PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 78,40 1.065,70 77.000,00 75.855,90- 1.144,10 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 11.239,44 3.680,70 45.000,00 30.079,86- 14.920,14 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 2.342,90 14.011,51 96.000,00 79.645,59- 16.354,41 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 41.417,29 47.115,19 185.000,00 96.467,52- 88.532,48 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 1.054,93 1.045,15 22.000,00 19.899,92- 2.100,08 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 33,11 25,15 1.000,00 941,74- 58,26 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 70,49 144,94 1.000,00 784,57- 215,43 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 198,49 4.710,77 250.000,00 245.090,74- 4.909,26 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 454,52 601,42 10.000,00 8.944,06- 1.055,94 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 22,75 34,50 5.000,00 4.942,75- 57,25 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 56.912,32 72.435,03 699.000,00 569.652,65- 129.347,35 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 23.560,74 23.956,83 250.000,00 202.482,43- 47.517,57 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 16.633,30 16.918,45 66.000,00 32.448,25- 33.551,75 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 69,15 86,05 92.000,00 91.844,80- 155,20 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 40.263,19 40.961,33 410.000,00 328.775,48- 81.224,52 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 621,71 468,63 2.000,00 909,66- 1.090,34 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 6.343,70 7.273,96 0,00 13.617,66 13.617,66 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 219,78 0,00 0,00 219,78 219,78 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 5,12 5,32 14.000,00 13.989,56- 10,44 Total RECEITA PATRIMONIAL 7.190,31 7.747,91 24.000,00 9.061,78- 14.938,22 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 595,41 473,86 0,00 1.069,27 1.069,27 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 401,15 185,06 0,00 586,21 586,21 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 1.672,75 1.518,19 22.000,00 18.809,06- 3.190,94 Total RECEITA DE SERVI‡OS 2.669,31 2.177,11 22.000,00 17.153,58- 4.846,42 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 350.535,40 369.097,67 3.765.000,00 3.045.366,93- 719.633,07 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 48.198,59- 50.750,90- 564.750,00- 465.800,51 98.949,49- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 29.211,25- 30.758,10- 0,00 59.969,35- 59.969,35- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 6.565,50 7,59 15.000,00 8.426,91- 6.573,09 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 0,00 7.152,66 30.000,00 22.847,34- 7.152,66 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 35.461,54 32.740,65 215.000,00 146.797,81- 68.202,19 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 5.319,22- 4.911,09- 32.000,00- 21.769,69 10.230,31- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 3.198,83 3.677,73 25.000,00 18.123,44- 6.876,56 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 18.089,00 18.089,00 200.000,00 163.822,00- 36.178,00 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 18.000,00 23.600,00 220.000,00 178.400,00- 41.600,00 17.21.33.32 33.0 PACS 5.600,00 0,00 62.000,00 56.400,00- 5.600,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 3.334,70 4.434,70 50.000,00 42.230,60- 7.769,40 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 297,63 297,63 5.000,00 4.404,74- 595,26 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 10.829,92 10.573,70 0,00 21.403,62 21.403,62 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 359.006,75 291.508,02 3.800.000,00 3.149.485,23- 650.514,77 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 53.851,01- 43.726,20- 570.000,00- 472.422,79 97.577,21- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 111.575,54 32.692,99 250.000,00 105.731,47- 144.268,53 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 7.182,23 5.683,39 104.000,00 91.134,38- 12.865,62 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 1.077,34- 852,52- 16.000,00- 14.070,14 1.929,86- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 78.656,66 71.761,01 635.000,00 484.582,33- 150.417,67 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 0,00 3.525,00 24.000,00 20.475,00- 3.525,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 0,00 405,00 5.000,00 4.595,00- 405,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 0,00 3.063,60 36.000,00 32.936,40- 3.063,60 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 0,00 4.279,60 35.000,00 30.720,40- 4.279,60 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 870.676,29 751.591,13 12.516.250,00 10.893.982,58- 1.622.267,42 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 0,00 1,79 20.000,00 19.998,21- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1,79 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 0,00 125,58 20.000,00 19.874,42- 125,58 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 76,80 150,57 15.000,00 14.772,63- 227,37 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 1.411,46 1.165,08 1.000,00 1.576,54 2.576,54 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 3.172,95 1.240,96 1.000,00 3.413,91 4.413,91 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 3.086,68 1.505,46 1.000,00 3.592,14 4.592,14 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 52.759,09 3.429,28 250.000,00 193.811,63- 56.188,37 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 0,00 530,49 0,00 530,49 530,49 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 2.778,96 2.916,03 3.000,00 2.694,99 5.694,99 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 1.873,74 624,72 107.750,00 105.251,54- 2.498,46 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 9.754,99 10.202,63 130.000,00 110.042,38- 19.957,62 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 4.993,22 2.537,05 50.000,00 42.469,73- 7.530,27 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 461,93 271,60 10.000,00 9.266,47- 733,53 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 0,00 622,86 0,00 622,86 622,86 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80.369,82 25.324,10 765.750,00 660.056,08- 105.693,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 1.058.081,24 900.236,61 14.442.000,00 12.483.682,15- 1.958.317,85 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 18.268,77 0,00 0,00 18.268,77 18.268,77 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 265.268,77 0,00 0,00 265.268,77 265.268,77 Total das Receitas de Capital 265.268,77 0,00 0,00 265.268,77 265.268,77 Total Orcamentario............ 1.323.350,01 900.236,61 14.442.000,00 12.218.413,38- 2.223.586,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 11,26 0,00 11,26 DEVEDORES DIVERSOS 11,26 0,00 11,26 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 4.625,66 5.573,14 10.198,80 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 14.200,28 12.588,12 26.788,40 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 478,00 478,00 956,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 138,25 156,25 294,50 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 8.457,58 6.619,40 15.076,98 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 0,00 117,51 117,51 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 279,30 282,15 561,45 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 275,00 330,00 605,00 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 412,06 382,06 794,12 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 500,00 500,00 1.000,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 1.721,86 1.817,43 3.539,29 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 66,78 98,28 165,06 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 26,49 29,64 56,13 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 696,30 696,30 1.392,60 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 573,98 640,29 1.214,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 5.833,88 6.707,83 12.541,71 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 2.374,33 2.291,53 4.665,86 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 25,00 30,00 55,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 287,92 287,92 575,84 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 3.032,13 3.299,34 6.331,47 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 33,46 33,46 66,92 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 68,40 65,55 133,95 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 954,16 938,72 1.892,88 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 9,81 11,46 21,27 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 537,84 734,68 1.272,52 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 28,48 28,48 56,96 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 165,60 102,95 268,55 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 21,42 21,42 42,84 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 33,00 33,00 66,00 CONSIGNACOES 45.856,97 44.894,91 90.751,88 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 54.240,00 54.240,00 108.480,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 89.400,66 70.622,59 160.023,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXECUTADA 143.640,66 124.862,59 268.503,25 Total Extraorcamentario ...... 189.508,89 169.757,50 359.266,39 Soma ........................ 1.512.858,90 1.069.994,11 2.582.853,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 46.412,68 1.468,34 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 2.816,21 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 1.421,09 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 30.581,67 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 3.228,71 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 20.118,05 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 3.678,16 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 4.389,78 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 8.200,50 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 2.754,71 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 50.716,20 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 14.702,84 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 14,60 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 5.145,83 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 9.798,98 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 15.342,38 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 5.110,15 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 883,11 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 24.341,23 10.906,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 135,37 166,33 Total MOVIMENTO 249.944,36 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 50,00 9.740,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 321.754,20 168.979,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 54.247,12 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 106,04 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 271,10 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.011.2 CEF 161-8 PRODESA ELETR R C/C 50.696,23 0,00 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 2.078,62 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 227,33 227,33 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.500,67 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 51,97 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 449,69 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 6.604,16 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 7,44 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 400,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 108.095,87 106.261,80 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 19.162,79 16.335,61 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 38.137,67 54.168,54 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 1.085,18 1.085,18 Total VINCULADA 608.774,86 373.579,26 Total dos Bancos ............. 858.719,22 423.364,00 Total Geral .................. 1.928.713,33 3.006.217,01 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0