PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 17:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 979,14 23.090,81 300.004,00 275.934,05- 24.069,95 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 8.576,67 1.175,33 50.000,00 40.248,00- 9.752,00 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 16.782,80 12.002,85 160.000,00 131.214,35- 28.785,65 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 2.045,41 3.764,92 24.000,00 18.189,67- 5.810,33 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 28,70 0,00 6.000,00 5.971,30- 28,70 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 12,30 0,00 4.000,00 3.987,70- 12,30 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 57,68 0,00 5.000,00 4.942,32- 57,68 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 1.148,15 32.735,74 20.000,00 13.883,89 33.883,89 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 358,51 10.744,29 18.000,00 6.897,20- 11.102,80 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 653,01 17.714,21 50.000,00 31.632,78- 18.367,22 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 16.212,22 9.442,79 90.000,00 64.344,99- 25.655,01 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 262,93 2.015,63 13.000,00 10.721,44- 2.278,56 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 47.117,52 112.686,57 777.004,00 617.199,91- 159.804,09 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 342,36 0,00 10.000,00 9.657,64- 342,36 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 238,00 582,88 1.600,00 779,12- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 17:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 820,88 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 50,20 0,00 6.000,00 5.949,80- 50,20 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 630,56 582,88 40.600,00 39.386,56- 1.213,44 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 60,90 37,00 28.000,00 27.902,10- 97,90 Total RECEITA INDUSTRIAL 60,90 37,00 28.000,00 27.902,10- 97,90 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 697,92 0,00 15.000,00 14.302,08- 697,92 Total RECEITAS DE SERVICOS 697,92 0,00 15.000,00 14.302,08- 697,92 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 412.895,41 261.338,75 2.207.025,00 1.532.790,84- 674.234,16 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 3.094,72 1.926,00 46.000,00 40.979,28- 5.020,72 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 18.550,74 5.333,86 75.310,40 51.425,80- 23.884,60 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 354,05 366,16 10.000,00 9.279,79- 720,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 17:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 283.073,45 161.810,04 2.428.535,00 1.983.651,51- 444.883,49 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 84.127,03 18.412,85 280.000,00 177.460,12- 102.539,88 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 83.760,92 62.721,80 705.834,00 559.351,28- 146.482,72 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 9.245,23 2.184,64 120.000,00 108.570,13- 11.429,87 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 895.101,55 514.094,10 5.872.704,40 4.463.508,75- 1.409.195,65 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 1.857,32 1.833,55 22.000,00 18.309,13- 3.690,87 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 11.018,54 14.961,85 180.000,00 154.019,61- 25.980,39 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.385,57 8.582,45 150.000,00 130.031,98- 19.968,02 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 19.067,37 0,00 5.000,00 14.067,37 19.067,37 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 1.789,60 1.282,50 15.000,00 11.927,90- 3.072,10 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 302,80 114,50 3.000,00 2.582,70- 417,30 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 11.691,62 1.249,74 60.000,00 47.058,64- 12.941,36 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 754,48 1.980,00 10.000,00 7.265,52- 2.734,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 17:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 57.867,30 30.004,59 517.000,00 429.128,11- 87.871,89 Total das Receitas Correntes 1.001.475,75 657.405,14 7.280.308,40 5.621.427,51- 1.658.880,89 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 51,60 100.000,00 99.948,40- 51,60 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 51,60 195.000,00 194.948,40- 51,60 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 0,00 42.638,50 150.000,00 107.361,50- 42.638,50 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 115,71 1.864,29 80.000,00 78.020,00- 1.980,00 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 115,71 44.502,79 630.000,00 585.381,50- 44.618,50 Total das Receitas de Capital 115,71 44.554,39 1.425.000,00 1.380.329,90- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 17:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 44.670,10 Total Orcamentario............ 1.001.591,46 701.959,53 8.705.308,40 7.001.757,41- 1.703.550,99 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 0,00 1.710,00 1.710,00 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 41.023,02 17.776,30 58.799,32 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 425,06 212,53 637,59 4233.004.2 5.413.7 CONV.SECR.JUSTICA 0,00 250,00 250,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 3.690,09 1.616,39 5.306,48 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 2.576,62 2.640,63 5.217,25 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 14.279,40 2.289,77 16.569,17 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 58,48 33,33 91,81 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 917,70 438,90 1.356,60 4233.019.4 5.420.5 IDOSO 0,00 4.500,00 4.500,00 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 11.187,19 4.532,81 15.720,00 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 800,00 450,00 1.250,00 CONSIGNACOES 74.957,56 36.450,66 111.408,22 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 0,00 3.557,00 3.557,00 4235.002.2 5.405.6 CONV.SEC.OB.PUBL.EST.M.G. 250,00 0,00 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 17:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 0,00 2.289,77 2.289,77 CREDORES DIVERSOS 250,00 5.846,77 6.096,77 Total Extraorcamentario ...... 75.207,56 42.297,43 117.504,99 Soma ........................ 1.076.799,02 744.256,96 1.821.055,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 17:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,00 0,08 Total CAIXA 0,00 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 50.065,86 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 2.497,89 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 4.201,70 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 758,66 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 11.785,86 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 2.018,00 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 240,70 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 31,42 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 10.094,90 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 26,07 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 32.613,18 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 286,76 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 6.767,76 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 898,76 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 9.328,32 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 2,70 2,70 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 258,98 461,17 Total MOVIMENTO 131.877,52 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 95,26 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 20.983,02 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 242,31 281,66 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 522,95 200,84 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 220,01 220,01 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 17:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 3.837,98 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 558,95 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 97,66 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 319,92 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 101,06 101,06 Total VINCULADA 26.985,74 55.210,66 Total dos Bancos ............. 158.863,26 174.443,92 Total Geral .................. 903.120,22 1.995.499,90 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784