PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 0,00 78,40 77.000,00 76.921,60- 78,40 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 0,00 11.239,44 45.000,00 33.760,56- 11.239,44 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 0,00 2.342,90 96.000,00 93.657,10- 2.342,90 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 0,00 41.417,29 185.000,00 143.582,71- 41.417,29 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 0,00 1.054,93 22.000,00 20.945,07- 1.054,93 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 33,11 1.000,00 966,89- 33,11 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 0,00 70,49 1.000,00 929,51- 70,49 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 0,00 198,49 250.000,00 249.801,51- 198,49 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 0,00 454,52 10.000,00 9.545,48- 454,52 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 0,00 22,75 5.000,00 4.977,25- 22,75 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 56.912,32 699.000,00 642.087,68- 56.912,32 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 0,00 23.560,74 250.000,00 226.439,26- 23.560,74 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 16.633,30 66.000,00 49.366,70- 16.633,30 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 0,00 69,15 92.000,00 91.930,85- 69,15 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 0,00 40.263,19 410.000,00 369.736,81- 40.263,19 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 621,71 2.000,00 1.378,29- 621,71 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 0,00 6.343,70 0,00 6.343,70 6.343,70 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 0,00 219,78 0,00 219,78 219,78 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 0,00 5,12 14.000,00 13.994,88- 5,12 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 7.190,31 24.000,00 16.809,69- 7.190,31 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 0,00 595,41 0,00 595,41 595,41 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 0,00 401,15 0,00 401,15 401,15 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 0,00 1.672,75 22.000,00 20.327,25- 1.672,75 Total RECEITA DE SERVI‡OS 0,00 2.669,31 22.000,00 19.330,69- 2.669,31 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 0,00 350.535,40 3.765.000,00 3.414.464,60- 350.535,40 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 0,00 48.198,59- 564.750,00- 516.551,41 48.198,59- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 0,00 29.211,25- 0,00 29.211,25- 29.211,25- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 0,00 6.565,50 15.000,00 8.434,50- 6.565,50 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 0,00 35.461,54 215.000,00 179.538,46- 35.461,54 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 0,00 5.319,22- 32.000,00- 26.680,78 5.319,22- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 0,00 3.198,83 25.000,00 21.801,17- 3.198,83 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 0,00 18.089,00 200.000,00 181.911,00- 18.089,00 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 0,00 18.000,00 220.000,00 202.000,00- 18.000,00 17.21.33.32 33.0 PACS 0,00 5.600,00 62.000,00 56.400,00- 5.600,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 0,00 3.334,70 50.000,00 46.665,30- 3.334,70 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 0,00 297,63 5.000,00 4.702,37- 297,63 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 0,00 10.829,92 0,00 10.829,92 10.829,92 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 359.006,75 3.800.000,00 3.440.993,25- 359.006,75 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 0,00 53.851,01- 570.000,00- 516.148,99 53.851,01- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 0,00 111.575,54 250.000,00 138.424,46- 111.575,54 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 0,00 7.182,23 104.000,00 96.817,77- 7.182,23 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 0,00 1.077,34- 16.000,00- 14.922,66 1.077,34- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 0,00 78.656,66 635.000,00 556.343,34- 78.656,66 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00- 0,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00- 0,00 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00- 0,00 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 0,00 870.676,29 12.516.250,00 11.645.573,71- 870.676,29 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 14:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 0,00 76,80 15.000,00 14.923,20- 76,80 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 0,00 1.411,46 1.000,00 411,46 1.411,46 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 0,00 3.172,95 1.000,00 2.172,95 3.172,95 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 0,00 3.086,68 1.000,00 2.086,68 3.086,68 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 0,00 52.759,09 250.000,00 197.240,91- 52.759,09 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 2.778,96 3.000,00 221,04- 2.778,96 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 0,00 1.873,74 107.750,00 105.876,26- 1.873,74 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 0,00 9.754,99 130.000,00 120.245,01- 9.754,99 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 0,00 4.993,22 50.000,00 45.006,78- 4.993,22 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 0,00 461,93 10.000,00 9.538,07- 461,93 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 80.369,82 765.750,00 685.380,18- 80.369,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 14:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 0,00 1.058.081,24 14.442.000,00 13.383.918,76- 1.058.081,24 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 0,00 18.268,77 0,00 18.268,77 18.268,77 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 0,00 197.000,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 0,00 265.268,77 0,00 265.268,77 265.268,77 Total das Receitas de Capital 0,00 265.268,77 0,00 265.268,77 265.268,77 Total Orcamentario............ 0,00 1.323.350,01 14.442.000,00 13.118.649,99- 1.323.350,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 14:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 0,00 11,26 11,26 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 11,26 11,26 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 0,00 4.625,66 4.625,66 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 0,00 14.200,28 14.200,28 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 0,00 478,00 478,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 0,00 138,25 138,25 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 0,00 8.457,58 8.457,58 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 0,00 279,30 279,30 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 0,00 275,00 275,00 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 0,00 412,06 412,06 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 0,00 500,00 500,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 0,00 1.721,86 1.721,86 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 0,00 66,78 66,78 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 0,00 26,49 26,49 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 0,00 696,30 696,30 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 0,00 573,98 573,98 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 0,00 5.833,88 5.833,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 14:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 0,00 2.374,33 2.374,33 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 0,00 25,00 25,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 0,00 287,92 287,92 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 0,00 3.032,13 3.032,13 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 0,00 33,46 33,46 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 0,00 68,40 68,40 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 0,00 954,16 954,16 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 0,00 9,81 9,81 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 0,00 537,84 537,84 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 0,00 28,48 28,48 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 0,00 165,60 165,60 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 0,00 21,42 21,42 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 0,00 33,00 33,00 CONSIGNACOES 0,00 45.856,97 45.856,97 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 0,00 54.240,00 54.240,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 0,00 89.400,66 89.400,66 DESPESA EXECUTADA 0,00 143.640,66 143.640,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 14:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 0,00 189.508,89 189.508,89 Soma ........................ 0,00 1.512.858,90 1.512.858,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 14:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 1.468,34 1.468,34 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 214,87 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 22,75 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 838,35 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 29,88 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 223,42 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 1.228,60 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 1.503,88 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 5.380,18 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 38,68 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 2.443,97 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 248,76 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 14,60 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 6.357,80 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 9.994,64 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 4.999,85 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 2.285,40 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 1.266,33 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 10.906,00 10.906,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 166,33 166,33 Total MOVIMENTO 49.784,74 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 9.740,05 9.740,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 14:59 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 168.979,00 168.979,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 2.036,18 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 83,53 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 1.460,28 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 2.078,62 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 227,33 227,33 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.720,42 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 51,97 51,97 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 340,21 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 4.712,35 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 7,44 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 400,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 106.261,80 106.261,80 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 16.335,61 16.335,61 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 54.168,54 54.168,54 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 1.085,18 1.085,18 Total VINCULADA 373.579,26 373.579,26 Total dos Bancos ............. 423.364,00 423.364,00 Total Geral .................. 1.936.222,90 1.936.222,90 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0