PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 40.454,60 4.775,18 60.000,00 14.770,22- 45.229,78 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 24.195,60 2.151,07 45.000,00 18.653,33- 26.346,67 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 55.546,90 1.342,82 35.000,00 21.889,72 56.889,72 11.13.05.00 5.5 ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 177.313,47 71.180,52 125.000,00 123.493,99 248.493,99 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 11.955,83 540,51 25.000,00 12.503,66- 12.496,34 11.21.02.00 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 37,76 38,47 1.000,00 923,77- 76,23 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 218,77 76,50 1.000,00 704,73- 295,27 11.22.01.00 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 70.950,43 9.170,74 70.000,00 10.121,17 80.121,17 11.22.02.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 22.329,98 2.542,16 40.000,00 15.127,86- 24.872,14 11.22.03.00 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 36.995,57 4.166,77 90.000,00 48.837,66- 41.162,34 11.22.04.00 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 54.475,30 130,78 130.000,00 75.393,92- 54.606,08 11.22.05.00 14.9 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 6.224,91 941,76 10.000,00 2.833,33- 7.166,67 11.31.00.00 15.2 CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.32.00.00 16.5 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 153,30 30,45 5.000,00 4.816,25- 183,75 Total RECEITA TRIBUT RIA 500.852,42 97.087,73 648.000,00 50.059,85- 597.940,15 12.11.01.00 17.8 CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00- 0,00 12.11.02.00 18.1 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.11.03.00 19.4 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 12.11.04.00 69.9 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 73.675,34 291,70 0,00 73.967,04 73.967,04 12.11.05.00 70.9 CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.06.00 71.2 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 9.907,27 0,00 0,00 9.907,27 9.907,27 12.12.00.00 20.4 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 12.12.01.00 72.5 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 43.918,99 513,87 0,00 44.432,86 44.432,86 12.13.00.00 21.7 CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.13.01.00 73.8 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.14.00.00 22.0 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.14.01.00 74.1 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 12.810,91 0,00 0,00 12.810,91 12.810,91 Total RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 140.312,51 805,57 216.000,00 74.881,92- 141.118,08 13.11.00.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 10.790,73 1.096,09 1.000,00 10.886,82 11.886,82 13.21.01.04 25.9 RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.21.01.05 66.0 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 3.590,67 1.306,96 0,00 4.897,63 4.897,63 13.21.01.06 75.4 RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 3.428,76 763,93 0,00 4.192,69 4.192,69 13.91.00.00 26.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA PATRIMONIAL 17.810,16 3.166,98 10.000,00 10.977,14 20.977,14 14.11.00.00 27.5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUµRIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.90.01.00 28.8 REC TERMINAL RODOVIARIO 11.693,44 1.693,73 20.000,00 6.612,83- 13.387,17 Total RECEITA DE SERVI€OS 11.693,44 1.693,73 20.000,00 6.612,83- 13.387,17 17.21.01.02 29.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 1.923.512,27 272.287,18 2.900.000,00 704.200,55- 2.195.799,45 97.21.01.02 55.0 REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 269.326,85- 38.120,18- 0,00 307.447,03- 307.447,03- 97.21.01.03 56.3 REDUTORA REDUTOR LC91/97 127.998,73- 18.152,45- 0,00 146.151,18- 146.151,18- 17.21.01.05 30.1 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 8.798,69 101,67 1.000,00 7.900,36 8.900,36 17.21.01.30 31.4 COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 14.425,75 3.112,34 30.000,00 12.461,91- 17.538,09 17.21.01.31 32.7 QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 11.780,27 2.702,95 25.000,00 10.516,78- 14.483,22 17.21.09.01 81.9 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 109.731,54 18.288,59 0,00 128.020,13 128.020,13 97.21.09.01 82.2 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 16.459,68- 2.743,28- 0,00 19.202,96- 19.202,96- 17.22.01.01 33.0 COTA-PTE I. C. M. S. 1.916.791,12 346.902,88 3.800.000,00 1.536.306,00- 2.263.694,00 97.22.01.01 63.1 REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 287.741,93- 52.131,02- 0,00 339.872,95- 339.872,95- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE I. P. V. A. 189.974,34 6.889,39 180.000,00 16.863,73 196.863,73 97.22.01.02 64.4 REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 6.421,79- 1.216,06- 0,00 7.637,85- 7.637,85- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.03 35.6 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 52.787,44 8.107,02 120.000,00 59.105,54- 60.894,46 97.22.01.03 53.4 REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 1.496,34- 0,00 0,00 1.496,34- 1.496,34- 97.22.01.04 65.7 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.20 36.9 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 317.091,88 53.620,18 894.000,00 523.287,94- 370.712,06 17.61.01.00 37.2 TRANSF. CONVENIO - SUS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.02.00 38.5 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.61.03.00 57.6 PROJETO AGENTE JOVEM 13.275,00 1.825,00 0,00 15.100,00 15.100,00 17.61.04.00 58.9 PROJETO CONVIVER - IDOSO 2.430,00 405,00 0,00 2.835,00 2.835,00 17.61.05.00 59.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 18.381,60 3.063,60 0,00 21.445,20 21.445,20 17.61.06.00 60.2 PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 13.936,00 6.968,00 0,00 20.904,00 20.904,00 17.61.07.00 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.71.00.00 87.7 CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 3.883.470,58 611.910,81 8.310.000,00 3.814.618,61- 4.495.381,39 19.10.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 27.361,50 6.953,08 55.000,00 20.685,42- 34.314,58 19.21.01.01 40.8 COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 104.454,13 45.929,38 125.000,00 25.383,51 150.383,51 19.21.01.02 41.1 COMP.FINANC. REC. MINERAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.21.01.03 42.4 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.21.01.04 76.7 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 56,02 0,00 0,00 56,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 56,02 19.21.09.01 43.7 OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 18.329,88 2.701,11 5.000,00 16.030,99 21.030,99 19.22.03.00 68.6 RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 503.432,95 59.804,22 0,00 563.237,17 563.237,17 19.22.99.00 44.0 RESTITUICOES DIVERSAS 1.309,64 2.005,87 5.000,00 1.684,49- 3.315,51 19.22.99.01 89.3 RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.00.00 45.3 RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 133.351,33 14.234,63 300.000,00 152.414,04- 147.585,96 19.32.00.00 46.6 REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.90.01.00 47.9 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 4.883,44 983,57 5.000,00 867,01 5.867,01 19.90.02.00 48.2 RECEITA DE CEMITERIO 885,06 382,99 2.000,00 731,95- 1.268,05 19.90.03.00 49.5 RECEITAS EVENTUAIS 8.427,31 221,78 1.000,00 7.649,09 8.649,09 19.90.04.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 3.324,26 2.949,51 6.000,00 273,77 6.273,77 19.91.00.00 51.8 RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00- 0,00 19.91.01.00 77.0 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.92.00.00 52.1 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.92.01.00 78.3 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 321,57 0,00 0,00 321,57 321,57 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 806.137,09 136.166,14 707.000,00 235.303,23 942.303,23 Total das Receitas Correntes 5.360.276,20 850.830,96 9.916.000,00 3.704.892,84- 6.211.107,16 22.29.00.00 54.7 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENA€ÇO DE BENS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 24.71.01.00 62.8 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.02.00 80.6 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 24.71.03.00 83.5 EST.PROD.AGROP. PRODESA 0,00 44.909,00 0,00 44.909,00 44.909,00 24.71.04.00 84.8 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 0,00 98.900,00 0,00 98.900,00 98.900,00 24.71.05.00 85.1 MELHORIA COND. HABITACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.06.00 86.4 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 0,00 111.799,00 0,00 111.799,00 111.799,00 24.71.08.00 88.0 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 79.6 TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 4.504,50 0,00 0,00 4.504,50 4.504,50 Total TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 84.504,50 255.608,00 0,00 340.112,50 340.112,50 Total das Receitas de Capital 84.798,99 255.608,00 0,00 340.406,99 340.406,99 Total Orcamentario............ 5.445.075,19 1.106.438,96 9.916.000,00 3.364.485,85- 6.551.514,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.019.9 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 268.333,30 53.666,66 321.999,96 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 515.029,31 142.977,16 658.006,47 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 783.362,61 196.643,82 980.006,43 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 27.855,42 0,00 27.855,42 4233.002.6 5.400.1 INST. PREV. MUN.DE CAPINOPOLIS 68.093,68 0,00 68.093,68 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.314,00 0,00 1.314,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.005,87 0,00 1.005,87 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 53.240,43 1.108,05 54.348,48 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 714,24 116,08 830,32 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 1.761,30 0,00 1.761,30 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.950,00 0,00 1.950,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 546,13 0,00 546,13 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 72.436,66 19.222,72 91.659,38 4233.028.8 5.426.3 COIFA 3.083,52 0,00 3.083,52 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 897,44 0,00 897,44 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 56,02 0,00 56,02 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 2.080,00 500,00 2.580,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 8.513,83 2.041,59 10.555,42 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 769,48 345,90 1.115,38 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 347,20 0,00 347,20 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 4.706,34 729,92 5.436,26 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 4.161,58 630,73 4.792,31 4233.039.8 5.007.6 PENSAO ALIMENTICIA-INST.PRE.C# 324,00 0,00 324,00 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 34.743,66 158,80 34.902,46 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 11.025,92 0,00 11.025,92 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 300,00 0,00 300,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 1.600,74 0,00 1.600,74 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 15.645,18 0,00 15.645,18 4233.045.3 5.013.1 COIFA - FUNDO MUN. DE SAUDE 365,65 0,00 365,65 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 359,10 0,00 359,10 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 3.346,61 0,00 3.346,61 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 55,97 15,44 71,41 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 1.361,92 280,14 1.642,06 4233.050.5 5.020.9 CIS / PONTAL 7.739,04 2.990,86 10.729,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.051.8 5.021.2 RESTITUICAO INSS - CAMARA 107,33 0,00 107,33 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 0,00 26,48 26,48 CONSIGNACOES 330.508,26 28.166,71 358.674,97 Total Extraorcamentario ...... 1.113.870,87 224.810,53 1.338.681,40 Soma ........................ 6.558.946,06 1.331.249,49 7.890.195,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 365,38 0,00 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 0,00 48.390,66 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 89,53 0,00 1.004.5 TESOURARIA FUNDO M. DE SAUDE 0,10 0,00 Total TESOURARIA 455,01 48.390,66 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 35.234,49 1.484,16 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 969,22 473,69 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 232,92 334,59 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 150,65 439,78 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 328,56 268,75 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 968,75 461,81 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 7.556,85 138,43 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 3.911,95 1.897,49 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 252,48 1.382,63 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 1.580,84 740,02 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 10.493,67 1.912,29 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 5.070,38 774,40 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 2.656,88 880,43 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 6.615,69 3.167,38 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 103.086,17 32.826,40 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 5.962,20 1.821,99 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 2.946,83 530,94 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 11.068,62 133,21 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 40.277,38 9.882,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 148,97 166,87 Total MOVIMENTO 239.665,61 59.869,78 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 5.740,16 8.267,88 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 21,36 157,41 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 9.589,64 1.025,92 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 7.397,18 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 6.138,15 135,19 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 2.085,08 222,66 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 0,00 28,40 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 2.067,33 109,90 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 30,90 10,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 4.150,00 0,00 4.032.9 CEF 120-0 EST.VICINAIS APLIC. 0,00 11.028,61 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 0,00 5.992,17 4.035.8 FNDE-FNTE-B.B.6.761-X 96,00 0,00 4.036.1 FNDE APLICACAO - C/C 6.761-X 491,50 0,00 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 18.584,09 15.707,72 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 11.636,40 0,00 4.040.0 B.BRASIL S/A. F.N.DENGUE. 0,00 3.740,96 4.041.3 PROG.ESPORTE SOLIDARIO-QUADRA 203,28 0,00 4.042.6 PROG.ESPORTE SOLIDARIO-QUADRA 7.076,63 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total VINCULADA 71.801,27 53.973,88 Total dos Bancos ............. 311.921,89 162.234,32 Total Geral .................. 1.643.171,38 8.052.429,87 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0