 0,00 222,25 222,25 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 0,00 54,35 54,35 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 0,00 491,45 491,45 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 0,00 813,52 813,52 4233.039.8 5.007.6 PENSAO ALIMENTICIA-INST.PRE.C# 0,00 108,00 108,00 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 0,00 4.453,32 4.453,32 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 0,00 1.559,01 1.559,01 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 0,00 50,00 50,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 0,00 266,79 266,79 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 0,00 2.512,03 2.512,03 4233.045.3 5.013.1 COIFA - FUNDO MUN. DE SAUDE 0,00 59,80 59,80 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 0,00 59,85 59,85 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 0,00 494,10 494,10 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 0,00 5,80 5,80 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 0,00 50,50 50,50 CONSIGNACOES 0,00 36.740,79 36.740,79 Total Extraorcamentario ...... 0,00 149.598,58 149.598,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 10:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 0,00 1.249.667,61 1.249.667,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 10:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 48.390,66 48.390,66 Total TESOURARIA 48.390,66 48.390,66 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 1.484,16 1.484,16 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 473,69 473,69 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 334,59 334,59 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 439,78 439,78 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 268,75 268,75 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 461,81 461,81 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 138,43 138,43 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 1.897,49 1.897,49 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 1.382,63 1.382,63 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 740,02 740,02 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 1.912,29 1.912,29 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 774,40 774,40 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 880,43 880,43 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 3.167,38 3.167,38 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 32.826,40 32.826,40 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 1.821,99 1.821,99 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 530,94 530,94 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 133,21 133,21 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 9.882,41 9.882,41 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 166,87 166,87 Total MOVIMENTO 59.869,78 59.869,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 10:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 8.267,88 8.267,88 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 157,41 157,41 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 1.025,92 1.025,92 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 7.397,18 7.397,18 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 135,19 135,19 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 222,66 222,66 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 28,40 28,40 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 109,90 109,90 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 10,00 4.032.9 CEF 120-0 EST.VICINAIS APLIC. 11.028,61 11.028,61 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 5.992,17 5.992,17 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 15.707,72 15.707,72 4.040.0 B.BRASIL S/A. F.N.DENGUE. 3.740,96 3.740,96 Total VINCULADA 53.973,88 53.973,88 Total dos Bancos ............. 162.234,32 162.234,32 Total Geral .................. 1.411.901,93 1.411.901,93 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0