PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 38.038,53 681,96 300.004,00 261.283,51- 38.720,49 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 45.150,20 13.556,09 50.000,00 8.706,29 58.706,29 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 106.086,89 10.527,38 160.000,00 43.385,73- 116.614,27 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 13.213,94 1.214,73 24.000,00 9.571,33- 14.428,67 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 86,38 0,00 6.000,00 5.913,62- 86,38 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 12,30 0,00 4.000,00 3.987,70- 12,30 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 47.279,17 349,03 20.000,00 27.628,20 47.628,20 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 19.249,79 581,01 18.000,00 1.830,80 19.830,80 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 30.852,63 861,36 50.000,00 18.286,01- 31.713,99 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 106.190,82 9.467,07 90.000,00 25.657,89 115.657,89 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 3.986,50 90,26 13.000,00 8.923,24- 4.076,76 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 24,04 0,00 27.000,00 26.975,96- 24,04 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 410.171,19 37.328,89 777.004,00 329.503,92- 447.500,08 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 2.966,80 0,00 10.000,00 7.033,20- 2.966,80 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 617,57 302,59 10.000,00 9.079,84- 920,16 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 13.887,22 0,00 6.000,00 7.887,22 13.887,22 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 505,00 0,00 0,00 505,00 505,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 17.976,59 302,59 40.600,00 22.320,82- 18.279,18 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 27.940,96 1.904,01- 0,00 26.036,95 26.036,95 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 27.940,96 1.904,01- 30.000,00 3.963,05- 26.036,95 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 269,37 10,54 28.000,00 27.720,09- 279,91 Total RECEITA INDUSTRIAL 269,37 10,54 28.000,00 27.720,09- 279,91 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 4.721,24 863,57 15.000,00 9.415,19- 5.584,81 Total RECEITAS DE SERVICOS 4.721,24 863,57 15.000,00 9.415,19- 5.584,81 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 2.117.086,93 211.467,09 2.207.025,00 121.529,02 2.328.554,02 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 38.869,24 4.741,06 46.000,00 2.389,70- 43.610,30 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 46.028,97 6.760,28 75.310,40 22.521,15- 52.789,25 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 8.678,75 1.354,68 10.000,00 33,43 10.033,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.883.964,09 227.591,39 2.428.535,00 316.979,52- 2.111.555,48 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 131.949,87 47,62 280.000,00 148.002,51- 131.997,49 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 547.593,02 49.951,41 705.834,00 108.289,57- 597.544,43 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 51.945,34 6.552,90 120.000,00 61.501,76- 58.498,24 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.826.116,21 508.466,43 5.872.704,40 538.121,76- 5.334.582,64 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 16.127,23 3.523,76 22.000,00 2.349,01- 19.650,99 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 128.197,46 12.420,03 180.000,00 39.382,51- 140.617,49 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 4.031,72 4.031,72- 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 3.280,78 7.486,92 30.000,00 19.232,30- 10.767,70 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 60.237,38 6.397,01 150.000,00 83.365,61- 66.634,39 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 19.067,37 0,00 5.000,00 14.067,37 19.067,37 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 10.474,85 1.560,63 15.000,00 2.964,52- 12.035,48 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 2.464,79 111,30 3.000,00 423,91- 2.576,09 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 14.726,30 251,74 60.000,00 45.021,96- 14.978,04 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.742,60 242,42 10.000,00 8.014,98- 1.985,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 260.350,48 27.962,09 517.000,00 228.687,43- 288.312,57 Total das Receitas Correntes 5.547.546,04 573.030,10 7.280.308,40 1.159.732,26- 6.120.576,14 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 278.636,78 529,20- 600.000,00 321.892,42- 278.107,58 Total OPERACOES DE CREDITO 278.636,78 529,20- 600.000,00 321.892,42- 278.107,58 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 4.010,00 25.000,00 20.990,00- 4.010,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 4.117,11 4.010,00- 100.000,00 99.892,89- 107,11 Total ALIENACAO DE BENS 4.117,11 0,00 195.000,00 190.882,89- 4.117,11 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 50.172,50 0,00 150.000,00 99.827,50- 50.172,50 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 51.914,53 18.085,47 150.000,00 80.000,00- 70.000,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 24.60.02.03 63.1 REC.-BRASIL CRIANCA CIDADA. 0,00 6.750,00 0,00 6.750,00 6.750,00 24.60.02.04 64.4 REC-PROJETO CONVIVER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 1.980,00 0,00 80.000,00 78.020,00- 1.980,00 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40.000,00 24.70.03.01 61.5 PROJETO CONVIVER 0,00 4.478,53 0,00 4.478,53 4.478,53 24.70.04.01 62.8 REC. MERENDA ESCOLAR 0,00 47.431,08 0,00 47.431,08 47.431,08 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 104.067,03 125.745,08 630.000,00 400.187,89- 229.812,11 Total das Receitas de Capital 386.820,92 125.215,88 1.425.000,00 912.963,20- 512.036,80 Total Orcamentario............ 5.934.366,96 698.245,98 8.705.308,40 2.072.695,46- 6.632.612,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 16.631,78 16.011,69 32.643,47 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 149.420,46 6.991,78- 142.428,68 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.862,70 306,48 2.169,18 4233.004.2 5.413.7 CONV.SECR.JUSTICA 250,00 500,00 750,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 17.448,79 5.508,01 22.956,80 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 40.887,75 5.011,68 45.899,43 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 46.419,60 3.342,20 49.761,80 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 330,42 296,70- 33,72 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 6.154,01 1.423,01- 4.731,00 4233.019.4 5.420.5 IDOSO 5.082,43 4.249,00- 833,43 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 27.824,40 5.754,76 33.579,16 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.910,00 0,00 1.910,00 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 2.220,00 440,00 2.660,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 615,00 106,60 721,60 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 72.178,07 7.171,25 79.349,32 4233.024.6 5.423.4 INST.PREV.MUNC.CAP.(TUTELAR) 0,00 11.313,42 11.313,42 4233.025.9 5.424.7 INSS-CAMARA MUNICIPAL 0,00 10.243,53 10.243,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.026.2 5.425.0 FNDE 0,00 500,00 500,00 CONSIGNACOES 389.235,41 53.249,13 442.484,54 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 33.912,96 33.912,96- 0,00 4235.002.2 5.405.6 CONV.SEC.OB.PUBL.EST.M.G. 500,00 500,00- 0,00 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 5.758,37 5.758,37- 0,00 CREDORES DIVERSOS 40.171,33 40.171,33- 0,00 Total Extraorcamentario ...... 429.406,74 13.077,80 442.484,54 Soma ........................ 6.363.773,70 711.323,78 7.075.097,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,00 0,08 Total CAIXA 0,00 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 80.506,56 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 573,18 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 344,87 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 0,00 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 5,70 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 0,00 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 2.671,78 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 33.214,81 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 9,40 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 27.898,41 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 567,68 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 869,93 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 7.341,28 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 10.052,20 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 2.672,85 2,70 2.018.7 HAB.BRASIL C\91.3 332,93 0,00 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 100,00 461,17 2.101.8 0102-2 - PRO-CONSTRUCAO 364,89 0,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 0,00 Total MOVIMENTO 167.585,94 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 2.189,45 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 10.495,39 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 139,69 281,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 53,83 200,84 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 0,00 220,01 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 2.955,05 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 3.468,60 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 84,00 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 859,57 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 167,55 101,06 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 10.197,83 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 191,76 0,00 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 2.190,69 0,00 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 1.370,19 0,00 Total VINCULADA 34.370,22 55.210,66 Total dos Bancos ............. 201.956,16 174.443,92 Total Geral .................. 913.279,94 7.249.541,40 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784