PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 34.435,83 3.602,70 300.004,00 261.965,47- 38.038,53 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 41.174,65 3.975,55 50.000,00 4.849,80- 45.150,20 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 100.437,77 5.649,12 160.000,00 53.913,11- 106.086,89 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 12.620,70 593,24 24.000,00 10.786,06- 13.213,94 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 86,38 0,00 6.000,00 5.913,62- 86,38 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 12,30 0,00 4.000,00 3.987,70- 12,30 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 47.043,36 235,81 20.000,00 27.279,17 47.279,17 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 18.857,15 392,64 18.000,00 1.249,79 19.249,79 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 30.576,34 276,29 50.000,00 19.147,37- 30.852,63 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 95.577,97 10.612,85 90.000,00 16.190,82 106.190,82 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 3.917,79 68,71 13.000,00 9.013,50- 3.986,50 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 24,04 0,00 27.000,00 26.975,96- 24,04 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 384.764,28 25.406,91 777.004,00 366.832,81- 410.171,19 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 2.966,80 0,00 10.000,00 7.033,20- 2.966,80 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 386,66 230,91 10.000,00 9.382,43- 617,57 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 13.887,22 0,00 6.000,00 7.887,22 13.887,22 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 505,00 0,00 0,00 505,00 505,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 17.745,68 230,91 40.600,00 22.623,41- 17.976,59 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 27.940,96 0,00 0,00 27.940,96 27.940,96 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 27.940,96 0,00 30.000,00 2.059,04- 27.940,96 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 269,37 0,00 28.000,00 27.730,63- 269,37 Total RECEITA INDUSTRIAL 269,37 0,00 28.000,00 27.730,63- 269,37 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 3.672,74 1.048,50 15.000,00 10.278,76- 4.721,24 Total RECEITAS DE SERVICOS 3.672,74 1.048,50 15.000,00 10.278,76- 4.721,24 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 1.928.224,89 188.862,04 2.207.025,00 89.938,07- 2.117.086,93 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 36.800,08 2.069,16 46.000,00 7.130,76- 38.869,24 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 39.811,24 6.217,73 75.310,40 29.281,43- 46.028,97 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 7.395,44 1.283,31 10.000,00 1.321,25- 8.678,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.695.306,92 188.657,17 2.428.535,00 544.570,91- 1.883.964,09 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 131.479,27 470,60 280.000,00 148.050,13- 131.949,87 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 500.045,91 47.547,11 705.834,00 158.240,98- 547.593,02 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 43.661,88 8.283,46 120.000,00 68.054,66- 51.945,34 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.382.725,63 443.390,58 5.872.704,40 1.046.588,19- 4.826.116,21 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 14.795,01 1.332,22 22.000,00 5.872,77- 16.127,23 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 115.635,69 12.561,77 180.000,00 51.802,54- 128.197,46 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 4.031,72 0,00 26.000,00 21.968,28- 4.031,72 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 3.195,24 85,54 30.000,00 26.719,22- 3.280,78 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 44.516,74 15.720,64 150.000,00 89.762,62- 60.237,38 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 19.067,37 0,00 5.000,00 14.067,37 19.067,37 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 9.589,83 885,02 15.000,00 4.525,15- 10.474,85 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 2.154,71 310,08 3.000,00 535,21- 2.464,79 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 13.977,40 748,90 60.000,00 45.273,70- 14.726,30 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.550,89 191,71 10.000,00 8.257,40- 1.742,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 228.514,60 31.835,88 517.000,00 256.649,52- 260.350,48 Total das Receitas Correntes 5.045.633,26 501.912,78 7.280.308,40 1.732.762,36- 5.547.546,04 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 278.636,78 0,00 600.000,00 321.363,22- 278.636,78 Total OPERACOES DE CREDITO 278.636,78 0,00 600.000,00 321.363,22- 278.636,78 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 4.117,11 0,00 100.000,00 95.882,89- 4.117,11 Total ALIENACAO DE BENS 4.117,11 0,00 195.000,00 190.882,89- 4.117,11 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 50.172,50 0,00 150.000,00 99.827,50- 50.172,50 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 51.914,53 0,00 150.000,00 98.085,47- 51.914,53 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 1.980,00 80.000,00 78.020,00- 1.980,00 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 102.087,03 1.980,00 630.000,00 525.932,97- 104.067,03 Total das Receitas de Capital 384.840,92 1.980,00 1.425.000,00 1.038.179,08- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 17:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 386.820,92 Total Orcamentario............ 5.430.474,18 503.892,78 8.705.308,40 2.770.941,44- 5.934.366,96 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 14.906,78 1.725,00 16.631,78 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 139.014,78 10.405,68 149.420,46 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.746,87 115,83 1.862,70 4233.004.2 5.413.7 CONV.SECR.JUSTICA 250,00 0,00 250,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 15.711,44 1.737,35 17.448,79 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 37.494,14 3.393,61 40.887,75 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 29.076,60 17.343,00 46.419,60 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 284,27 46,15 330,42 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 5.829,11 324,90 6.154,01 4233.019.4 5.420.5 IDOSO 5.082,43 0,00 5.082,43 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 26.140,55 1.683,85 27.824,40 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.910,00 0,00 1.910,00 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 1.850,00 370,00 2.220,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 518,65 96,35 615,00 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 65.665,62 6.512,45 72.178,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 17:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 345.481,24 43.754,17 389.235,41 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 33.912,96 0,00 33.912,96 4235.002.2 5.405.6 CONV.SEC.OB.PUBL.EST.M.G. 500,00 0,00 500,00 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 5.758,37 0,00 5.758,37 CREDORES DIVERSOS 40.171,33 0,00 40.171,33 Total Extraorcamentario ...... 385.652,57 43.754,17 429.406,74 Soma ........................ 5.816.126,75 547.646,95 6.363.773,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 17:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,00 0,08 Total CAIXA 0,00 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 23.165,16 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 771,91 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 323,42 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 0,00 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 5,70 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 0,00 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 8.671,78 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 26.586,26 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 9,40 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 21.183,55 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 375,66 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 1.530,47 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 4.088,56 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 8.117,84 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 4.827,61 2,70 2.018.7 HAB.BRASIL C\91.3 332,93 0,00 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 100,00 461,17 2.101.8 0102-2 - PRO-CONSTRUCAO 446,35 0,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 0,00 Total MOVIMENTO 100.596,07 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 824,51 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 11.734,63 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 635,02 281,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 17:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 175,63 200,84 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 0,00 220,01 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 6.125,96 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 0,00 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 84,00 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 859,57 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 276,00 101,06 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 9.966,92 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 738,68 0,00 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 150,69 0,00 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 59,82 0,00 Total VINCULADA 31.638,05 55.210,66 Total dos Bancos ............. 132.234,12 174.443,92 Total Geral .................. 679.881,07 6.538.217,62 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784