PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 17:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 229,25 749,89 300.004,00 299.024,86- 979,14 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 835,85 7.740,82 50.000,00 41.423,33- 8.576,67 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 4.985,42 11.797,38 160.000,00 143.217,20- 16.782,80 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 924,94 1.120,47 24.000,00 21.954,59- 2.045,41 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 28,70 0,00 6.000,00 5.971,30- 28,70 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 12,30 4.000,00 3.987,70- 12,30 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 30,58 27,10 5.000,00 4.942,32- 57,68 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 516,40 631,75 20.000,00 18.851,85- 1.148,15 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 55,70 302,81 18.000,00 17.641,49- 358,51 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 152,00 501,01 50.000,00 49.346,99- 653,01 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 8.109,80 8.102,42 90.000,00 73.787,78- 16.212,22 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 93,76 169,17 13.000,00 12.737,07- 262,93 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 15.962,40 31.155,12 777.004,00 729.886,48- 47.117,52 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 0,00 342,36 10.000,00 9.657,64- 342,36 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 0,00 238,00 1.600,00 1.362,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 17:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 238,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 50,20 0,00 6.000,00 5.949,80- 50,20 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 50,20 580,36 40.600,00 39.969,44- 630,56 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 23,70 37,20 28.000,00 27.939,10- 60,90 Total RECEITA INDUSTRIAL 23,70 37,20 28.000,00 27.939,10- 60,90 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 153,26 544,66 15.000,00 14.302,08- 697,92 Total RECEITAS DE SERVICOS 153,26 544,66 15.000,00 14.302,08- 697,92 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 219.377,46 193.517,95 2.207.025,00 1.794.129,59- 412.895,41 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 1.176,63 1.918,09 46.000,00 42.905,28- 3.094,72 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 18.541,80 8,94 75.310,40 56.759,66- 18.550,74 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 0,00 354,05 10.000,00 9.645,95- 354,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 17:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 130.813,52 152.259,93 2.428.535,00 2.145.461,55- 283.073,45 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 63.645,56 20.481,47 280.000,00 195.872,97- 84.127,03 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 56.259,32 27.501,60 705.834,00 622.073,08- 83.760,92 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 7.614,73 1.630,50 120.000,00 110.754,77- 9.245,23 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 497.429,02 397.672,53 5.872.704,40 4.977.602,85- 895.101,55 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 933,02 924,30 22.000,00 20.142,68- 1.857,32 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 1.445,41 9.573,13 180.000,00 168.981,46- 11.018,54 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.156,46 6.229,11 150.000,00 138.614,43- 11.385,57 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 852,17 18.215,20 5.000,00 14.067,37 19.067,37 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 951,70 837,90 15.000,00 13.210,40- 1.789,60 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 164,30 138,50 3.000,00 2.697,20- 302,80 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 10.572,04 1.119,58 60.000,00 48.308,38- 11.691,62 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 754,48 0,00 10.000,00 9.245,52- 754,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 17:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.829,58 37.037,72 517.000,00 459.132,70- 57.867,30 Total das Receitas Correntes 534.448,16 467.027,59 7.280.308,40 6.278.832,65- 1.001.475,75 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 115,71 80.000,00 79.884,29- 115,71 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 115,71 630.000,00 629.884,29- 115,71 Total das Receitas de Capital 0,00 115,71 1.425.000,00 1.424.884,29- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 17:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 115,71 Total Orcamentario............ 534.448,16 467.143,30 8.705.308,40 7.703.716,94- 1.001.591,46 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 21.845,42 19.177,60 41.023,02 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 212,53 212,53 425,06 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.979,85 1.710,24 3.690,09 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 19,00 2.557,62 2.576,62 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 14.279,40 0,00 14.279,40 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 17,34 41,14 58,48 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 478,80 438,90 917,70 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 5.732,24 5.454,95 11.187,19 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 400,00 400,00 800,00 CONSIGNACOES 44.964,58 29.992,98 74.957,56 4235.002.2 5.405.6 CONV.SEC.OB.PUBL.EST.M.G. 0,00 250,00 250,00 CREDORES DIVERSOS 0,00 250,00 250,00 Total Extraorcamentario ...... 44.964,58 30.242,98 75.207,56 Soma ........................ 579.412,74 497.386,28 1.076.799,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 17:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,00 0,08 Total CAIXA 0,00 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 63.433,03 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 1.685,22 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 2.658,79 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 758,66 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 35.164,52 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 2.786,28 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 240,70 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 31,42 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 48.528,86 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 26,07 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 15.801,78 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 662,16 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 3.686,28 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 2.873,42 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 9.045,80 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 2,70 2,70 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 461,17 461,17 Total MOVIMENTO 187.846,86 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 999,31 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 11.957,12 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 685,38 281,66 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 355,62 200,84 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 220,01 220,01 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 17:19 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1.956,15 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 2.068,40 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 97,66 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 465,33 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 101,06 101,06 Total VINCULADA 18.912,66 55.210,66 Total dos Bancos ............. 206.759,52 174.443,92 Total Geral .................. 704.145,80 1.251.242,94 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784