PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 44.123,46 829,04 77.000,00 32.047,50- 44.952,50 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 36.490,93 3.206,40 45.000,00 5.302,67- 39.697,33 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 68.142,51 6.470,95 96.000,00 21.386,54- 74.613,46 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 401.083,95 100.568,46 185.000,00 316.652,41 501.652,41 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 14.991,10 790,00 22.000,00 6.218,90- 15.781,10 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 44,14 0,00 1.000,00 955,86- 44,14 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 191,68 9,00 1.000,00 799,32- 200,68 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 1.081,83 149,14 1.000,00 230,97 1.230,97 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 160.000,57 3.431,70 250.000,00 86.567,73- 163.432,27 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 8.406,66 535,45 10.000,00 1.057,89- 8.942,11 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 301,21 8,83 5.000,00 4.689,96- 310,04 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 734.858,04 115.998,97 699.000,00 151.857,01 850.857,01 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 132.324,60 0,00 250.000,00 117.675,40- 132.324,60 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 122.761,06 30.278,28 66.000,00 87.039,34 153.039,34 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 426,52 137,42 0,00 563,94 563,94 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 279,00 113,48 0,00 392,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 392,48 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 45.208,98 18.691,53 92.000,00 28.099,49- 63.900,51 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 301.000,16 49.220,71 410.000,00 59.779,13- 350.220,87 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 1.652,40 191,37 2.000,00 156,23- 1.843,77 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 30.922,81 2.524,04 0,00 33.446,85 33.446,85 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 6.936,95 226,10 0,00 7.163,05 7.163,05 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 223,67 100,04 14.000,00 13.676,29- 323,71 Total RECEITA PATRIMONIAL 39.735,83 3.041,55 24.000,00 18.777,38 42.777,38 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 Total RECEITA AGROPECUARIA 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 3.008,37 342,86 0,00 3.351,23 3.351,23 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 1.442,12 68,14 0,00 1.510,26 1.510,26 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 10.802,69 2.013,84 22.000,00 9.183,47- 12.816,53 Total RECEITA DE SERVI‡OS 15.253,18 2.424,84 22.000,00 4.321,98- 17.678,02 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.324.118,11 330.262,22 3.765.000,00 1.110.619,67- 2.654.380,33 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 319.566,09- 45.411,04- 564.750,00- 199.772,87 364.977,13- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 193.676,28- 27.521,82- 0,00 221.198,10- 221.198,10- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 18.390,27 19,14 15.000,00 3.409,41 18.409,41 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 21.020,77 1.477,52 30.000,00 7.501,71- 22.498,29 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 123.629,34 11.085,43 215.000,00 80.285,23- 134.714,77 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 18.544,36- 1.662,81- 32.000,00- 11.792,83 20.207,17- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 26.456,30 3.115,33 25.000,00 4.571,63 29.571,63 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 126.824,63 18.057,00 200.000,00 55.118,37- 144.881,63 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 138.800,00 21.600,00 220.000,00 59.600,00- 160.400,00 17.21.33.32 33.0 PACS 35.840,00 6.720,00 62.000,00 19.440,00- 42.560,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 24.174,26 3.200,38 50.000,00 22.625,36- 27.374,64 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 1.784,46 297,19 5.000,00 2.918,35- 2.081,65 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 1.093,09 0,00 0,00 1.093,09 1.093,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 145.540,87 25.797,74 0,00 171.338,61 171.338,61 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 2.116.196,28 293.482,87 3.800.000,00 1.390.320,85- 2.409.679,15 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 317.428,29- 44.022,42- 570.000,00- 208.549,29 361.450,71- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 216.646,04 5.678,31 250.000,00 27.675,65- 222.324,35 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 39.814,49 5.236,74 104.000,00 58.948,77- 45.051,23 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 5.972,19- 785,51- 16.000,00- 9.242,30 6.757,70- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 475.418,69 65.505,49 635.000,00 94.075,82- 540.924,18 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 11.325,00 2.935,00 24.000,00 9.740,00- 14.260,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 2.430,00 810,00 5.000,00 1.760,00- 3.240,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 19.047,60 6.127,20 36.000,00 10.825,20- 25.174,80 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 25.677,60 0,00 35.000,00 9.322,40- 25.677,60 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 8.340,00 0,00 0,00 8.340,00 8.340,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 691,20 0,00 0,00 691,20 691,20 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 5.048.071,79 702.003,96 12.516.250,00 6.766.174,25- 5.750.075,75 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 858,78 190,34 20.000,00 18.950,88- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.049,12 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 5.964,82 4.485,78 20.000,00 9.549,40- 10.450,60 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 4.773,93 1.124,92 15.000,00 9.101,15- 5.898,85 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 15.484,70 2.158,46 1.000,00 16.643,16 17.643,16 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 11.965,00 1.334,17 1.000,00 12.299,17 13.299,17 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 22.562,63 2.599,32 1.000,00 24.161,95 25.161,95 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 181.584,93 2.899,16 250.000,00 65.515,91- 184.484,09 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 530,49 448,70 0,00 979,19 979,19 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 22.824,95 2.642,19 3.000,00 22.467,14 25.467,14 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 9.058,41 1.029,46 107.750,00 97.662,13- 10.087,87 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 44.744,24 1.987,19 130.000,00 83.268,57- 46.731,43 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 35.542,92 3.865,49 50.000,00 10.591,59- 39.408,41 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 1.425,09 221,96 10.000,00 8.352,95- 1.647,05 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 461,93 9.614,00 2.000,00 8.075,93 10.075,93 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 740,62 152,66 0,00 893,28 893,28 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 358.523,44 34.753,80 765.750,00 372.472,76- 393.277,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 6.541.871,16 907.443,83 14.442.000,00 6.992.685,01- 7.449.314,99 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 10.546,45 2.787,64 0,00 13.334,09 13.334,09 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 1.079,32 0,00 0,00 1.079,32 1.079,32 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 11.625,77 2.787,64 0,00 14.413,41 14.413,41 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 17.263,12 1.005,65 0,00 18.268,77 18.268,77 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 264.263,12 1.005,65 0,00 265.268,77 265.268,77 Total das Receitas de Capital 275.888,89 3.793,29 0,00 279.682,18 279.682,18 Total Orcamentario............ 6.817.760,05 911.237,12 14.442.000,00 6.713.002,83- 7.728.997,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 29,28 0,00 29,28 DEVEDORES DIVERSOS 29,28 0,00 29,28 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 37.243,72 5.397,59 42.641,31 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 106.567,45 15.759,11 122.326,56 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 3.848,40 693,60 4.542,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.089,06 162,01 1.251,07 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 50.055,34 5.549,72 55.605,06 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 779,28 86,18 865,46 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 1.983,60 267,90 2.251,50 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 2.165,00 300,00 2.465,00 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 3.419,79 533,74 3.953,53 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 8.447,28 3.558,72 12.006,00 4233.030.1 5.427.6 PASEP 0,00 36.999,64 36.999,64 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 3.900,00 600,00 4.500,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 12.686,48 1.853,22 14.539,70 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 1.052,61 219,87 1.272,48 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 115,41 0,00 115,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 5.007,13 724,18 5.731,31 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 4.270,10 471,25 4.741,35 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 48.170,42 8.552,51 56.722,93 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 22.985,39 3.879,25 26.864,64 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 205,00 30,00 235,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 2.115,44 337,92 2.453,36 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 22.770,70 3.769,15 26.539,85 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 344,89 62,89 407,78 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 433,20 59,85 493,05 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 6.535,55 989,43 7.524,98 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 81,72 11,98 93,70 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 2.393,97 539,46 2.933,43 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 212,92 31,87 244,79 4233.055.0 5.023.8 PASEP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 9.072,62 9.072,62 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 476,43 63,00 539,43 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 599,62 119,90 719,52 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 271,00 33,00 304,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.063.1 5.030.6 INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03 17.349,00 4.205,46 21.554,46 4233.064.4 5.032.2 INSS CONTR INDIV IN 87/03 FMS# 5.663,70 1.373,17 7.036,87 CONSIGNACOES 373.239,60 106.308,19 479.547,79 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 325.440,00 54.240,00 379.680,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 611.716,81 105.700,00 717.416,81 DESPESA EXECUTADA 937.156,81 159.940,00 1.097.096,81 Total Extraorcamentario ...... 1.310.425,69 266.248,19 1.576.673,88 Soma ........................ 8.128.185,74 1.177.485,31 9.305.671,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 0,80 0,00 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 157,97 0,00 Total TESOURARIA 158,77 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 4.853,54 1.468,34 2.002.2 BB 8033-0 LAVOURA COMUNITARIA 37.986,05 0,00 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 325,11 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 120,46 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 278,51 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 145,98 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 21.437,43 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 1.732,18 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 5.854,92 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 856,02 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 726,05 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 5.106,67 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 2.291,06 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 0,00 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 0,00 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 5.505,95 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 9.611,18 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 7.513,53 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 1.417,19 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 6.737,66 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 65.220,86 10.906,00 2.033.6 BB 6668-0 DIVIDA ATIVA 109,33 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 40,21 166,33 Total MOVIMENTO 177.929,36 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 5,00 9.740,05 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 107.389,82 168.979,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 14.756,92 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 28,30 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 3.960,98 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.011.2 CEF 161-8 PRODESA ELETR R C/C 50,00 0,00 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 13.508,42 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 9.039,18 227,33 4.017.0 CEF 161-8 PRODESA ELETR R APLI 53.682,66 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 2.607,11 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 51,97 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 2.217,40 0,00 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 214,34 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 4.718,63 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 0,00 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 400,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 119.348,51 106.261,80 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 0,00 16.335,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 15:03 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.048.4 FUNASA - MELH.SAN.HABIT. 199-5 50,00 0,00 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 8.724,09 54.168,54 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 171,33 1.085,18 4.052.3 BB 7153-6 XIII EXPOCAP 792,71 0,00 4.053.6 BB 8115-9 PNAC 691,20 0,00 Total VINCULADA 346.257,35 373.579,26 Total dos Bancos ............. 524.345,48 423.364,00 Total Geral .................. 1.701.830,79 9.729.035,05 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0