PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 44.952,50 736,48 77.000,00 31.311,02- 45.688,98 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 39.697,33 2.920,69 45.000,00 2.381,98- 42.618,02 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 74.613,46 9.034,86 96.000,00 12.351,68- 83.648,32 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 501.652,41 99.891,96 185.000,00 416.544,37 601.544,37 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 15.781,10 279,10 22.000,00 5.939,80- 16.060,20 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 44,14 0,00 1.000,00 955,86- 44,14 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 200,68 60,50 1.000,00 738,82- 261,18 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 1.230,97 81,29 1.000,00 312,26 1.312,26 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 163.432,27 2.738,45 250.000,00 83.829,28- 166.170,72 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 8.942,11 738,30 10.000,00 319,59- 9.680,41 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 310,04 52,57 5.000,00 4.637,39- 362,61 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 850.857,01 116.534,20 699.000,00 268.391,21 967.391,21 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 132.324,60 0,00 250.000,00 117.675,40- 132.324,60 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 153.039,34 192,31 66.000,00 87.231,65 153.231,65 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 563,94 159,02 0,00 722,96 722,96 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 392,48 144,16 0,00 536,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 536,64 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 63.900,51 17.352,05 92.000,00 10.747,44- 81.252,56 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 350.220,87 17.847,54 410.000,00 41.931,59- 368.068,41 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 1.843,77 96,14 2.000,00 60,09- 1.939,91 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 33.446,85 2.789,02 0,00 36.235,87 36.235,87 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 7.163,05 1.764,69 0,00 8.927,74 8.927,74 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 323,71 49,93 14.000,00 13.626,36- 373,64 Total RECEITA PATRIMONIAL 42.777,38 4.699,78 24.000,00 23.477,16 47.477,16 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 Total RECEITA AGROPECUARIA 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 3.351,23 778,22 0,00 4.129,45 4.129,45 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 1.510,26 344,36 0,00 1.854,62 1.854,62 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 12.816,53 1.130,76 22.000,00 8.052,71- 13.947,29 Total RECEITA DE SERVI‡OS 17.678,02 2.253,34 22.000,00 2.068,64- 19.931,36 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.654.380,33 286.562,48 3.765.000,00 824.057,19- 2.940.942,81 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 364.977,13- 39.402,32- 564.750,00- 160.370,55 404.379,45- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 221.198,10- 23.880,18- 0,00 245.078,28- 245.078,28- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 18.409,41 360,77 15.000,00 3.770,18 18.770,18 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 22.498,29 3.975,04 30.000,00 3.526,67- 26.473,33 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 134.714,77 11.085,43 215.000,00 69.199,80- 145.800,20 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 20.207,17- 1.662,81- 32.000,00- 10.130,02 21.869,98- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 29.571,63 3.686,19 25.000,00 8.257,82 33.257,82 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 144.881,63 18.057,00 200.000,00 37.061,37- 162.938,63 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 160.400,00 21.600,00 220.000,00 38.000,00- 182.000,00 17.21.33.32 33.0 PACS 42.560,00 6.720,00 62.000,00 12.720,00- 49.280,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 27.374,64 0,00 50.000,00 22.625,36- 27.374,64 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 2.081,65 297,19 5.000,00 2.621,16- 2.378,84 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 1.093,09 0,00 0,00 1.093,09 1.093,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 171.338,61 0,00 0,00 171.338,61 171.338,61 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 2.409.679,15 309.933,10 3.800.000,00 1.080.387,75- 2.719.612,25 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 361.450,71- 46.489,97- 570.000,00- 162.059,32 407.940,68- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 222.324,35 4.381,50 250.000,00 23.294,15- 226.705,85 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 45.051,23 4.962,51 104.000,00 53.986,26- 50.013,74 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 6.757,70- 744,38- 16.000,00- 8.497,92 7.502,08- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 540.924,18 64.051,47 635.000,00 30.024,35- 604.975,65 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 14.260,00 1.630,00 24.000,00 8.110,00- 15.890,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 3.240,00 0,00 5.000,00 1.760,00- 3.240,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 25.174,80 0,00 36.000,00 10.825,20- 25.174,80 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 25.677,60 4.279,60 35.000,00 5.042,80- 29.957,20 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 8.340,00 0,00 0,00 8.340,00 8.340,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 691,20 466,56 0,00 1.157,76 1.157,76 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 5.750.075,75 629.869,18 12.516.250,00 6.136.305,07- 6.379.944,93 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.049,12 204,97 20.000,00 18.745,91- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.254,09 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 10.450,60 452,22 20.000,00 9.097,18- 10.902,82 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 5.898,85 923,54 15.000,00 8.177,61- 6.822,39 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 17.643,16 1.736,70 1.000,00 18.379,86 19.379,86 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 13.299,17 453,51 1.000,00 12.752,68 13.752,68 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 25.161,95 1.506,78 1.000,00 25.668,73 26.668,73 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 184.484,09 24.458,78 250.000,00 41.057,13- 208.942,87 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 979,19 291,74 0,00 1.270,93 1.270,93 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 25.467,14 2.283,42 3.000,00 24.750,56 27.750,56 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 10.087,87 827,42 107.750,00 96.834,71- 10.915,29 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 46.731,43 1.981,27 130.000,00 81.287,30- 48.712,70 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 39.408,41 2.615,07 50.000,00 7.976,52- 42.023,48 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 1.647,05 0,00 10.000,00 8.352,95- 1.647,05 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.075,93 100,55 2.000,00 8.176,48 10.176,48 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 893,28 0,00 0,00 893,28 893,28 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 393.277,24 37.835,97 765.750,00 334.636,79- 431.113,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 7.449.314,99 809.040,01 14.442.000,00 6.183.645,00- 8.258.355,00 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 13.334,09 0,00 0,00 13.334,09 13.334,09 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 1.079,32 0,00 0,00 1.079,32 1.079,32 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 14.413,41 0,00 0,00 14.413,41 14.413,41 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 18.268,77 0,00 0,00 18.268,77 18.268,77 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 265.268,77 0,00 0,00 265.268,77 265.268,77 Total das Receitas de Capital 279.682,18 0,00 0,00 279.682,18 279.682,18 Total Orcamentario............ 7.728.997,17 809.040,01 14.442.000,00 5.903.962,82- 8.538.037,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 29,28 0,00 29,28 DEVEDORES DIVERSOS 29,28 0,00 29,28 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 42.641,31 5.983,90 48.625,21 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 122.326,56 16.198,12 138.524,68 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 4.542,00 693,60 5.235,60 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.251,07 162,01 1.413,08 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 55.605,06 3.640,29 59.245,35 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 865,46 180,13 1.045,59 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 2.251,50 256,50 2.508,00 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 2.465,00 240,00 2.705,00 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 3.953,53 507,07 4.460,60 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 12.006,00 289,87 12.295,87 4233.030.1 5.427.6 PASEP 36.999,64 0,00 36.999,64 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 4.500,00 600,00 5.100,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 14.539,70 1.853,22 16.392,92 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 1.272,48 219,87 1.492,35 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 115,41 0,00 115,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 5.731,31 1.070,24 6.801,55 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 4.741,35 921,90 5.663,25 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 56.722,93 2.250,76 58.973,69 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 26.864,64 3.957,97 30.822,61 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 235,00 30,00 265,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 2.453,36 337,92 2.791,28 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 26.539,85 3.716,39 30.256,24 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 407,78 114,60 522,38 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 493,05 59,85 552,90 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 7.524,98 1.300,30 8.825,28 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 93,70 11,74 105,44 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 2.933,43 741,21 3.674,64 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 244,79 54,29 299,08 4233.055.0 5.023.8 PASEP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.072,62 0,00 9.072,62 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 539,43 0,00 539,43 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 719,52 119,90 839,42 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 304,00 33,00 337,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.063.1 5.030.6 INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03 21.554,46 4.316,95 25.871,41 4233.064.4 5.032.2 INSS CONTR INDIV IN 87/03 FMS# 7.036,87 261,20 7.298,07 4233.065.7 5.033.5 FIN.CAIXA EC.FEDERAL SERVIDOR 0,00 5.775,75 5.775,75 4233.066.0 5.035.1 FIN.CAIXA EC.FEDERAL SERV.FMS* 0,00 1.778,10 1.778,10 CONSIGNACOES 479.547,79 57.676,65 537.224,44 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 379.680,00 54.240,00 433.920,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 717.416,81 91.600,00 809.016,81 DESPESA EXECUTADA 1.097.096,81 145.840,00 1.242.936,81 Total Extraorcamentario ...... 1.576.673,88 203.516,65 1.780.190,53 Soma ........................ 9.305.671,05 1.012.556,66 10.318.227,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 59,90 0,00 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 157,97 0,00 Total TESOURARIA 217,87 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 6.718,56 1.468,34 2.002.2 BB 8033-0 LAVOURA COMUNITARIA 32.439,65 0,00 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 967,28 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 139,41 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 497,69 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 230,16 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 225,72 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 271,18 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 2.945,15 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 393,89 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 1.080,08 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 4.108,46 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 2.208,84 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 0,00 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 0,00 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 4.579,90 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 25.818,68 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 6.635,95 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 5.909,80 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 1.402,85 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 65.352,39 10.906,00 2.033.6 BB 6668-0 DIVIDA ATIVA 109,33 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 133,41 166,33 Total MOVIMENTO 162.227,85 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 5,00 9.740,05 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 54.719,89 168.979,00 4.004.4 CEF 176-6 GINASIO POLIESPORTIV 1,39 0,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 19.605,27 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 71,84 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 5.497,05 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.011.2 CEF 161-8 PRODESA ELETR R C/C 50,00 0,00 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 2.120,07 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 4.823,16 227,33 4.017.0 CEF 161-8 PRODESA ELETR R APLI 54.222,01 0,00 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 3.063,60 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 3.166,68 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 51,97 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 2.003,98 0,00 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 171,84 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 3.284,27 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 0,00 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 121.216,07 106.261,80 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 0,00 16.335,61 4.048.4 FUNASA - MELH.SAN.HABIT. 199-5 51,64 0,00 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 7.875,64 54.168,54 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 111,33 1.085,18 4.051.0 BB 8066-7 TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 0,00 4.053.6 BB 8115-9 PNAC 426,30 0,00 Total VINCULADA 306.787,78 373.579,26 Total dos Bancos ............. 469.233,50 423.364,00 Total Geral .................. 1.481.790,16 10.741.591,71 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0