PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/P.PREDIAL TERRIT URBANA 47.822,59 963,87 60.000,00 11.213,54- 48.786,46 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE 50.368,36 7.542,58 45.000,00 12.910,94 57.910,94 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANSM B.IMOV.-INT.VIVOS 68.689,69 2.749,69 35.000,00 36.439,38 71.439,38 11.13.05.00 5.5 ISSQN-IMP. S. SERV.Q. NATUREZA 438.379,18 47.615,63 125.000,00 360.994,81 485.994,81 11.21.01.00 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 14.960,17 90,69 25.000,00 9.949,14- 15.050,86 11.21.02.00 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 76,23 0,00 1.000,00 923,77- 76,23 11.21.03.00 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.04.00 9.7 TAXA LIC. P/OBRAS PARTICULARES 388,05 24,33 1.000,00 587,62- 412,38 11.22.01.00 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 84.446,02 2.013,69 70.000,00 16.459,71 86.459,71 11.22.02.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 26.502,97 637,56 40.000,00 12.859,47- 27.140,53 11.22.03.00 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 43.866,18 1.075,99 90.000,00 45.057,83- 44.942,17 11.22.04.00 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 54.770,34 0,00 130.000,00 75.229,66- 54.770,34 11.22.05.00 14.9 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 8.758,15 393,83 10.000,00 848,02- 9.151,98 11.31.00.00 15.2 CONTRIB.MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.32.00.00 16.5 CONTRIB.MELH.P/ SERV SANEAMENT 313,95 22,75 5.000,00 4.663,30- 336,70 Total RECEITA TRIBUT RIA 839.341,88 63.130,61 648.000,00 254.472,49 902.472,49 12.11.01.00 17.8 CONTRIBUI‡ÆO DO EXECUTIVO 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00- 0,00 12.11.02.00 18.1 CONTRIBUI‡ÆO DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 12.11.03.00 19.4 CONTRIBUI‡ÆO FUNDO M. SAUDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 12.11.04.00 69.9 CONTRIB.DO.EXEC.INST.PREV.CAP# 91.285,73 19.530,76 0,00 110.816,49 110.816,49 12.11.05.00 70.9 CONTR.DO.LEGIS.-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.11.06.00 71.2 CONTR.F.M.SAUDE-INST.P.CAPI# 29.408,09 575,77 0,00 29.983,86 29.983,86 12.12.00.00 20.4 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 12.12.01.00 72.5 CONTR.SEGURADO-INST.PREV.CAPI# 112.875,18 33.539,90 0,00 146.415,08 146.415,08 12.13.00.00 21.7 CONTRIBUI‡ÆO AUTONOMOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.13.01.00 73.8 CONTR.AUTONOMOS-INST.P.CAPI# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.14.00.00 22.0 CONTRIBUI‡ÆO SEGURADOS IPMC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.14.01.00 74.1 CONTRIBUICAO SEGURADOS IPMC# 14.158,73 431,07 0,00 14.589,80 14.589,80 Total RECEITA DE CONTRIBUI‡ÆO 247.727,73 54.077,50 216.000,00 85.805,23 301.805,23 13.11.00.00 23.3 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.DIV.RECURS 17.272,12 4.081,55 1.000,00 20.353,67 21.353,67 13.21.01.04 25.9 RENTAB.APLIC.FINANC.IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.21.01.05 66.0 JUROS TITULOS RENDA- F.M.SAUDE 7.775,10 508,59 0,00 8.283,69 8.283,69 13.21.01.06 75.4 RENT.APL.FINANC.-INST.P.CAP# 4.695,92 252,40 0,00 4.948,32 4.948,32 13.91.00.00 26.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA PATRIMONIAL 29.743,14 4.842,54 10.000,00 24.585,68 34.585,68 14.11.00.00 27.5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUµRIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.90.01.00 28.8 REC TERMINAL RODOVIARIO 20.548,07 1.965,30 20.000,00 2.513,37 22.513,37 Total RECEITA DE SERVI€OS 20.548,07 1.965,30 20.000,00 2.513,37 22.513,37 17.21.01.02 29.1 COTA-PARTE DO F. P. M. 3.442.305,65 322.216,85 2.900.000,00 864.522,50 3.764.522,50 97.21.01.02 55.0 REDUTORA FPM (FUNDEF - 15%) 481.957,80- 45.110,33- 0,00 527.068,13- 527.068,13- 97.21.01.03 56.3 REDUTORA REDUTOR LC91/97 229.251,46- 21.481,10- 0,00 250.732,56- 250.732,56- 17.21.01.05 30.1 COTA-PTE IMP S/PROP TERR RURAL 37.978,00 0,00 1.000,00 36.978,00 37.978,00 17.21.01.30 31.4 COTA-PTE CONTRIB SALµRIO-EDUC 26.714,38 1.877,40 30.000,00 1.408,22- 28.591,78 17.21.01.31 32.7 QUOTA-PTE VR.PETR.BRUTO 27.949,93 4.264,95 25.000,00 7.214,88 32.214,88 17.21.09.01 81.9 ICMS - DESON. EXP. LC 87/96 201.174,49 18.288,59 0,00 219.463,08 219.463,08 97.21.09.01 82.2 REDUTOR LC 87/96 (FUNDEF 15%) 30.176,08- 2.743,28- 0,00 32.919,36- 32.919,36- 17.22.01.01 33.0 COTA-PTE I. C. M. S. 3.723.421,86 387.719,87 3.800.000,00 311.141,73 4.111.141,73 97.22.01.01 63.1 REDUTORA ICMS (FUNDEF-15%) 559.394,55- 58.157,98- 0,00 617.552,53- 617.552,53- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE I. P. V. A. 214.075,42 3.015,70 180.000,00 37.091,12 217.091,12 97.22.01.02 64.4 REDUTORA IPI (FUNDEF 15%) 13.133,06- 1.321,23- 0,00 14.454,29- 14.454,29- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.03 35.6 COTA-PTE I. P. I. EXPORTADOS 97.529,15 8.808,22 120.000,00 13.662,63- 106.337,37 97.22.01.03 53.4 REDUTOR FUNDEF IPI EXPORTACAO 1.496,34- 0,00 0,00 1.496,34- 1.496,34- 97.22.01.04 65.7 REDUTOR ICMS EXP. DESON-FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.20 36.9 TRANSF. DE RECURSOS FUNDEF 601.098,93 58.820,69 894.000,00 234.080,38- 659.919,62 17.61.01.00 37.2 TRANSF. CONVENIO - SUS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.02.00 38.5 TRANSF.CONVENIO ASSSIST.SOCIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.61.03.00 57.6 PROJETO AGENTE JOVEM 23.175,00 0,00 0,00 23.175,00 23.175,00 17.61.04.00 58.9 PROJETO CONVIVER - IDOSO 4.050,00 810,00 0,00 4.860,00 4.860,00 17.61.05.00 59.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 30.636,00 6.127,20 0,00 36.763,20 36.763,20 17.61.06.00 60.2 PROG.NAC.ALIM. ESCOLAR - PNAE 34.840,00 0,00 0,00 34.840,00 34.840,00 17.61.07.00 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.71.00.00 87.7 CONVENIO FUNASA-CAMP.VACINACAO 0,00 2.225,18 0,00 2.225,18 2.225,18 Total TRANSFERÒNCIAS CORRENTES 7.149.539,52 685.360,73 8.310.000,00 475.099,75- 7.834.900,25 19.10.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 51.687,75 6.904,29 55.000,00 3.592,04 58.592,04 19.21.01.01 40.8 COMP.FINANC.RECURSOS HIDRICOS 234.124,15 4.623,98 125.000,00 113.748,13 238.748,13 19.21.01.02 41.1 COMP.FINANC. REC. MINERAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.21.01.03 42.4 INDENIZ.RESTITUI‡äES - IPREMUC 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.21.01.04 76.7 INDENIZ.RESTIT.-INST.P.CAPI# 189,80 0,00 0,00 189,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 189,80 19.21.09.01 43.7 OUTRAS INDENIZ. E RESTITUICOES 31.657,60 4.354,09 5.000,00 31.011,69 36.011,69 19.22.03.00 68.6 RESTITU.PROV.SUS-FUNDO M.SAUDE 790.032,77 19.445,21- 0,00 770.587,56 770.587,56 19.22.99.00 44.0 RESTITUICOES DIVERSAS 4.783,23 300,82 5.000,00 84,05 5.084,05 19.22.99.01 89.3 RESTITUI€AO DIVERSAS - FMS # 233,71 194,79 0,00 428,50 428,50 19.31.00.00 45.3 RECEITA DÖVIDA ATIVA TRIBUTµR 209.731,66 27.612,23 300.000,00 62.656,11- 237.343,89 19.32.00.00 46.6 REC DÖVIDA ATIVA NÇO TRIBUTµR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.90.01.00 47.9 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 9.457,87 912,49 5.000,00 5.370,36 10.370,36 19.90.02.00 48.2 RECEITA DE CEMITERIO 2.043,38 292,13 2.000,00 335,51 2.335,51 19.90.03.00 49.5 RECEITAS EVENTUAIS 10.994,91 63,86 1.000,00 10.058,77 11.058,77 19.90.04.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 7.021,54 162,04 6.000,00 1.183,58 7.183,58 19.91.00.00 51.8 RECEITA EXERC ANTERIOR PREFEIT 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00- 0,00 19.91.01.00 77.0 REC.EXERC.ANT.PREF.-INST.PR.C# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.92.00.00 52.1 OUTRAS RECEITAS - IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.92.01.00 78.3 OUTR.REC.CORRENTES.INST.PR.CA# 4.093,68 2.303,58 0,00 6.397,26 6.397,26 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.356.052,05 28.279,09 707.000,00 677.331,14 1.384.331,14 Total das Receitas Correntes 9.642.952,39 837.655,77 9.916.000,00 564.608,16 10.480.608,16 22.29.00.00 54.7 ALIENA€ÇO OUTROS BENS IMàVEIS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENA€ÇO DE BENS 294,49 0,00 0,00 294,49 294,49 24.71.01.00 62.8 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-FNDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.02.00 80.6 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 24.71.03.00 83.5 EST.PROD.AGROP. PRODESA 44.909,00 0,00 0,00 44.909,00 44.909,00 24.71.04.00 84.8 CONSTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 98.900,00 0,00 0,00 98.900,00 98.900,00 24.71.05.00 85.1 MELHORIA COND. HABITACIONAL 81.731,23 0,00 0,00 81.731,23 81.731,23 24.71.06.00 86.4 MELHORIAS SANIT.DOMIC. FUNASA 111.799,00 0,00 0,00 111.799,00 111.799,00 24.71.08.00 88.0 DESPOLUICAO E RECUP. CORREGOS 297.585,55 0,00 0,00 297.585,55 297.585,55 24.72.01.00 79.6 TRANSF.CONVENIO EST. CARTEIRAS 4.504,50 0,00 0,00 4.504,50 4.504,50 Total TRANSFERÒNCIAS DE CAPITAL 719.429,28 0,00 0,00 719.429,28 719.429,28 Total das Receitas de Capital 719.723,77 0,00 0,00 719.723,77 719.723,77 Total Orcamentario............ 10.362.676,16 837.655,77 9.916.000,00 1.284.331,93 11.200.331,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.019.9 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 536.666,60 32.015,95- 504.650,65 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 1.187.965,73 251.211,37 1.439.177,10 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 1.724.632,33 219.195,42 1.943.827,75 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 50.908,86 4.923,62 55.832,48 4233.002.6 5.400.1 INST. PREV. MUN.DE CAPINOPOLIS 132.274,26 14.214,05 146.488,31 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 3.224,00 478,00 3.702,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.693,46 138,25 1.831,71 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 85.689,28 13.283,97 98.973,25 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 1.487,12 151,80 1.638,92 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 3.206,25 287,85 3.494,10 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 3.400,00 275,00 3.675,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 546,13 0,00 546,13 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 165.780,84 20.043,09 185.823,93 4233.028.8 5.426.3 COIFA 5.366,84 427,06 5.793,90 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 897,44 0,00 897,44 4233.030.1 5.427.6 PASEP 34.198,28 0,00 34.198,28 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 56,02 0,00 56,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 5.080,00 500,00 5.580,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 18.223,13 2.658,63 20.881,76 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 2.800,09 405,64 3.205,73 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 609,75 26,49 636,24 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 8.322,32 1.392,60 9.714,92 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 7.246,58 693,01 7.939,59 4233.039.8 5.007.6 PENSAO ALIMENTICIA-INST.PRE.C# 324,00 0,00 324,00 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 69.949,11 7.846,14 77.795,25 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 23.270,53 2.533,63 25.804,16 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 550,00 50,00 600,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 3.040,34 287,92 3.328,26 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 30.123,06 4.226,53 34.349,59 4233.045.3 5.013.1 COIFA - FUNDO MUN. DE SAUDE 665,71 33,46 699,17 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 658,35 59,85 718,20 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 6.664,26 740,92 7.405,18 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 114,07 10,73 124,80 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 4.813,94 340,91 5.154,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.050.5 5.020.9 CIS / PONTAL 21.348,73 5.192,42 26.541,15 4233.051.8 5.021.2 RESTITUICAO INSS - CAMARA 107,33 0,00 107,33 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 138,40 28,48 166,88 4233.055.0 5.023.8 PASEP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.253,06 0,00 6.253,06 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 1.253,52 689,20 1.942,72 4233.057.6 5.431.5 RESTITUI€AO FUNDO M. SAUDE 136,00 0,00 136,00 CONSIGNACOES 700.421,06 81.939,25 782.360,31 Total Extraorcamentario ...... 2.425.053,39 301.134,67 2.726.188,06 Soma ........................ 12.787.729,55 1.138.790,44 13.926.519,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,03 0,00 1.002.9 TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 0,00 48.390,66 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 555,87 0,00 Total TESOURARIA 555,90 48.390,66 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 47.555,22 1.484,16 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 381,62 473,69 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 501,53 334,59 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 2.023,60 439,78 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 244,93 268,75 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 17.340,53 461,81 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 672,49 138,43 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 6.175,82 1.897,49 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 658,75 1.382,63 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 534,29 740,02 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 5.569,06 1.912,29 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 2.171,47 774,40 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 92,64 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 96,60 880,43 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 5.037,87 3.167,38 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 123.094,05 32.826,40 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 4.674,51 1.821,99 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 3.769,08 530,94 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 1.737,99 133,21 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 8.620,45 9.882,41 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 226,33 166,87 Total MOVIMENTO 231.238,30 59.869,78 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 174-0 CEF-DEP.E RECUP.CORREGOS 50,00 0,00 4.003.1 174-0-POUP.DESP.REC.CORREGOS 298.513,07 0,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 14.750,52 8.267,88 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 161,02 157,41 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 8.922,95 1.025,92 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 7.397,18 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 8.552,33 135,19 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 4.851,38 222,66 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 0,00 28,40 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 2.472,95 109,90 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 51,97 10,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 1.000,00 0,00 4.032.9 CEF 120-0 EST.VICINAIS APLIC. 0,00 11.028,61 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 336,65 5.992,17 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 5.377,75 15.707,72 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 7,44 0,00 4.040.0 B.BRASIL S/A. F.N.DENGUE. 0,00 3.740,96 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 400,00 0,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 104.683,83 0,00 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 955,58 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 14:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.047.1 MELHORIA CONDIC. HAB. - APLIC 31.756,32 0,00 4.049.7 FUNASA -MELH.S.HAB- APL 199-5 53.659,95 0,00 4.050.7 CAMPANHA DE VACINA€AO 58.043-0 2.225,18 0,00 Total VINCULADA 542.619,64 53.973,88 Total dos Bancos ............. 774.413,84 162.234,32 Total Geral .................. 1.913.204,28 14.088.754,31 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0