PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 40.610,84 779,29 298.322,00 256.931,87- 41.390,13 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 57.199,78 949,88 55.000,00 3.149,66 58.149,66 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 165.714,42 88.991,97 167.300,00 87.406,39 254.706,39 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 14.537,92 446,32 25.000,00 10.015,76- 14.984,24 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 10,83 0,00 7.000,00 6.989,17- 10,83 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 64.503,83 1.129,79 40.000,00 25.633,62 65.633,62 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 22.859,43 763,86 60.000,00 36.376,71- 23.623,29 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 54.733,93 1.278,52 101.300,00 45.287,55- 56.012,45 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 116.716,27 11.983,26 110.000,00 18.699,53 128.699,53 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 5.460,31 148,89 10.000,00 4.390,80- 5.609,20 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 542.347,56 106.471,78 923.922,00 275.102,66- 648.819,34 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 3.253,07 595,73 8.000,00 4.151,20- 3.848,80 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 46,06 0,00 3.000,00 2.953,94- 46,06 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.466,02 0,00 17.000,00 14.533,98- 2.466,02 Total RECEITA PATRIMONIAL 5.765,15 595,73 33.000,00 26.639,12- 6.360,88 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 19.239,64 2.180,04 15.000,00 6.419,68 21.419,68 Total RECEITAS DE SERVICOS 19.239,64 2.180,04 15.000,00 6.419,68 21.419,68 17.11.01.02 57.6 QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO 23.894,32 3.304,30 0,00 27.198,62 27.198,62 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 2.320.204,32 239.589,77 2.500.036,00 59.758,09 2.559.794,09 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 44.977,24 5.082,03 175.600,00 125.540,73- 50.059,27 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 19.928,60 0,00 76.560,40 56.631,80- 19.928,60 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 31.849,36 2.223,31 35.825,00 1.752,33- 34.072,67 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 3.241.091,59 324.512,39 2.552.810,64 1.012.793,34 3.565.603,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 179.263,11 1.805,16 330.000,00 148.931,73- 181.068,27 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 594.225,44 59.615,91 725.600,00 71.758,65- 653.841,35 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 103.298,77 10.081,09 100.000,00 13.379,86 113.379,86 17.61.01.01 56.3 REC.PROJETO AGENTE JOVEM 27.700,00 0,00 0,00 27.700,00 27.700,00 17.61.01.02 59.2 PROJETO CONVIVER - IDOSO 4.860,00 810,00 0,00 5.670,00 5.670,00 17.61.01.03 60.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 36.763,20 6.127,20 0,00 42.890,40 42.890,40 17.61.01.04 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 62.475,20 4.158,40 0,00 66.633,60 66.633,60 17.62.01.02 62.8 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 1.109,34 0,00 0,00 1.109,34 1.109,34 17.62.01.03 63.1 CONVˆNIO QESE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.711.640,49 657.309,56 6.496.432,04 872.518,01 7.368.950,05 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 49.961,07 8.994,32 45.784,00 13.171,39 58.955,39 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 161.811,63 18.680,42 170.000,00 10.492,05 180.492,05 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 43.669,91 13.056,14 8.000,00 48.726,05 56.726,05 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 20.132,53 771,11 25.000,00 4.096,36- 20.903,64 19.22.99.01 58.9 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO 3.195,32 0,00 0,00 3.195,32 3.195,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 232.035,20 23.170,21 180.000,00 75.205,41 255.205,41 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 6.881,16 898,58 12.000,00 4.220,26- 7.779,74 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 2.168,23 185,00 3.000,00 646,77- 2.353,23 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 1.440,88 112,66 20.000,00 18.446,46- 1.553,54 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 4.835,13 586,94 8.000,00 2.577,93- 5.422,07 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 526.131,06 66.455,38 536.784,00 55.802,44 592.586,44 Total das Receitas Correntes 7.805.123,90 833.012,49 8.058.138,04 579.998,35 8.638.136,39 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 324,00 0,00 120.000,00 119.676,00- 324,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 51.405,20 0,00 100.000,00 48.594,80- 51.405,20 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.729,20 0,00 700.000,00 648.270,80- 51.729,20 Total das Receitas de Capital 51.729,20 0,00 1.431.024,25 1.379.295,05- 51.729,20 Total Orcamentario............ 7.856.853,10 833.012,49 9.489.162,29 799.296,70- 8.689.865,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 45.992,87 4.518,65 50.511,52 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 110.053,74 9.782,80 119.836,54 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.995,76 120,00 2.115,76 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 2.461,33 165,77 2.627,10 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 25.089,25 2.330,88 27.420,13 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 936,43 171,75 1.108,18 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 3.328,80 307,80 3.636,60 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 229,37 0,00 229,37 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 2.595,00 325,00 2.920,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 2.658,96 280,47 2.939,43 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 171.364,91 12.609,96 183.974,87 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 61.901,08 18.168,34 80.069,42 4233.028.8 5.426.3 COIFA 5.171,38 643,22 5.814,60 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 12.889,38 396,00 13.285,38 4233.030.1 5.427.6 PASEP 25.460,30 0,00 25.460,30 4233.031.4 5.429.2 DESCONTO INDEVIDO IPTU 58,33 27,48 85,81 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 140,05 28,01 168,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 472.326,94 49.876,13 522.203,07 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 12.475,20 0,00 12.475,20 CREDORES DIVERSOS 12.475,20 0,00 12.475,20 Total Extraorcamentario ...... 484.802,14 49.876,13 534.678,27 Soma ........................ 8.341.655,24 882.888,62 9.224.543,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 17.342,10 363,33- 2.002.2 B.BRASIL PASEP (75889-2) 0,00 2,14 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 120,23 64,39 2.004.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 173,27 0,00 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 7.787,57 0,00 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 1.027,99 0,00 2.008.0 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 12.105,13 0,00 2.009.3 B.BRASIL/C/58064-3 REC.PROPRIO 2.222,61 0,00 2.010.3 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 0,00 20.201,42 2.011.6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 3.968,98 0,00 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 322,18 4.194,07 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 235,34 585,72 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 48.504,60 2.667,92 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 2.490,78 1.176,22 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 169,44 171,38 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 26.086,60 474,71 2.022.6 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 0,00 44,67 2.023.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 0,00 1,71 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 3.815,83 0,00 2.101.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 0,00 107,33 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.114.4 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 0,00 3.779,08 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 166,87 0,00 Total MOVIMENTO 126.598,99 33.166,90 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 0,00 66,40 4.003.1 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 0,00 4,30 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 0,00 70,67 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 0,00 0,60 4.006.0 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 7.033,25 0,00 4.007.3 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 3.300,36 0,00 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 10.859,12 107,53 4.009.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 1,71 0,00 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 0,00 4.012.5 C.E.F. 120-0 ESTR.VICINAIS 207,00 0,00 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 0,00 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 5.543,06 0,00 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 4.538,90 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 0,00 2.007,90 4.020.6 BB AGENTE JOVEM C/5419-4 208,24 162,24 4.023.5 B.BRASIL- MOD.SANIT. C/5439-9 0,00 35.154,94 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 30,00 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.217,96 0,00 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 2.149,62 0,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 245,00 0,00 4.030.3 B.B TRANSP.ESCOLAR 6.507-2 15.652,69 0,00 4.031.6 5419-4 B.B. AG.JOVEM APLICACAO 7.743,45 0,00 4.032.9 C.E.F.120-0EST.VIC.APLICACAO 41.723,61 0,00 Total VINCULADA 100.602,14 37.574,58 Total dos Bancos ............. 227.201,13 70.741,48 Total Geral .................. 1.110.089,75 9.295.285,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 10:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0