PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 42.573,58 1.549,88 77.000,00 32.876,54- 44.123,46 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 32.352,15 4.138,78 45.000,00 8.509,07- 36.490,93 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 58.646,36 9.496,15 96.000,00 27.857,49- 68.142,51 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 324.558,04 76.525,91 185.000,00 216.083,95 401.083,95 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 14.403,71 587,39 22.000,00 7.008,90- 14.991,10 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 44,14 0,00 1.000,00 955,86- 44,14 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 162,67 29,01 1.000,00 808,32- 191,68 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 993,63 88,20 1.000,00 81,83 1.081,83 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 153.910,92 6.089,65 250.000,00 89.999,43- 160.000,57 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 7.863,89 542,77 10.000,00 1.593,34- 8.406,66 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 257,06 44,15 5.000,00 4.698,79- 301,21 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 635.766,15 99.091,89 699.000,00 35.858,04 734.858,04 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 129.088,24 3.236,36 250.000,00 117.675,40- 132.324,60 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 102.532,03 20.229,03 66.000,00 56.761,06 122.761,06 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 319,89 106,63 0,00 426,52 426,52 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 202,95 76,05 0,00 279,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 279,00 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 27.726,73 17.482,25 92.000,00 46.791,02- 45.208,98 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 259.869,84 41.130,32 410.000,00 108.999,84- 301.000,16 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 1.652,40 0,00 2.000,00 347,60- 1.652,40 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 27.224,23 3.698,58 0,00 30.922,81 30.922,81 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 3.661,61 3.275,34 0,00 6.936,95 6.936,95 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 108,55 115,12 14.000,00 13.776,33- 223,67 Total RECEITA PATRIMONIAL 32.646,79 7.089,04 24.000,00 15.735,83 39.735,83 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 Total RECEITA AGROPECUARIA 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 2.606,15 402,22 0,00 3.008,37 3.008,37 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 1.076,11 366,01 0,00 1.442,12 1.442,12 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 9.109,29 1.693,40 22.000,00 11.197,31- 10.802,69 Total RECEITA DE SERVI‡OS 12.791,55 2.461,63 22.000,00 6.746,82- 15.253,18 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.072.377,24 251.740,87 3.765.000,00 1.440.881,89- 2.324.118,11 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 284.951,73- 34.614,36- 564.750,00- 245.183,91 319.566,09- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 172.697,90- 20.978,38- 0,00 193.676,28- 193.676,28- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 18.355,57 34,70 15.000,00 3.390,27 18.390,27 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 17.242,53 3.778,24 30.000,00 8.979,23- 21.020,77 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 112.543,91 11.085,43 215.000,00 91.370,66- 123.629,34 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 16.881,55- 1.662,81- 32.000,00- 13.455,64 18.544,36- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 23.140,00 3.316,30 25.000,00 1.456,30 26.456,30 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 108.767,63 18.057,00 200.000,00 73.175,37- 126.824,63 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 117.200,00 21.600,00 220.000,00 81.200,00- 138.800,00 17.21.33.32 33.0 PACS 29.120,00 6.720,00 62.000,00 26.160,00- 35.840,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 21.108,20 3.066,06 50.000,00 25.825,74- 24.174,26 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 1.487,27 297,19 5.000,00 3.215,54- 1.784,46 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 1.093,09 0,00 0,00 1.093,09 1.093,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 86.952,77 58.588,10 0,00 145.540,87 145.540,87 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 1.810.072,99 306.123,29 3.800.000,00 1.683.803,72- 2.116.196,28 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 271.510,97- 45.917,32- 570.000,00- 252.571,71 317.428,29- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 208.028,79 8.617,25 250.000,00 33.353,96- 216.646,04 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 34.945,03 4.869,46 104.000,00 64.185,51- 39.814,49 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 5.241,76- 730,43- 16.000,00- 10.027,81 5.972,19- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 412.030,30 63.388,39 635.000,00 159.581,31- 475.418,69 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 11.325,00 0,00 24.000,00 12.675,00- 11.325,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 2.430,00 0,00 5.000,00 2.570,00- 2.430,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 19.047,60 0,00 36.000,00 16.952,40- 19.047,60 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 21.398,00 4.279,60 35.000,00 9.322,40- 25.677,60 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 8.340,00 0,00 0,00 8.340,00 8.340,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 0,00 691,20 0,00 691,20 691,20 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 4.385.722,01 662.349,78 12.516.250,00 7.468.178,21- 5.048.071,79 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 618,67 240,11 20.000,00 19.141,22- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 858,78 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 3.604,38 2.360,44 20.000,00 14.035,18- 5.964,82 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 3.532,04 1.241,89 15.000,00 10.226,07- 4.773,93 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 13.527,21 1.957,49 1.000,00 14.484,70 15.484,70 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 9.144,18 2.820,82 1.000,00 10.965,00 11.965,00 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 20.001,63 2.561,00 1.000,00 21.562,63 22.562,63 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 134.089,70 47.495,23 250.000,00 68.415,07- 181.584,93 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 530,49 0,00 0,00 530,49 530,49 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 20.162,30 2.662,65 3.000,00 19.824,95 22.824,95 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 8.082,64 975,77 107.750,00 98.691,59- 9.058,41 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 41.576,21 3.168,03 130.000,00 85.255,76- 44.744,24 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 31.925,87 3.617,05 50.000,00 14.457,08- 35.542,92 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 1.425,09 0,00 10.000,00 8.574,91- 1.425,09 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 417,78 44,15 2.000,00 1.538,07- 461,93 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 0,68 739,94 0,00 740,62 740,62 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 288.638,87 69.884,57 765.750,00 407.226,56- 358.523,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 5.659.863,93 882.007,23 14.442.000,00 7.900.128,84- 6.541.871,16 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 0,00 10.546,45 0,00 10.546,45 10.546,45 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 555,99 523,33 0,00 1.079,32 1.079,32 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 555,99 11.069,78 0,00 11.625,77 11.625,77 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 17.263,12 0,00 0,00 17.263,12 17.263,12 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 264.263,12 0,00 0,00 264.263,12 264.263,12 Total das Receitas de Capital 264.819,11 11.069,78 0,00 275.888,89 275.888,89 Total Orcamentario............ 5.924.683,04 893.077,01 14.442.000,00 7.624.239,95- 6.817.760,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 29,28 0,00 29,28 DEVEDORES DIVERSOS 29,28 0,00 29,28 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 31.825,72 5.418,00 37.243,72 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 90.686,28 15.881,17 106.567,45 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 3.154,80 693,60 3.848,40 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 927,05 162,01 1.089,06 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 42.210,91 7.844,43 50.055,34 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 628,37 150,91 779,28 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 1.701,45 282,15 1.983,60 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.865,00 300,00 2.165,00 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 2.828,43 591,36 3.419,79 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 7.457,28 990,00 8.447,28 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 3.300,00 600,00 3.900,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 10.419,94 2.266,54 12.686,48 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 588,60 464,01 1.052,61 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 115,41 0,00 115,41 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 4.255,04 752,09 5.007,13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 3.726,79 543,31 4.270,10 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 39.889,23 8.281,19 48.170,42 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 19.213,38 3.772,01 22.985,39 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 175,00 30,00 205,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 1.777,52 337,92 2.115,44 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 19.445,99 3.324,71 22.770,70 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 282,00 62,89 344,89 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 373,35 59,85 433,20 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 5.571,08 964,47 6.535,55 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 73,31 8,41 81,72 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 2.211,62 182,35 2.393,97 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 181,05 31,87 212,92 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 430,71 45,72 476,43 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 473,54 126,08 599,62 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 238,00 33,00 271,00 4233.063.1 5.030.6 INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03 12.830,44 4.518,56 17.349,00 4233.064.4 5.032.2 INSS CONTR INDIV IN 87/03 FMS# 4.454,84 1.208,86 5.663,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 313.312,13 59.927,47 373.239,60 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 271.200,00 54.240,00 325.440,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 550.716,81 61.000,00 611.716,81 DESPESA EXECUTADA 821.916,81 115.240,00 937.156,81 Total Extraorcamentario ...... 1.135.258,22 175.167,47 1.310.425,69 Soma ........................ 7.059.941,26 1.068.244,48 8.128.185,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 159,15 0,00 Total TESOURARIA 159,15 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 9.102,77 1.468,34 2.002.2 BB 8033-0 LAVOURA COMUNITARIA 41.319,72 0,00 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 771,96 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 486,09 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 204,30 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 715,13 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 1.845,83 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 1.168,36 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 3.452,37 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 2.717,01 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 815,99 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 25.020,98 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 4.640,74 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 0,00 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 0,00 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 6.554,28 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 12.752,82 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 5.515,16 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 3.112,02 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 771,76 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 67.085,98 10.906,00 2.033.6 BB 6668-0 DIVIDA ATIVA 280,11 0,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 135,37 166,33 Total MOVIMENTO 188.528,22 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 5,00 9.740,05 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 106.358,38 168.979,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 18.721,91 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 84,76 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 6.061,76 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.011.2 CEF 161-8 PRODESA ELETR R C/C 50,00 0,00 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 11.932,11 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 8.328,19 227,33 4.017.0 CEF 161-8 PRODESA ELETR R APLI 53.164,79 0,00 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 3.063,60 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 2.644,09 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 51,97 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 2.217,40 0,00 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 168,96 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 3.381,61 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 0,00 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 400,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 117.199,24 106.261,80 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 0,00 16.335,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.048.4 FUNASA - MELH.SAN.HABIT. 199-5 50,00 0,00 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 8.732,34 54.168,54 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 1.085,18 1.085,18 4.052.3 BB 7153-6 XIII EXPOCAP 2.202,01 0,00 Total VINCULADA 349.752,08 373.579,26 Total dos Bancos ............. 538.439,45 423.364,00 Total Geral .................. 1.606.683,93 8.551.549,74 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0