PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 39.747,24 863,60 298.322,00 257.711,16- 40.610,84 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 55.905,59 1.294,19 55.000,00 2.199,78 57.199,78 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 151.139,17 14.575,25 167.300,00 1.585,58- 165.714,42 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 14.259,41 278,51 25.000,00 10.462,08- 14.537,92 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 10,83 0,00 7.000,00 6.989,17- 10,83 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 63.097,46 1.406,37 40.000,00 24.503,83 64.503,83 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 22.296,43 563,00 60.000,00 37.140,57- 22.859,43 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 53.791,60 942,33 101.300,00 46.566,07- 54.733,93 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 106.548,38 10.167,89 110.000,00 6.716,27 116.716,27 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 5.326,40 133,91 10.000,00 4.539,69- 5.460,31 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 512.122,51 30.225,05 923.922,00 381.574,44- 542.347,56 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 2.501,97 751,10 8.000,00 4.746,93- 3.253,07 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 46,06 0,00 3.000,00 2.953,94- 46,06 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.466,02 0,00 17.000,00 14.533,98- 2.466,02 Total RECEITA PATRIMONIAL 5.014,05 751,10 33.000,00 27.234,85- 5.765,15 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 17.321,30 1.918,34 15.000,00 4.239,64 19.239,64 Total RECEITAS DE SERVICOS 17.321,30 1.918,34 15.000,00 4.239,64 19.239,64 17.11.01.02 57.6 QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO 22.642,64 1.251,68 0,00 23.894,32 23.894,32 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 2.088.016,37 232.187,95 2.500.036,00 179.831,68- 2.320.204,32 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 37.087,08 7.890,16 175.600,00 130.622,76- 44.977,24 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 168,37 19.760,23 76.560,40 56.631,80- 19.928,60 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 29.649,76 2.199,60 35.825,00 3.975,64- 31.849,36 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 2.911.065,78 330.025,81 2.552.810,64 688.280,95 3.241.091,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 177.980,41 1.282,70 330.000,00 150.736,89- 179.263,11 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 534.368,65 59.856,79 725.600,00 131.374,56- 594.225,44 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 93.499,30 9.799,47 100.000,00 3.298,77 103.298,77 17.61.01.01 56.3 REC.PROJETO AGENTE JOVEM 25.875,00 1.825,00 0,00 27.700,00 27.700,00 17.61.01.02 59.2 PROJETO CONVIVER - IDOSO 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00 4.860,00 17.61.01.03 60.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 36.763,20 0,00 0,00 36.763,20 36.763,20 17.61.01.04 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 58.316,80 4.158,40 0,00 62.475,20 62.475,20 17.62.01.02 62.8 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 137,34 972,00 0,00 1.109,34 1.109,34 17.62.01.03 63.1 CONVˆNIO QESE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.040.430,70 671.209,79 6.496.432,04 215.208,45 6.711.640,49 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 46.163,34 3.797,73 45.784,00 4.177,07 49.961,07 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 141.176,95 20.634,68 170.000,00 8.188,37- 161.811,63 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 35.030,56 8.639,35 8.000,00 35.669,91 43.669,91 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 19.094,98 1.037,55 25.000,00 4.867,47- 20.132,53 19.22.99.01 58.9 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO 3.195,32 0,00 0,00 3.195,32 3.195,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 209.556,44 22.478,76 180.000,00 52.035,20 232.035,20 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 6.241,13 640,03 12.000,00 5.118,84- 6.881,16 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 1.796,25 371,98 3.000,00 831,77- 2.168,23 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 1.371,93 68,95 20.000,00 18.559,12- 1.440,88 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 4.429,32 405,81 8.000,00 3.164,87- 4.835,13 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 468.056,22 58.074,84 536.784,00 10.652,94- 526.131,06 Total das Receitas Correntes 7.042.944,78 762.179,12 8.058.138,04 253.014,14- 7.805.123,90 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 324,00 0,00 120.000,00 119.676,00- 324,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 51.405,20 0,00 100.000,00 48.594,80- 51.405,20 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.729,20 0,00 700.000,00 648.270,80- 51.729,20 Total das Receitas de Capital 51.729,20 0,00 1.431.024,25 1.379.295,05- 51.729,20 Total Orcamentario............ 7.094.673,98 762.179,12 9.489.162,29 1.632.309,19- 7.856.853,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 37.653,16 8.339,71 45.992,87 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 90.653,42 19.400,32 110.053,74 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.659,76 336,00 1.995,76 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 2.087,65 373,68 2.461,33 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 20.550,05 4.539,20 25.089,25 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 770,64 165,79 936,43 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 2.755,95 572,85 3.328,80 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 229,37 0,00 229,37 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 2.020,00 575,00 2.595,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 2.119,19 539,77 2.658,96 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 160.892,62 10.472,29 171.364,91 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 37.127,01 24.774,07 61.901,08 4233.028.8 5.426.3 COIFA 4.013,49 1.157,89 5.171,38 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 10.777,38 2.112,00 12.889,38 4233.030.1 5.427.6 PASEP 25.460,30 0,00 25.460,30 4233.031.4 5.429.2 DESCONTO INDEVIDO IPTU 58,33 0,00 58,33 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 84,03 56,02 140,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 398.912,35 73.414,59 472.326,94 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 12.475,20 0,00 12.475,20 CREDORES DIVERSOS 12.475,20 0,00 12.475,20 Total Extraorcamentario ...... 411.387,55 73.414,59 484.802,14 Soma ........................ 7.506.061,53 835.593,71 8.341.655,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 161.936,54 363,33- 2.002.2 B.BRASIL PASEP (75889-2) 0,00 2,14 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 572,78 64,39 2.004.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 51,06 0,00 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 14.345,37 0,00 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 595,10 0,00 2.008.0 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 6.588,76 0,00 2.009.3 B.BRASIL/C/58064-3 REC.PROPRIO 4.926,00 0,00 2.010.3 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 0,00 20.201,42 2.011.6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 4.986,50 0,00 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 476,63 4.194,07 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 595,74 585,72 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 77.291,19 2.667,92 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 1.239,40 1.176,22 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 393,44 171,38 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 119.025,65 474,71 2.022.6 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 0,00 44,67 2.023.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 0,00 1,71 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 3.692,56 0,00 2.101.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 0,00 107,33 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.114.4 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 0,00 3.779,08 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 878,14 0,00 Total MOVIMENTO 397.654,33 33.166,90 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 25.462,44 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 0,00 66,40 4.003.1 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 0,00 4,30 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 0,00 70,67 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 0,00 0,60 4.006.0 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 40.175,45 0,00 4.007.3 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 2.248,01 0,00 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 14.379,06 107,53 4.009.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 1,71 0,00 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 0,00 4.012.5 C.E.F. 120-0 ESTR.VICINAIS 207,00 0,00 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 0,00 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 6.693,38 0,00 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 8.393,32 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 0,00 2.007,90 4.020.6 BB AGENTE JOVEM C/5419-4 208,24 162,24 4.023.5 B.BRASIL- MOD.SANIT. C/5439-9 0,00 35.154,94 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 3.093,60 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.332,96 0,00 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 2.008,09 0,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 1.870,00 0,00 4.030.3 B.B TRANSP.ESCOLAR 6.507-2 20.000,00 0,00 4.031.6 5419-4 B.B. AG.JOVEM APLICACAO 7.645,05 0,00 4.032.9 C.E.F.120-0EST.VIC.APLICACAO 41.124,11 0,00 Total VINCULADA 174.988,45 37.574,58 Total dos Bancos ............. 572.642,78 70.741,48 Total Geral .................. 1.408.236,49 8.412.396,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA RONEY GONÇALVES DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 48296