PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 22.023,79 7.797,30 77.000,00 47.178,91- 29.821,09 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 18.375,85 5.092,18 45.000,00 21.531,97- 23.468,03 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 18.782,39 2.470,12 96.000,00 74.747,49- 21.252,51 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 138.560,44 36.290,91 185.000,00 10.148,65- 174.851,35 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 6.388,90 5.504,70 22.000,00 10.106,40- 11.893,60 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 44,14 0,00 1.000,00 955,86- 44,14 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 77,75 43,06 1.000,00 879,19- 120,81 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 268,35 336,20 1.000,00 395,45- 604,55 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 74.067,67 30.396,62 250.000,00 145.535,71- 104.464,29 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 3.866,05 1.357,68 10.000,00 4.776,27- 5.223,73 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 109,82 52,16 5.000,00 4.838,02- 161,98 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 282.565,15 89.340,93 699.000,00 327.093,92- 371.906,08 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 68.933,20 25.099,39 250.000,00 155.967,41- 94.032,59 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 48.733,03 17.564,18 66.000,00 297,21 66.297,21 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 106,63 0,00 106,63 106,63 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 0,00 54,45 0,00 54,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 54,45 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 920,11 618,63 92.000,00 90.461,26- 1.538,74 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 118.586,34 43.443,28 410.000,00 247.970,38- 162.029,62 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 1.421,53 124,78 2.000,00 453,69- 1.546,31 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 17.456,54 3.398,49 0,00 20.855,03 20.855,03 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 219,78 2.017,00 0,00 2.236,78 2.236,78 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 15,73 8,70 14.000,00 13.975,57- 24,43 Total RECEITA PATRIMONIAL 19.113,58 5.548,97 24.000,00 662,55 24.662,55 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 1.552,35 326,57 0,00 1.878,92 1.878,92 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 749,83 81,04 0,00 830,87 830,87 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 4.587,05 1.382,86 22.000,00 16.030,09- 5.969,91 Total RECEITA DE SERVI‡OS 6.889,23 1.790,47 22.000,00 13.320,30- 8.679,70 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.039.775,38 304.815,79 3.765.000,00 2.420.408,83- 1.344.591,17 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 142.969,05- 41.912,14- 564.750,00- 379.868,81 184.881,19- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 86.647,83- 25.401,29- 0,00 112.049,12- 112.049,12- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 17.820,67 40,48 15.000,00 2.861,15 17.861,15 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 10.710,99 0,00 30.000,00 19.289,01- 10.710,99 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 79.287,62 11.085,43 215.000,00 124.626,95- 90.373,05 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 11.893,12- 1.662,81- 32.000,00- 18.444,07 13.555,93- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 11.594,08 4.604,08 25.000,00 8.801,84- 16.198,16 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 54.267,00 18.386,63 200.000,00 127.346,37- 72.653,63 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 59.600,00 18.000,00 220.000,00 142.400,00- 77.600,00 17.21.33.32 33.0 PACS 11.200,00 5.600,00 62.000,00 45.200,00- 16.800,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 11.104,10 3.334,70 50.000,00 35.561,20- 14.438,80 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 892,89 0,00 5.000,00 4.107,11- 892,89 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 55.487,78 0,00 0,00 55.487,78 55.487,78 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 933.039,50 286.909,93 3.800.000,00 2.580.050,57- 1.219.949,43 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 139.955,93- 43.036,50- 570.000,00- 387.007,57 182.992,43- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 174.497,30 14.314,86 250.000,00 61.187,84- 188.812,16 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 18.548,34 5.762,37 104.000,00 79.689,29- 24.310,71 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 2.782,26- 864,36- 16.000,00- 12.353,38 3.646,62- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 213.757,40 63.767,23 635.000,00 357.475,37- 277.524,63 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 5.475,00 1.950,00 24.000,00 16.575,00- 7.425,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 405,00 0,00 5.000,00 4.595,00- 405,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 3.063,60 666,00 36.000,00 32.270,40- 3.729,60 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 8.559,20 4.279,60 35.000,00 22.161,20- 12.838,80 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 2.324.837,66 630.640,00 12.516.250,00 9.560.772,34- 2.955.477,66 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 49,28 179,05 20.000,00 19.771,67- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 228,33 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 620,88 1.038,46 20.000,00 18.340,66- 1.659,34 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 497,86 999,44 15.000,00 13.502,70- 1.497,30 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 5.516,78 2.489,86 1.000,00 7.006,64 8.006,64 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 5.540,31 934,57 1.000,00 5.474,88 6.474,88 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 8.838,76 3.523,93 1.000,00 11.362,69 12.362,69 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 73.564,11 21.540,00 250.000,00 154.895,89- 95.104,11 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 530,49 0,00 0,00 530,49 530,49 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 9.350,09 2.763,99 3.000,00 9.114,08 12.114,08 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 4.261,07 1.172,92 107.750,00 102.316,01- 5.433,99 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 28.364,78 9.045,87 130.000,00 92.589,35- 37.410,65 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 13.958,20 5.776,54 50.000,00 30.265,26- 19.734,74 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 939,72 485,37 10.000,00 8.574,91- 1.425,09 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76,75 0,00 2.000,00 1.923,25- 76,75 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 1.232,67 1.232,67- 0,00 0,00 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 153.341,75 48.717,33 765.750,00 563.690,92- 202.059,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 2.905.333,71 819.480,98 14.442.000,00 10.717.185,31- 3.724.814,69 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 18.268,77 0,00 0,00 18.268,77 18.268,77 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 265.268,77 0,00 0,00 265.268,77 265.268,77 Total das Receitas de Capital 265.268,77 0,00 0,00 265.268,77 265.268,77 Total Orcamentario............ 3.170.602,48 819.480,98 14.442.000,00 10.451.916,54- 3.990.083,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 29,28 0,00 29,28 DEVEDORES DIVERSOS 29,28 0,00 29,28 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 15.938,61 5.370,25 21.308,86 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 41.222,61 15.267,84 56.490,45 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.434,00 549,60 1.983,60 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 450,75 156,76 607,51 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 24.417,92 5.918,17 30.336,09 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 151,44 163,92 315,36 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 846,45 285,00 1.131,45 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 935,00 330,00 1.265,00 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 1.176,18 490,59 1.666,77 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 0,00 2.904,35 2.904,35 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 1.500,00 600,00 2.100,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 5.188,86 1.797,99 6.986,85 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 258,90 93,84 352,74 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 85,77 29,64 115,41 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 2.127,52 696,30 2.823,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 1.813,66 756,20 2.569,86 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 17.904,96 6.071,30 23.976,26 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 7.602,78 3.512,15 11.114,93 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 85,00 30,00 115,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 863,76 287,92 1.151,68 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 9.934,81 3.047,51 12.982,32 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 100,38 55,84 156,22 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 193,80 59,85 253,65 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 2.698,33 855,36 3.553,69 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 31,92 11,18 43,10 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 1.334,13 333,21 1.667,34 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 85,44 31,87 117,31 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 272,05 43,29 315,34 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 61,04 88,00 149,04 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 99,00 73,00 172,00 4233.063.1 5.030.6 INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03 0,00 3.341,31 3.341,31 4233.064.4 5.032.2 INSS CONTR INDIV IN 87/03 FMS# 0,00 1.711,25 1.711,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 138.815,07 54.963,49 193.778,56 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 162.720,00 54.240,00 216.960,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 246.023,25 103.071,90 349.095,15 DESPESA EXECUTADA 408.743,25 157.311,90 566.055,15 Total Extraorcamentario ...... 547.587,60 212.275,39 759.862,99 Soma ........................ 3.718.190,08 1.031.756,37 4.749.946,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 123,92 0,00 Total TESOURARIA 123,92 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 34.422,81 1.468,34 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 858,75 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 351,58 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 2.943,70 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 164,63 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 1.030,58 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 2.990,52 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 30.637,42 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 3.734,46 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 3.315,46 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 145.168,55 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 8.272,09 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 0,00 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 0,00 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 5.545,11 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 45.835,84 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 25.725,02 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 6.475,02 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 20.078,69 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 42.228,44 10.906,00 2.033.6 BB 6668-0 DIVIDA ATIVA 101,56 0,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 135,37 166,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total MOVIMENTO 380.075,07 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 229.505,00 9.740,05 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 42,42 168.979,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 86.241,79 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 124,06 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 11.464,08 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.011.2 CEF 161-8 PRODESA ELETR R C/C 52.140,68 0,00 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 10.271,71 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 7.571,59 227,33 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.743,67 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 21,94 51,97 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 775,00 0,00 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 460,30 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 3.521,18 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 7,44 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 400,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 111.537,46 106.261,80 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 988,94 16.335,61 4.048.4 FUNASA - MELH.SAN.HABIT. 199-5 50,00 0,00 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 23.956,84 54.168,54 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 1.085,18 1.085,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 15:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total VINCULADA 545.800,03 373.579,26 Total dos Bancos ............. 925.999,02 423.364,00 Total Geral .................. 1.957.755,39 5.173.310,45 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0