PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 2.560,40 26.754,04 60.000,00 30.685,56- 29.314,44 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 11.755,69 4.056,12 45.000,00 29.188,19- 15.811,81 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 10.127,10 4.113,11 35.000,00 20.759,79- 14.240,21 11.13.05.00 5.5 ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 62.519,07 31.539,91 125.000,00 30.941,02- 94.058,98 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 4.801,72 4.970,10 25.000,00 15.228,18- 9.771,82 11.21.02.00 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 37,76 1.000,00 962,24- 37,76 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 139,68 49,92 1.000,00 810,40- 189,60 11.22.01.00 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 4.457,13 46.412,76 70.000,00 19.130,11- 50.869,89 11.22.02.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.776,84 14.201,77 40.000,00 24.021,39- 15.978,61 11.22.03.00 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 2.960,51 23.516,43 90.000,00 63.523,06- 26.476,94 11.22.04.00 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 34.063,98 12.223,15 130.000,00 83.712,87- 46.287,13 11.22.05.00 14.9 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 1.113,86 3.053,83 10.000,00 5.832,31- 4.167,69 11.31.00.00 15.2 CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.32.00.00 16.5 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 76,65 30,45 5.000,00 4.892,90- 107,10 Total RECEITA TRIBUT RIA 136.352,63 170.959,35 648.000,00 340.688,02- 307.311,98 12.11.01.00 17.8 CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00- 0,00 12.11.02.00 18.1 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.11.03.00 19.4 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 12.11.04.00 69.9 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 30.631,37 15.398,23 0,00 46.029,60 46.029,60 12.11.05.00 70.9 CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.06.00 71.2 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 4.863,92 2.590,25 0,00 7.454,17 7.454,17 12.12.00.00 20.4 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 12.12.01.00 72.5 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 11.736,12 11.711,91 0,00 23.448,03 23.448,03 12.13.00.00 21.7 CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.13.01.00 73.8 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.14.00.00 22.0 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.14.01.00 74.1 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 12.336,71 146,80 0,00 12.483,51 12.483,51 Total RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 59.568,12 29.847,19 216.000,00 126.584,69- 89.415,31 13.11.00.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 5.940,82 1.922,88 1.000,00 6.863,70 7.863,70 13.21.01.04 25.9 RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.21.01.05 66.0 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 945,07 0,00 0,00 945,07 945,07 13.21.01.06 75.4 RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 1.337,09 781,81 0,00 2.118,90 2.118,90 13.91.00.00 26.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA PATRIMONIAL 8.222,98 2.704,69 10.000,00 927,67 10.927,67 14.11.00.00 27.5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUµRIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.90.01.00 28.8 REC TERMINAL RODOVIARIO 5.460,68 1.694,95 20.000,00 12.844,37- 7.155,63 Total RECEITA DE SERVI€OS 5.460,68 1.694,95 20.000,00 12.844,37- 7.155,63 17.21.01.02 29.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 1.012.159,88 308.618,40 2.900.000,00 1.579.221,72- 1.320.778,28 97.21.01.02 55.0 REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 141.737,58- 43.206,55- 0,00 184.944,13- 184.944,13- 97.21.01.03 56.3 REDUTORA REDUTOR LC91/97 67.242,00- 20.574,52- 0,00 87.816,52- 87.816,52- 17.21.01.05 30.1 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 4.667,97 37,58 1.000,00 3.705,55 4.705,55 17.21.01.30 31.4 COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 8.593,13 1.070,68 30.000,00 20.336,19- 9.663,81 17.21.01.31 32.7 QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 5.255,49 1.812,06 25.000,00 17.932,45- 7.067,55 17.21.09.01 81.9 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.21.09.01 82.2 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 33.0 COTA-PTE I. C. M. S. 1.024.777,89 334.085,28 3.800.000,00 2.441.136,83- 1.358.863,17 97.22.01.01 63.1 REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 145.631,41- 47.369,51- 0,00 193.000,92- 193.000,92- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE I. P. V. A. 159.907,13 14.161,01 180.000,00 5.931,86- 174.068,14 97.22.01.02 64.4 REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 2.384,72- 1.440,61- 0,00 3.825,33- 3.825,33- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.03 35.6 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 25.873,62 9.604,09 120.000,00 84.522,29- 35.477,71 97.22.01.03 53.4 REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 1.496,34- 0,00 0,00 1.496,34- 1.496,34- 97.22.01.04 65.7 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 8.229,84- 2.743,28- 0,00 10.973,12- 10.973,12- 17.22.01.20 36.9 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 162.266,94 50.664,78 894.000,00 681.068,28- 212.931,72 17.61.01.00 37.2 TRANSF. CONVENIO - SUS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.02.00 38.5 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.61.03.00 57.6 PROJETO AGENTE JOVEM 3.650,00 4.425,00 0,00 8.075,00 8.075,00 17.61.04.00 58.9 PROJETO CONVIVER - IDOSO 810,00 810,00 0,00 1.620,00 1.620,00 17.61.05.00 59.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 6.127,20 6.127,20 0,00 12.254,40 12.254,40 17.61.06.00 60.2 PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 6.968,00 3.484,00 0,00 10.452,00 10.452,00 17.61.07.00 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.71.00.00 87.7 CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 2.054.335,36 619.565,61 8.310.000,00 5.636.099,03- 2.673.900,97 19.10.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 14.311,19 3.455,98 55.000,00 37.232,83- 17.767,17 19.21.01.01 40.8 COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 39.468,65 14.449,30 125.000,00 71.082,05- 53.917,95 19.21.01.02 41.1 COMP.FINANC. REC. MINERAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.21.01.03 42.4 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.21.01.04 76.7 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 28,01 0,00 0,00 28,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28,01 19.21.09.01 43.7 OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 8.801,96 3.434,21 5.000,00 7.236,17 12.236,17 19.22.03.00 68.6 RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 331.247,10 57.284,92 0,00 388.532,02 388.532,02 19.22.99.00 44.0 RESTITUICOES DIVERSAS 408,81 0,00 5.000,00 4.591,19- 408,81 19.22.99.01 89.3 RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.00.00 45.3 RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 78.222,46 25.053,11 300.000,00 196.724,43- 103.275,57 19.32.00.00 46.6 REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.90.01.00 47.9 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 2.170,85 1.010,66 5.000,00 1.818,49- 3.181,51 19.90.02.00 48.2 RECEITA DE CEMITERIO 414,78 247,08 2.000,00 1.338,14- 661,86 19.90.03.00 49.5 RECEITAS EVENTUAIS 3.856,92 1.393,60 1.000,00 4.250,52 5.250,52 19.90.04.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 522,43 208,45 6.000,00 5.269,12- 730,88 19.91.00.00 51.8 RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00- 0,00 19.91.01.00 77.0 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.92.00.00 52.1 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.92.01.00 78.3 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 317,55 0,00 0,00 317,55 317,55 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 479.770,71 106.537,31 707.000,00 120.691,98- 586.308,02 Total das Receitas Correntes 2.743.710,48 931.309,10 9.916.000,00 6.240.980,42- 3.675.019,58 22.29.00.00 54.7 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 110,20 0,00 0,00 110,20 110,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENA€ÇO DE BENS 110,20 0,00 0,00 110,20 110,20 24.71.01.00 62.8 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.02.00 80.6 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 24.71.03.00 83.5 EST.PROD.AGROP. PRODESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.04.00 84.8 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.05.00 85.1 MELHORIA COND. HABITACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.06.00 86.4 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.08.00 88.0 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 79.6 TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 4.504,50 0,00 0,00 4.504,50 4.504,50 Total TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 54.504,50 30.000,00 0,00 84.504,50 84.504,50 Total das Receitas de Capital 54.614,70 30.000,00 0,00 84.614,70 84.614,70 Total Orcamentario............ 2.798.325,18 961.309,10 9.916.000,00 6.156.365,72- 3.759.634,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.019.9 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 160.999,98 53.666,66 214.666,64 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 195.292,92 80.478,45 275.771,37 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 356.292,90 134.145,11 490.438,01 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 13.420,44 4.646,71 18.067,15 4233.002.6 5.400.1 INST. PREV. MUN.DE CAPINOPOLIS 31.810,80 10.953,92 42.764,72 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 360,00 318,00 678,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 523,11 159,28 682,39 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 15.999,82 4.784,50 20.784,32 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 221,48 196,82 418,30 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 877,80 293,55 1.171,35 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 975,00 325,00 1.300,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 546,13 0,00 546,13 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 35.597,03 18.841,64 54.438,67 4233.028.8 5.426.3 COIFA 1.604,44 495,98 2.100,42 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 357,06 540,38 897,44 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 28,01 28,01 56,02 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 1.080,00 500,00 1.580,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 5.153,49 1.539,30 6.692,79 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 410,97 201,35 612,32 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 171,49 58,57 230,06 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 2.620,36 694,84 3.315,20 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 2.299,95 654,20 2.954,15 4233.039.8 5.007.6 PENSAO ALIMENTICIA-INST.PRE.C# 324,00 0,00 324,00 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 16.334,39 5.895,54 22.229,93 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 4.802,27 1.825,55 6.627,82 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 150,00 50,00 200,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 800,37 266,79 1.067,16 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 7.721,26 2.611,38 10.332,64 4233.045.3 5.013.1 COIFA - FUNDO MUN. DE SAUDE 179,40 59,80 239,20 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 179,55 59,85 239,40 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 1.453,81 567,12 2.020,93 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 27,90 10,78 38,68 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 78,20 497,20 575,40 4233.050.5 5.020.9 CIS / PONTAL 0,00 2.563,02 2.563,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 146.108,53 59.639,08 205.747,61 Total Extraorcamentario ...... 502.401,43 193.784,19 696.185,62 Soma ........................ 3.300.726,61 1.155.093,29 4.455.819,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 10,00 0,00 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 0,00 48.390,66 Total TESOURARIA 10,00 48.390,66 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 23.414,90 1.484,16 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 2.121,66 473,69 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 747,23 334,59 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 676,32 439,78 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 175,77 268,75 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 697,79 461,81 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 3.315,91 138,43 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 1.720,89 1.897,49 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 487,83 1.382,63 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 3.802,09 740,02 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 11.792,19 1.912,29 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 9.881,05 774,40 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 4.941,42 880,43 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 5.992,17 3.167,38 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 73.033,11 32.826,40 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 14.538,02 1.821,99 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 582,08 530,94 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 3.983,44 133,21 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 41.774,32 9.882,41 2.031.0 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 60.000,00 0,00 2.032.3 CX.EC.FED. C/C 137346-5 200.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 166,87 166,87 Total MOVIMENTO 463.997,17 59.869,78 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 10.843,36 8.267,88 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 214,46 157,41 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 18.592,52 1.025,92 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 7.397,18 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 7.963,32 135,19 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 4.856,80 222,66 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 0,60 28,40 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 694,77 109,90 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 10,00 4.032.9 CEF 120-0 EST.VICINAIS APLIC. 0,00 11.028,61 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 7.571,41 5.992,17 4.035.8 FNDE-FNTE-B.B.6.761-X 301,00 0,00 4.036.1 FNDE APLICACAO - C/C 6.761-X 26.173,50 0,00 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 13.330,68 15.707,72 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 80.940,80 0,00 4.039.0 6.819-5 SECR.ESTADO EDUC.CART. 4.504,50 0,00 4.040.0 B.BRASIL S/A. F.N.DENGUE. 0,00 3.740,96 Total VINCULADA 179.888,47 53.973,88 Total dos Bancos ............. 643.895,64 162.234,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 10:57 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 1.798.988,93 4.618.054,22 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0