PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 29.821,09 7.368,22 77.000,00 39.810,69- 37.189,31 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 23.468,03 4.606,00 45.000,00 16.925,97- 28.074,03 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 21.252,51 18.813,94 96.000,00 55.933,55- 40.066,45 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 174.851,35 64.016,51 185.000,00 53.867,86 238.867,86 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 11.893,60 1.093,24 22.000,00 9.013,16- 12.986,84 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 44,14 0,00 1.000,00 955,86- 44,14 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 120,81 0,00 1.000,00 879,19- 120,81 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 604,55 230,28 1.000,00 165,17- 834,83 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 104.464,29 28.643,89 250.000,00 116.891,82- 133.108,18 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 5.223,73 1.478,31 10.000,00 3.297,96- 6.702,04 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 161,98 25,67 5.000,00 4.812,35- 187,65 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 371.906,08 126.276,06 699.000,00 200.817,86- 498.182,14 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 94.032,59 27.040,44 250.000,00 128.926,97- 121.073,03 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 66.297,21 18.906,29 66.000,00 19.203,50 85.203,50 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 106,63 106,63 0,00 213,26 213,26 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 54,45 54,45 0,00 108,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 108,90 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 1.538,74 9.634,10 92.000,00 80.827,16- 11.172,84 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 162.029,62 55.741,91 410.000,00 192.228,47- 217.771,53 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 1.546,31 0,00 2.000,00 453,69- 1.546,31 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 20.855,03 3.986,06 0,00 24.841,09 24.841,09 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 2.236,78 932,88 0,00 3.169,66 3.169,66 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 24,43 42,51 14.000,00 13.933,06- 66,94 Total RECEITA PATRIMONIAL 24.662,55 4.961,45 24.000,00 5.624,00 29.624,00 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 44.428,72 5.000,00 39.428,72 44.428,72 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 44.428,72 5.000,00 39.428,72 44.428,72 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 1.878,92 429,58 0,00 2.308,50 2.308,50 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 830,87 105,44 0,00 936,31 936,31 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 5.969,91 617,00 22.000,00 15.413,09- 6.586,91 Total RECEITA DE SERVI‡OS 8.679,70 1.152,02 22.000,00 12.168,28- 9.831,72 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.344.591,17 427.541,33 3.765.000,00 1.992.867,50- 1.772.132,50 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 184.881,19- 58.786,91- 564.750,00- 321.081,90 243.668,10- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 112.049,12- 35.628,42- 0,00 147.677,54- 147.677,54- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 17.861,15 174,55 15.000,00 3.035,70 18.035,70 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 10.710,99 1.361,64 30.000,00 17.927,37- 12.072,63 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 90.373,05 11.085,43 215.000,00 113.541,52- 101.458,48 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 13.555,93- 1.662,81- 32.000,00- 16.781,26 15.218,74- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 16.198,16 3.790,51 25.000,00 5.011,33- 19.988,67 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 72.653,63 18.057,00 200.000,00 109.289,37- 90.710,63 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 77.600,00 18.000,00 220.000,00 124.400,00- 95.600,00 17.21.33.32 33.0 PACS 16.800,00 5.600,00 62.000,00 39.600,00- 22.400,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 14.438,80 3.334,70 50.000,00 32.226,50- 17.773,50 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 892,89 297,19 5.000,00 3.809,92- 1.190,08 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 55.487,78 16.631,46 0,00 72.119,24 72.119,24 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 1.219.949,43 287.946,45 3.800.000,00 2.292.104,12- 1.507.895,88 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 182.992,43- 43.191,97- 570.000,00- 343.815,60 226.184,40- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 188.812,16 10.915,27 250.000,00 50.272,57- 199.727,43 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 24.310,71 5.314,17 104.000,00 74.375,12- 29.624,88 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 3.646,62- 797,12- 16.000,00- 11.556,26 4.443,74- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 277.524,63 69.640,01 635.000,00 287.835,36- 347.164,64 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 7.425,00 975,00 24.000,00 15.600,00- 8.400,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 405,00 1.620,00 5.000,00 2.975,00- 2.025,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 3.729,60 12.254,40 36.000,00 20.016,00- 15.984,00 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 12.838,80 4.279,60 35.000,00 17.881,60- 17.118,40 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 2.955.477,66 758.751,48 12.516.250,00 8.802.020,86- 3.714.229,14 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 228,33 216,84 20.000,00 19.554,83- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 445,17 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 1.659,34 1.371,22 20.000,00 16.969,44- 3.030,56 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 1.497,30 1.107,87 15.000,00 12.394,83- 2.605,17 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 8.006,64 3.161,47 1.000,00 10.168,11 11.168,11 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 6.474,88 336,90 1.000,00 5.811,78 6.811,78 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 12.362,69 5.233,25 1.000,00 16.595,94 17.595,94 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 95.104,11 36.097,79 250.000,00 118.798,10- 131.201,90 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 530,49 0,00 0,00 530,49 530,49 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 12.114,08 5.112,58 3.000,00 14.226,66 17.226,66 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 5.433,99 1.735,07 107.750,00 100.580,94- 7.169,06 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 37.410,65 991,57 130.000,00 91.597,78- 38.402,22 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 19.734,74 8.496,96 50.000,00 21.768,30- 28.231,70 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 1.425,09 0,00 10.000,00 8.574,91- 1.425,09 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76,75 316,34 2.000,00 1.606,91- 393,09 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 0,00 0,68 0,00 0,68 0,68 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 202.059,08 64.178,54 765.750,00 499.512,38- 266.237,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 3.724.814,69 1.055.490,18 14.442.000,00 9.661.695,13- 4.780.304,87 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 0,00 555,99 0,00 555,99 555,99 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 0,00 555,99 0,00 555,99 555,99 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 18.268,77 1.005,65- 0,00 17.263,12 17.263,12 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 265.268,77 1.005,65- 0,00 264.263,12 264.263,12 Total das Receitas de Capital 265.268,77 449,66- 0,00 264.819,11 264.819,11 Total Orcamentario............ 3.990.083,46 1.055.040,52 14.442.000,00 9.396.876,02- 5.045.123,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 29,28 0,00 29,28 DEVEDORES DIVERSOS 29,28 0,00 29,28 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 21.308,86 5.046,58 26.355,44 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 56.490,45 16.428,36 72.918,81 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.983,60 549,60 2.533,20 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 607,51 159,77 767,28 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 30.336,09 5.971,31 36.307,40 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 315,36 137,58 452,94 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 1.131,45 282,15 1.413,60 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.265,00 300,00 1.565,00 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 1.666,77 580,83 2.247,60 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 2.904,35 1.362,62 4.266,97 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 2.100,00 600,00 2.700,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 6.986,85 1.711,68 8.698,53 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 352,74 121,74 474,48 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 115,41 0,00 115,41 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 2.823,82 696,30 3.520,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 2.569,86 596,13 3.165,99 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 23.976,26 7.446,97 31.423,23 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 11.114,93 3.833,98 14.948,91 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 115,00 30,00 145,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 1.151,68 287,92 1.439,60 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 12.982,32 3.093,30 16.075,62 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 156,22 62,89 219,11 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 253,65 59,85 313,50 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 3.553,69 989,43 4.543,12 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 43,10 16,03 59,13 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 1.667,34 402,04 2.069,38 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 117,31 31,87 149,18 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 315,34 70,65 385,99 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 149,04 187,00 336,04 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 172,00 33,00 205,00 4233.063.1 5.030.6 INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03 3.341,31 4.226,22 7.567,53 4233.064.4 5.032.2 INSS CONTR INDIV IN 87/03 FMS# 1.711,25 1.306,06 3.017,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 193.778,56 56.621,86 250.400,42 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 216.960,00 54.240,00 271.200,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 349.095,15 100.621,66 449.716,81 DESPESA EXECUTADA 566.055,15 154.861,66 720.916,81 Total Extraorcamentario ...... 759.862,99 211.483,52 971.346,51 Soma ........................ 4.749.946,45 1.266.524,04 6.016.470,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 163,73 0,00 Total TESOURARIA 163,73 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 289,37 1.468,34 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 1.062,34 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 296,66 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 724,62 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 252,89 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 1.016,74 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 5.610,59 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 26.356,21 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 6.759,04 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 813,53 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 105.685,51 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 9.044,50 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 0,00 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 0,00 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 5.114,98 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 58.946,04 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 26.804,88 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 6.611,87 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 2.752,52 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 57.386,28 10.906,00 2.033.6 BB 6668-0 DIVIDA ATIVA 2.686,11 0,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 135,37 166,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total MOVIMENTO 318.409,52 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 5,00 9.740,05 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 165.901,55 168.979,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 63.958,44 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 110,10 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 3.057,90 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.011.2 CEF 161-8 PRODESA ELETR R C/C 52.255,03 0,00 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 8.065,22 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 6.219,68 227,33 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.679,37 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 51,97 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 1.550,00 0,00 4.033.2 SETASCAD P CONT.6.611-7 B.B 666,00 0,00 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 886,91 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 1.585,81 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 7,44 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 400,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 113.367,59 106.261,80 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 1.002,84 16.335,61 4.048.4 FUNASA - MELH.SAN.HABIT. 199-5 50,00 0,00 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 12.193,27 54.168,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 15:02 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 1.085,18 1.085,18 Total VINCULADA 437.948,08 373.579,26 Total dos Bancos ............. 756.521,33 423.364,00 Total Geral .................. 2.023.045,37 6.439.834,49 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0