PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 17:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 27.225,44 2.529,47 300.004,00 270.249,09- 29.754,91 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 10.376,39 9.182,83 50.000,00 30.440,78- 19.559,22 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 39.037,81 13.558,80 160.000,00 107.403,39- 52.596,61 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 8.125,59 625,08 24.000,00 15.249,33- 8.750,67 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 28,70 0,00 6.000,00 5.971,30- 28,70 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 12,30 0,00 4.000,00 3.987,70- 12,30 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 57,68 0,00 5.000,00 4.942,32- 57,68 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 38.218,83 3.857,10 20.000,00 22.075,93 42.075,93 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 13.343,49 1.767,63 18.000,00 2.888,88- 15.111,12 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 21.923,03 2.870,68 50.000,00 25.206,29- 24.793,71 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 33.272,17 8.585,82 90.000,00 48.142,01- 41.857,99 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 2.715,77 314,39 13.000,00 9.969,84- 3.030,16 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 194.337,20 43.291,80 777.004,00 539.375,00- 237.629,00 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 502,64 204,30 10.000,00 9.293,06- 706,94 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 1.038,06 237,98 1.600,00 323,96- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 17:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.276,04 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 50,20 79,68 6.000,00 5.870,12- 129,88 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.590,90 521,96 40.600,00 38.487,14- 2.112,86 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 133,18 15,64 28.000,00 27.851,18- 148,82 Total RECEITA INDUSTRIAL 133,18 15,64 28.000,00 27.851,18- 148,82 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 720,52 11,54 15.000,00 14.267,94- 732,06 Total RECEITAS DE SERVICOS 720,52 11,54 15.000,00 14.267,94- 732,06 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 793.507,31 186.809,65 2.207.025,00 1.226.708,04- 980.316,96 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 120.011,42 2.742,12 46.000,00 76.753,54 122.753,54 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 23.884,60 83,91 75.310,40 51.341,89- 23.968,51 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 1.232,82 0,00 10.000,00 8.767,18- 1.232,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 17:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 577.650,88 176.082,95 2.428.535,00 1.674.801,17- 753.733,83 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 111.239,29 14.247,91 280.000,00 154.512,80- 125.487,20 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 203.984,36 50.462,28 705.834,00 451.387,36- 254.446,64 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 16.190,89 0,00 120.000,00 103.809,11- 16.190,89 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.847.701,57 430.428,82 5.872.704,40 3.594.574,01- 2.278.130,39 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 4.805,65 656,55 22.000,00 16.537,80- 5.462,20 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 37.817,91 0,00 180.000,00 142.182,09- 37.817,91 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 8.171,51 8.000,00 171,51 8.171,51 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 540,06 11.161,45 30.000,00 18.298,49- 11.701,51 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 23.376,27 3.969,30 150.000,00 122.654,43- 27.345,57 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 19.067,37 0,00 5.000,00 14.067,37 19.067,37 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 4.102,66 533,60 15.000,00 10.363,74- 4.636,26 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 594,28 31,48 3.000,00 2.374,24- 625,76 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 14.810,40 2.183,07 60.000,00 43.006,53- 16.993,47 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 2.734,48 0,00 10.000,00 7.265,52- 2.734,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 17:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 107.849,08 26.706,96 517.000,00 382.443,96- 134.556,04 Total das Receitas Correntes 2.152.332,45 500.976,72 7.280.308,40 4.626.999,23- 2.653.309,17 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 0,00 67.484,34 600.000,00 532.515,66- 67.484,34 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 67.484,34 600.000,00 532.515,66- 67.484,34 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 51,60 4.010,00 100.000,00 95.938,40- 4.061,60 Total ALIENACAO DE BENS 51,60 4.010,00 195.000,00 190.938,40- 4.061,60 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 42.638,50 0,00 150.000,00 107.361,50- 42.638,50 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 1.980,00 8,25 80.000,00 78.011,75- 1.988,25 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.618,50 8,25 630.000,00 585.373,25- 44.626,75 Total das Receitas de Capital 44.670,10 71.502,59 1.425.000,00 1.308.827,31- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 17:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 116.172,69 Total Orcamentario............ 2.197.002,55 572.479,31 8.705.308,40 5.935.826,54- 2.769.481,86 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 3.810,00 1.965,00 5.775,00 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 72.523,77 15.053,78 87.577,55 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 839,73 115,83 955,56 4233.004.2 5.413.7 CONV.SECR.JUSTICA 250,00 0,00 250,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 7.115,16 956,02 8.071,18 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 8.755,67 5.161,25 13.916,92 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 16.326,74 4.557,66 20.884,40 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 113,59 19,39 132,98 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 1.781,25 1.014,93 2.796,18 4233.019.4 5.420.5 IDOSO 5.082,43 0,00 5.082,43 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 19.743,17 0,00 19.743,17 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.250,00 0,00 1.250,00 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 450,00 330,00 780,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 0,00 69,70 69,70 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 0,00 38.978,46 38.978,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 17:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 138.041,51 68.222,02 206.263,53 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 8.774,00 9.960,72 18.734,72 4235.002.2 5.405.6 CONV.SEC.OB.PUBL.EST.M.G. 500,00 0,00 500,00 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 2.289,77 3.468,60 5.758,37 CREDORES DIVERSOS 11.563,77 13.429,32 24.993,09 Total Extraorcamentario ...... 149.605,28 81.651,34 231.256,62 Soma ........................ 2.346.607,83 654.130,65 3.000.738,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 17:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,00 0,08 Total CAIXA 0,00 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 144.095,51 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 448,33 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 1.429,21 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 758,66 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 11.772,20 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 4.020,00 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 240,70 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 31,42 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 25.802,23 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 26,07 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 1.917,39 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 490,53 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 5.774,35 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 24.417,82 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 12.244,46 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 28.519,57 2,70 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 2.209,07 461,17 Total MOVIMENTO 264.197,52 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 169,17 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 15.754,13 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 1.376,95 281,66 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 3.672,28 200,84 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 0,42 220,01 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 17:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 5.889,55 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 3.468,60 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 97,66 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 319,92 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 2.081,06 101,06 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 8.774,00 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 2.658,84 0,00 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 486,35 0,00 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 582,43 0,00 Total VINCULADA 45.337,98 55.210,66 Total dos Bancos ............. 309.535,50 174.443,92 Total Geral .................. 963.666,15 3.175.182,40 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784