PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 1.144,10 20.879,69 77.000,00 54.976,21- 22.023,79 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 14.920,14 3.455,71 45.000,00 26.624,15- 18.375,85 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 16.354,41 2.427,98 96.000,00 77.217,61- 18.782,39 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 88.532,48 50.027,96 185.000,00 46.439,56- 138.560,44 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 2.100,08 4.288,82 22.000,00 15.611,10- 6.388,90 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 0,00 44,14 1.000,00 955,86- 44,14 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 58,26 19,49 1.000,00 922,25- 77,75 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 215,43 52,92 1.000,00 731,65- 268,35 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 4.909,26 69.158,41 250.000,00 175.932,33- 74.067,67 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 1.055,94 2.810,11 10.000,00 6.133,95- 3.866,05 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 57,25 52,57 5.000,00 4.890,18- 109,82 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 129.347,35 153.217,80 699.000,00 416.434,85- 282.565,15 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 47.517,57 21.415,63 250.000,00 181.066,80- 68.933,20 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 33.551,75 15.181,28 66.000,00 17.266,97- 48.733,03 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 155,20 764,91 92.000,00 91.079,89- 920,11 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 81.224,52 37.361,82 410.000,00 291.413,66- 118.586,34 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 1.090,34 331,19 2.000,00 578,47- 1.421,53 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 13.617,66 3.838,88 0,00 17.456,54 17.456,54 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 219,78 0,00 0,00 219,78 219,78 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 10,44 5,29 14.000,00 13.984,27- 15,73 Total RECEITA PATRIMONIAL 14.938,22 4.175,36 24.000,00 4.886,42- 19.113,58 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 1.069,27 483,08 0,00 1.552,35 1.552,35 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 586,21 163,62 0,00 749,83 749,83 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 3.190,94 1.396,11 22.000,00 17.412,95- 4.587,05 Total RECEITA DE SERVI‡OS 4.846,42 2.042,81 22.000,00 15.110,77- 6.889,23 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 719.633,07 320.142,31 3.765.000,00 2.725.224,62- 1.039.775,38 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 98.949,49- 44.019,56- 564.750,00- 421.780,95 142.969,05- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 59.969,35- 26.678,48- 0,00 86.647,83- 86.647,83- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 6.573,09 11.247,58 15.000,00 2.820,67 17.820,67 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 7.152,66 3.558,33 30.000,00 19.289,01- 10.710,99 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 68.202,19 11.085,43 215.000,00 135.712,38- 79.287,62 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 10.230,31- 1.662,81- 32.000,00- 20.106,88 11.893,12- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 6.876,56 4.717,52 25.000,00 13.405,92- 11.594,08 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 36.178,00 18.089,00 200.000,00 145.733,00- 54.267,00 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 41.600,00 18.000,00 220.000,00 160.400,00- 59.600,00 17.21.33.32 33.0 PACS 5.600,00 5.600,00 62.000,00 50.800,00- 11.200,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 7.769,40 3.334,70 50.000,00 38.895,90- 11.104,10 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 595,26 297,63 5.000,00 4.107,11- 892,89 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 21.403,62 34.084,16 0,00 55.487,78 55.487,78 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 650.514,77 282.524,73 3.800.000,00 2.866.960,50- 933.039,50 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 97.577,21- 42.378,72- 570.000,00- 430.044,07 139.955,93- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 144.268,53 30.228,77 250.000,00 75.502,70- 174.497,30 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 12.865,62 5.682,72 104.000,00 85.451,66- 18.548,34 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 1.929,86- 852,40- 16.000,00- 13.217,74 2.782,26- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 150.417,67 63.339,73 635.000,00 421.242,60- 213.757,40 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 3.525,00 1.950,00 24.000,00 18.525,00- 5.475,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 405,00 0,00 5.000,00 4.595,00- 405,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 3.063,60 0,00 36.000,00 32.936,40- 3.063,60 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 4.279,60 4.279,60 35.000,00 26.440,80- 8.559,20 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 1.622.267,42 702.570,24 12.516.250,00 10.191.412,34- 2.324.837,66 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1,79 47,49 20.000,00 19.950,72- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 49,28 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 125,58 495,30 20.000,00 19.379,12- 620,88 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 227,37 270,49 15.000,00 14.502,14- 497,86 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 2.576,54 2.940,24 1.000,00 4.516,78 5.516,78 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 4.413,91 1.126,40 1.000,00 4.540,31 5.540,31 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 4.592,14 4.246,62 1.000,00 7.838,76 8.838,76 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 56.188,37 17.375,74 250.000,00 176.435,89- 73.564,11 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 530,49 0,00 0,00 530,49 530,49 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 5.694,99 3.655,10 3.000,00 6.350,09 9.350,09 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 2.498,46 1.762,61 107.750,00 103.488,93- 4.261,07 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 19.957,62 8.407,16 130.000,00 101.635,22- 28.364,78 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 7.530,27 6.427,93 50.000,00 36.041,80- 13.958,20 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 733,53 206,19 10.000,00 9.060,28- 939,72 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 76,75 2.000,00 1.923,25- 76,75 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 622,86 609,81 0,00 1.232,67 1.232,67 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 105.693,92 47.647,83 765.750,00 612.408,25- 153.341,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 1.958.317,85 947.015,86 14.442.000,00 11.536.666,29- 2.905.333,71 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 18.268,77 0,00 0,00 18.268,77 18.268,77 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 265.268,77 0,00 0,00 265.268,77 265.268,77 Total das Receitas de Capital 265.268,77 0,00 0,00 265.268,77 265.268,77 Total Orcamentario............ 2.223.586,62 947.015,86 14.442.000,00 11.271.397,52- 3.170.602,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 11,26 18,02 29,28 DEVEDORES DIVERSOS 11,26 18,02 29,28 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 10.198,80 5.739,81 15.938,61 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 26.788,40 14.434,21 41.222,61 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 956,00 478,00 1.434,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 294,50 156,25 450,75 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 15.076,98 9.340,94 24.417,92 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 117,51 33,93 151,44 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 561,45 285,00 846,45 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 605,00 330,00 935,00 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 794,12 382,06 1.176,18 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 1.000,00 500,00 1.500,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 3.539,29 1.649,57 5.188,86 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 165,06 93,84 258,90 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 56,13 29,64 85,77 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 1.392,60 734,92 2.127,52 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 1.214,27 599,39 1.813,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 12.541,71 5.363,25 17.904,96 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 4.665,86 2.936,92 7.602,78 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 55,00 30,00 85,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 575,84 287,92 863,76 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 6.331,47 3.603,34 9.934,81 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 66,92 33,46 100,38 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 133,95 59,85 193,80 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 1.892,88 805,45 2.698,33 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 21,27 10,65 31,92 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 1.272,52 61,61 1.334,13 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 56,96 28,48 85,44 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 268,55 3,50 272,05 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 42,84 18,20 61,04 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 66,00 33,00 99,00 CONSIGNACOES 90.751,88 48.063,19 138.815,07 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 108.480,00 54.240,00 162.720,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 160.023,25 86.000,00 246.023,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXECUTADA 268.503,25 140.240,00 408.743,25 Total Extraorcamentario ...... 359.266,39 188.321,21 547.587,60 Soma ........................ 2.582.853,01 1.135.337,07 3.718.190,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 101.439,25 1.468,34 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 880,34 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 104,00 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 33.161,49 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 202,96 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 3.863,53 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 2.193,57 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 6.308,41 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 915,87 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 4.629,41 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 84.667,29 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 6.274,92 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 0,00 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 0,00 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 4.988,61 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 21.480,62 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 20.951,89 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 3.405,96 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 3.444,62 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 36.848,51 10.906,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 135,37 166,33 Total MOVIMENTO 335.956,09 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 40,75 9.740,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 323.822,80 168.979,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 74.982,73 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 116,55 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 6.563,16 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.011.2 CEF 161-8 PRODESA ELETR R C/C 51.420,56 0,00 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 7.254,38 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 4.506,93 227,33 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.855,67 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 21,94 51,97 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 455,01 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 5.270,01 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 7,44 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 400,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 109.825,53 106.261,80 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 975,96 16.335,61 4.048.4 FUNASA - MELH.SAN.HABIT. 199-5 50,00 0,00 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 23.625,65 54.168,54 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 1.085,18 1.085,18 Total VINCULADA 616.171,00 373.579,26 Total dos Bancos ............. 952.127,09 423.364,00 Total Geral .................. 2.087.464,16 4.141.554,08 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0