PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 1.698,64 861,76 60.000,00 57.439,60- 2.560,40 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 6.127,76 5.627,93 45.000,00 33.244,31- 11.755,69 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 7.141,96 2.985,14 35.000,00 24.872,90- 10.127,10 11.13.05.00 5.5 ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 37.153,80 25.365,27 125.000,00 62.480,93- 62.519,07 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 1.484,35 3.317,37 25.000,00 20.198,28- 4.801,72 11.21.02.00 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 128,28 11,40 1.000,00 860,32- 139,68 11.22.01.00 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 2.978,33 1.478,80 70.000,00 65.542,87- 4.457,13 11.22.02.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.079,92 696,92 40.000,00 38.223,16- 1.776,84 11.22.03.00 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 1.800,63 1.159,88 90.000,00 87.039,49- 2.960,51 11.22.04.00 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 22.481,93 11.582,05 130.000,00 95.936,02- 34.063,98 11.22.05.00 14.9 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 642,73 471,13 10.000,00 8.886,14- 1.113,86 11.31.00.00 15.2 CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.32.00.00 16.5 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 53,55 23,10 5.000,00 4.923,35- 76,65 Total RECEITA TRIBUT RIA 82.771,88 53.580,75 648.000,00 511.647,37- 136.352,63 12.11.01.00 17.8 CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00- 0,00 12.11.02.00 18.1 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.11.03.00 19.4 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 12.11.04.00 69.9 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 15.416,39 15.214,98 0,00 30.631,37 30.631,37 12.11.05.00 70.9 CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.06.00 71.2 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 2.393,13 2.470,79 0,00 4.863,92 4.863,92 12.12.00.00 20.4 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 12.12.01.00 72.5 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 74,18 11.661,94 0,00 11.736,12 11.736,12 12.13.00.00 21.7 CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.13.01.00 73.8 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.14.00.00 22.0 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.14.01.00 74.1 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 12.104,66 232,05 0,00 12.336,71 12.336,71 Total RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 29.988,36 29.579,76 216.000,00 156.431,88- 59.568,12 13.11.00.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 1.197,29 4.743,53 1.000,00 4.940,82 5.940,82 13.21.01.04 25.9 RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.21.01.05 66.0 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 945,07 0,00 0,00 945,07 945,07 13.21.01.06 75.4 RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 317,97 1.019,12 0,00 1.337,09 1.337,09 13.91.00.00 26.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA PATRIMONIAL 2.460,33 5.762,65 10.000,00 1.777,02- 8.222,98 14.11.00.00 27.5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUµRIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.90.01.00 28.8 REC TERMINAL RODOVIARIO 3.927,98 1.532,70 20.000,00 14.539,32- 5.460,68 Total RECEITA DE SERVI€OS 3.927,98 1.532,70 20.000,00 14.539,32- 5.460,68 17.21.01.02 29.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 716.668,35 295.491,53 2.900.000,00 1.887.840,12- 1.012.159,88 97.21.01.02 55.0 REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 100.368,79- 41.368,79- 0,00 141.737,58- 141.737,58- 97.21.01.03 56.3 REDUTORA REDUTOR LC91/97 47.542,60- 19.699,40- 0,00 67.242,00- 67.242,00- 17.21.01.05 30.1 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 2.355,71 2.312,26 1.000,00 3.667,97 4.667,97 17.21.01.30 31.4 COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 5.562,76 3.030,37 30.000,00 21.406,87- 8.593,13 17.21.01.31 32.7 QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 3.388,24 1.867,25 25.000,00 19.744,51- 5.255,49 17.21.09.01 81.9 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.21.09.01 82.2 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 33.0 COTA-PTE I. C. M. S. 717.379,20 307.398,69 3.800.000,00 2.775.222,11- 1.024.777,89 97.22.01.01 63.1 REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 102.120,32- 43.511,09- 0,00 145.631,41- 145.631,41- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE I. P. V. A. 129.069,27 30.837,86 180.000,00 20.092,87- 159.907,13 97.22.01.02 64.4 REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 1.248,95- 1.135,77- 0,00 2.384,72- 2.384,72- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.03 35.6 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 18.301,91 7.571,71 120.000,00 94.126,38- 25.873,62 97.22.01.03 53.4 REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 1.496,34- 0,00 0,00 1.496,34- 1.496,34- 97.22.01.04 65.7 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 5.486,56- 2.743,28- 0,00 8.229,84- 8.229,84- 17.22.01.20 36.9 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 114.050,82 48.216,12 894.000,00 731.733,06- 162.266,94 17.61.01.00 37.2 TRANSF. CONVENIO - SUS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.02.00 38.5 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.61.03.00 57.6 PROJETO AGENTE JOVEM 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 3.650,00 17.61.04.00 58.9 PROJETO CONVIVER - IDOSO 405,00 405,00 0,00 810,00 810,00 17.61.05.00 59.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 3.063,60 3.063,60 0,00 6.127,20 6.127,20 17.61.06.00 60.2 PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 0,00 6.968,00 0,00 6.968,00 6.968,00 17.61.07.00 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.71.00.00 87.7 CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 1.455.631,30 598.704,06 8.310.000,00 6.255.664,64- 2.054.335,36 19.10.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 10.523,97 3.787,22 55.000,00 40.688,81- 14.311,19 19.21.01.01 40.8 COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 26.634,62 12.834,03 125.000,00 85.531,35- 39.468,65 19.21.01.02 41.1 COMP.FINANC. REC. MINERAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.21.01.03 42.4 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.21.01.04 76.7 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 28,01 0,00 0,00 28,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28,01 19.21.09.01 43.7 OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 5.436,96 3.365,00 5.000,00 3.801,96 8.801,96 19.22.03.00 68.6 RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 193.882,09 137.365,01 0,00 331.247,10 331.247,10 19.22.99.00 44.0 RESTITUICOES DIVERSAS 362,93 45,88 5.000,00 4.591,19- 408,81 19.22.99.01 89.3 RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.00.00 45.3 RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 58.147,26 20.075,20 300.000,00 221.777,54- 78.222,46 19.32.00.00 46.6 REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.90.01.00 47.9 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 1.440,79 730,06 5.000,00 2.829,15- 2.170,85 19.90.02.00 48.2 RECEITA DE CEMITERIO 299,34 115,44 2.000,00 1.585,22- 414,78 19.90.03.00 49.5 RECEITAS EVENTUAIS 2.598,52 1.258,40 1.000,00 2.856,92 3.856,92 19.90.04.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 336,56 185,87 6.000,00 5.477,57- 522,43 19.91.00.00 51.8 RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00- 0,00 19.91.01.00 77.0 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.92.00.00 52.1 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.92.01.00 78.3 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 317,55 0,00 0,00 317,55 317,55 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 300.008,60 179.762,11 707.000,00 227.229,29- 479.770,71 Total das Receitas Correntes 1.874.788,45 868.922,03 9.916.000,00 7.172.289,52- 2.743.710,48 22.29.00.00 54.7 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 110,20 0,00 0,00 110,20 110,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENA€ÇO DE BENS 110,20 0,00 0,00 110,20 110,20 24.71.01.00 62.8 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.02.00 80.6 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.03.00 83.5 EST.PROD.AGROP. PRODESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.04.00 84.8 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.05.00 85.1 MELHORIA COND. HABITACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.06.00 86.4 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.08.00 88.0 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 79.6 TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 4.504,50 0,00 0,00 4.504,50 4.504,50 Total TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 54.504,50 0,00 0,00 54.504,50 54.504,50 Total das Receitas de Capital 54.614,70 0,00 0,00 54.614,70 54.614,70 Total Orcamentario............ 1.929.403,15 868.922,03 9.916.000,00 7.117.674,82- 2.798.325,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.019.9 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 107.333,32 53.666,66 160.999,98 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 182.039,66 13.253,26 195.292,92 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 289.372,98 66.919,92 356.292,90 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 9.195,47 4.224,97 13.420,44 4233.002.6 5.400.1 INST. PREV. MUN.DE CAPINOPOLIS 21.810,93 9.999,87 31.810,80 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 240,00 120,00 360,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 344,44 178,67 523,11 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 9.927,46 6.072,36 15.999,82 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 98,96 122,52 221,48 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 572,85 304,95 877,80 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 650,00 325,00 975,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 546,13 0,00 546,13 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 17.055,78 18.541,25 35.597,03 4233.028.8 5.426.3 COIFA 1.093,46 510,98 1.604,44 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 357,06 0,00 357,06 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 28,01 0,00 28,01 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 180,00 900,00 1.080,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 1.843,89 3.309,60 5.153,49 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 234,59 176,38 410,97 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 112,92 58,57 171,49 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 982,90 1.637,46 2.620,36 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 1.610,39 689,56 2.299,95 4233.039.8 5.007.6 PENSAO ALIMENTICIA-INST.PRE.C# 216,00 108,00 324,00 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 9.978,88 6.355,51 16.334,39 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 3.140,83 1.661,44 4.802,27 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 100,00 50,00 150,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 533,58 266,79 800,37 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 5.123,32 2.597,94 7.721,26 4233.045.3 5.013.1 COIFA - FUNDO MUN. DE SAUDE 119,60 59,80 179,40 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 119,70 59,85 179,55 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 927,84 525,97 1.453,81 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 16,65 11,25 27,90 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 50,50 27,70 78,20 CONSIGNACOES 87.212,14 58.896,39 146.108,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 376.585,12 125.816,31 502.401,43 Soma ........................ 2.305.988,27 994.738,34 3.300.726,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 0,00 48.390,66 Total TESOURARIA 0,00 48.390,66 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 45.298,56 1.484,16 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 4.077,97 473,69 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 614,97 334,59 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 16.131,01 439,78 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 1.992,40 268,75 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 4.603,76 461,81 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 5.763,22 138,43 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 10.858,21 1.897,49 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 952,88 1.382,63 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 8.800,82 740,02 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 67.286,88 1.912,29 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 10.595,36 774,40 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 19.245,17 880,43 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 5.605,68 3.167,38 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 72.330,05 32.826,40 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 17.748,15 1.821,99 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 579,29 530,94 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 2.248,25 133,21 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 44.143,94 9.882,41 2.031.0 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 200.000,00 0,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 166,87 166,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total MOVIMENTO 539.195,55 59.869,78 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 36.735,06 8.267,88 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 2.109,76 157,41 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 14.778,60 1.025,92 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 7.397,18 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 4.932,95 135,19 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 222,66 222,66 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 28,40 28,40 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 414,90 109,90 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 10,00 4.032.9 CEF 120-0 EST.VICINAIS APLIC. 0,00 11.028,61 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 7.410,44 5.992,17 4.036.1 FNDE APLICACAO - C/C 6.761-X 51.026,00 0,00 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 13.563,52 15.707,72 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 80.940,80 0,00 4.039.0 6.819-5 SECR.ESTADO EDUC.CART. 4.504,50 0,00 4.040.0 B.BRASIL S/A. F.N.DENGUE. 0,00 3.740,96 Total VINCULADA 220.568,34 53.973,88 Total dos Bancos ............. 759.763,89 162.234,32 Total Geral .................. 1.754.502,23 3.462.960,93 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0