PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 46.980,12 390,11 60.000,00 12.629,77- 47.370,23 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 38.649,92 7.218,21 45.000,00 868,13 45.868,13 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 60.444,49 5.065,79 35.000,00 30.510,28 65.510,28 11.13.05.00 5.5 ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 336.723,40 56.844,33 125.000,00 268.567,73 393.567,73 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 13.369,34 1.446,97 25.000,00 10.183,69- 14.816,31 11.21.02.00 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 76,23 0,00 1.000,00 923,77- 76,23 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 349,31 38,74 1.000,00 611,95- 388,05 11.22.01.00 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 82.646,30 612,19 70.000,00 13.258,49 83.258,49 11.22.02.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 25.928,45 233,79 40.000,00 13.837,76- 26.162,24 11.22.03.00 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 42.915,62 389,17 90.000,00 46.695,21- 43.304,79 11.22.04.00 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 54.740,27 27,44 130.000,00 75.232,29- 54.767,71 11.22.05.00 14.9 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 8.023,74 361,50 10.000,00 1.614,76- 8.385,24 11.31.00.00 15.2 CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.32.00.00 16.5 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 283,85 22,40 5.000,00 4.693,75- 306,25 Total RECEITA TRIBUT RIA 711.131,04 72.650,64 648.000,00 135.781,68 783.781,68 12.11.01.00 17.8 CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00- 0,00 12.11.02.00 18.1 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.11.03.00 19.4 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 12.11.04.00 69.9 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 74.239,41 10.058,24 0,00 84.297,65 84.297,65 12.11.05.00 70.9 CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.06.00 71.2 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 26.299,51 0,00 0,00 26.299,51 26.299,51 12.12.00.00 20.4 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 12.12.01.00 72.5 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 77.768,07 14.746,31 0,00 92.514,38 92.514,38 12.13.00.00 21.7 CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.13.01.00 73.8 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.14.00.00 22.0 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.14.01.00 74.1 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 13.401,95 564,47 0,00 13.966,42 13.966,42 Total RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 191.708,94 25.369,02 216.000,00 1.077,96 217.077,96 13.11.00.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 13.511,21 1.707,25 1.000,00 14.218,46 15.218,46 13.21.01.04 25.9 RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.21.01.05 66.0 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 6.555,56 726,10 0,00 7.281,66 7.281,66 13.21.01.06 75.4 RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 4.412,86 186,60 0,00 4.599,46 4.599,46 13.91.00.00 26.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA PATRIMONIAL 24.479,63 2.619,95 10.000,00 17.099,58 27.099,58 14.11.00.00 27.5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUµRIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.90.01.00 28.8 REC TERMINAL RODOVIARIO 17.222,07 1.844,72 20.000,00 933,21- 19.066,79 Total RECEITA DE SERVI€OS 17.222,07 1.844,72 20.000,00 933,21- 19.066,79 17.21.01.02 29.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 2.738.253,01 375.070,60 2.900.000,00 213.323,61 3.113.323,61 97.21.01.02 55.0 REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 383.390,48- 52.509,86- 0,00 435.900,34- 435.900,34- 97.21.01.03 56.3 REDUTORA REDUTOR LC91/97 182.314,67- 25.004,68- 0,00 207.319,35- 207.319,35- 17.21.01.05 30.1 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 9.281,44 24.055,11 1.000,00 32.336,55 33.336,55 17.21.01.30 31.4 COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 22.099,66 1.232,88 30.000,00 6.667,46- 23.332,54 17.21.01.31 32.7 QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 20.343,40 3.620,88 25.000,00 1.035,72- 23.964,28 17.21.09.01 81.9 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 164.597,31 18.288,59 0,00 182.885,90 182.885,90 97.21.09.01 82.2 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 24.689,52- 2.743,28- 0,00 27.432,80- 27.432,80- 17.22.01.01 33.0 COTA-PTE I. C. M. S. 2.986.362,11 364.953,08 3.800.000,00 448.684,81- 3.351.315,19 97.22.01.01 63.1 REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 448.382,94- 54.742,96- 0,00 503.125,90- 503.125,90- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE I. P. V. A. 207.522,55 3.945,44 180.000,00 31.467,99 211.467,99 97.22.01.02 64.4 REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 10.372,50- 1.355,75- 0,00 11.728,25- 11.728,25- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.03 35.6 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 79.125,40 9.038,33 120.000,00 31.836,27- 88.163,73 97.22.01.03 53.4 REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 1.496,34- 0,00 0,00 1.496,34- 1.496,34- 97.22.01.04 65.7 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.20 36.9 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 481.182,15 60.466,90 894.000,00 352.350,95- 541.649,05 17.61.01.00 37.2 TRANSF. CONVENIO - SUS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.02.00 38.5 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.61.03.00 57.6 PROJETO AGENTE JOVEM 21.350,00 1.825,00 0,00 23.175,00 23.175,00 17.61.04.00 58.9 PROJETO CONVIVER - IDOSO 3.645,00 405,00 0,00 4.050,00 4.050,00 17.61.05.00 59.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 27.572,40 3.063,60 0,00 30.636,00 30.636,00 17.61.06.00 60.2 PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 27.872,00 3.484,00 0,00 31.356,00 31.356,00 17.61.07.00 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.71.00.00 87.7 CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 5.738.559,98 733.092,88 8.310.000,00 1.838.347,14- 6.471.652,86 19.10.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 43.098,34 2.057,63 55.000,00 9.844,03- 45.155,97 19.21.01.01 40.8 COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 179.694,12 34.496,09 125.000,00 89.190,21 214.190,21 19.21.01.02 41.1 COMP.FINANC. REC. MINERAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.21.01.03 42.4 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.21.01.04 76.7 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 146,02 43,78 0,00 189,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 189,80 19.21.09.01 43.7 OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 25.118,82 4.010,67 5.000,00 24.129,49 29.129,49 19.22.03.00 68.6 RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 675.464,87 56.831,98 0,00 732.296,85 732.296,85 19.22.99.00 44.0 RESTITUICOES DIVERSAS 4.204,74 413,37 5.000,00 381,89- 4.618,11 19.22.99.01 89.3 RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 0,00 233,71 0,00 233,71 233,71 19.31.00.00 45.3 RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 178.373,08 13.367,50 300.000,00 108.259,42- 191.740,58 19.32.00.00 46.6 REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.90.01.00 47.9 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 7.801,29 770,09 5.000,00 3.571,38 8.571,38 19.90.02.00 48.2 RECEITA DE CEMITERIO 1.667,63 267,95 2.000,00 64,42- 1.935,58 19.90.03.00 49.5 RECEITAS EVENTUAIS 10.961,07 0,00 1.000,00 9.961,07 10.961,07 19.90.04.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 6.628,53 2.406,89 6.000,00 3.035,42 9.035,42 19.91.00.00 51.8 RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00- 0,00 19.91.01.00 77.0 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.92.00.00 52.1 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.92.01.00 78.3 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 2.198,22 1.034,80 0,00 3.233,02 3.233,02 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.135.356,73 115.934,46 707.000,00 544.291,19 1.251.291,19 Total das Receitas Correntes 7.818.458,39 951.511,67 9.916.000,00 1.146.029,94- 8.769.970,06 22.29.00.00 54.7 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENA€ÇO DE BENS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 24.71.01.00 62.8 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.02.00 80.6 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 24.71.03.00 83.5 EST.PROD.AGROP. PRODESA 44.909,00 0,00 0,00 44.909,00 44.909,00 24.71.04.00 84.8 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 98.900,00 0,00 0,00 98.900,00 98.900,00 24.71.05.00 85.1 MELHORIA COND. HABITACIONAL 34.810,32 15.273,21 0,00 50.083,53 50.083,53 24.71.06.00 86.4 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 111.799,00 0,00 0,00 111.799,00 111.799,00 24.71.08.00 88.0 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 69.265,26 0,00 0,00 69.265,26 69.265,26 24.72.01.00 79.6 TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 4.504,50 0,00 0,00 4.504,50 4.504,50 Total TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 444.188,08 15.273,21 0,00 459.461,29 459.461,29 Total das Receitas de Capital 444.482,57 15.273,21 0,00 459.755,78 459.755,78 Total Orcamentario............ 8.262.940,96 966.784,88 9.916.000,00 686.274,16- 9.229.725,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.019.9 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 429.333,28 53.666,66 482.999,94 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 811.844,47 240.638,62 1.052.483,09 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 1.241.177,75 294.305,28 1.535.483,03 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 37.120,83 9.019,88 46.140,71 4233.002.6 5.400.1 INST. PREV. MUN.DE CAPINOPOLIS 93.344,10 25.993,75 119.337,85 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.950,00 796,00 2.746,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.279,93 275,28 1.555,21 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 67.058,96 12.462,81 79.521,77 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 1.147,75 173,87 1.321,62 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 2.342,70 567,15 2.909,85 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 2.575,00 550,00 3.125,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 546,13 0,00 546,13 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 111.659,23 33.530,52 145.189,75 4233.028.8 5.426.3 COIFA 4.049,43 890,35 4.939,78 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 897,44 0,00 897,44 4233.030.1 5.427.6 PASEP 34.198,28 0,00 34.198,28 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 56,02 0,00 56,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 3.580,00 1.000,00 4.580,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 13.953,62 3.526,38 17.480,00 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 1.271,80 157,45 1.429,25 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 464,34 118,92 583,26 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 6.896,10 729,92 7.626,02 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 6.098,90 639,12 6.738,02 4233.039.8 5.007.6 PENSAO ALIMENTICIA-INST.PRE.C# 1.118,99 794,99- 324,00 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 49.296,69 13.272,16 62.568,85 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 15.939,63 5.192,52 21.132,15 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 400,00 100,00 500,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 2.176,58 575,84 2.752,42 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 21.687,66 5.318,48 27.006,14 4233.045.3 5.013.1 COIFA - FUNDO MUN. DE SAUDE 498,95 133,30 632,25 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 478,80 119,70 598,50 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 4.696,71 1.401,43 6.098,14 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 92,74 10,48 103,22 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 2.559,63 861,16 3.420,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.050.5 5.020.9 CIS / PONTAL 13.136,22 5.795,75 18.931,97 4233.051.8 5.021.2 RESTITUICAO INSS - CAMARA 107,33 0,00 107,33 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 81,44 28,48 109,92 4233.055.0 5.023.8 PASEP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.253,06 0,00 6.253,06 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 0,00 959,70 959,70 CONSIGNACOES 509.014,99 123.405,41 632.420,40 Total Extraorcamentario ...... 1.750.192,74 417.710,69 2.167.903,43 Soma ........................ 10.013.133,70 1.384.495,57 11.397.629,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 0,00 48.390,66 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 211,46 0,00 Total TESOURARIA 211,46 48.390,66 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 205.095,34 1.484,16 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 941,79 473,69 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 106,36 334,59 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 15.671,58 439,78 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 3.399,44 268,75 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 10.912,43 461,81 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 5.944,72 138,43 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 2.332,55 1.897,49 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 320,01 1.382,63 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 1.131,65 740,02 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 10.061,64 1.912,29 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 1.260,40 774,40 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 96,60 880,43 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 4.501,37 3.167,38 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 141.803,35 32.826,40 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 4.293,61 1.821,99 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 801,25 530,94 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 366,94 133,21 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 11.452,56 9.882,41 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 226,33 166,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total MOVIMENTO 420.872,03 59.869,78 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 174-0 CEF-DEP.E RECUP.CORREGOS 50,00 0,00 4.003.1 174-0-POUP.DESP.REC.CORREGOS 69.278,19 0,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 53.434,20 8.267,88 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 303,97 157,41 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 64,71 1.025,92 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 7.397,18 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 3.937,61 135,19 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 3.517,92 222,66 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 0,60 28,40 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 2.067,95 109,90 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 10,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 4.925,00 0,00 4.032.9 CEF 120-0 EST.VICINAIS APLIC. 0,00 11.028,61 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 330,71 5.992,17 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 2.424,34 15.707,72 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 7.507,44 0,00 4.040.0 B.BRASIL S/A. F.N.DENGUE. 0,00 3.740,96 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 0,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 101.845,06 0,00 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 20.558,28 0,00 4.047.1 MELHORIA CONDIC. HAB. - APLIC 107,01 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 14:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.049.7 FUNASA -MELH.S.HAB- APL 199-5 96.136,27 0,00 4.050.7 CAMPANHA DE VACINA€AO 58.043-0 2.225,18 0,00 Total VINCULADA 373.015,19 53.973,88 Total dos Bancos ............. 794.098,68 162.234,32 Total Geral .................. 2.178.594,25 11.559.863,59 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0