PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 47.370,23 452,36 60.000,00 12.177,41- 47.822,59 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 45.868,13 4.500,23 45.000,00 5.368,36 50.368,36 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 65.510,28 3.179,41 35.000,00 33.689,69 68.689,69 11.13.05.00 5.5 ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 393.567,73 44.811,45 125.000,00 313.379,18 438.379,18 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 14.816,31 143,86 25.000,00 10.039,83- 14.960,17 11.21.02.00 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 76,23 0,00 1.000,00 923,77- 76,23 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 388,05 0,00 1.000,00 611,95- 388,05 11.22.01.00 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 83.258,49 1.187,53 70.000,00 14.446,02 84.446,02 11.22.02.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 26.162,24 340,73 40.000,00 13.497,03- 26.502,97 11.22.03.00 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 43.304,79 561,39 90.000,00 46.133,82- 43.866,18 11.22.04.00 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 54.767,71 2,63 130.000,00 75.229,66- 54.770,34 11.22.05.00 14.9 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 8.385,24 372,91 10.000,00 1.241,85- 8.758,15 11.31.00.00 15.2 CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.32.00.00 16.5 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 306,25 7,70 5.000,00 4.686,05- 313,95 Total RECEITA TRIBUT RIA 783.781,68 55.560,20 648.000,00 191.341,88 839.341,88 12.11.01.00 17.8 CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00- 0,00 12.11.02.00 18.1 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.11.03.00 19.4 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 12.11.04.00 69.9 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 84.297,65 6.988,08 0,00 91.285,73 91.285,73 12.11.05.00 70.9 CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.06.00 71.2 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 26.299,51 3.108,58 0,00 29.408,09 29.408,09 12.12.00.00 20.4 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 12.12.01.00 72.5 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 92.514,38 20.360,80 0,00 112.875,18 112.875,18 12.13.00.00 21.7 CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.13.01.00 73.8 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.14.00.00 22.0 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.14.01.00 74.1 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 13.966,42 192,31 0,00 14.158,73 14.158,73 Total RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 217.077,96 30.649,77 216.000,00 31.727,73 247.727,73 13.11.00.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 15.218,46 2.053,66 1.000,00 16.272,12 17.272,12 13.21.01.04 25.9 RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.21.01.05 66.0 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 7.281,66 493,44 0,00 7.775,10 7.775,10 13.21.01.06 75.4 RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 4.599,46 96,46 0,00 4.695,92 4.695,92 13.91.00.00 26.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA PATRIMONIAL 27.099,58 2.643,56 10.000,00 19.743,14 29.743,14 14.11.00.00 27.5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUµRIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.90.01.00 28.8 REC TERMINAL RODOVIARIO 19.066,79 1.481,28 20.000,00 548,07 20.548,07 Total RECEITA DE SERVI€OS 19.066,79 1.481,28 20.000,00 548,07 20.548,07 17.21.01.02 29.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 3.113.323,61 328.982,04 2.900.000,00 542.305,65 3.442.305,65 97.21.01.02 55.0 REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 435.900,34- 46.057,46- 0,00 481.957,80- 481.957,80- 97.21.01.03 56.3 REDUTORA REDUTOR LC91/97 207.319,35- 21.932,11- 0,00 229.251,46- 229.251,46- 17.21.01.05 30.1 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 33.336,55 4.641,45 1.000,00 36.978,00 37.978,00 17.21.01.30 31.4 COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 23.332,54 3.381,84 30.000,00 3.285,62- 26.714,38 17.21.01.31 32.7 QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 23.964,28 3.985,65 25.000,00 2.949,93 27.949,93 17.21.09.01 81.9 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 182.885,90 18.288,59 0,00 201.174,49 201.174,49 97.21.09.01 82.2 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 27.432,80- 2.743,28- 0,00 30.176,08- 30.176,08- 17.22.01.01 33.0 COTA-PTE I. C. M. S. 3.351.315,19 372.106,67 3.800.000,00 76.578,14- 3.723.421,86 97.22.01.01 63.1 REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 503.125,90- 56.268,65- 0,00 559.394,55- 559.394,55- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE I. P. V. A. 211.467,99 2.607,43 180.000,00 34.075,42 214.075,42 97.22.01.02 64.4 REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 11.728,25- 1.404,81- 0,00 13.133,06- 13.133,06- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.03 35.6 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 88.163,73 9.365,42 120.000,00 22.470,85- 97.529,15 97.22.01.03 53.4 REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 1.496,34- 0,00 0,00 1.496,34- 1.496,34- 97.22.01.04 65.7 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.20 36.9 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 541.649,05 59.449,88 894.000,00 292.901,07- 601.098,93 17.61.01.00 37.2 TRANSF. CONVENIO - SUS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.02.00 38.5 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.61.03.00 57.6 PROJETO AGENTE JOVEM 23.175,00 0,00 0,00 23.175,00 23.175,00 17.61.04.00 58.9 PROJETO CONVIVER - IDOSO 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 4.050,00 17.61.05.00 59.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 30.636,00 0,00 0,00 30.636,00 30.636,00 17.61.06.00 60.2 PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 31.356,00 3.484,00 0,00 34.840,00 34.840,00 17.61.07.00 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.71.00.00 87.7 CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 6.471.652,86 677.886,66 8.310.000,00 1.160.460,48- 7.149.539,52 19.10.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 45.155,97 6.531,78 55.000,00 3.312,25- 51.687,75 19.21.01.01 40.8 COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 214.190,21 19.933,94 125.000,00 109.124,15 234.124,15 19.21.01.02 41.1 COMP.FINANC. REC. MINERAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.21.01.03 42.4 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.21.01.04 76.7 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 189,80 0,00 0,00 189,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 189,80 19.21.09.01 43.7 OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 29.129,49 2.528,11 5.000,00 26.657,60 31.657,60 19.22.03.00 68.6 RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 732.296,85 57.735,92 0,00 790.032,77 790.032,77 19.22.99.00 44.0 RESTITUICOES DIVERSAS 4.618,11 165,12 5.000,00 216,77- 4.783,23 19.22.99.01 89.3 RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 233,71 0,00 0,00 233,71 233,71 19.31.00.00 45.3 RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 191.740,58 17.991,08 300.000,00 90.268,34- 209.731,66 19.32.00.00 46.6 REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.90.01.00 47.9 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 8.571,38 886,49 5.000,00 4.457,87 9.457,87 19.90.02.00 48.2 RECEITA DE CEMITERIO 1.935,58 107,80 2.000,00 43,38 2.043,38 19.90.03.00 49.5 RECEITAS EVENTUAIS 10.961,07 33,84 1.000,00 9.994,91 10.994,91 19.90.04.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 9.035,42 2.013,88- 6.000,00 1.021,54 7.021,54 19.91.00.00 51.8 RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00- 0,00 19.91.01.00 77.0 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.92.00.00 52.1 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.92.01.00 78.3 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 3.233,02 860,66 0,00 4.093,68 4.093,68 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.251.291,19 104.760,86 707.000,00 649.052,05 1.356.052,05 Total das Receitas Correntes 8.769.970,06 872.982,33 9.916.000,00 273.047,61- 9.642.952,39 22.29.00.00 54.7 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENA€ÇO DE BENS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 24.71.01.00 62.8 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.02.00 80.6 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 24.71.03.00 83.5 EST.PROD.AGROP. PRODESA 44.909,00 0,00 0,00 44.909,00 44.909,00 24.71.04.00 84.8 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 98.900,00 0,00 0,00 98.900,00 98.900,00 24.71.05.00 85.1 MELHORIA COND. HABITACIONAL 50.083,53 31.647,70 0,00 81.731,23 81.731,23 24.71.06.00 86.4 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 111.799,00 0,00 0,00 111.799,00 111.799,00 24.71.08.00 88.0 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 69.265,26 228.320,29 0,00 297.585,55 297.585,55 24.72.01.00 79.6 TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 4.504,50 0,00 0,00 4.504,50 4.504,50 Total TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 459.461,29 259.967,99 0,00 719.429,28 719.429,28 Total das Receitas de Capital 459.755,78 259.967,99 0,00 719.723,77 719.723,77 Total Orcamentario............ 9.229.725,84 1.132.950,32 9.916.000,00 446.676,16 10.362.676,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.019.9 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 482.999,94 53.666,66 536.666,60 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 1.052.483,09 135.482,64 1.187.965,73 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 1.535.483,03 189.149,30 1.724.632,33 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 46.140,71 4.768,15 50.908,86 4233.002.6 5.400.1 INST. PREV. MUN.DE CAPINOPOLIS 119.337,85 12.936,41 132.274,26 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 2.746,00 478,00 3.224,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.555,21 138,25 1.693,46 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 79.521,77 6.167,51 85.689,28 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 1.321,62 165,50 1.487,12 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 2.909,85 296,40 3.206,25 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 3.125,00 275,00 3.400,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 546,13 0,00 546,13 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.189,75 20.591,09 165.780,84 4233.028.8 5.426.3 COIFA 4.939,78 427,06 5.366,84 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 897,44 0,00 897,44 4233.030.1 5.427.6 PASEP 34.198,28 0,00 34.198,28 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 56,02 0,00 56,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 4.580,00 500,00 5.080,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 17.480,00 743,13 18.223,13 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 1.429,25 1.370,84 2.800,09 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 583,26 26,49 609,75 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 7.626,02 696,30 8.322,32 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 6.738,02 508,56 7.246,58 4233.039.8 5.007.6 PENSAO ALIMENTICIA-INST.PRE.C# 324,00 0,00 324,00 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 62.568,85 7.380,26 69.949,11 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 21.132,15 2.138,38 23.270,53 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 500,00 50,00 550,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 2.752,42 287,92 3.040,34 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 27.006,14 3.116,92 30.123,06 4233.045.3 5.013.1 COIFA - FUNDO MUN. DE SAUDE 632,25 33,46 665,71 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 598,50 59,85 658,35 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 6.098,14 566,12 6.664,26 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 103,22 10,85 114,07 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 3.420,79 1.393,15 4.813,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.050.5 5.020.9 CIS / PONTAL 18.931,97 2.416,76 21.348,73 4233.051.8 5.021.2 RESTITUICAO INSS - CAMARA 107,33 0,00 107,33 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 109,92 28,48 138,40 4233.055.0 5.023.8 PASEP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.253,06 0,00 6.253,06 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 959,70 293,82 1.253,52 4233.057.6 5.431.5 RESTITUI€AO FUNDO M. SAUDE 0,00 136,00 136,00 CONSIGNACOES 632.420,40 68.000,66 700.421,06 Total Extraorcamentario ...... 2.167.903,43 257.149,96 2.425.053,39 Soma ........................ 11.397.629,27 1.390.100,28 12.787.729,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 0,00 48.390,66 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 556,36 0,00 Total TESOURARIA 556,36 48.390,66 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 3.089,85 1.484,16 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 154,84 473,69 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 68,97 334,59 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 221,93 439,78 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 520,95 268,75 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 18.072,21 461,81 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 1.991,84 138,43 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 4.427,16 1.897,49 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 598,24 1.382,63 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 358,93 740,02 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 8.239,73 1.912,29 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 490,63 774,40 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 96,60 880,43 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 5.502,82 3.167,38 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 128.867,84 32.826,40 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 2.784,42 1.821,99 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 2.695,70 530,94 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 435,69 133,21 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 4.997,42 9.882,41 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 226,33 166,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total MOVIMENTO 183.994,21 59.869,78 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 174-0 CEF-DEP.E RECUP.CORREGOS 50,00 0,00 4.003.1 174-0-POUP.DESP.REC.CORREGOS 69.529,83 0,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 10.109,57 8.267,88 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 108,67 157,41 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 1.026,52 1.025,92 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 7.397,18 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 5.170,49 135,19 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 3.531,87 222,66 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 0,00 28,40 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 2.472,95 109,90 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 49,34 10,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 1.000,00 0,00 4.032.9 CEF 120-0 EST.VICINAIS APLIC. 0,00 11.028,61 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 333,66 5.992,17 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 6.988,97 15.707,72 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 7,44 0,00 4.040.0 B.BRASIL S/A. F.N.DENGUE. 0,00 3.740,96 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 0,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 103.296,95 0,00 4.047.1 MELHORIA CONDIC. HAB. - APLIC 15.380,99 0,00 4.049.7 FUNASA -MELH.S.HAB- APL 199-5 84.092,73 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 14:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.050.7 CAMPANHA DE VACINA€AO 58.043-0 2.225,18 0,00 Total VINCULADA 309.665,91 53.973,88 Total dos Bancos ............. 494.216,48 162.234,32 Total Geral .................. 1.884.316,76 12.949.963,87 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0