PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 37.189,31 5.384,27 77.000,00 34.426,42- 42.573,58 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 28.074,03 4.278,12 45.000,00 12.647,85- 32.352,15 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 40.066,45 18.579,91 96.000,00 37.353,64- 58.646,36 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 238.867,86 85.690,18 185.000,00 139.558,04 324.558,04 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 12.986,84 1.416,87 22.000,00 7.596,29- 14.403,71 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 44,14 0,00 1.000,00 955,86- 44,14 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 120,81 41,86 1.000,00 837,33- 162,67 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 834,83 158,80 1.000,00 6,37- 993,63 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 133.108,18 20.802,74 250.000,00 96.089,08- 153.910,92 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 6.702,04 1.161,85 10.000,00 2.136,11- 7.863,89 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 187,65 69,41 5.000,00 4.742,94- 257,06 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 498.182,14 137.584,01 699.000,00 63.233,85- 635.766,15 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 121.073,03 8.015,21 250.000,00 120.911,76- 129.088,24 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 85.203,50 17.328,53 66.000,00 36.532,03 102.532,03 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 213,26 106,63 0,00 319,89 319,89 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 108,90 94,05 0,00 202,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 202,95 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 11.172,84 16.553,89 92.000,00 64.273,27- 27.726,73 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 217.771,53 42.098,31 410.000,00 150.130,16- 259.869,84 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 1.546,31 106,09 2.000,00 347,60- 1.652,40 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 24.841,09 2.383,14 0,00 27.224,23 27.224,23 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 3.169,66 491,95 0,00 3.661,61 3.661,61 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 66,94 41,61 14.000,00 13.891,45- 108,55 Total RECEITA PATRIMONIAL 29.624,00 3.022,79 24.000,00 8.646,79 32.646,79 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 Total RECEITA AGROPECUARIA 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 2.308,50 297,65 0,00 2.606,15 2.606,15 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 936,31 139,80 0,00 1.076,11 1.076,11 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 6.586,91 2.522,38 22.000,00 12.890,71- 9.109,29 Total RECEITA DE SERVI‡OS 9.831,72 2.959,83 22.000,00 9.208,45- 12.791,55 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.772.132,50 300.244,74 3.765.000,00 1.692.622,76- 2.072.377,24 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 243.668,10- 41.283,63- 564.750,00- 279.798,27 284.951,73- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 147.677,54- 25.020,36- 0,00 172.697,90- 172.697,90- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 18.035,70 319,87 15.000,00 3.355,57 18.355,57 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 12.072,63 5.169,90 30.000,00 12.757,47- 17.242,53 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 101.458,48 11.085,43 215.000,00 102.456,09- 112.543,91 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 15.218,74- 1.662,81- 32.000,00- 15.118,45 16.881,55- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 19.988,67 3.151,33 25.000,00 1.860,00- 23.140,00 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 90.710,63 18.057,00 200.000,00 91.232,37- 108.767,63 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 95.600,00 21.600,00 220.000,00 102.800,00- 117.200,00 17.21.33.32 33.0 PACS 22.400,00 6.720,00 62.000,00 32.880,00- 29.120,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 17.773,50 3.334,70 50.000,00 28.891,80- 21.108,20 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 1.190,08 297,19 5.000,00 3.512,73- 1.487,27 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 0,00 1.093,09 0,00 1.093,09 1.093,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 72.119,24 14.833,53 0,00 86.952,77 86.952,77 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 1.507.895,88 302.177,11 3.800.000,00 1.989.927,01- 1.810.072,99 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 226.184,40- 45.326,57- 570.000,00- 298.489,03 271.510,97- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 199.727,43 8.301,36 250.000,00 41.971,21- 208.028,79 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 29.624,88 5.320,15 104.000,00 69.054,97- 34.945,03 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 4.443,74- 798,02- 16.000,00- 10.758,24 5.241,76- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 347.164,64 64.865,66 635.000,00 222.969,70- 412.030,30 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 8.400,00 2.925,00 24.000,00 12.675,00- 11.325,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 2.025,00 405,00 5.000,00 2.570,00- 2.430,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 15.984,00 3.063,60 36.000,00 16.952,40- 19.047,60 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 17.118,40 4.279,60 35.000,00 13.602,00- 21.398,00 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 0,00 8.340,00 0,00 8.340,00 8.340,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 3.714.229,14 671.492,87 12.516.250,00 8.130.527,99- 4.385.722,01 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 445,17 173,50 20.000,00 19.381,33- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 618,67 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 3.030,56 573,82 20.000,00 16.395,62- 3.604,38 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 2.605,17 926,87 15.000,00 11.467,96- 3.532,04 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 11.168,11 2.359,10 1.000,00 12.527,21 13.527,21 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 6.811,78 2.332,40 1.000,00 8.144,18 9.144,18 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 17.595,94 2.405,69 1.000,00 19.001,63 20.001,63 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 131.201,90 2.887,80 250.000,00 115.910,30- 134.089,70 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 530,49 0,00 0,00 530,49 530,49 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 17.226,66 2.935,64 3.000,00 17.162,30 20.162,30 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 7.169,06 913,58 107.750,00 99.667,36- 8.082,64 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 38.402,22 3.173,99 130.000,00 88.423,79- 41.576,21 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 28.231,70 3.694,17 50.000,00 18.074,13- 31.925,87 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 1.425,09 0,00 10.000,00 8.574,91- 1.425,09 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 393,09 24,69 2.000,00 1.582,22- 417,78 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 0,68 0,00 0,00 0,68 0,68 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 266.237,62 22.401,25 765.750,00 477.111,13- 288.638,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 4.780.304,87 879.559,06 14.442.000,00 8.782.136,07- 5.659.863,93 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 555,99 0,00 0,00 555,99 555,99 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 555,99 0,00 0,00 555,99 555,99 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 17.263,12 0,00 0,00 17.263,12 17.263,12 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 264.263,12 0,00 0,00 264.263,12 264.263,12 Total das Receitas de Capital 264.819,11 0,00 0,00 264.819,11 264.819,11 Total Orcamentario............ 5.045.123,98 879.559,06 14.442.000,00 8.517.316,96- 5.924.683,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 29,28 0,00 29,28 DEVEDORES DIVERSOS 29,28 0,00 29,28 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 26.355,44 5.470,28 31.825,72 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 72.918,81 17.767,47 90.686,28 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 2.533,20 621,60 3.154,80 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 767,28 159,77 927,05 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 36.307,40 5.903,51 42.210,91 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 452,94 175,43 628,37 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 1.413,60 287,85 1.701,45 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.565,00 300,00 1.865,00 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 2.247,60 580,83 2.828,43 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 4.266,97 3.190,31 7.457,28 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 2.700,00 600,00 3.300,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 8.698,53 1.721,41 10.419,94 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 474,48 114,12 588,60 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 115,41 0,00 115,41 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 3.520,12 734,92 4.255,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 3.165,99 560,80 3.726,79 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 31.423,23 8.466,00 39.889,23 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 14.948,91 4.264,47 19.213,38 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 145,00 30,00 175,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 1.439,60 337,92 1.777,52 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 16.075,62 3.370,37 19.445,99 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 219,11 62,89 282,00 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 313,50 59,85 373,35 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 4.543,12 1.027,96 5.571,08 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 59,13 14,18 73,31 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 2.069,38 142,24 2.211,62 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 149,18 31,87 181,05 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 385,99 44,72 430,71 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 336,04 137,50 473,54 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 205,00 33,00 238,00 4233.063.1 5.030.6 INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03 7.567,53 5.262,91 12.830,44 4233.064.4 5.032.2 INSS CONTR INDIV IN 87/03 FMS# 3.017,31 1.437,53 4.454,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 250.400,42 62.911,71 313.312,13 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 271.200,00 0,00 271.200,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 449.716,81 101.000,00 550.716,81 DESPESA EXECUTADA 720.916,81 101.000,00 821.916,81 Total Extraorcamentario ...... 971.346,51 163.911,71 1.135.258,22 Soma ........................ 6.016.470,49 1.043.470,77 7.059.941,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 159,15 0,00 Total TESOURARIA 159,15 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 36.097,66 1.468,34 2.002.2 BB 8033-0 LAVOURA COMUNITARIA 44.428,72 0,00 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 809,74 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 169,41 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 505,90 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 228,31 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 1.177,47 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 4.244,48 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 12.468,81 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 2.691,67 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 1.389,50 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 62.030,80 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 3.297,02 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 0,00 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 0,00 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 6.836,97 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 58.371,13 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 12.146,09 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 3.157,37 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 548,45 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 74.501,90 10.906,00 2.033.6 BB 6668-0 DIVIDA ATIVA 1.611,39 0,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 135,37 166,33 Total MOVIMENTO 326.907,63 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 4.613,76 9.740,05 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 167.475,88 168.979,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 46.730,11 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 110,10 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 4.731,98 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.011.2 CEF 161-8 PRODESA ELETR R C/C 50,00 0,00 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 8.132,21 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 7.085,94 227,33 4.017.0 CEF 161-8 PRODESA ELETR R APLI 52.661,68 0,00 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 1.702,00 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 2.239,09 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 51,97 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 2.325,00 0,00 4.033.2 SETASCAD P CONT.6.611-7 B.B 106,56 0,00 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 117,37 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 1.871,20 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 0,00 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 400,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 115.319,86 106.261,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 0,00 16.335,61 4.048.4 FUNASA - MELH.SAN.HABIT. 199-5 44,58 0,00 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 8.623,42 54.168,54 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 1.085,18 1.085,18 Total VINCULADA 429.326,67 373.579,26 Total dos Bancos ............. 756.393,45 423.364,00 Total Geral .................. 1.799.864,22 7.483.305,26 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0