PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 46.597,12 1.336,20 77.000,00 29.066,68- 47.933,32 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 48.192,84 6.116,93 45.000,00 9.309,77 54.309,77 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 98.274,62 17.400,07 96.000,00 19.674,69 115.674,69 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 683.149,71 100.848,47 185.000,00 598.998,18 783.998,18 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 16.574,00 545,65 22.000,00 4.880,35- 17.119,65 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 44,14 0,00 1.000,00 955,86- 44,14 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 340,78 18,00 1.000,00 641,22- 358,78 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 1.459,29 122,15 1.000,00 581,44 1.581,44 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 169.092,73 5.138,03 250.000,00 75.769,24- 174.230,76 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 10.200,73 529,87 10.000,00 730,60 10.730,60 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 397,93 17,66 5.000,00 4.584,41- 415,59 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 1.074.323,89 132.073,03 699.000,00 507.396,92 1.206.396,92 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 150.407,54 5.919,98 250.000,00 93.672,48- 156.327,52 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 190.235,97 16.511,09 66.000,00 140.747,06 206.747,06 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 905,68 159,02 0,00 1.064,70 1.064,70 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 677,06 140,42 0,00 817,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 817,48 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 99.713,36 18.478,72 92.000,00 26.192,08 118.192,08 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 441.939,61 41.209,23 410.000,00 73.148,84 483.148,84 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 2.034,30 79,35 2.000,00 113,65 2.113,65 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 39.892,22 1.805,52 0,00 41.697,74 41.697,74 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 8.966,96 546,06 0,00 9.513,02 9.513,02 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 419,16 41,44 14.000,00 13.539,40- 460,60 Total RECEITA PATRIMONIAL 51.312,64 2.472,37 24.000,00 29.785,01 53.785,01 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 Total RECEITA AGROPECUARIA 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 5.172,04 1.095,66 0,00 6.267,70 6.267,70 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 2.125,43 209,42 0,00 2.334,85 2.334,85 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 14.766,73 1.371,80 22.000,00 5.861,47- 16.138,53 Total RECEITA DE SERVI‡OS 22.064,20 2.676,88 22.000,00 2.741,08 24.741,08 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 3.237.027,57 329.805,98 3.765.000,00 198.166,45- 3.566.833,55 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 445.103,98- 45.348,30- 564.750,00- 74.297,72 490.452,28- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 269.665,87- 27.483,80- 0,00 297.149,67- 297.149,67- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 48.053,96 5.393,46 15.000,00 38.447,42 53.447,42 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 28.076,39 4.172,01 30.000,00 2.248,40 32.248,40 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 156.885,63 11.085,43 215.000,00 47.028,94- 167.971,06 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 23.532,79- 1.662,81- 32.000,00- 6.804,40 25.195,60- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 37.282,60 3.443,37 25.000,00 15.725,97 40.725,97 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 180.995,63 18.057,00 200.000,00 947,37- 199.052,63 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 203.600,00 21.600,00 220.000,00 5.200,00 225.200,00 17.21.33.32 33.0 PACS 56.000,00 0,00 62.000,00 6.000,00- 56.000,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 34.390,91 2.579,59 50.000,00 13.029,50- 36.970,50 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 2.676,03 297,19 5.000,00 2.026,78- 2.973,22 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 12.600,00 2.600,00 2.000,00 13.200,00 15.200,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 1.093,09 0,00 0,00 1.093,09 1.093,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 200.863,04 14.906,80 0,00 215.769,84 215.769,84 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 3.019.435,93 321.381,58 3.800.000,00 459.182,49- 3.340.817,51 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 452.910,55- 48.207,24- 570.000,00- 68.882,21 501.117,79- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 229.968,89 3.766,55 250.000,00 16.264,56- 233.735,44 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 55.347,55 6.157,85 104.000,00 42.494,60- 61.505,40 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 8.302,15- 923,68- 16.000,00- 6.774,17 9.225,83- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 671.481,17 69.952,32 635.000,00 106.433,49 741.433,49 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 17.320,00 0,00 24.000,00 6.680,00- 17.320,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 3.645,00 405,00 5.000,00 950,00- 4.050,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 28.238,40 3.063,60 36.000,00 4.698,00- 31.302,00 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 38.516,40 0,00 35.000,00 3.516,40 38.516,40 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 8.340,00 0,00 0,00 8.340,00 8.340,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 2.125,44 483,84 0,00 2.609,28 2.609,28 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 7.094.448,29 695.525,74 12.516.250,00 4.726.275,97- 7.789.974,03 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.514,73 52,84 20.000,00 18.432,43- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.567,57 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 10.955,97 0,00 20.000,00 9.044,03- 10.955,97 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 7.856,90 213,20 15.000,00 6.929,90- 8.070,10 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 21.119,22 1.511,41 1.000,00 21.630,63 22.630,63 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 14.253,62 225,16 1.000,00 13.478,78 14.478,78 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 28.880,67 1.068,03 1.000,00 28.948,70 29.948,70 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 261.984,07 4.074,02 250.000,00 16.058,09 266.058,09 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 1.596,72 359,84 0,00 1.956,56 1.956,56 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 30.418,21 3.127,72 3.000,00 30.545,93 33.545,93 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 11.707,10 1.279,33 107.750,00 94.763,57- 12.986,43 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 50.153,19 1.238,37 130.000,00 78.608,44- 51.391,56 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 45.670,80 5.144,63 50.000,00 815,43 50.815,43 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 1.647,05 1.828,90 10.000,00 6.524,05- 3.475,95 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.445,78 20,00 2.000,00 8.465,78 10.465,78 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 893,28 0,00 0,00 893,28 893,28 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 499.097,31 20.143,45 765.750,00 246.509,24- 519.240,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 9.227.614,66 894.100,70 14.442.000,00 4.320.284,64- 10.121.715,36 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 13.334,09 0,00 0,00 13.334,09 13.334,09 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 1.079,32 0,00 0,00 1.079,32 1.079,32 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 14.413,41 0,00 0,00 14.413,41 14.413,41 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 18.268,77 0,00 0,00 18.268,77 18.268,77 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 265.268,77 0,00 0,00 265.268,77 265.268,77 Total das Receitas de Capital 279.682,18 0,00 0,00 279.682,18 279.682,18 Total Orcamentario............ 9.507.296,84 894.100,70 14.442.000,00 4.040.602,46- 10.401.397,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 29,28 0,00 29,28 DEVEDORES DIVERSOS 29,28 0,00 29,28 4132.003.7 5.034.8 09/2003 CONTRATADOS PGTO MAIOR 1.576,82 0,00 1.576,82 CONTAS PENDENTES PASSIVAS 1.576,82 0,00 1.576,82 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 172.584,04 0,00 172.584,04 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 172.584,04 0,00 172.584,04 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 54.729,76 6.362,73 61.092,49 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 154.907,80 17.034,80 171.942,60 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 5.929,20 657,60 6.586,80 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.611,19 199,75 1.810,94 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 63.716,52 5.434,50 69.151,02 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 1.236,43 181,10 1.417,53 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 2.775,90 265,05 3.040,95 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 3.005,00 300,00 3.305,00 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 5.072,21 585,54 5.657,75 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 13.758,14 6.852,89 20.611,03 4233.030.1 5.427.6 PASEP 36.999,64 0,00 36.999,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 5.340,00 240,00 5.580,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 18.271,30 1.853,22 20.124,52 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 1.712,22 219,87 1.932,09 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 115,41 0,00 115,41 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 7.815,91 839,20 8.655,11 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 6.458,62 897,05 7.355,67 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 72.172,59 6.202,61 78.375,20 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 35.007,99 3.812,96 38.820,95 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 295,00 30,00 325,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 3.129,20 337,92 3.467,12 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 34.025,29 3.976,11 38.001,40 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 589,55 67,17 656,72 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 612,75 59,85 672,60 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 10.287,78 1.498,47 11.786,25 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 117,13 5,52 122,65 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 4.173,29 193,47 4.366,76 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 319,03 19,95 338,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.055.0 5.023.8 PASEP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.072,62 0,00 9.072,62 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 539,43 0,00 539,43 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 1.123,51 206,66 1.330,17 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 370,00 33,00 403,00 4233.063.1 5.030.6 INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03 30.501,30 4.289,76 34.791,06 4233.064.4 5.032.2 INSS CONTR INDIV IN 87/03 FMS# 10.037,39 828,85 10.866,24 4233.065.7 5.033.5 FIN.CAIXA EC.FEDERAL SERVIDOR 12.538,31 9.508,69 22.047,00 4233.066.0 5.035.1 FIN.CAIXA EC.FEDERAL SERV.FMS* 4.284,72 2.656,03 6.940,75 4233.067.3 5.036.4 EMPRESTIMO C.E.F. CAMARA 432,37 774,77 1.207,14 CONSIGNACOES 613.084,50 76.425,09 689.509,59 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 488.160,00 54.240,00 542.400,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 1.100.900,85 58.270,00 1.159.170,85 DESPESA EXECUTADA 1.589.060,85 112.510,00 1.701.570,85 Total Extraorcamentario ...... 2.376.335,49 188.935,09 2.565.270,58 Soma ........................ 11.883.632,33 1.083.035,79 12.966.668,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 220,00 0,00 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 135,77 0,00 Total TESOURARIA 355,77 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 18.670,31 1.468,34 2.002.2 BB 8033-0 LAVOURA COMUNITARIA 27.319,03 0,00 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 237,37 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 76,76 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 156,50 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 132,75 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 25.446,15 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 1.992,94 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 2.756,34 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 3.988,97 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 378,99 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 1.819,01 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 1.174,51 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 0,00 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 0,00 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 2.870,88 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 62.283,41 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 18.109,41 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 2.859,55 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 2.661,47 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 49.082,77 10.906,00 2.033.6 BB 6668-0 DIVIDA ATIVA 109,33 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 113,00 166,33 Total MOVIMENTO 222.298,92 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 5,00 9.740,05 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 56.089,42 168.979,00 4.004.4 CEF 176-6 GINASIO POLIESPORTIV 1,39 0,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 6.913,87 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 103,08 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 1.148,67 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.011.2 CEF 161-8 PRODESA ELETR R C/C 50,00 0,00 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 4.834,24 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 8.307,62 227,33 4.017.0 CEF 161-8 PRODESA ELETR R APLI 55.595,79 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.458,42 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 51,97 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 1.482,12 0,00 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 118,33 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 4.858,93 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 0,00 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 8.049,23 400,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 88.013,49 106.261,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 0,00 16.335,61 4.048.4 FUNASA - MELH.SAN.HABIT. 199-5 51,64 0,00 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 7.838,17 54.168,54 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 111,33 1.085,18 4.051.0 BB 8066-7 TRANSPORTE ESCOLAR 20.232,40 0,00 4.053.6 BB 8115-9 PNAC 994,80 0,00 Total VINCULADA 270.158,69 373.579,26 Total dos Bancos ............. 492.813,38 423.364,00 Total Geral .................. 1.575.849,17 13.390.032,12 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0