PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 36.759,20 2.988,04 298.322,00 258.574,76- 39.747,24 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 37.626,76 18.278,83 55.000,00 905,59 55.905,59 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 134.434,50 16.704,67 167.300,00 16.160,83- 151.139,17 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 13.791,88 467,53 25.000,00 10.740,59- 14.259,41 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 10,83 0,00 7.000,00 6.989,17- 10,83 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 54.997,80 8.099,66 40.000,00 23.097,46 63.097,46 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 21.365,58 930,85 60.000,00 37.703,57- 22.296,43 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 51.874,66 1.916,94 101.300,00 47.508,40- 53.791,60 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 94.855,25 11.693,13 110.000,00 3.451,62- 106.548,38 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 5.155,09 171,31 10.000,00 4.673,60- 5.326,40 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 450.871,55 61.250,96 923.922,00 411.799,49- 512.122,51 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 1.882,85 619,12 8.000,00 5.498,03- 2.501,97 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 46,06 0,00 3.000,00 2.953,94- 46,06 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.466,02 0,00 17.000,00 14.533,98- 2.466,02 Total RECEITA PATRIMONIAL 4.394,93 619,12 33.000,00 27.985,95- 5.014,05 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 15.264,71 2.056,59 15.000,00 2.321,30 17.321,30 Total RECEITAS DE SERVICOS 15.264,71 2.056,59 15.000,00 2.321,30 17.321,30 17.11.01.02 57.6 QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO 19.249,85 3.392,79 0,00 22.642,64 22.642,64 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 1.846.798,64 241.217,73 2.500.036,00 412.019,63- 2.088.016,37 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 31.451,55 5.635,53 175.600,00 138.512,92- 37.087,08 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 168,37 0,00 76.560,40 76.392,03- 168,37 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 27.596,79 2.052,97 35.825,00 6.175,24- 29.649,76 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 2.568.667,32 342.398,46 2.552.810,64 358.255,14 2.911.065,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 175.939,70 2.040,71 330.000,00 152.019,59- 177.980,41 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 472.238,28 62.130,37 725.600,00 191.231,35- 534.368,65 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 83.474,79 10.024,51 100.000,00 6.500,70- 93.499,30 17.61.01.01 56.3 REC.PROJETO AGENTE JOVEM 24.050,00 1.825,00 0,00 25.875,00 25.875,00 17.61.01.02 59.2 PROJETO CONVIVER - IDOSO 4.455,00 405,00 0,00 4.860,00 4.860,00 17.61.01.03 60.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 33.699,60 3.063,60 0,00 36.763,20 36.763,20 17.61.01.04 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 54.158,40 4.158,40 0,00 58.316,80 58.316,80 17.62.01.02 62.8 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 137,34 0,00 0,00 137,34 137,34 17.62.01.03 63.1 CONVˆNIO QESE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.362.085,63 678.345,07 6.496.432,04 456.001,34- 6.040.430,70 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 37.349,86 8.813,48 45.784,00 379,34 46.163,34 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 127.650,09 13.526,86 170.000,00 28.823,05- 141.176,95 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 23.743,80 11.286,76 8.000,00 27.030,56 35.030,56 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 16.939,54 2.155,44 25.000,00 5.905,02- 19.094,98 19.22.99.01 58.9 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO 2.424,61 770,71 0,00 3.195,32 3.195,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 191.537,96 18.018,48 180.000,00 29.556,44 209.556,44 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 5.604,59 636,54 12.000,00 5.758,87- 6.241,13 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 1.609,06 187,19 3.000,00 1.203,75- 1.796,25 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 1.317,26 54,67 20.000,00 18.628,07- 1.371,93 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 4.045,38 383,94 8.000,00 3.570,68- 4.429,32 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 412.222,15 55.834,07 536.784,00 68.727,78- 468.056,22 Total das Receitas Correntes 6.244.838,97 798.105,81 8.058.138,04 1.015.193,26- 7.042.944,78 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 324,00 0,00 120.000,00 119.676,00- 324,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 10:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 51.405,20 0,00 100.000,00 48.594,80- 51.405,20 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.729,20 0,00 700.000,00 648.270,80- 51.729,20 Total das Receitas de Capital 51.729,20 0,00 1.431.024,25 1.379.295,05- 51.729,20 Total Orcamentario............ 6.296.568,17 798.105,81 9.489.162,29 2.394.488,31- 7.094.673,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 10:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 37.653,16 0,00 37.653,16 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 90.640,31 13,11 90.653,42 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.659,76 0,00 1.659,76 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 2.087,65 0,00 2.087,65 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 20.550,05 0,00 20.550,05 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 626,27 144,37 770,64 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 2.741,70 14,25 2.755,95 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 229,37 0,00 229,37 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 2.020,00 0,00 2.020,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 2.119,19 0,00 2.119,19 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 148.196,98 12.695,64 160.892,62 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 37.127,01 0,00 37.127,01 4233.028.8 5.426.3 COIFA 3.998,49 15,00 4.013,49 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 9.592,35 1.185,03 10.777,38 4233.030.1 5.427.6 PASEP 0,00 25.460,30 25.460,30 4233.031.4 5.429.2 DESCONTO INDEVIDO IPTU 58,33 0,00 58,33 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 84,03 0,00 84,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 10:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 359.384,65 39.527,70 398.912,35 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 12.475,20 0,00 12.475,20 CREDORES DIVERSOS 12.475,20 0,00 12.475,20 Total Extraorcamentario ...... 371.859,85 39.527,70 411.387,55 Soma ........................ 6.668.428,02 837.633,51 7.506.061,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 10:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,39 0,00 Total TESOURARIA 0,39 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 29.076,08 363,33- 2.002.2 B.BRASIL PASEP (75889-2) 0,00 2,14 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 1.003,19 64,39 2.004.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 426,63 0,00 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 14.729,73 0,00 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 745,04 0,00 2.008.0 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 823,62 0,00 2.009.3 B.BRASIL/C/58064-3 REC.PROPRIO 5.621,92 0,00 2.010.3 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 0,00 20.201,42 2.011.6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 4.262,06 0,00 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 566,23 4.194,07 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 1.178,70 585,72 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 107.548,59 2.667,92 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 4.010,92 1.176,22 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 393,44 171,38 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 21.719,00 474,71 2.022.6 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 0,00 44,67 2.023.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 0,00 1,71 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 4.460,24 0,00 2.101.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 0,00 107,33 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.114.4 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 0,00 3.779,08 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 107,43 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 10:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total MOVIMENTO 196.732,29 33.166,90 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 0,00 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 0,00 66,40 4.003.1 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 0,00 4,30 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 0,00 70,67 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 0,00 0,60 4.006.0 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 12.406,68 0,00 4.007.3 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 2.278,01 0,00 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 14.907,09 107,53 4.009.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 1,71 0,00 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 0,00 4.012.5 C.E.F. 120-0 ESTR.VICINAIS 207,00 0,00 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 0,00 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 3.748,59 0,00 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 11.200,42 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 0,00 2.007,90 4.020.6 BB AGENTE JOVEM C/5419-4 208,24 162,24 4.023.5 B.BRASIL- MOD.SANIT. C/5439-9 0,00 35.154,94 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 3.093,60 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.341,90 0,00 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 78,72 0,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 2.925,00 0,00 4.030.3 B.B TRANSP.ESCOLAR 6.507-2 20.000,00 0,00 4.031.6 5419-4 B.B. AG.JOVEM APLICACAO 7.561,20 0,00 4.032.9 C.E.F.120-0EST.VIC.APLICACAO 40.617,78 0,00 Total VINCULADA 120.724,11 37.574,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 10:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total dos Bancos ............. 317.456,79 70.741,48 Total Geral .................. 1.155.090,30 7.576.803,01 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA RONEY GONÇALVES DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 48296