PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 32.785,38 623,90 300.004,00 266.594,72- 33.409,28 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 27.475,24 1.622,92 50.000,00 20.901,84- 29.098,16 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 68.425,19 11.924,64 160.000,00 79.650,17- 80.349,83 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 9.876,97 990,18 24.000,00 13.132,85- 10.867,15 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 28,70 0,00 6.000,00 5.971,30- 28,70 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 12,30 0,00 4.000,00 3.987,70- 12,30 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 57,68 0,00 5.000,00 4.942,32- 57,68 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 45.899,77 494,62 20.000,00 26.394,39 46.394,39 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 17.515,35 259,60 18.000,00 225,05- 17.774,95 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 28.659,54 384,09 50.000,00 20.956,37- 29.043,63 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 58.555,37 13.568,44 90.000,00 17.876,19- 72.123,81 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 3.453,86 180,58 13.000,00 9.365,56- 3.634,44 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 24,04 0,00 27.000,00 26.975,96- 24,04 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 292.769,39 30.048,97 777.004,00 454.185,64- 322.818,36 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 749,36 0,00 10.000,00 9.250,64- 749,36 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 2.047,30 170,14 1.600,00 617,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.217,44 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 386,65 10.000,00 9.613,35- 386,65 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 386,65 386,65- 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 16.392,22 0,00 6.000,00 10.392,22 16.392,22 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 19.575,53 170,14 40.600,00 20.854,33- 19.745,67 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 0,00 19.181,34 0,00 19.181,34 19.181,34 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 19.181,34 30.000,00 10.818,66- 19.181,34 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 161,36 34,62 28.000,00 27.804,02- 195,98 Total RECEITA INDUSTRIAL 161,36 34,62 28.000,00 27.804,02- 195,98 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 1.236,64 775,26 15.000,00 12.988,10- 2.011,90 Total RECEITAS DE SERVICOS 1.236,64 775,26 15.000,00 12.988,10- 2.011,90 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 1.272.540,17 290.604,64 2.207.025,00 643.880,19- 1.563.144,81 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 126.439,07 111.264,06- 46.000,00 30.824,99- 15.175,01 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 24.771,92 96,40 75.310,40 50.442,08- 24.868,32 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 2.710,50 1.042,34 10.000,00 6.247,16- 3.752,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.088.593,72 193.749,28 2.428.535,00 1.146.192,00- 1.282.343,00 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 133.960,04 5.714,62 280.000,00 140.325,34- 139.674,66 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 332.528,57 51.240,82 705.834,00 322.064,61- 383.769,39 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 18.385,53 9.212,46 120.000,00 92.402,01- 27.597,99 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.999.929,52 440.396,50 5.872.704,40 2.432.378,38- 3.440.326,02 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 8.889,71 1.950,19 22.000,00 11.160,10- 10.839,90 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 40.433,60 23.815,27 180.000,00 115.751,13- 64.248,87 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 16.876,58 8.171,51- 8.000,00 705,07 8.705,07 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 4.031,72 26.000,00 21.968,28- 4.031,72 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 24.638,95 2.360,06- 30.000,00 7.721,11- 22.278,89 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 33.889,13 2.028,46 150.000,00 114.082,41- 35.917,59 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 19.067,37 0,00 5.000,00 14.067,37 19.067,37 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 6.725,01 1.104,71 15.000,00 7.170,28- 7.829,72 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 1.414,50 240,18 3.000,00 1.345,32- 1.654,68 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 20.875,39 8.611,99- 60.000,00 47.736,60- 12.263,40 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.500,71 107,72 10.000,00 8.391,57- 1.608,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 174.310,95 14.134,69 517.000,00 328.554,36- 188.445,64 Total das Receitas Correntes 3.487.983,39 504.741,52 7.280.308,40 3.287.583,49- 3.992.724,91 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 67.484,34 0,00 600.000,00 532.515,66- 67.484,34 Total OPERACOES DE CREDITO 67.484,34 0,00 600.000,00 532.515,66- 67.484,34 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 4.117,11 0,00 100.000,00 95.882,89- 4.117,11 Total ALIENACAO DE BENS 4.117,11 0,00 195.000,00 190.882,89- 4.117,11 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 68.891,98 0,00 150.000,00 81.108,02- 68.891,98 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 135.544,23 55.353,38 150.000,00 40.897,61 190.897,61 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 1.988,25 0,00 80.000,00 78.011,75- 1.988,25 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 206.424,46 55.353,38 630.000,00 368.222,16- 261.777,84 Total das Receitas de Capital 278.025,91 55.353,38 1.425.000,00 1.091.620,71- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 333.379,29 Total Orcamentario............ 3.766.009,30 560.094,90 8.705.308,40 4.379.204,20- 4.326.104,20 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 9.611,78 1.800,00 11.411,78 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 109.950,63 9.897,22 119.847,85 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.187,22 186,55 1.373,77 4233.004.2 5.413.7 CONV.SECR.JUSTICA 250,00 0,00 250,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 10.068,49 1.732,89 11.801,38 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 21.988,90 5.613,54 27.602,44 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 29.416,60 0,00 29.416,60 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 190,43 22,95 213,38 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 4.831,61 336,30 5.167,91 4233.019.4 5.420.5 IDOSO 5.082,43 0,00 5.082,43 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 23.364,39 904,69 24.269,08 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.580,00 330,00 1.910,00 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 1.110,00 0,00 1.110,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 239,85 90,20 330,05 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 43.918,53 7.367,08 51.285,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 262.790,86 28.281,42 291.072,28 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 18.734,72 4.980,36 23.715,08 4235.002.2 5.405.6 CONV.SEC.OB.PUBL.EST.M.G. 500,00 0,00 500,00 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 5.758,37 0,00 5.758,37 CREDORES DIVERSOS 24.993,09 4.980,36 29.973,45 Total Extraorcamentario ...... 287.783,95 33.261,78 321.045,73 Soma ........................ 4.053.793,25 593.356,68 4.647.149,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,00 0,08 Total CAIXA 0,00 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 51.444,11 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 1.508,65 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 1.012,07 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 1.666,01 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 172,51 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 5,70 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 0,00 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 583,07 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 20.105,58 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 9,40 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 58.351,23 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 897,28 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 2.005,91 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 1.422,93 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 13.297,93 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 5.040,37 2,70 2.018.7 HAB.BRASIL C\91.3 33.217,24 0,00 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 2.100,00 461,17 2.101.8 0102-2 - PRO-CONSTRUCAO 36.281,14 0,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 4.432,80 0,00 Total MOVIMENTO 233.553,93 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 173,62 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 8.200,94 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 817,23 281,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 9.307,56 200,84 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 20,42 220,01 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1.870,85 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 0,00 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 56,30 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 319,92 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 591,89 101,06 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 9.960,71 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 2.100,61 0,00 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 490,37 0,00 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 654,89 0,00 Total VINCULADA 34.571,93 55.210,66 Total dos Bancos ............. 268.125,86 174.443,92 Total Geral .................. 861.482,54 4.821.593,85 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784