PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 17:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 0,00 229,25 300.004,00 299.774,75- 229,25 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 0,00 835,85 50.000,00 49.164,15- 835,85 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 0,00 4.985,42 160.000,00 155.014,58- 4.985,42 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 0,00 924,94 24.000,00 23.075,06- 924,94 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 0,00 28,70 6.000,00 5.971,30- 28,70 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 30,58 5.000,00 4.969,42- 30,58 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 516,40 20.000,00 19.483,60- 516,40 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 55,70 18.000,00 17.944,30- 55,70 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 0,00 152,00 50.000,00 49.848,00- 152,00 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 8.109,80 90.000,00 81.890,20- 8.109,80 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 0,00 93,76 13.000,00 12.906,24- 93,76 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 15.962,40 777.004,00 761.041,60- 15.962,40 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 17:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 50,20 6.000,00 5.949,80- 50,20 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 50,20 40.600,00 40.549,80- 50,20 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 23,70 28.000,00 27.976,30- 23,70 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 23,70 28.000,00 27.976,30- 23,70 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 0,00 153,26 15.000,00 14.846,74- 153,26 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 153,26 15.000,00 14.846,74- 153,26 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 0,00 219.377,46 2.207.025,00 1.987.647,54- 219.377,46 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 0,00 1.176,63 46.000,00 44.823,37- 1.176,63 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 0,00 18.541,80 75.310,40 56.768,60- 18.541,80 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 17:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 0,00 130.813,52 2.428.535,00 2.297.721,48- 130.813,52 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 0,00 63.645,56 280.000,00 216.354,44- 63.645,56 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 56.259,32 705.834,00 649.574,68- 56.259,32 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 0,00 7.614,73 120.000,00 112.385,27- 7.614,73 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 497.429,02 5.872.704,40 5.375.275,38- 497.429,02 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 933,02 22.000,00 21.066,98- 933,02 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 0,00 1.445,41 180.000,00 178.554,59- 1.445,41 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 5.156,46 150.000,00 144.843,54- 5.156,46 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 852,17 5.000,00 4.147,83- 852,17 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 0,00 951,70 15.000,00 14.048,30- 951,70 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 0,00 164,30 3.000,00 2.835,70- 164,30 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 10.572,04 60.000,00 49.427,96- 10.572,04 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 754,48 10.000,00 9.245,52- 754,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 17:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 20.829,58 517.000,00 496.170,42- 20.829,58 Total das Receitas Correntes 0,00 534.448,16 7.280.308,40 6.745.860,24- 534.448,16 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 1.425.000,00 1.425.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 17:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total Orcamentario............ 0,00 534.448,16 8.705.308,40 8.170.860,24- 534.448,16 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 0,00 21.845,42 21.845,42 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 0,00 212,53 212,53 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 0,00 1.979,85 1.979,85 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 0,00 19,00 19,00 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 0,00 14.279,40 14.279,40 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 0,00 17,34 17,34 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 0,00 478,80 478,80 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 0,00 5.732,24 5.732,24 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 0,00 400,00 400,00 CONSIGNACOES 0,00 44.964,58 44.964,58 Total Extraorcamentario ...... 0,00 44.964,58 44.964,58 Soma ........................ 0,00 579.412,74 579.412,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 17:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,08 0,08 Total CAIXA 0,08 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 16.609,23 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 4.643,22 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 439,90 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 935,50 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 70.164,52 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 0,09 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 240,70 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 31,42 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 9.449,84 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 247,74 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 8.330,50 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 264,69 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 804,15 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 302,50 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 6.305,31 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 2,70 2,70 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 461,17 461,17 Total MOVIMENTO 119.233,18 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 172,66 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 7.668,28 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 281,66 281,66 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 200,84 200,84 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 220,01 220,01 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 17:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 866,65 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,62 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 43,40 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 1.693,66 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 43.955,65 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 101,06 101,06 Total VINCULADA 55.210,66 55.210,66 Total dos Bancos ............. 174.443,92 174.443,92 Total Geral .................. 753.856,66 753.856,66 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784