PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 17:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 24.069,95 3.155,49 300.004,00 272.778,56- 27.225,44 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 9.752,00 624,39 50.000,00 39.623,61- 10.376,39 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 28.785,65 10.252,16 160.000,00 120.962,19- 39.037,81 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 5.810,33 2.315,26 24.000,00 15.874,41- 8.125,59 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 28,70 0,00 6.000,00 5.971,30- 28,70 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 12,30 0,00 4.000,00 3.987,70- 12,30 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 57,68 0,00 5.000,00 4.942,32- 57,68 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 33.883,89 4.334,94 20.000,00 18.218,83 38.218,83 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 11.102,80 2.240,69 18.000,00 4.656,51- 13.343,49 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 18.367,22 3.555,81 50.000,00 28.076,97- 21.923,03 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 25.655,01 7.617,16 90.000,00 56.727,83- 33.272,17 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 2.278,56 437,21 13.000,00 10.284,23- 2.715,77 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 159.804,09 34.533,11 777.004,00 582.666,80- 194.337,20 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 342,36 160,28 10.000,00 9.497,36- 502,64 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 820,88 217,18 1.600,00 561,94- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 17:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.038,06 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 50,20 0,00 6.000,00 5.949,80- 50,20 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.213,44 377,46 40.600,00 39.009,10- 1.590,90 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 97,90 35,28 28.000,00 27.866,82- 133,18 Total RECEITA INDUSTRIAL 97,90 35,28 28.000,00 27.866,82- 133,18 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 697,92 22,60 15.000,00 14.279,48- 720,52 Total RECEITAS DE SERVICOS 697,92 22,60 15.000,00 14.279,48- 720,52 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 674.234,16 119.273,15 2.207.025,00 1.413.517,69- 793.507,31 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 5.020,72 114.990,70 46.000,00 74.011,42 120.011,42 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 23.884,60 0,00 75.310,40 51.425,80- 23.884,60 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 720,21 512,61 10.000,00 8.767,18- 1.232,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 17:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 444.883,49 132.767,39 2.428.535,00 1.850.884,12- 577.650,88 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 102.539,88 8.699,41 280.000,00 168.760,71- 111.239,29 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 146.482,72 57.501,64 705.834,00 501.849,64- 203.984,36 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 11.429,87 4.761,02 120.000,00 103.809,11- 16.190,89 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.409.195,65 438.505,92 5.872.704,40 4.025.002,83- 1.847.701,57 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 3.690,87 1.114,78 22.000,00 17.194,35- 4.805,65 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 25.980,39 11.837,52 180.000,00 142.182,09- 37.817,91 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 540,06 30.000,00 29.459,94- 540,06 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 19.968,02 3.408,25 150.000,00 126.623,73- 23.376,27 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 19.067,37 0,00 5.000,00 14.067,37 19.067,37 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 3.072,10 1.030,56 15.000,00 10.897,34- 4.102,66 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 417,30 176,98 3.000,00 2.405,72- 594,28 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 12.941,36 1.869,04 60.000,00 45.189,60- 14.810,40 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 2.734,48 0,00 10.000,00 7.265,52- 2.734,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 17:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 87.871,89 19.977,19 517.000,00 409.150,92- 107.849,08 Total das Receitas Correntes 1.658.880,89 493.451,56 7.280.308,40 5.127.975,95- 2.152.332,45 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 51,60 0,00 100.000,00 99.948,40- 51,60 Total ALIENACAO DE BENS 51,60 0,00 195.000,00 194.948,40- 51,60 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 42.638,50 0,00 150.000,00 107.361,50- 42.638,50 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 1.980,00 0,00 80.000,00 78.020,00- 1.980,00 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.618,50 0,00 630.000,00 585.381,50- 44.618,50 Total das Receitas de Capital 44.670,10 0,00 1.425.000,00 1.380.329,90- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 17:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 44.670,10 Total Orcamentario............ 1.703.550,99 493.451,56 8.705.308,40 6.508.305,85- 2.197.002,55 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 1.710,00 2.100,00 3.810,00 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 58.799,32 13.724,45 72.523,77 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 637,59 202,14 839,73 4233.004.2 5.413.7 CONV.SECR.JUSTICA 250,00 0,00 250,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 5.306,48 1.808,68 7.115,16 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 5.217,25 3.538,42 8.755,67 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 16.569,17 242,43- 16.326,74 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 91,81 21,78 113,59 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 1.356,60 424,65 1.781,25 4233.019.4 5.420.5 IDOSO 4.500,00 582,43 5.082,43 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 15.720,00 4.023,17 19.743,17 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.250,00 0,00 1.250,00 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 0,00 450,00 450,00 CONSIGNACOES 111.408,22 26.633,29 138.041,51 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 3.557,00 5.217,00 8.774,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 17:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4235.002.2 5.405.6 CONV.SEC.OB.PUBL.EST.M.G. 250,00 250,00 500,00 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 2.289,77 0,00 2.289,77 CREDORES DIVERSOS 6.096,77 5.467,00 11.563,77 Total Extraorcamentario ...... 117.504,99 32.100,29 149.605,28 Soma ........................ 1.821.055,98 525.551,85 2.346.607,83 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 17:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,00 0,08 Total CAIXA 0,00 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 93.415,09 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 448,33 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 4.947,29 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 758,66 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 16.772,20 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 4.504,50 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 240,70 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 31,42 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 16.712,56 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 26,07 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 24.704,54 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 252,94 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 10.587,96 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 1.624,76 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 9.344,56 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 27.730,66 2,70 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 258,98 461,17 Total MOVIMENTO 212.361,22 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 2.451,23 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 18.609,96 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 867,58 281,66 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 3.054,54 200,84 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 0,42 220,01 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 17:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 13.204,19 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 582,43 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 97,66 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 319,92 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 2.081,06 101,06 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 3.557,00 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 1.559,76 0,00 Total VINCULADA 46.392,37 55.210,66 Total dos Bancos ............. 258.753,59 174.443,92 Total Geral .................. 784.305,44 2.521.051,75 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784