PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 10:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 41.390,13 751,22 298.322,00 256.180,65- 42.141,35 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 58.149,66 15.657,54 55.000,00 18.807,20 73.807,20 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 254.706,39 25.532,04 167.300,00 112.938,43 280.238,43 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 14.984,24 87,55 25.000,00 9.928,21- 15.071,79 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 10,83 0,00 7.000,00 6.989,17- 10,83 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 65.633,62 908,86 40.000,00 26.542,48 66.542,48 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 23.623,29 462,22 60.000,00 35.914,49- 24.085,51 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 56.012,45 789,28 101.300,00 44.498,27- 56.801,73 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 128.699,53 10.808,93 110.000,00 29.508,46 139.508,46 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 5.609,20 92,81 10.000,00 4.297,99- 5.702,01 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 648.819,34 55.090,45 923.922,00 220.012,21- 703.909,79 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 10:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 3.848,80 318,56 8.000,00 3.832,64- 4.167,36 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 46,06 0,00 3.000,00 2.953,94- 46,06 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.466,02 0,00 17.000,00 14.533,98- 2.466,02 Total RECEITA PATRIMONIAL 6.360,88 318,56 33.000,00 26.320,56- 6.679,44 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 21.419,68 1.692,00 15.000,00 8.111,68 23.111,68 Total RECEITAS DE SERVICOS 21.419,68 1.692,00 15.000,00 8.111,68 23.111,68 17.11.01.02 57.6 QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO 27.198,62 2.234,64 0,00 29.433,26 29.433,26 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 2.559.794,09 301.398,94 2.500.036,00 361.157,03 2.861.193,03 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 50.059,27 75.399,62 175.600,00 50.141,11- 125.458,89 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 19.928,60 8.148,87 76.560,40 48.482,93- 28.077,47 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 34.072,67 1.603,84 35.825,00 148,49- 35.676,51 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 3.565.603,98 388.853,92 2.552.810,64 1.401.647,26 3.954.457,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 10:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 181.068,27 1.851,07 330.000,00 147.080,66- 182.919,34 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 653.841,35 71.489,80 725.600,00 268,85- 725.331,15 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 113.379,86 10.664,90 100.000,00 24.044,76 124.044,76 17.61.01.01 56.3 REC.PROJETO AGENTE JOVEM 27.700,00 1.825,00 0,00 29.525,00 29.525,00 17.61.01.02 59.2 PROJETO CONVIVER - IDOSO 5.670,00 405,00 0,00 6.075,00 6.075,00 17.61.01.03 60.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 42.890,40 27.542,40- 0,00 15.348,00 15.348,00 17.61.01.04 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 66.633,60 12.475,20 0,00 79.108,80 79.108,80 17.62.01.02 62.8 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 1.109,34 0,00 0,00 1.109,34 1.109,34 17.62.01.03 63.1 CONVˆNIO QESE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.368.950,05 848.808,40 6.496.432,04 1.721.326,41 8.217.758,45 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 58.955,39 7.846,63 45.784,00 21.018,02 66.802,02 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 180.492,05 3.876,84 170.000,00 14.368,89 184.368,89 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 56.726,05 15.736,73 8.000,00 64.462,78 72.462,78 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 20.903,64 5.259,62- 25.000,00 9.355,98- 15.644,02 19.22.99.01 58.9 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO 3.195,32 0,00 0,00 3.195,32 3.195,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 10:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 255.205,41 26.305,07 180.000,00 101.510,48 281.510,48 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 7.779,74 759,31 12.000,00 3.460,95- 8.539,05 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 2.353,23 79,77 3.000,00 567,00- 2.433,00 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 1.553,54 37,77 20.000,00 18.408,69- 1.591,31 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 5.422,07 351,55 8.000,00 2.226,38- 5.773,62 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 592.586,44 49.734,05 536.784,00 105.536,49 642.320,49 Total das Receitas Correntes 8.638.136,39 955.643,46 8.058.138,04 1.535.641,81 9.593.779,85 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 7.365,00 70.000,00 62.635,00- 7.365,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 7.365,00 230.000,00 222.635,00- 7.365,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 324,00 0,00 120.000,00 119.676,00- 324,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 10:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 51.405,20 0,00 100.000,00 48.594,80- 51.405,20 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.729,20 0,00 700.000,00 648.270,80- 51.729,20 Total das Receitas de Capital 51.729,20 7.365,00 1.431.024,25 1.371.930,05- 59.094,20 Total Orcamentario............ 8.689.865,59 963.008,46 9.489.162,29 163.711,76 9.652.874,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 10:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 50.511,52 5.343,37 55.854,89 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 119.836,54 10.331,35 130.167,89 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 2.115,76 120,00 2.235,76 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 2.627,10 165,77 2.792,87 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 27.420,13 5.018,63 32.438,76 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 0,00 30.606,00 30.606,00 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 1.108,18 194,93 1.303,11 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 3.636,60 279,30 3.915,90 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 229,37 0,00 229,37 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 2.920,00 325,00 3.245,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 2.939,43 280,47 3.219,90 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 183.974,87 4.409,97 188.384,84 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 80.069,42 14.479,43 94.548,85 4233.028.8 5.426.3 COIFA 5.814,60 525,48 6.340,08 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 13.285,38 1.845,99- 11.439,39 4233.030.1 5.427.6 PASEP 25.460,30 0,00 25.460,30 4233.031.4 5.429.2 DESCONTO INDEVIDO IPTU 85,81 0,00 85,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 10:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 168,06 28,01 196,07 CONSIGNACOES 522.203,07 70.261,72 592.464,79 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 12.475,20 12.475,20- 0,00 CREDORES DIVERSOS 12.475,20 12.475,20- 0,00 Total Extraorcamentario ...... 534.678,27 57.786,52 592.464,79 Soma ........................ 9.224.543,86 1.020.794,98 10.245.338,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 10:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 27.400,19 363,33- 2.002.2 B.BRASIL PASEP (75889-2) 0,00 2,14 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 267,27 64,39 2.004.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 173,27 0,00 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 14.465,85 0,00 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 799,21 0,00 2.008.0 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 14.976,13 0,00 2.009.3 B.BRASIL/C/58064-3 REC.PROPRIO 1.717,10 0,00 2.010.3 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 0,00 20.201,42 2.011.6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 1.625,57 0,00 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 352,05 4.194,07 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 287,59 585,72 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 27.807,89 2.667,92 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 2.983,30 1.176,22 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 169,44 171,38 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 8.270,99 474,71 2.022.6 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 0,00 44,67 2.023.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 0,00 1,71 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 3.390,92 0,00 2.101.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 0,00 107,33 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.114.4 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 0,00 3.779,08 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 166,87 0,00 Total MOVIMENTO 104.913,11 33.166,90 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 10:39 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 0,00 66,40 4.003.1 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 0,00 4,30 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 0,00 70,67 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 0,00 0,60 4.006.0 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 308,98 0,00 4.007.3 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 105,06 0,00 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 5.349,10 107,53 4.009.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 1,71 0,00 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 0,00 4.012.5 C.E.F. 120-0 ESTR.VICINAIS 207,00 0,00 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 0,00 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 5.174,59 0,00 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 8.697,30 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 0,00 2.007,90 4.020.6 BB AGENTE JOVEM C/5419-4 0,00 162,24 4.023.5 B.BRASIL- MOD.SANIT. C/5439-9 0,00 35.154,94 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 3.093,60 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.662,96 0,00 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 4.651,00 0,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 245,00 0,00 4.030.3 B.B TRANSP.ESCOLAR 6.507-2 20.000,00 0,00 4.032.9 C.E.F.120-0EST.VIC.APLICACAO 42.270,54 0,00 Total VINCULADA 91.915,01 37.574,58 Total dos Bancos ............. 196.828,12 70.741,48 Total Geral .................. 1.217.623,10 10.316.080,32 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0