PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 29.314,44 6.709,33 60.000,00 23.976,23- 36.023,77 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 15.811,81 4.538,17 45.000,00 24.650,02- 20.349,98 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 14.240,21 6.525,80 35.000,00 14.233,99- 20.766,01 11.13.05.00 5.5 ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 94.058,98 47.502,45 125.000,00 16.561,43 141.561,43 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 9.771,82 1.745,34 25.000,00 13.482,84- 11.517,16 11.21.02.00 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 37,76 0,00 1.000,00 962,24- 37,76 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 189,60 29,17 1.000,00 781,23- 218,77 11.22.01.00 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 50.869,89 11.629,22 70.000,00 7.500,89- 62.499,11 11.22.02.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 15.978,61 3.563,44 40.000,00 20.457,95- 19.542,05 11.22.03.00 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 26.476,94 5.831,48 90.000,00 57.691,58- 32.308,42 11.22.04.00 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 46.287,13 7.044,26 130.000,00 76.668,61- 53.331,39 11.22.05.00 14.9 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 4.167,69 993,57 10.000,00 4.838,74- 5.161,26 11.31.00.00 15.2 CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.32.00.00 16.5 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 107,10 30,80 5.000,00 4.862,10- 137,90 Total RECEITA TRIBUT RIA 307.311,98 96.143,03 648.000,00 244.544,99- 403.455,01 12.11.01.00 17.8 CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00- 0,00 12.11.02.00 18.1 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.11.03.00 19.4 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 12.11.04.00 69.9 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 46.029,60 18.390,12 0,00 64.419,72 64.419,72 12.11.05.00 70.9 CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.06.00 71.2 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 7.454,17 0,00 0,00 7.454,17 7.454,17 12.12.00.00 20.4 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 12.12.01.00 72.5 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 23.448,03 12.726,89 0,00 36.174,92 36.174,92 12.13.00.00 21.7 CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.13.01.00 73.8 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.14.00.00 22.0 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.14.01.00 74.1 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 12.483,51 179,64 0,00 12.663,15 12.663,15 Total RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 89.415,31 31.296,65 216.000,00 95.288,04- 120.711,96 13.11.00.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 7.863,70 1.802,52 1.000,00 8.666,22 9.666,22 13.21.01.04 25.9 RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.21.01.05 66.0 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 945,07 0,00 0,00 945,07 945,07 13.21.01.06 75.4 RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 2.118,90 504,78 0,00 2.623,68 2.623,68 13.91.00.00 26.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA PATRIMONIAL 10.927,67 2.307,30 10.000,00 3.234,97 13.234,97 14.11.00.00 27.5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUµRIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.90.01.00 28.8 REC TERMINAL RODOVIARIO 7.155,63 2.042,64 20.000,00 10.801,73- 9.198,27 Total RECEITA DE SERVI€OS 7.155,63 2.042,64 20.000,00 10.801,73- 9.198,27 17.21.01.02 29.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 1.320.778,28 353.712,17 2.900.000,00 1.225.509,55- 1.674.490,45 97.21.01.02 55.0 REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 184.944,13- 49.519,69- 0,00 234.463,82- 234.463,82- 97.21.01.03 56.3 REDUTORA REDUTOR LC91/97 87.816,52- 23.580,78- 0,00 111.397,30- 111.397,30- 17.21.01.05 30.1 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 4.705,55 0,00 1.000,00 3.705,55 4.705,55 17.21.01.30 31.4 COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 9.663,81 3.636,31 30.000,00 16.699,88- 13.300,12 17.21.01.31 32.7 QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 7.067,55 2.301,97 25.000,00 15.630,48- 9.369,52 17.21.09.01 81.9 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.21.09.01 82.2 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 33.0 COTA-PTE I. C. M. S. 1.358.863,17 326.856,26 3.800.000,00 2.114.280,57- 1.685.719,43 97.22.01.01 63.1 REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 193.000,92- 46.285,15- 0,00 239.286,07- 239.286,07- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE I. P. V. A. 174.068,14 9.881,49 180.000,00 3.949,63 183.949,63 97.22.01.02 64.4 REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 3.825,33- 1.337,70- 0,00 5.163,03- 5.163,03- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.03 35.6 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 35.477,71 8.918,01 120.000,00 75.604,28- 44.395,72 97.22.01.03 53.4 REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 1.496,34- 0,00 0,00 1.496,34- 1.496,34- 97.22.01.04 65.7 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 10.973,12- 2.743,28- 0,00 13.716,40- 13.716,40- 17.22.01.20 36.9 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 212.931,72 54.365,00 894.000,00 626.703,28- 267.296,72 17.61.01.00 37.2 TRANSF. CONVENIO - SUS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.02.00 38.5 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.61.03.00 57.6 PROJETO AGENTE JOVEM 8.075,00 2.600,00 0,00 10.675,00 10.675,00 17.61.04.00 58.9 PROJETO CONVIVER - IDOSO 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 1.620,00 17.61.05.00 59.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 12.254,40 0,00 0,00 12.254,40 12.254,40 17.61.06.00 60.2 PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 10.452,00 3.484,00 0,00 13.936,00 13.936,00 17.61.07.00 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.71.00.00 87.7 CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 2.673.900,97 642.288,61 8.310.000,00 4.993.810,42- 3.316.189,58 19.10.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 17.767,17 4.411,95 55.000,00 32.820,88- 22.179,12 19.21.01.01 40.8 COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 53.917,95 45.156,70 125.000,00 25.925,35- 99.074,65 19.21.01.02 41.1 COMP.FINANC. REC. MINERAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.21.01.03 42.4 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.21.01.04 76.7 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 28,01 28,01 0,00 56,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 56,02 19.21.09.01 43.7 OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 12.236,17 2.210,04 5.000,00 9.446,21 14.446,21 19.22.03.00 68.6 RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 388.532,02 57.209,76 0,00 445.741,78 445.741,78 19.22.99.00 44.0 RESTITUICOES DIVERSAS 408,81 608,82 5.000,00 3.982,37- 1.017,63 19.22.99.01 89.3 RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.00.00 45.3 RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 103.275,57 16.045,73 300.000,00 180.678,70- 119.321,30 19.32.00.00 46.6 REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.90.01.00 47.9 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 3.181,51 941,37 5.000,00 877,12- 4.122,88 19.90.02.00 48.2 RECEITA DE CEMITERIO 661,86 130,84 2.000,00 1.207,30- 792,70 19.90.03.00 49.5 RECEITAS EVENTUAIS 5.250,52 1.299,61 1.000,00 5.550,13 6.550,13 19.90.04.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 730,88 2.439,05 6.000,00 2.830,07- 3.169,93 19.91.00.00 51.8 RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00- 0,00 19.91.01.00 77.0 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.92.00.00 52.1 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.92.01.00 78.3 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 317,55 0,00 0,00 317,55 317,55 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 586.308,02 130.481,88 707.000,00 9.789,90 716.789,90 Total das Receitas Correntes 3.675.019,58 904.560,11 9.916.000,00 5.336.420,31- 4.579.579,69 22.29.00.00 54.7 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 110,20 184,29 0,00 294,49 294,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENA€ÇO DE BENS 110,20 184,29 0,00 294,49 294,49 24.71.01.00 62.8 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.02.00 80.6 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 24.71.03.00 83.5 EST.PROD.AGROP. PRODESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.04.00 84.8 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.05.00 85.1 MELHORIA COND. HABITACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.06.00 86.4 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.08.00 88.0 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 79.6 TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 4.504,50 0,00 0,00 4.504,50 4.504,50 Total TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 84.504,50 0,00 0,00 84.504,50 84.504,50 Total das Receitas de Capital 84.614,70 184,29 0,00 84.798,99 84.798,99 Total Orcamentario............ 3.759.634,28 904.744,40 9.916.000,00 5.251.621,32- 4.664.378,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.019.9 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 214.666,64 53.666,66 268.333,30 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 275.771,37 128.731,73 404.503,10 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 490.438,01 182.398,39 672.836,40 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 18.067,15 4.950,57 23.017,72 4233.002.6 5.400.1 INST. PREV. MUN.DE CAPINOPOLIS 42.764,72 11.517,11 54.281,83 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 678,00 318,00 996,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 682,39 161,74 844,13 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 20.784,32 4.962,74 25.747,06 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 418,30 150,68 568,98 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 1.171,35 296,40 1.467,75 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.300,00 325,00 1.625,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 546,13 0,00 546,13 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 54.438,67 17.997,99 72.436,66 4233.028.8 5.426.3 COIFA 2.100,42 485,98 2.586,40 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 897,44 0,00 897,44 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 56,02 0,00 56,02 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 1.580,00 500,00 2.080,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 6.692,79 1.785,70 8.478,49 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 612,32 143,70 756,02 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 230,06 58,57 288,63 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 3.315,20 694,84 4.010,04 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 2.954,15 691,02 3.645,17 4233.039.8 5.007.6 PENSAO ALIMENTICIA-INST.PRE.C# 324,00 0,00 324,00 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 22.229,93 5.912,38 28.142,31 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 6.627,82 1.860,03 8.487,85 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 200,00 50,00 250,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 1.067,16 266,79 1.333,95 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 10.332,64 2.651,94 12.984,58 4233.045.3 5.013.1 COIFA - FUNDO MUN. DE SAUDE 239,20 59,80 299,00 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 239,40 59,85 299,25 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 2.020,93 635,35 2.656,28 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 38,68 12,26 50,94 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 575,40 422,30 997,70 4233.050.5 5.020.9 CIS / PONTAL 2.563,02 2.975,06 5.538,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 205.747,61 59.945,80 265.693,41 Total Extraorcamentario ...... 696.185,62 242.344,19 938.529,81 Soma ........................ 4.455.819,90 1.147.088,59 5.602.908,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 604,00 0,00 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 0,00 48.390,66 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 140,65 0,00 Total TESOURARIA 744,65 48.390,66 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 27.718,74 1.484,16 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 913,62 473,69 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 139,78 334,59 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 170,75 439,78 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 1.987,83 268,75 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 263,57 461,81 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 1.384,67 138,43 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 5.205,02 1.897,49 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 10.111,53 1.382,63 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 3.775,23 740,02 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 52.808,52 1.912,29 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 4.478,08 774,40 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 31.716,50 880,43 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 6.467,01 3.167,38 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 95.345,46 32.826,40 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 3.881,15 1.821,99 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 591,84 530,94 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 2.900,95 133,21 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 40.043,50 9.882,41 2.032.3 CX.EC.FED. C/C 137346-5 201.484,80 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 166,87 166,87 Total MOVIMENTO 491.707,53 59.869,78 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 15.103,71 8.267,88 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 87,60 157,41 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 12.021,41 1.025,92 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 7.397,18 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 5.374,00 135,19 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 6.375,76 222,66 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 0,00 28,40 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.257,33 109,90 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 10,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 1.175,00 0,00 4.032.9 CEF 120-0 EST.VICINAIS APLIC. 0,00 11.028,61 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 8.352,03 5.992,17 4.035.8 FNDE-FNTE-B.B.6.761-X 301,00 0,00 4.036.1 FNDE APLICACAO - C/C 6.761-X 26.526,00 0,00 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 15.393,70 15.707,72 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 80.940,80 0,00 4.039.0 6.819-5 SECR.ESTADO EDUC.CART. 4.504,50 0,00 4.040.0 B.BRASIL S/A. F.N.DENGUE. 0,00 3.740,96 4.042.6 PROG.ESPORTE SOLIDARIO-QUADRA 30.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 14:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total VINCULADA 211.313,59 53.973,88 Total dos Bancos ............. 703.765,77 162.234,32 Total Geral .................. 1.850.854,36 5.765.142,81 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0