PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 45.688,98 908,14 77.000,00 30.402,88- 46.597,12 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 42.618,02 5.574,82 45.000,00 3.192,84 48.192,84 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 83.648,32 14.626,30 96.000,00 2.274,62 98.274,62 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 601.544,37 81.605,34 185.000,00 498.149,71 683.149,71 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 16.060,20 513,80 22.000,00 5.426,00- 16.574,00 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 44,14 0,00 1.000,00 955,86- 44,14 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 261,18 79,60 1.000,00 659,22- 340,78 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 1.312,26 147,03 1.000,00 459,29 1.459,29 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 166.170,72 2.922,01 250.000,00 80.907,27- 169.092,73 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 9.680,41 520,32 10.000,00 200,73 10.200,73 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 362,61 35,32 5.000,00 4.602,07- 397,93 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 967.391,21 106.932,68 699.000,00 375.323,89 1.074.323,89 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 132.324,60 18.082,94 250.000,00 99.592,46- 150.407,54 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 153.231,65 37.004,32 66.000,00 124.235,97 190.235,97 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 722,96 182,72 0,00 905,68 905,68 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 536,64 140,42 0,00 677,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 677,06 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 81.252,56 18.460,80 92.000,00 7.713,36 99.713,36 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 368.068,41 73.871,20 410.000,00 31.939,61 441.939,61 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 1.939,91 94,39 2.000,00 34,30 2.034,30 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 36.235,87 3.656,35 0,00 39.892,22 39.892,22 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 8.927,74 39,22 0,00 8.966,96 8.966,96 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 373,64 45,52 14.000,00 13.580,84- 419,16 Total RECEITA PATRIMONIAL 47.477,16 3.835,48 24.000,00 27.312,64 51.312,64 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 Total RECEITA AGROPECUARIA 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 4.129,45 1.042,59 0,00 5.172,04 5.172,04 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 1.854,62 270,81 0,00 2.125,43 2.125,43 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 13.947,29 819,44 22.000,00 7.233,27- 14.766,73 Total RECEITA DE SERVI‡OS 19.931,36 2.132,84 22.000,00 64,20 22.064,20 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.940.942,81 296.084,76 3.765.000,00 527.972,43- 3.237.027,57 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 404.379,45- 40.724,53- 564.750,00- 119.646,02 445.103,98- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 245.078,28- 24.587,59- 0,00 269.665,87- 269.665,87- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 18.770,18 29.283,78 15.000,00 33.053,96 48.053,96 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 26.473,33 1.603,06 30.000,00 1.923,61- 28.076,39 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 145.800,20 11.085,43 215.000,00 58.114,37- 156.885,63 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 21.869,98- 1.662,81- 32.000,00- 8.467,21 23.532,79- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 33.257,82 4.024,78 25.000,00 12.282,60 37.282,60 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 162.938,63 18.057,00 200.000,00 19.004,37- 180.995,63 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 182.000,00 21.600,00 220.000,00 16.400,00- 203.600,00 17.21.33.32 33.0 PACS 49.280,00 6.720,00 62.000,00 6.000,00- 56.000,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 27.374,64 7.016,27 50.000,00 15.609,09- 34.390,91 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 2.378,84 297,19 5.000,00 2.323,97- 2.676,03 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 0,00 12.600,00 2.000,00 10.600,00 12.600,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 1.093,09 0,00 0,00 1.093,09 1.093,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 171.338,61 29.524,43 0,00 200.863,04 200.863,04 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 2.719.612,25 299.823,68 3.800.000,00 780.564,07- 3.019.435,93 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 407.940,68- 44.969,87- 570.000,00- 117.089,45 452.910,55- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 226.705,85 3.263,04 250.000,00 20.031,11- 229.968,89 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 50.013,74 5.333,81 104.000,00 48.652,45- 55.347,55 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 7.502,08- 800,07- 16.000,00- 7.697,85 8.302,15- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 604.975,65 66.505,52 635.000,00 36.481,17 671.481,17 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 15.890,00 1.430,00 24.000,00 6.680,00- 17.320,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 3.240,00 405,00 5.000,00 1.355,00- 3.645,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 25.174,80 3.063,60 36.000,00 7.761,60- 28.238,40 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 29.957,20 8.559,20 35.000,00 3.516,40 38.516,40 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 8.340,00 0,00 0,00 8.340,00 8.340,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 1.157,76 967,68 0,00 2.125,44 2.125,44 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 6.379.944,93 714.503,36 12.516.250,00 5.421.801,71- 7.094.448,29 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.254,09 260,64 20.000,00 18.485,27- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.514,73 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 10.902,82 53,15 20.000,00 9.044,03- 10.955,97 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 6.822,39 1.034,51 15.000,00 7.143,10- 7.856,90 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 19.379,86 1.739,36 1.000,00 20.119,22 21.119,22 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 13.752,68 500,94 1.000,00 13.253,62 14.253,62 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 26.668,73 2.211,94 1.000,00 27.880,67 28.880,67 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 208.942,87 53.041,20 250.000,00 11.984,07 261.984,07 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 1.270,93 325,79 0,00 1.596,72 1.596,72 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 27.750,56 2.667,65 3.000,00 27.418,21 30.418,21 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 10.915,29 791,81 107.750,00 96.042,90- 11.707,10 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 48.712,70 1.440,49 130.000,00 79.846,81- 50.153,19 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 42.023,48 3.647,32 50.000,00 4.329,20- 45.670,80 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 1.647,05 0,00 10.000,00 8.352,95- 1.647,05 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.176,48 269,30 2.000,00 8.445,78 10.445,78 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 893,28 0,00 0,00 893,28 893,28 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 431.113,21 67.984,10 765.750,00 266.652,69- 499.097,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 8.258.355,00 969.259,66 14.442.000,00 5.214.385,34- 9.227.614,66 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 13.334,09 0,00 0,00 13.334,09 13.334,09 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 1.079,32 0,00 0,00 1.079,32 1.079,32 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 14.413,41 0,00 0,00 14.413,41 14.413,41 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 18.268,77 0,00 0,00 18.268,77 18.268,77 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 265.268,77 0,00 0,00 265.268,77 265.268,77 Total das Receitas de Capital 279.682,18 0,00 0,00 279.682,18 279.682,18 Total Orcamentario............ 8.538.037,18 969.259,66 14.442.000,00 4.934.703,16- 9.507.296,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 29,28 0,00 29,28 DEVEDORES DIVERSOS 29,28 0,00 29,28 4132.003.7 5.034.8 09/2003 CONTRATADOS PGTO MAIOR 0,00 1.576,82 1.576,82 CONTAS PENDENTES PASSIVAS 0,00 1.576,82 1.576,82 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 0,00 172.584,04 172.584,04 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 172.584,04 172.584,04 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 48.625,21 6.104,55 54.729,76 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 138.524,68 16.383,12 154.907,80 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 5.235,60 693,60 5.929,20 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.413,08 198,11 1.611,19 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 59.245,35 4.471,17 63.716,52 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 1.045,59 190,84 1.236,43 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 2.508,00 267,90 2.775,90 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 2.705,00 300,00 3.005,00 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 4.460,60 611,61 5.072,21 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 12.295,87 1.462,27 13.758,14 4233.030.1 5.427.6 PASEP 36.999,64 0,00 36.999,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 5.100,00 240,00 5.340,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 16.392,92 1.878,38 18.271,30 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 1.492,35 219,87 1.712,22 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 115,41 0,00 115,41 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 6.801,55 1.014,36 7.815,91 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 5.663,25 795,37 6.458,62 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 58.973,69 13.198,90 72.172,59 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 30.822,61 4.185,38 35.007,99 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 265,00 30,00 295,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 2.791,28 337,92 3.129,20 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 30.256,24 3.769,05 34.025,29 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 522,38 67,17 589,55 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 552,90 59,85 612,75 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 8.825,28 1.462,50 10.287,78 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 105,44 11,69 117,13 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 3.674,64 498,65 4.173,29 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 299,08 19,95 319,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.055.0 5.023.8 PASEP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.072,62 0,00 9.072,62 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 539,43 0,00 539,43 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 839,42 284,09 1.123,51 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 337,00 33,00 370,00 4233.063.1 5.030.6 INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03 25.871,41 4.629,89 30.501,30 4233.064.4 5.032.2 INSS CONTR INDIV IN 87/03 FMS# 7.298,07 2.739,32 10.037,39 4233.065.7 5.033.5 FIN.CAIXA EC.FEDERAL SERVIDOR 5.775,75 6.762,56 12.538,31 4233.066.0 5.035.1 FIN.CAIXA EC.FEDERAL SERV.FMS* 1.778,10 2.506,62 4.284,72 4233.067.3 5.036.4 EMPRESTIMO C.E.F. CAMARA 0,00 432,37 432,37 CONSIGNACOES 537.224,44 75.860,06 613.084,50 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 433.920,00 54.240,00 488.160,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 809.016,81 291.884,04 1.100.900,85 DESPESA EXECUTADA 1.242.936,81 346.124,04 1.589.060,85 Total Extraorcamentario ...... 1.780.190,53 596.144,96 2.376.335,49 Soma ........................ 10.318.227,71 1.565.404,62 11.883.632,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 2,00 0,00 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 135,57 0,00 Total TESOURARIA 137,57 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 27.833,95 1.468,34 2.002.2 BB 8033-0 LAVOURA COMUNITARIA 27.319,03 0,00 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 582,08 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 263,60 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 728,10 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 137,72 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 487,30 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 1.007,77 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 3.564,70 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 2.686,78 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 494,20 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 4.166,09 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 8.338,54 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 0,00 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 0,00 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 3.537,00 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 44.014,56 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 9.953,69 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 6.736,05 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 717,78 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 31.223,61 10.906,00 2.033.6 BB 6668-0 DIVIDA ATIVA 109,33 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 113,00 166,33 Total MOVIMENTO 174.074,35 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 5,00 9.740,05 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 55.210,78 168.979,00 4.004.4 CEF 176-6 GINASIO POLIESPORTIV 1,39 0,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 30.091,00 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 116,69 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 4.722,69 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.011.2 CEF 161-8 PRODESA ELETR R C/C 50,00 0,00 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 5.104,11 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 4.283,75 227,33 4.017.0 CEF 161-8 PRODESA ELETR R APLI 54.733,35 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 2.226,58 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 51,97 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 1.757,93 0,00 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 137,30 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 1.255,54 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 0,00 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 400,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 123.002,86 106.261,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 0,00 16.335,61 4.048.4 FUNASA - MELH.SAN.HABIT. 199-5 51,64 0,00 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 7.743,78 54.168,54 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 111,33 1.085,18 4.051.0 BB 8066-7 TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 0,00 4.053.6 BB 8115-9 PNAC 496,30 0,00 Total VINCULADA 315.402,77 373.579,26 Total dos Bancos ............. 489.614,69 423.364,00 Total Geral .................. 2.055.019,31 12.306.996,33 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0