PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 36.023,77 4.430,83 60.000,00 19.545,40- 40.454,60 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 20.349,98 3.845,62 45.000,00 20.804,40- 24.195,60 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 20.766,01 34.780,89 35.000,00 20.546,90 55.546,90 11.13.05.00 5.5 ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 141.561,43 35.752,04 125.000,00 52.313,47 177.313,47 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 11.517,16 438,67 25.000,00 13.044,17- 11.955,83 11.21.02.00 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 37,76 0,00 1.000,00 962,24- 37,76 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 218,77 0,00 1.000,00 781,23- 218,77 11.22.01.00 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 62.499,11 8.451,32 70.000,00 950,43 70.950,43 11.22.02.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 19.542,05 2.787,93 40.000,00 17.670,02- 22.329,98 11.22.03.00 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 32.308,42 4.687,15 90.000,00 53.004,43- 36.995,57 11.22.04.00 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 53.331,39 1.143,91 130.000,00 75.524,70- 54.475,30 11.22.05.00 14.9 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 5.161,26 1.063,65 10.000,00 3.775,09- 6.224,91 11.31.00.00 15.2 CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.32.00.00 16.5 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 137,90 15,40 5.000,00 4.846,70- 153,30 Total RECEITA TRIBUT RIA 403.455,01 97.397,41 648.000,00 147.147,58- 500.852,42 12.11.01.00 17.8 CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00- 0,00 12.11.02.00 18.1 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.11.03.00 19.4 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 12.11.04.00 69.9 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 64.419,72 9.255,62 0,00 73.675,34 73.675,34 12.11.05.00 70.9 CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.06.00 71.2 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 7.454,17 2.453,10 0,00 9.907,27 9.907,27 12.12.00.00 20.4 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 12.12.01.00 72.5 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 36.174,92 7.744,07 0,00 43.918,99 43.918,99 12.13.00.00 21.7 CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.13.01.00 73.8 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.14.00.00 22.0 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.14.01.00 74.1 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 12.663,15 147,76 0,00 12.810,91 12.810,91 Total RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 120.711,96 19.600,55 216.000,00 75.687,49- 140.312,51 13.11.00.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 9.666,22 1.124,51 1.000,00 9.790,73 10.790,73 13.21.01.04 25.9 RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.21.01.05 66.0 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 945,07 2.645,60 0,00 3.590,67 3.590,67 13.21.01.06 75.4 RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 2.623,68 805,08 0,00 3.428,76 3.428,76 13.91.00.00 26.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA PATRIMONIAL 13.234,97 4.575,19 10.000,00 7.810,16 17.810,16 14.11.00.00 27.5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUµRIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.90.01.00 28.8 REC TERMINAL RODOVIARIO 9.198,27 2.495,17 20.000,00 8.306,56- 11.693,44 Total RECEITA DE SERVI€OS 9.198,27 2.495,17 20.000,00 8.306,56- 11.693,44 17.21.01.02 29.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 1.674.490,45 249.021,82 2.900.000,00 976.487,73- 1.923.512,27 97.21.01.02 55.0 REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 234.463,82- 34.863,03- 0,00 269.326,85- 269.326,85- 97.21.01.03 56.3 REDUTORA REDUTOR LC91/97 111.397,30- 16.601,43- 0,00 127.998,73- 127.998,73- 17.21.01.05 30.1 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 4.705,55 4.093,14 1.000,00 7.798,69 8.798,69 17.21.01.30 31.4 COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 13.300,12 1.125,63 30.000,00 15.574,25- 14.425,75 17.21.01.31 32.7 QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 9.369,52 2.410,75 25.000,00 13.219,73- 11.780,27 17.21.09.01 81.9 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 0,00 109.731,54 0,00 109.731,54 109.731,54 97.21.09.01 82.2 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 0,00 16.459,68- 0,00 16.459,68- 16.459,68- 17.22.01.01 33.0 COTA-PTE I. C. M. S. 1.685.719,43 231.071,69 3.800.000,00 1.883.208,88- 1.916.791,12 97.22.01.01 63.1 REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 239.286,07- 48.455,86- 0,00 287.741,93- 287.741,93- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE I. P. V. A. 183.949,63 6.024,71 180.000,00 9.974,34 189.974,34 97.22.01.02 64.4 REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 5.163,03- 1.258,76- 0,00 6.421,79- 6.421,79- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.03 35.6 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 44.395,72 8.391,72 120.000,00 67.212,56- 52.787,44 97.22.01.03 53.4 REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 1.496,34- 0,00 0,00 1.496,34- 1.496,34- 97.22.01.04 65.7 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 13.716,40- 13.716,40 0,00 0,00 0,00 17.22.01.20 36.9 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 267.296,72 49.795,16 894.000,00 576.908,12- 317.091,88 17.61.01.00 37.2 TRANSF. CONVENIO - SUS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.02.00 38.5 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.61.03.00 57.6 PROJETO AGENTE JOVEM 10.675,00 2.600,00 0,00 13.275,00 13.275,00 17.61.04.00 58.9 PROJETO CONVIVER - IDOSO 1.620,00 810,00 0,00 2.430,00 2.430,00 17.61.05.00 59.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 12.254,40 6.127,20 0,00 18.381,60 18.381,60 17.61.06.00 60.2 PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 13.936,00 0,00 0,00 13.936,00 13.936,00 17.61.07.00 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.71.00.00 87.7 CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 3.316.189,58 567.281,00 8.310.000,00 4.426.529,42- 3.883.470,58 19.10.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 22.179,12 5.182,38 55.000,00 27.638,50- 27.361,50 19.21.01.01 40.8 COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 99.074,65 5.379,48 125.000,00 20.545,87- 104.454,13 19.21.01.02 41.1 COMP.FINANC. REC. MINERAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.21.01.03 42.4 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.21.01.04 76.7 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 56,02 0,00 0,00 56,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 56,02 19.21.09.01 43.7 OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 14.446,21 3.883,67 5.000,00 13.329,88 18.329,88 19.22.03.00 68.6 RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 445.741,78 57.691,17 0,00 503.432,95 503.432,95 19.22.99.00 44.0 RESTITUICOES DIVERSAS 1.017,63 292,01 5.000,00 3.690,36- 1.309,64 19.22.99.01 89.3 RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.00.00 45.3 RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 119.321,30 14.030,03 300.000,00 166.648,67- 133.351,33 19.32.00.00 46.6 REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.90.01.00 47.9 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 4.122,88 760,56 5.000,00 116,56- 4.883,44 19.90.02.00 48.2 RECEITA DE CEMITERIO 792,70 92,36 2.000,00 1.114,94- 885,06 19.90.03.00 49.5 RECEITAS EVENTUAIS 6.550,13 1.877,18 1.000,00 7.427,31 8.427,31 19.90.04.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 3.169,93 154,33 6.000,00 2.675,74- 3.324,26 19.91.00.00 51.8 RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00- 0,00 19.91.01.00 77.0 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.92.00.00 52.1 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.92.01.00 78.3 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 317,55 4,02 0,00 321,57 321,57 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 716.789,90 89.347,19 707.000,00 99.137,09 806.137,09 Total das Receitas Correntes 4.579.579,69 780.696,51 9.916.000,00 4.555.723,80- 5.360.276,20 22.29.00.00 54.7 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENA€ÇO DE BENS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 24.71.01.00 62.8 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.02.00 80.6 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 24.71.03.00 83.5 EST.PROD.AGROP. PRODESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.04.00 84.8 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.05.00 85.1 MELHORIA COND. HABITACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.06.00 86.4 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.08.00 88.0 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 79.6 TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 4.504,50 0,00 0,00 4.504,50 4.504,50 Total TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 84.504,50 0,00 0,00 84.504,50 84.504,50 Total das Receitas de Capital 84.798,99 0,00 0,00 84.798,99 84.798,99 Total Orcamentario............ 4.664.378,68 780.696,51 9.916.000,00 4.470.924,81- 5.445.075,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.019.9 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 268.333,30 0,00 268.333,30 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 404.503,10 110.526,21 515.029,31 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 672.836,40 110.526,21 783.362,61 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 23.017,72 4.837,70 27.855,42 4233.002.6 5.400.1 INST. PREV. MUN.DE CAPINOPOLIS 54.281,83 13.811,85 68.093,68 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 996,00 318,00 1.314,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 844,13 161,74 1.005,87 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 25.747,06 27.493,37 53.240,43 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 568,98 145,26 714,24 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 1.467,75 293,55 1.761,30 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.625,00 325,00 1.950,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 546,13 0,00 546,13 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 72.436,66 0,00 72.436,66 4233.028.8 5.426.3 COIFA 2.586,40 497,12 3.083,52 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 897,44 0,00 897,44 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 56,02 0,00 56,02 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 2.080,00 0,00 2.080,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 8.478,49 35,34 8.513,83 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 756,02 13,46 769,48 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 288,63 58,57 347,20 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 4.010,04 696,30 4.706,34 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 3.645,17 516,41 4.161,58 4233.039.8 5.007.6 PENSAO ALIMENTICIA-INST.PRE.C# 324,00 0,00 324,00 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 28.142,31 6.601,35 34.743,66 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 8.487,85 2.538,07 11.025,92 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 250,00 50,00 300,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 1.333,95 266,79 1.600,74 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 12.984,58 2.660,60 15.645,18 4233.045.3 5.013.1 COIFA - FUNDO MUN. DE SAUDE 299,00 66,65 365,65 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 299,25 59,85 359,10 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 2.656,28 690,33 3.346,61 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 50,94 5,03 55,97 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 997,70 364,22 1.361,92 4233.050.5 5.020.9 CIS / PONTAL 5.538,08 2.200,96 7.739,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.051.8 5.021.2 RESTITUICAO INSS - CAMARA 0,00 107,33 107,33 CONSIGNACOES 265.693,41 64.814,85 330.508,26 Total Extraorcamentario ...... 938.529,81 175.341,06 1.113.870,87 Soma ........................ 5.602.908,49 956.037,57 6.558.946,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 2.050,28 0,00 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 0,00 48.390,66 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 86,65 0,00 Total TESOURARIA 2.136,93 48.390,66 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 11.274,51 1.484,16 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 1.870,03 473,69 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 139,78 334,59 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 15.716,06 439,78 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 370,89 268,75 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 22.377,32 461,81 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 1.881,02 138,43 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 3.488,86 1.897,49 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 70,15 1.382,63 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 988,77 740,02 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 9.108,14 1.912,29 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 1.397,49 774,40 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 7.503,54 880,43 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 5.713,48 3.167,38 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 118.745,92 32.826,40 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 3.841,39 1.821,99 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 710,53 530,94 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 965,36 133,21 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 45.799,82 9.882,41 2.032.3 CX.EC.FED. C/C 137346-5 202.767,65 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 2.393,76 166,87 Total MOVIMENTO 457.276,58 59.869,78 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 3.775,68 8.267,88 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 29,48 157,41 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 6.047,94 1.025,92 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 7.397,18 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 5.012,52 135,19 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 6.663,19 222,66 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 0,00 28,40 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.257,33 109,90 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 10,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 3.375,00 0,00 4.032.9 CEF 120-0 EST.VICINAIS APLIC. 0,00 11.028,61 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 1.251,43 5.992,17 4.035.8 FNDE-FNTE-B.B.6.761-X 301,00 0,00 4.036.1 FNDE APLICACAO - C/C 6.761-X 26.796,50 0,00 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 17.469,58 15.707,72 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 80.940,80 0,00 4.040.0 B.BRASIL S/A. F.N.DENGUE. 0,00 3.740,96 4.042.6 PROG.ESPORTE SOLIDARIO-QUADRA 30.203,22 0,00 Total VINCULADA 187.024,42 53.973,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total dos Bancos ............. 646.437,93 162.234,32 Total Geral .................. 1.602.475,50 6.721.180,38 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0