PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 250,76 1.447,88 60.000,00 58.301,36- 1.698,64 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 1.808,93 4.318,83 45.000,00 38.872,24- 6.127,76 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 5.578,49 1.563,47 35.000,00 27.858,04- 7.141,96 11.13.05.00 5.5 ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 22.082,14 15.071,66 125.000,00 87.846,20- 37.153,80 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 518,63 965,72 25.000,00 23.515,65- 1.484,35 11.21.02.00 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 23,04 105,24 1.000,00 871,72- 128,28 11.22.01.00 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 93,57 2.884,76 70.000,00 67.021,67- 2.978,33 11.22.02.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 243,58 836,34 40.000,00 38.920,08- 1.079,92 11.22.03.00 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 423,50 1.377,13 90.000,00 88.199,37- 1.800,63 11.22.04.00 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 11.149,44 11.332,49 130.000,00 107.518,07- 22.481,93 11.22.05.00 14.9 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 280,22 362,51 10.000,00 9.357,27- 642,73 11.31.00.00 15.2 CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.32.00.00 16.5 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 22,75 30,80 5.000,00 4.946,45- 53,55 Total RECEITA TRIBUT RIA 42.475,05 40.296,83 648.000,00 565.228,12- 82.771,88 12.11.01.00 17.8 CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00- 0,00 12.11.02.00 18.1 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.11.03.00 19.4 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 12.11.04.00 69.9 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 0,00 15.416,39 0,00 15.416,39 15.416,39 12.11.05.00 70.9 CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.06.00 71.2 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 0,00 2.393,13 0,00 2.393,13 2.393,13 12.12.00.00 20.4 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 12.12.01.00 72.5 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 0,00 74,18 0,00 74,18 74,18 12.13.00.00 21.7 CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.13.01.00 73.8 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.14.00.00 22.0 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.14.01.00 74.1 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 153,31 11.951,35 0,00 12.104,66 12.104,66 Total RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 153,31 29.835,05 216.000,00 186.011,64- 29.988,36 13.11.00.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 554,23 643,06 1.000,00 197,29 1.197,29 13.21.01.04 25.9 RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.21.01.05 66.0 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 4,27 940,80 0,00 945,07 945,07 13.21.01.06 75.4 RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 60,70 257,27 0,00 317,97 317,97 13.91.00.00 26.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA PATRIMONIAL 619,20 1.841,13 10.000,00 7.539,67- 2.460,33 14.11.00.00 27.5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUµRIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.90.01.00 28.8 REC TERMINAL RODOVIARIO 2.272,92 1.655,06 20.000,00 16.072,02- 3.927,98 Total RECEITA DE SERVI€OS 2.272,92 1.655,06 20.000,00 16.072,02- 3.927,98 17.21.01.02 29.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 330.548,27 386.120,08 2.900.000,00 2.183.331,65- 716.668,35 97.21.01.02 55.0 REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 46.312,00- 54.056,79- 0,00 100.368,79- 100.368,79- 97.21.01.03 56.3 REDUTORA REDUTOR LC91/97 21.801,30- 25.741,30- 0,00 47.542,60- 47.542,60- 17.21.01.05 30.1 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 2.121,28 234,43 1.000,00 1.355,71 2.355,71 17.21.01.30 31.4 COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 0,00 5.562,76 30.000,00 24.437,24- 5.562,76 17.21.01.31 32.7 QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 1.673,81 1.714,43 25.000,00 21.611,76- 3.388,24 17.21.09.01 81.9 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.21.09.01 82.2 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 33.0 COTA-PTE I. C. M. S. 397.750,25 319.628,95 3.800.000,00 3.082.620,80- 717.379,20 97.22.01.01 63.1 REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 56.919,26- 45.201,06- 0,00 102.120,32- 102.120,32- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE I. P. V. A. 102.370,27 26.699,00 180.000,00 50.930,73- 129.069,27 97.22.01.02 64.4 REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 0,00 1.248,95- 0,00 1.248,95- 1.248,95- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.03 35.6 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 9.975,59 8.326,32 120.000,00 101.698,09- 18.301,91 97.22.01.03 53.4 REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 1.496,34- 0,00 0,00 1.496,34- 1.496,34- 97.22.01.04 65.7 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 2.743,28- 2.743,28- 0,00 5.486,56- 5.486,56- 17.22.01.20 36.9 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 60.347,89 53.702,93 894.000,00 779.949,18- 114.050,82 17.61.01.00 37.2 TRANSF. CONVENIO - SUS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.02.00 38.5 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.61.03.00 57.6 PROJETO AGENTE JOVEM 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 3.650,00 17.61.04.00 58.9 PROJETO CONVIVER - IDOSO 405,00 0,00 0,00 405,00 405,00 17.61.05.00 59.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 3.063,60 0,00 0,00 3.063,60 3.063,60 17.61.06.00 60.2 PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.07.00 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.71.00.00 87.7 CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 782.633,78 672.997,52 8.310.000,00 6.854.368,70- 1.455.631,30 19.10.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 8.261,56 2.262,41 55.000,00 44.476,03- 10.523,97 19.21.01.01 40.8 COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 22.785,26 3.849,36 125.000,00 98.365,38- 26.634,62 19.21.01.02 41.1 COMP.FINANC. REC. MINERAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.21.01.03 42.4 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.21.01.04 76.7 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 0,00 28,01 0,00 28,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 10:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28,01 19.21.09.01 43.7 OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 2.714,69 2.722,27 5.000,00 436,96 5.436,96 19.22.03.00 68.6 RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 148.217,43 45.664,66 0,00 193.882,09 193.882,09 19.22.99.00 44.0 RESTITUICOES DIVERSAS 281,00 81,93 5.000,00 4.637,07- 362,93 19.22.99.01 89.3 RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.00.00 45.3 RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 37.299,92 20.847,34 300.000,00 241.852,74- 58.147,26 19.32.00.00 46.6 REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.90.01.00 47.9 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 604,29 836,50 5.000,00 3.559,21- 1.440,79 19.90.02.00 48.2 RECEITA DE CEMITERIO 236,03 63,31 2.000,00 1.700,66- 299,34 19.90.03.00 49.5 RECEITAS EVENTUAIS 1.312,56 1.285,96 1.000,00 1.598,52 2.598,52 19.90.04.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 202,03 134,53 6.000,00 5.663,44- 336,56 19.91.00.00 51.8 RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00- 0,00 19.91.01.00 77.0 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.92.00.00 52.1 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.92.01.00 78.3 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 0,00 317,55 0,00 317,55 317,55 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 221.914,77 78.093,83 707.000,00 406.991,40- 300.008,60 Total das Receitas Correntes 1.050.069,03 824.719,42 9.916.000,00 8.041.211,55- 1.874.788,45 22.29.00.00 54.7 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 0,00 110,20 0,00 110,20 110,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 10:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENA€ÇO DE BENS 0,00 110,20 0,00 110,20 110,20 24.71.01.00 62.8 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.02.00 80.6 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.03.00 83.5 EST.PROD.AGROP. PRODESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.04.00 84.8 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.05.00 85.1 MELHORIA COND. HABITACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.06.00 86.4 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.08.00 88.0 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 79.6 TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 0,00 4.504,50 0,00 4.504,50 4.504,50 Total TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 50.000,00 4.504,50 0,00 54.504,50 54.504,50 Total das Receitas de Capital 50.000,00 4.614,70 0,00 54.614,70 54.614,70 Total Orcamentario............ 1.100.069,03 829.334,12 9.916.000,00 7.986.596,85- 1.929.403,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 10:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.019.9 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 53.666,66 53.666,66 107.333,32 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 59.191,13 122.848,53 182.039,66 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 112.857,79 176.515,19 289.372,98 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 4.814,39 4.381,08 9.195,47 4233.002.6 5.400.1 INST. PREV. MUN.DE CAPINOPOLIS 11.805,38 10.005,55 21.810,93 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 120,00 120,00 240,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 165,77 178,67 344,44 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 4.780,53 5.146,93 9.927,46 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 20,80 78,16 98,96 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 279,30 293,55 572,85 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 325,00 325,00 650,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 272,91 273,22 546,13 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 17.055,78 17.055,78 4233.028.8 5.426.3 COIFA 546,98 546,48 1.093,46 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 357,06 0,00 357,06 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 28,01 0,00 28,01 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 180,00 0,00 180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 10:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 1.843,89 0,00 1.843,89 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 222,25 12,34 234,59 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 54,35 58,57 112,92 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 491,45 491,45 982,90 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 813,52 796,87 1.610,39 4233.039.8 5.007.6 PENSAO ALIMENTICIA-INST.PRE.C# 108,00 108,00 216,00 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 4.453,32 5.525,56 9.978,88 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 1.559,01 1.581,82 3.140,83 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 50,00 50,00 100,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 266,79 266,79 533,58 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 2.512,03 2.611,29 5.123,32 4233.045.3 5.013.1 COIFA - FUNDO MUN. DE SAUDE 59,80 59,80 119,60 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 59,85 59,85 119,70 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 494,10 433,74 927,84 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 5,80 10,85 16,65 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 50,50 0,00 50,50 CONSIGNACOES 36.740,79 50.471,35 87.212,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 10:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 149.598,58 226.986,54 376.585,12 Soma ........................ 1.249.667,61 1.056.320,66 2.305.988,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 10:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 6,77 0,00 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 0,00 48.390,66 Total TESOURARIA 6,77 48.390,66 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 84.030,77 1.484,16 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 32.580,27 473,69 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 380,54 334,59 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 15.985,09 439,78 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 578,66 268,75 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 9.198,16 461,81 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 20.602,25 138,43 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 5.988,85 1.897,49 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 10.829,81 1.382,63 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 1.289,56 740,02 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 117.557,51 1.912,29 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 19.242,99 774,40 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 20.258,36 880,43 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 2.948,18 3.167,38 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 29.584,99 32.826,40 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 11.717,67 1.821,99 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 547,17 530,94 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 10.046,91 133,21 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 36.161,67 9.882,41 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 166,87 166,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 10:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total MOVIMENTO 429.848,39 59.869,78 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 25.054,23 8.267,88 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 109,76 157,41 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 6.997,14 1.025,92 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 7.397,18 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 135,19 135,19 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 222,66 222,66 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 28,40 28,40 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 414,90 109,90 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 10,00 4.032.9 CEF 120-0 EST.VICINAIS APLIC. 0,00 11.028,61 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 6.798,54 5.992,17 4.036.1 FNDE APLICACAO - C/C 6.761-X 50.446,00 0,00 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 12.424,27 15.707,72 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 80.000,00 0,00 4.040.0 B.BRASIL S/A. F.N.DENGUE. 0,00 3.740,96 Total VINCULADA 186.531,84 53.973,88 Total dos Bancos ............. 616.387,00 162.234,32 Total Geral .................. 1.672.707,66 2.468.222,59 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0