PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 17:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 32.050,52 734,86 300.004,00 267.218,62- 32.785,38 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 22.273,53 5.201,71 50.000,00 22.524,76- 27.475,24 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 63.088,34 5.336,85 160.000,00 91.574,81- 68.425,19 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 9.386,08 490,89 24.000,00 14.123,03- 9.876,97 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 28,70 0,00 6.000,00 5.971,30- 28,70 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 12,30 0,00 4.000,00 3.987,70- 12,30 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 57,68 0,00 5.000,00 4.942,32- 57,68 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 45.013,16 886,61 20.000,00 25.899,77 45.899,77 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 16.960,53 554,82 18.000,00 484,65- 17.515,35 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 27.847,92 811,62 50.000,00 21.340,46- 28.659,54 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 49.815,57 8.739,80 90.000,00 31.444,63- 58.555,37 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 3.323,43 130,43 13.000,00 9.546,14- 3.453,86 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 24,04 27.000,00 26.975,96- 24,04 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 269.857,76 22.911,63 777.004,00 484.234,61- 292.769,39 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 706,94 42,42 10.000,00 9.250,64- 749,36 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 1.785,06 262,24 1.600,00 447,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 17:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.047,30 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 386,65 10.000,00 9.613,35- 386,65 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 14.842,68 1.549,54 6.000,00 10.392,22 16.392,22 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 17.334,68 2.240,85 40.600,00 21.024,47- 19.575,53 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 161,36 0,00 28.000,00 27.838,64- 161,36 Total RECEITA INDUSTRIAL 161,36 0,00 28.000,00 27.838,64- 161,36 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 1.005,14 231,50 15.000,00 13.763,36- 1.236,64 Total RECEITAS DE SERVICOS 1.005,14 231,50 15.000,00 13.763,36- 1.236,64 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 1.129.277,26 143.262,91 2.207.025,00 934.484,83- 1.272.540,17 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 124.557,37 1.881,70 46.000,00 80.439,07 126.439,07 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 23.968,51 803,41 75.310,40 50.538,48- 24.771,92 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 1.232,82 1.477,68 10.000,00 7.289,50- 2.710,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 17:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 932.208,78 156.384,94 2.428.535,00 1.339.941,28- 1.088.593,72 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 129.133,31 4.826,73 280.000,00 146.039,96- 133.960,04 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 285.520,98 47.007,59 705.834,00 373.305,43- 332.528,57 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 16.190,89 2.194,64 120.000,00 101.614,47- 18.385,53 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.642.089,92 357.839,60 5.872.704,40 2.872.774,88- 2.999.929,52 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 7.168,35 1.721,36 22.000,00 13.110,29- 8.889,71 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 37.817,91 2.615,69 180.000,00 139.566,40- 40.433,60 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 16.876,58 0,00 8.000,00 8.876,58 16.876,58 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 15.318,20 9.320,75 30.000,00 5.361,05- 24.638,95 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 30.930,95 2.958,18 150.000,00 116.110,87- 33.889,13 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 19.067,37 0,00 5.000,00 14.067,37 19.067,37 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 5.872,27 852,74 15.000,00 8.274,99- 6.725,01 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 906,38 508,12 3.000,00 1.585,50- 1.414,50 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 20.176,58 698,81 60.000,00 39.124,61- 20.875,39 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 2.734,48 1.233,77- 10.000,00 8.499,29- 1.500,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 17:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 156.869,07 17.441,88 517.000,00 342.689,05- 174.310,95 Total das Receitas Correntes 3.087.317,93 400.665,46 7.280.308,40 3.792.325,01- 3.487.983,39 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 67.484,34 0,00 600.000,00 532.515,66- 67.484,34 Total OPERACOES DE CREDITO 67.484,34 0,00 600.000,00 532.515,66- 67.484,34 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 4.061,60 55,51 100.000,00 95.882,89- 4.117,11 Total ALIENACAO DE BENS 4.061,60 55,51 195.000,00 190.882,89- 4.117,11 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 42.638,50 26.253,48 150.000,00 81.108,02- 68.891,98 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 73.846,09 61.698,14 150.000,00 14.455,77- 135.544,23 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 1.988,25 0,00 80.000,00 78.011,75- 1.988,25 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 118.472,84 87.951,62 630.000,00 423.575,54- 206.424,46 Total das Receitas de Capital 190.018,78 88.007,13 1.425.000,00 1.146.974,09- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 17:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 278.025,91 Total Orcamentario............ 3.277.336,71 488.672,59 8.705.308,40 4.939.299,10- 3.766.009,30 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 7.751,78 1.860,00 9.611,78 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 98.372,47 11.578,16 109.950,63 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.071,39 115,83 1.187,22 4233.004.2 5.413.7 CONV.SECR.JUSTICA 250,00 0,00 250,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 9.010,86 1.057,63 10.068,49 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 18.137,72 3.851,18 21.988,90 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 22.884,40 6.532,20 29.416,60 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 153,87 36,56 190,43 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 3.840,53 991,08 4.831,61 4233.019.4 5.420.5 IDOSO 5.082,43 0,00 5.082,43 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 22.214,34 1.150,05 23.364,39 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.250,00 330,00 1.580,00 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 1.110,00 0,00 1.110,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 153,75 86,10 239,85 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 38.978,46 4.940,07 43.918,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 17:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 230.262,00 32.528,86 262.790,86 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 18.734,72 0,00 18.734,72 4235.002.2 5.405.6 CONV.SEC.OB.PUBL.EST.M.G. 500,00 0,00 500,00 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 5.758,37 0,00 5.758,37 CREDORES DIVERSOS 24.993,09 0,00 24.993,09 Total Extraorcamentario ...... 255.255,09 32.528,86 287.783,95 Soma ........................ 3.532.591,80 521.201,45 4.053.793,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 17:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,00 0,08 Total CAIXA 0,00 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 50.010,70 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 911,15 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 900,77 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 1.666,01 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 11.772,20 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 5,70 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 240,70 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 583,07 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 14.951,39 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 26,07 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 8.228,74 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 706,59 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 3.398,91 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 20.094,87 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 17.412,70 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 25.213,27 2,70 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 2.100,00 461,17 2.101.8 0102-2 - PRO-CONSTRUCAO 60.743,53 0,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 2.982,80 0,00 Total MOVIMENTO 221.949,17 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 253,08 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 15.257,82 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 480,50 281,66 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 10.016,09 200,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 17:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 0,42 220,01 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 903,31 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 0,00 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 69,96 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 319,92 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 832,39 101,06 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 11.991,20 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 23.020,48 0,00 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 544,02 0,00 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 960,39 0,00 Total VINCULADA 64.656,20 55.210,66 Total dos Bancos ............. 286.605,37 174.443,92 Total Geral .................. 807.806,82 4.228.237,17 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784