PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 45.229,78 1.152,49 60.000,00 13.617,73- 46.382,27 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 26.346,67 5.991,87 45.000,00 12.661,46- 32.338,54 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 56.889,72 2.389,52 35.000,00 24.279,24 59.279,24 11.13.05.00 5.5 ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 248.493,99 36.209,77 125.000,00 159.703,76 284.703,76 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 12.496,34 372,76 25.000,00 12.130,90- 12.869,10 11.21.02.00 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 76,23 0,00 1.000,00 923,77- 76,23 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 295,27 40,14 1.000,00 664,59- 335,41 11.22.01.00 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 80.121,17 1.469,66 70.000,00 11.590,83 81.590,83 11.22.02.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 24.872,14 600,15 40.000,00 14.527,71- 25.472,29 11.22.03.00 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 41.162,34 994,01 90.000,00 47.843,65- 42.156,35 11.22.04.00 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 54.606,08 84,11 130.000,00 75.309,81- 54.690,19 11.22.05.00 14.9 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 7.166,67 441,06 10.000,00 2.392,27- 7.607,73 11.31.00.00 15.2 CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.32.00.00 16.5 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 183,75 53,90 5.000,00 4.762,35- 237,65 Total RECEITA TRIBUT RIA 597.940,15 49.799,44 648.000,00 260,41- 647.739,59 12.11.01.00 17.8 CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00- 0,00 12.11.02.00 18.1 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.11.03.00 19.4 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 12.11.04.00 69.9 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 73.967,04 0,00 0,00 73.967,04 73.967,04 12.11.05.00 70.9 CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.06.00 71.2 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 9.907,27 9.953,42 0,00 19.860,69 19.860,69 12.12.00.00 20.4 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 12.12.01.00 72.5 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 44.432,86 6.906,52 0,00 51.339,38 51.339,38 12.13.00.00 21.7 CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.13.01.00 73.8 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.14.00.00 22.0 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.14.01.00 74.1 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 12.810,91 295,52 0,00 13.106,43 13.106,43 Total RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 141.118,08 17.155,46 216.000,00 57.726,46- 158.273,54 13.11.00.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 11.886,82 695,13 1.000,00 11.581,95 12.581,95 13.21.01.04 25.9 RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.21.01.05 66.0 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 4.897,63 786,52 0,00 5.684,15 5.684,15 13.21.01.06 75.4 RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 4.192,69 173,89 0,00 4.366,58 4.366,58 13.91.00.00 26.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA PATRIMONIAL 20.977,14 1.655,54 10.000,00 12.632,68 22.632,68 14.11.00.00 27.5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUµRIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.90.01.00 28.8 REC TERMINAL RODOVIARIO 13.387,17 2.199,44 20.000,00 4.413,39- 15.586,61 Total RECEITA DE SERVI€OS 13.387,17 2.199,44 20.000,00 4.413,39- 15.586,61 17.21.01.02 29.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 2.195.799,45 257.820,80 2.900.000,00 446.379,75- 2.453.620,25 97.21.01.02 55.0 REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 307.447,03- 36.094,89- 0,00 343.541,92- 343.541,92- 97.21.01.03 56.3 REDUTORA REDUTOR LC91/97 146.151,18- 17.188,01- 0,00 163.339,19- 163.339,19- 17.21.01.05 30.1 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 8.900,36 181,17 1.000,00 8.081,53 9.081,53 17.21.01.30 31.4 COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 17.538,09 1.169,95 30.000,00 11.291,96- 18.708,04 17.21.01.31 32.7 QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 14.483,22 2.701,04 25.000,00 7.815,74- 17.184,26 17.21.09.01 81.9 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 128.020,13 18.288,59 0,00 146.308,72 146.308,72 97.21.09.01 82.2 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 19.202,96- 2.743,28- 0,00 21.946,24- 21.946,24- 17.22.01.01 33.0 COTA-PTE I. C. M. S. 2.263.694,00 347.969,11 3.800.000,00 1.188.336,89- 2.611.663,11 97.22.01.01 63.1 REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 339.872,95- 52.305,14- 0,00 392.178,09- 392.178,09- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE I. P. V. A. 196.863,73 5.488,90 180.000,00 22.352,63 202.352,63 97.22.01.02 64.4 REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 7.637,85- 1.446,58- 0,00 9.084,43- 9.084,43- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.03 35.6 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 60.894,46 9.643,84 120.000,00 49.461,70- 70.538,30 97.22.01.03 53.4 REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 1.496,34- 0,00 0,00 1.496,34- 1.496,34- 97.22.01.04 65.7 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.20 36.9 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 370.712,06 53.226,69 894.000,00 470.061,25- 423.938,75 17.61.01.00 37.2 TRANSF. CONVENIO - SUS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.02.00 38.5 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.61.03.00 57.6 PROJETO AGENTE JOVEM 15.100,00 2.600,00 0,00 17.700,00 17.700,00 17.61.04.00 58.9 PROJETO CONVIVER - IDOSO 2.835,00 405,00 0,00 3.240,00 3.240,00 17.61.05.00 59.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 21.445,20 3.063,60 0,00 24.508,80 24.508,80 17.61.06.00 60.2 PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 20.904,00 3.484,00 0,00 24.388,00 24.388,00 17.61.07.00 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.71.00.00 87.7 CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 4.495.381,39 596.264,79 8.310.000,00 3.218.353,82- 5.091.646,18 19.10.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 34.314,58 5.203,55 55.000,00 15.481,87- 39.518,13 19.21.01.01 40.8 COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 150.383,51 18.400,72 125.000,00 43.784,23 168.784,23 19.21.01.02 41.1 COMP.FINANC. REC. MINERAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.21.01.03 42.4 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.21.01.04 76.7 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 56,02 0,00 0,00 56,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 56,02 19.21.09.01 43.7 OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 21.030,99 2.301,32 5.000,00 18.332,31 23.332,31 19.22.03.00 68.6 RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 563.237,17 55.690,87 0,00 618.928,04 618.928,04 19.22.99.00 44.0 RESTITUICOES DIVERSAS 3.315,51 815,17 5.000,00 869,32- 4.130,68 19.22.99.01 89.3 RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.00.00 45.3 RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 147.585,96 15.637,02 300.000,00 136.777,02- 163.222,98 19.32.00.00 46.6 REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.90.01.00 47.9 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 5.867,01 897,64 5.000,00 1.764,65 6.764,65 19.90.02.00 48.2 RECEITA DE CEMITERIO 1.268,05 329,91 2.000,00 402,04- 1.597,96 19.90.03.00 49.5 RECEITAS EVENTUAIS 8.649,09 2.311,98 1.000,00 9.961,07 10.961,07 19.90.04.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 6.273,77 176,80 6.000,00 450,57 6.450,57 19.91.00.00 51.8 RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00- 0,00 19.91.01.00 77.0 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.92.00.00 52.1 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.92.01.00 78.3 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 321,57 262,06 0,00 583,63 583,63 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 942.303,23 102.027,04 707.000,00 337.330,27 1.044.330,27 Total das Receitas Correntes 6.211.107,16 769.101,71 9.916.000,00 2.935.791,13- 6.980.208,87 22.29.00.00 54.7 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENA€ÇO DE BENS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 24.71.01.00 62.8 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.02.00 80.6 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 24.71.03.00 83.5 EST.PROD.AGROP. PRODESA 44.909,00 0,00 0,00 44.909,00 44.909,00 24.71.04.00 84.8 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 98.900,00 0,00 0,00 98.900,00 98.900,00 24.71.05.00 85.1 MELHORIA COND. HABITACIONAL 0,00 15.209,23 0,00 15.209,23 15.209,23 24.71.06.00 86.4 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 111.799,00 0,00 0,00 111.799,00 111.799,00 24.71.08.00 88.0 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 79.6 TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 4.504,50 0,00 0,00 4.504,50 4.504,50 Total TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 340.112,50 15.209,23 0,00 355.321,73 355.321,73 Total das Receitas de Capital 340.406,99 15.209,23 0,00 355.616,22 355.616,22 Total Orcamentario............ 6.551.514,15 784.310,94 9.916.000,00 2.580.174,91- 7.335.825,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.019.9 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 321.999,96 53.666,66 375.666,62 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 658.006,47 107.653,81 765.660,28 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 980.006,43 161.320,47 1.141.326,90 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 27.855,42 9.265,41 37.120,83 4233.002.6 5.400.1 INST. PREV. MUN.DE CAPINOPOLIS 68.093,68 25.219,41 93.313,09 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.314,00 636,00 1.950,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.005,87 274,06 1.279,93 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 54.348,48 11.099,73 65.448,21 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 830,32 155,47 985,79 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 1.761,30 572,85 2.334,15 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.950,00 600,00 2.550,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 546,13 0,00 546,13 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 91.659,38 19.999,85 111.659,23 4233.028.8 5.426.3 COIFA 3.083,52 935,41 4.018,93 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 897,44 0,00 897,44 4233.030.1 5.427.6 PASEP 0,00 34.198,28 34.198,28 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 56,02 0,00 56,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 2.580,00 1.000,00 3.580,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 10.555,42 3.398,20 13.953,62 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 1.115,38 142,96 1.258,34 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 347,20 117,14 464,34 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 5.436,26 729,92 6.166,18 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 4.792,31 644,81 5.437,12 4233.039.8 5.007.6 PENSAO ALIMENTICIA-INST.PRE.C# 324,00 0,00 324,00 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 34.902,46 14.394,23 49.296,69 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 11.025,92 4.886,28 15.912,20 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 300,00 100,00 400,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 1.600,74 575,84 2.176,58 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 15.645,18 6.042,48 21.687,66 4233.045.3 5.013.1 COIFA - FUNDO MUN. DE SAUDE 365,65 133,30 498,95 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 359,10 119,70 478,80 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 3.346,61 1.350,10 4.696,71 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 71,41 10,55 81,96 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 1.642,06 149,59 1.791,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.050.5 5.020.9 CIS / PONTAL 10.729,90 2.406,32 13.136,22 4233.051.8 5.021.2 RESTITUICAO INSS - CAMARA 107,33 0,00 107,33 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 26,48 26,48 52,96 4233.055.0 5.023.8 PASEP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 6.253,06 6.253,06 CONSIGNACOES 358.674,97 145.437,43 504.112,40 Total Extraorcamentario ...... 1.338.681,40 306.757,90 1.645.439,30 Soma ........................ 7.890.195,55 1.091.068,84 8.981.264,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,30 0,00 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 0,00 48.390,66 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 211,46 0,00 Total TESOURARIA 211,76 48.390,66 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 125.408,65 1.484,16 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 807,78 473,69 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 111,83 334,59 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 549,96 439,78 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 109,51 268,75 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 19.455,88 461,81 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 1.356,46 138,43 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 4.737,08 1.897,49 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 62,68 1.382,63 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 97,22 740,02 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 35.957,82 1.912,29 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 838,39 774,40 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 2.251,02 880,43 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 6.349,20 3.167,38 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 111.700,38 32.826,40 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 29.760,40 1.821,99 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 79.229,10 530,94 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 1.334,98 133,21 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 14.132,41 9.882,41 2.032.3 CX.EC.FED. C/C 137346-5 201,40 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 226,33 166,87 Total MOVIMENTO 434.830,59 59.869,78 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 57.648,22 8.267,88 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 2.021,36 157,41 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 51.485,45 1.025,92 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 7.397,18 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 8.905,29 135,19 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 2.657,47 222,66 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 0,00 28,40 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.977,95 109,90 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 10,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 2.325,00 0,00 4.032.9 CEF 120-0 EST.VICINAIS APLIC. 0,00 11.028,61 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 187,90 5.992,17 4.035.8 FNDE-FNTE-B.B.6.761-X 569,50 0,00 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 6.001,20 15.707,72 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 8.217,44 0,00 4.040.0 B.BRASIL S/A. F.N.DENGUE. 0,00 3.740,96 4.041.3 PROG.ESPORTE SOLIDARIO-QUADRA 467,22 0,00 4.043.9 ESTIMULO PROD. AGROP. PRODESA 134,92 0,00 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 99.360,89 0,00 4.049.7 FUNASA -MELH.S.HAB- APL 199-5 112.634,92 0,00 4.050.7 CAMPANHA DE VACINA€AO 58.043-0 2.225,18 0,00 Total VINCULADA 361.120,66 53.973,88 Total dos Bancos ............. 796.163,01 162.234,32 Total Geral .................. 1.887.231,85 9.143.498,71 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0