PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 17:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 29.754,91 2.295,61 300.004,00 267.953,48- 32.050,52 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 19.559,22 2.714,31 50.000,00 27.726,47- 22.273,53 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 52.596,61 10.491,73 160.000,00 96.911,66- 63.088,34 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 8.750,67 635,41 24.000,00 14.613,92- 9.386,08 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 28,70 0,00 6.000,00 5.971,30- 28,70 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 12,30 0,00 4.000,00 3.987,70- 12,30 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 57,68 0,00 5.000,00 4.942,32- 57,68 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 42.075,93 2.937,23 20.000,00 25.013,16 45.013,16 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 15.111,12 1.849,41 18.000,00 1.039,47- 16.960,53 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 24.793,71 3.054,21 50.000,00 22.152,08- 27.847,92 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 41.857,99 7.957,58 90.000,00 40.184,43- 49.815,57 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 3.030,16 293,27 13.000,00 9.676,57- 3.323,43 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 237.629,00 32.228,76 777.004,00 507.146,24- 269.857,76 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 706,94 0,00 10.000,00 9.293,06- 706,94 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 1.276,04 509,02 1.600,00 185,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 17:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.785,06 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 129,88 14.712,80 6.000,00 8.842,68 14.842,68 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 2.112,86 15.221,82 40.600,00 23.265,32- 17.334,68 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 148,82 12,54 28.000,00 27.838,64- 161,36 Total RECEITA INDUSTRIAL 148,82 12,54 28.000,00 27.838,64- 161,36 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 732,06 273,08 15.000,00 13.994,86- 1.005,14 Total RECEITAS DE SERVICOS 732,06 273,08 15.000,00 13.994,86- 1.005,14 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 980.316,96 148.960,30 2.207.025,00 1.077.747,74- 1.129.277,26 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 122.753,54 1.803,83 46.000,00 78.557,37 124.557,37 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 23.968,51 0,00 75.310,40 51.341,89- 23.968,51 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 1.232,82 0,00 10.000,00 8.767,18- 1.232,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 17:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 753.733,83 178.474,95 2.428.535,00 1.496.326,22- 932.208,78 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 125.487,20 3.646,11 280.000,00 150.866,69- 129.133,31 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 254.446,64 31.074,34 705.834,00 420.313,02- 285.520,98 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 16.190,89 0,00 120.000,00 103.809,11- 16.190,89 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.278.130,39 363.959,53 5.872.704,40 3.230.614,48- 2.642.089,92 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 5.462,20 1.706,15 22.000,00 14.831,65- 7.168,35 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 37.817,91 0,00 180.000,00 142.182,09- 37.817,91 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 8.171,51 8.705,07 8.000,00 8.876,58 16.876,58 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 11.701,51 3.616,69 30.000,00 14.681,80- 15.318,20 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 27.345,57 3.585,38 150.000,00 119.069,05- 30.930,95 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 19.067,37 0,00 5.000,00 14.067,37 19.067,37 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 4.636,26 1.236,01 15.000,00 9.127,73- 5.872,27 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 625,76 280,62 3.000,00 2.093,62- 906,38 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 16.993,47 3.183,11 60.000,00 39.823,42- 20.176,58 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 2.734,48 0,00 10.000,00 7.265,52- 2.734,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 17:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 134.556,04 22.313,03 517.000,00 360.130,93- 156.869,07 Total das Receitas Correntes 2.653.309,17 434.008,76 7.280.308,40 4.192.990,47- 3.087.317,93 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 67.484,34 0,00 600.000,00 532.515,66- 67.484,34 Total OPERACOES DE CREDITO 67.484,34 0,00 600.000,00 532.515,66- 67.484,34 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 4.061,60 0,00 100.000,00 95.938,40- 4.061,60 Total ALIENACAO DE BENS 4.061,60 0,00 195.000,00 190.938,40- 4.061,60 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 42.638,50 0,00 150.000,00 107.361,50- 42.638,50 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 0,00 73.846,09 150.000,00 76.153,91- 73.846,09 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 1.988,25 0,00 80.000,00 78.011,75- 1.988,25 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.626,75 73.846,09 630.000,00 511.527,16- 118.472,84 Total das Receitas de Capital 116.172,69 73.846,09 1.425.000,00 1.234.981,22- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 17:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 190.018,78 Total Orcamentario............ 2.769.481,86 507.854,85 8.705.308,40 5.427.971,69- 3.277.336,71 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 5.775,00 1.976,78 7.751,78 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 87.577,55 10.794,92 98.372,47 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 955,56 115,83 1.071,39 4233.004.2 5.413.7 CONV.SECR.JUSTICA 250,00 0,00 250,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 8.071,18 939,68 9.010,86 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 13.916,92 4.220,80 18.137,72 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 20.884,40 2.000,00 22.884,40 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 132,98 20,89 153,87 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 2.796,18 1.044,35 3.840,53 4233.019.4 5.420.5 IDOSO 5.082,43 0,00 5.082,43 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 19.743,17 2.471,17 22.214,34 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.250,00 0,00 1.250,00 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 780,00 330,00 1.110,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 69,70 84,05 153,75 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 38.978,46 0,00 38.978,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 17:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 206.263,53 23.998,47 230.262,00 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 18.734,72 0,00 18.734,72 4235.002.2 5.405.6 CONV.SEC.OB.PUBL.EST.M.G. 500,00 0,00 500,00 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 5.758,37 0,00 5.758,37 CREDORES DIVERSOS 24.993,09 0,00 24.993,09 Total Extraorcamentario ...... 231.256,62 23.998,47 255.255,09 Soma ........................ 3.000.738,48 531.853,32 3.532.591,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 17:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,00 0,08 Total CAIXA 0,00 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 53.536,41 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 448,33 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 710,94 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 1.666,01 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 11.772,20 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 2.793,76 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 240,70 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 2.209,58 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 34.081,03 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 26,07 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 58.107,24 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 949,00 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 3.939,47 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 22.557,69 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 18.105,68 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 33.695,56 2,70 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 2.209,07 461,17 2.101.8 0102-2 - PRO-CONSTRUCAO 9.528,50 0,00 Total MOVIMENTO 256.577,24 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 253,08 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 18.014,67 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 1.190,30 281,66 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 10.084,10 200,84 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 0,42 220,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 17:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 4.298,34 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 5.826,26 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 97,66 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 319,92 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 1.104,35 101,06 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 18.734,72 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 983,78 0,00 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 538,60 0,00 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 681,29 0,00 Total VINCULADA 62.134,11 55.210,66 Total dos Bancos ............. 318.711,35 174.443,92 Total Geral .................. 850.564,67 3.707.035,72 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784