PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 47.933,32 2.735,42 77.000,00 26.331,26- 50.668,74 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 54.309,77 11.041,91 45.000,00 20.351,68 65.351,68 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 115.674,69 2.852,24 96.000,00 22.526,93 118.526,93 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 783.998,18 66.872,59 185.000,00 665.870,77 850.870,77 11.21.25.00 6.8 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 17.119,65 182,03 22.000,00 4.698,32- 17.301,68 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 44,14 0,00 1.000,00 955,86- 44,14 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 358,78 10,24 1.000,00 630,98- 369,02 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA SERVI‡OS CADASTRAIS 1.581,44 130,84 1.000,00 712,28 1.712,28 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 174.230,76 14.478,65 250.000,00 61.290,59- 188.709,41 11.22.99.00 13.6 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 10.730,60 907,60 10.000,00 1.638,20 11.638,20 11.30.01.00 14.9 CONTRIB.MELH.EXP.REDE DE AGUA 415,59 17,66 5.000,00 4.566,75- 433,25 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 1.206.396,92 99.229,18 699.000,00 606.626,10 1.305.626,10 12.10.29.01 16.5 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 156.327,52 9.428,44 250.000,00 84.244,04- 165.755,96 12.10.29.07 17.8 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 206.747,06 33.001,16 66.000,00 173.748,22 239.748,22 12.10.29.09 80.6 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL 1.064,70 264,81 0,00 1.329,51 1.329,51 12.10.29.11 81.9 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL 817,48 231,70 0,00 1.049,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.049,18 12.10.29.99 18.1 CONTRIBUICAO AUTONOMOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.20.29.00 12.3 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 118.192,08 17.700,95 92.000,00 43.893,03 135.893,03 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 483.148,84 60.627,06 410.000,00 133.775,90 543.775,90 13.25.01.02 19.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 13.25.01.03 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 2.113,65 70,60 2.000,00 184,25 2.184,25 13.25.01.99 70.9 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 41.697,74 984,20 0,00 42.681,94 42.681,94 13.25.02.98 77.0 REM.OUTR.DEP.REC.N.VINCU. IPMC 9.513,02 729,17 0,00 10.242,19 10.242,19 13.25.02.99 21.7 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 460,60 68,27 14.000,00 13.471,13- 528,87 Total RECEITA PATRIMONIAL 53.785,01 1.852,24 24.000,00 31.637,25 55.637,25 14.10.00.00 22.0 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 Total RECEITA AGROPECUARIA 44.428,72 0,00 5.000,00 39.428,72 44.428,72 16.00.44.00 67.3 RECEITA MATADOURO MUNICIPAL 6.267,70 681,17 0,00 6.948,87 6.948,87 16.00.46.00 68.6 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 2.334,85 341,42 0,00 2.676,27 2.676,27 16.03.06.00 23.3 REC TERMINAIS RODOVIARIOS 16.138,53 1.956,02 22.000,00 3.905,45- 18.094,55 Total RECEITA DE SERVI‡OS 24.741,08 2.978,61 22.000,00 5.719,69 27.719,69 17.21.01.02 24.6 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 3.566.833,55 343.868,19 3.765.000,00 145.701,74 3.910.701,74 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 490.452,28- 47.284,42- 564.750,00- 27.013,30 537.736,70- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.03 69.9 REDUTOR LC. N§ 91/97 297.149,67- 28.638,37- 0,00 325.788,04- 325.788,04- 17.21.01.05 25.9 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 53.447,42 0,00 15.000,00 38.447,42 53.447,42 17.21.01.30 26.2 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCA‡ÆO 32.248,40 2.453,44 30.000,00 4.701,84 34.701,84 17.21.09.01 27.5 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 167.971,06 11.085,43 215.000,00 35.943,51- 179.056,49 97.21.09.01 64.4 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 25.195,60- 1.662,81- 32.000,00- 5.141,59 26.858,41- 17.21.09.03 28.8 C-PTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO 40.725,97 3.674,81 25.000,00 19.400,78 44.400,78 17.21.33.10 29.1 PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO 199.052,63 18.057,00 200.000,00 17.109,63 217.109,63 17.21.33.20 30.1 PAB AMPLIADO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.33.30 31.4 PAB VARIAVEL 0,00 0,00 340.000,00 340.000,00- 0,00 17.21.33.31 32.7 PSF 225.200,00 0,00 220.000,00 5.200,00 225.200,00 17.21.33.32 33.0 PACS 56.000,00 6.720,00 62.000,00 720,00 62.720,00 17.21.33.33 34.3 EPIDEMIOLOGIA E CONTR DOENCAS 36.970,50 0,00 50.000,00 13.029,50- 36.970,50 17.21.33.34 35.6 PROG.FARMACIA BASICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.35 36.9 PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.33.36 37.2 ACOES BASICAS VIG.SANITARIA 2.973,22 0,00 5.000,00 2.026,78- 2.973,22 17.21.33.37 38.5 PROG. SAUDE BUCAL 15.200,00 0,00 2.000,00 13.200,00 15.200,00 17.21.33.38 86.4 VACINACAO POLIOMIELITE 1.093,09 0,00 0,00 1.093,09 1.093,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.33.60 75.4 TRANSF. FAEC FMS # 215.769,84 25.328,91 0,00 241.098,75 241.098,75 17.22.01.01 39.8 COTA-PARTE DO ICMS 3.340.817,51 343.998,80 3.800.000,00 115.183,69- 3.684.816,31 97.22.01.01 65.7 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 501.117,79- 51.599,83- 570.000,00- 17.282,38 552.717,62- 17.22.01.02 40.8 COTA-PTE DO IPVA 233.735,44 4.970,04 250.000,00 11.294,52- 238.705,48 17.22.01.04 41.1 C-PTE DO IPI S/ EXPORTA‡ÆO 61.505,40 6.187,76 104.000,00 36.306,84- 67.693,16 97.22.01.04 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 9.225,83- 928,16- 16.000,00- 5.846,01 10.153,99- 17.24.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 741.433,49 67.206,30 635.000,00 173.639,79 808.639,79 17.61.02.00 43.7 TRANSF.CONV.PROJ.AGENTE JOVEM 17.320,00 0,00 24.000,00 6.680,00- 17.320,00 17.61.03.00 44.0 TRANSF.PROJ.CONVIVER - IDOSO 4.050,00 0,00 5.000,00 950,00- 4.050,00 17.61.04.00 45.3 TRANSF.CONV.ACAO CONTINUADA 31.302,00 6.127,20 36.000,00 1.429,20 37.429,20 17.61.05.00 46.6 CONV.PROG.NAC.ALIM.ESC. PNAE 38.516,40 4.279,60 35.000,00 7.796,00 42.796,00 17.61.06.00 47.9 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00- 0,00 17.61.07.00 85.1 APOIO XIII EXPOCAP 8.340,00 0,00 0,00 8.340,00 8.340,00 17.61.08.00 87.7 PROGR.NAC.ALIMENTACAO CRECHES 2.609,28 0,00 0,00 2.609,28 2.609,28 17.62.01.00 48.2 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.01 84.8 CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total TRANSFERˆNCIAS CORRENTES 7.789.974,03 713.843,89 12.516.250,00 4.012.432,08- 8.503.817,92 19.11.38.00 49.5 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.567,57 60,53 20.000,00 18.371,90- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.628,10 19.11.40.00 50.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 10.955,97 2,59 20.000,00 9.041,44- 10.958,56 19.11.99.00 51.8 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT 8.070,10 287,68 15.000,00 6.642,22- 8.357,78 19.13.11.00 52.1 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 22.630,63 4.244,97 1.000,00 25.875,60 26.875,60 19.13.13.00 53.4 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 14.478,78 1.103,69 1.000,00 14.582,47 15.582,47 19.13.99.00 54.7 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 29.948,70 7.031,14 1.000,00 35.979,84 36.979,84 19.21.01.00 55.0 UTILIZA‡ÆO DE REC. H¡DRICOS 266.058,09 30.698,69 250.000,00 46.756,78 296.756,78 19.22.00.02 76.7 RESTITUI€OES DIVERSAS - FMS # 1.956,56 189,84 0,00 2.146,40 2.146,40 19.22.98.00 78.3 OUTRAS RESTITUI€OES IPMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 56.3 OUTRAS RESTITUICOES 33.545,93 4.170,63 3.000,00 34.716,56 37.716,56 19.31.11.00 57.6 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 12.986,43 3.511,21 107.750,00 91.252,36- 16.497,64 19.31.13.00 58.9 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 51.391,56 12.685,55 130.000,00 65.922,89- 64.077,11 19.31.99.00 59.2 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS 50.815,43 22.448,76 50.000,00 23.264,19 73.264,19 19.90.99.01 60.2 RENDA MERCADO, FEIRA. 3.475,95 0,00 10.000,00 6.524,05- 3.475,95 19.90.99.02 61.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.465,78 7.172,69 2.000,00 15.638,47 17.638,47 19.90.99.03 62.8 RECEITA EXERC. ANTERIOR - PM 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00- 0,00 19.90.99.04 79.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-IPMC 893,28 0,00 0,00 893,28 893,28 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 519.240,76 93.607,97 765.750,00 152.901,27- 612.848,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas Correntes 10.121.715,36 972.138,95 14.442.000,00 3.348.145,69- 11.093.854,31 22.19.00.00 82.2 ALIENA‡ÆO OUTROS BENS M¢VEIS 13.334,09 0,00 0,00 13.334,09 13.334,09 22.29.00.00 83.5 ALIENA‡ÆO OUTROS B.IM¢VEIS 1.079,32 0,00 0,00 1.079,32 1.079,32 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 14.413,41 0,00 0,00 14.413,41 14.413,41 24.71.02.00 71.2 ELETRIFICA€AO RURAL - PRODEZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.03.00 72.5 MORAR MELHOR - COND.HABITACION 18.268,77 0,00 0,00 18.268,77 18.268,77 24.71.04.00 73.8 DESPOLUI€AO REC. DOS CORREGOS. 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.71.05.00 74.1 CONSTR.CENTRO GERA€AO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 265.268,77 0,00 0,00 265.268,77 265.268,77 Total das Receitas de Capital 279.682,18 0,00 0,00 279.682,18 279.682,18 Total Orcamentario............ 10.401.397,54 972.138,95 14.442.000,00 3.068.463,51- 11.373.536,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.026.7 ABONO FAMILIA - IPREMUC # 29,28 0,00 29,28 DEVEDORES DIVERSOS 29,28 0,00 29,28 4132.003.7 5.034.8 09/2003 CONTRATADOS PGTO MAIOR 1.576,82 0,07- 1.576,75 CONTAS PENDENTES PASSIVAS 1.576,82 0,07- 1.576,75 4134.001.7 5.037.7 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 0,00 132.392,08 132.392,08 4134.002.0 5.018.6 TRANF. FUNDO M. DE SAUDE 172.584,04 172.584,04- 0,00 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 172.584,04 40.191,96- 132.392,08 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 61.092,49 6.540,41 67.632,90 4233.002.6 5.400.1 CAPINOPOLIS PREV. 171.942,60 22.307,27 194.249,87 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 6.586,80 717,60 7.304,40 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.810,94 199,75 2.010,69 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 69.151,02 11.068,99 80.220,01 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 1.417,53 220,87 1.638,40 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 3.040,95 267,90 3.308,85 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 3.305,00 360,00 3.665,00 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 276.095,23 276.095,23 4233.028.8 5.426.3 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 5.657,75 694,02 6.351,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 20.611,03 1.864,34 22.475,37 4233.030.1 5.427.6 PASEP 36.999,64 0,00 36.999,64 4233.033.0 5.002.1 PENSAO JUDICIAL - CAMARA # 5.580,00 240,00 5.820,00 4233.034.3 5.003.4 I N S S - CAMARA # 20.124,52 1.920,15 22.044,67 4233.035.6 5.001.8 I.R.R.F - CAMARA # 1.932,09 1.798,50 3.730,59 4233.036.9 5.004.7 CAPEMI - FUNDO MUNIC. SAUDE 115,41 0,00 115,41 4233.037.2 5.005.0 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN# 8.655,11 1.648,38 10.303,49 4233.038.5 5.006.3 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP# 7.355,67 905,84 8.261,51 4233.040.8 5.008.9 I.R.R.F - FUNDO MUN. DE SAUDE 78.375,20 11.403,58 89.778,78 4233.041.1 5.009.2 INST.PREV.M.CAPIN. F.M.SAUDE 38.820,95 4.751,28 43.572,23 4233.042.4 5.010.2 ASA BRANCA - FUNDO MUN. SAUDE 325,00 30,00 355,00 4233.043.7 5.011.5 PENSµO AJUD.ALIMEN.-F.M. SAUDE 3.467,12 337,92 3.805,04 4233.044.0 5.012.8 I.N.S.S - FUNDO MUN. DE SAUDE 38.001,40 5.430,96 43.432,36 4233.045.3 5.013.1 MONGERAL PREV. PRIVADA - FMS 656,72 67,17 723,89 4233.046.6 5.014.4 APOLICE SEGURO - FUNDO M.SAUDE 672,60 74,85 747,45 4233.047.9 5.015.7 ASS.SERV.PUBL.MUNI.- F.M.SAUDE 11.786,25 1.820,57 13.606,82 4233.048.2 5.016.0 SENAT/SEST - FUNDO MUN. SAUDE 122,65 11,33 133,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.049.5 5.017.3 ISSQN - F.M.SAUDE 4.366,76 290,47 4.657,23 4233.054.7 5.022.5 SEGUROS - INST.PREV.M.CAPIN # 338,98 19,95 358,93 4233.055.0 5.023.8 PASEP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.072,62 0,00 9.072,62 4233.056.3 5.024.1 ISSQN - CAMARA # 539,43 0,00 539,43 4233.058.9 5.025.4 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 1.330,17 444,32 1.774,49 4233.059.2 5.027.0 ISSQN - INST.PREV.MUNICIPAL # 403,00 33,00 436,00 4233.063.1 5.030.6 INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03 34.791,06 5.506,15 40.297,21 4233.064.4 5.032.2 INSS CONTR INDIV IN 87/03 FMS# 10.866,24 1.510,22 12.376,46 4233.065.7 5.033.5 FIN.CAIXA EC.FEDERAL SERVIDOR 22.047,00 12.956,29 35.003,29 4233.066.0 5.035.1 FIN.CAIXA EC.FEDERAL SERV.FMS* 6.940,75 3.027,77 9.968,52 4233.067.3 5.036.4 EMPRESTIMO C.E.F. CAMARA 1.207,14 774,77 1.981,91 CONSIGNACOES 689.509,59 375.339,85 1.064.849,44 4251.001.1 5.019.9 PROG. MENSAL DE GASTOS -CAMARA 542.400,00 108.480,00 650.880,00 4251.002.4 5.028.3 PREVISAO DE GASTOS - FUNDO MS 1.159.170,85 254.675,23 1.413.846,08 DESPESA EXECUTADA 1.701.570,85 363.155,23 2.064.726,08 Total Extraorcamentario ...... 2.565.270,58 698.303,05 3.263.573,63 Soma ........................ 12.966.668,12 1.670.442,00 14.637.110,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 174,32 0,00 1.003.2 TESOURARIA - CŽMARA # 125,13 0,00 Total TESOURARIA 299,45 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 47.645,51 1.468,34 2.002.2 BB 8033-0 LAVOURA COMUNITARIA 20.388,23 0,00 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 643,48 214,87 2.004.8 B.BRASIL C/ITR (76561-9) 116,30 22,75 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283142-2 1.207,93 838,35 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP. (78633-0) 276,69 29,88 2.008.0 B.BRAIL C/ ROYALTIES(81163-7) 3.975,93 223,42 2.009.3 B.BRASIL C/58064-3 REC PROPRIO 916,29 1.228,60 2.011.6 CAIXA EC. FEDERAL C/C 61-1 5.320,88 1.503,88 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 110,72 5.380,18 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 576,18 38,68 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 3.924,27 2.443,97 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 1.403,00 248,76 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 0,00 92,64 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 0,00 14,60 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 2.578,56 6.357,80 2.026.8 B. DO BRASIL S/A - CŽMARA. # 77.327,63 9.994,64 2.027.1 B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 10.320,05 4.999,85 2.028.4 B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 164,88 2.285,40 2.029.7 B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 1.107,17 1.266,33 2.030.7 B.B- INST. PREV DE CAPINO.# 43.211,67 10.906,00 2.033.6 BB 6668-0 DIVIDA ATIVA 109,33 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 113,00 166,33 Total MOVIMENTO 221.497,17 49.784,74 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 4.002.8 CEF 174-0 DESP E REC CORREGOS 50,00 9.740,05 4.003.1 CEF 174-0 POUP DESP RE CORREGO 19.474,25 168.979,00 4.004.4 CEF 176-6 GINASIO POLIESPORTIV 1,39 0,00 4.006.0 BCO BRASIL - FEM 58022-8 27.712,43 2.036,18 4.007.3 B.BRASIL 5.998-6 - C.TUTELAR 958,54 83,53 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 1.005,94 1.460,28 4.009.9 B.BRASIL - 5999-4 CONVIVER 1,71 1,71 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 38,70 38,70 4.011.2 CEF 161-8 PRODESA ELETR R C/C 50,00 0,00 4.012.5 CEF 120-0 ESTR.VICINAIS 3.740,87 3.740,87 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5716-9 7.494,25 2.078,62 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 2.528,57 227,33 4.017.0 CEF 161-8 PRODESA ELETR R APLI 56.057,67 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.638,77 1.720,42 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 10,00 51,97 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 1.212,36 0,00 4.034.5 ITAU APLICACAO C/C 2418-5 106,95 340,21 4.037.4 ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 6.908,29 4.712,35 4.038.7 F.N.S - C/C 6.774 - F.M. SAUDE 0,00 7,44 4.044.2 CONTR.CENTRO GERACAO DE RENDA 7.066,55 400,00 4.045.5 CENTR.GER.RENDA/APLIC.6754-7 16.588,57 106.261,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 15:04 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.046.8 MELHORIA CONDIC. HAB. - C/C 0,00 16.335,61 4.048.4 FUNASA - MELH.SAN.HABIT. 199-5 51,64 0,00 4.049.7 CEF 199-5 FUNSA M SAN HAB APLI 7.917,52 54.168,54 4.050.7 BB 58043-0 CAMP VACINA€AO 111,33 1.085,18 4.051.0 BB 8066-7 TRANSPORTE ESCOLAR 498,95 0,00 4.053.6 BB 8115-9 PNAC 792,44 0,00 4.054.9 BB 8066-7 TRANSP ESCOLAR APLIC 13.806,99 0,00 Total VINCULADA 175.934,15 373.579,26 Total dos Bancos ............. 397.730,77 423.364,00 Total Geral .................. 2.068.172,77 15.060.474,12 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICIUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC-MG 071076/0-0