PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 33.953,71 482,12 300.004,00 265.568,17- 34.435,83 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 38.696,29 2.478,36 50.000,00 8.825,35- 41.174,65 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 88.952,87 11.484,90 160.000,00 59.562,23- 100.437,77 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 11.796,27 824,43 24.000,00 11.379,30- 12.620,70 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 86,38 0,00 6.000,00 5.913,62- 86,38 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 12,30 0,00 4.000,00 3.987,70- 12,30 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 46.728,68 314,68 20.000,00 27.043,36 47.043,36 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 18.333,32 523,83 18.000,00 857,15 18.857,15 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 29.584,54 991,80 50.000,00 19.423,66- 30.576,34 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 83.764,77 11.813,20 90.000,00 5.577,97 95.577,97 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 3.827,38 90,41 13.000,00 9.082,21- 3.917,79 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 24,04 0,00 27.000,00 26.975,96- 24,04 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 355.760,55 29.003,73 777.004,00 392.239,72- 384.764,28 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 2.966,80 0,00 10.000,00 7.033,20- 2.966,80 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 386,66 0,00 10.000,00 9.613,34- 386,66 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 16.392,22 2.505,00- 6.000,00 7.887,22 13.887,22 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 0,00 505,00 0,00 505,00 505,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 19.745,68 2.000,00- 40.600,00 22.854,32- 17.745,68 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 24.748,96 3.192,00 0,00 27.940,96 27.940,96 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 24.748,96 3.192,00 30.000,00 2.059,04- 27.940,96 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 219,06 50,31 28.000,00 27.730,63- 269,37 Total RECEITA INDUSTRIAL 219,06 50,31 28.000,00 27.730,63- 269,37 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 2.955,70 717,04 15.000,00 11.327,26- 3.672,74 Total RECEITAS DE SERVICOS 2.955,70 717,04 15.000,00 11.327,26- 3.672,74 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 1.730.487,92 197.736,97 2.207.025,00 278.800,11- 1.928.224,89 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 34.721,12 2.078,96 46.000,00 9.199,92- 36.800,08 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 24.868,32 14.942,92 75.310,40 35.499,16- 39.811,24 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 5.420,37 1.975,07 10.000,00 2.604,56- 7.395,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.517.355,65 177.951,27 2.428.535,00 733.228,08- 1.695.306,92 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 135.521,04 4.041,77- 280.000,00 148.520,73- 131.479,27 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 444.440,49 55.605,42 705.834,00 205.788,09- 500.045,91 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 35.115,19 8.546,69 120.000,00 76.338,12- 43.661,88 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.927.930,10 454.795,53 5.872.704,40 1.489.978,77- 4.382.725,63 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 12.584,10 2.210,91 22.000,00 7.204,99- 14.795,01 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 104.485,95 11.149,74 180.000,00 64.364,31- 115.635,69 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 4.031,72 0,00 26.000,00 21.968,28- 4.031,72 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 2.110,89 1.084,35 30.000,00 26.804,76- 3.195,24 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 38.687,24 5.829,50 150.000,00 105.483,26- 44.516,74 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 19.067,37 0,00 5.000,00 14.067,37 19.067,37 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 8.692,23 897,60 15.000,00 5.410,17- 9.589,83 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 1.862,66 292,05 3.000,00 845,29- 2.154,71 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 13.180,38 797,02 60.000,00 46.022,60- 13.977,40 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.660,82 109,93- 10.000,00 8.449,11- 1.550,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 206.363,36 22.151,24 517.000,00 288.485,40- 228.514,60 Total das Receitas Correntes 4.537.723,41 507.909,85 7.280.308,40 2.234.675,14- 5.045.633,26 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 278.107,58 529,20 600.000,00 321.363,22- 278.636,78 Total OPERACOES DE CREDITO 278.107,58 529,20 600.000,00 321.363,22- 278.636,78 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 4.117,11 0,00 100.000,00 95.882,89- 4.117,11 Total ALIENACAO DE BENS 4.117,11 0,00 195.000,00 190.882,89- 4.117,11 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 50.172,50 0,00 150.000,00 99.827,50- 50.172,50 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 51.914,53 0,00 150.000,00 98.085,47- 51.914,53 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 102.087,03 0,00 630.000,00 527.912,97- 102.087,03 Total das Receitas de Capital 384.311,72 529,20 1.425.000,00 1.040.159,08- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 384.840,92 Total Orcamentario............ 4.922.035,13 508.439,05 8.705.308,40 3.274.834,22- 5.430.474,18 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 13.151,78 1.755,00 14.906,78 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 129.400,89 9.613,89 139.014,78 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.560,32 186,55 1.746,87 4233.004.2 5.413.7 CONV.SECR.JUSTICA 250,00 0,00 250,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 13.833,69 1.877,75 15.711,44 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 33.216,70 4.277,44 37.494,14 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 29.416,60 340,00- 29.076,60 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 246,85 37,42 284,27 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 5.498,51 330,60 5.829,11 4233.019.4 5.420.5 IDOSO 5.082,43 0,00 5.082,43 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 24.902,07 1.238,48 26.140,55 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.910,00 0,00 1.910,00 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 1.480,00 370,00 1.850,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 424,35 94,30 518,65 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 57.056,03 8.609,59 65.665,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 317.430,22 28.051,02 345.481,24 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 28.932,60 4.980,36 33.912,96 4235.002.2 5.405.6 CONV.SEC.OB.PUBL.EST.M.G. 500,00 0,00 500,00 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 5.758,37 0,00 5.758,37 CREDORES DIVERSOS 35.190,97 4.980,36 40.171,33 Total Extraorcamentario ...... 352.621,19 33.031,38 385.652,57 Soma ........................ 5.274.656,32 541.470,43 5.816.126,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,00 0,08 Total CAIXA 0,00 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 19.544,40 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 9.420,11 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 901,99 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 156,24 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 172,52 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 5,70 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 0,00 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 11.863,78 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 33.743,79 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 9,40 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 28.994,04 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 264,70 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 1.602,45 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 2.356,18 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 8.174,88 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 2.871,00 2,70 2.018.7 HAB.BRASIL C\91.3 332,93 0,00 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 2.100,00 461,17 2.101.8 0102-2 - PRO-CONSTRUCAO 53.609,18 0,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 2.026,80 0,00 Total MOVIMENTO 178.150,09 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 177,67 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 8.800,65 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 1.054,04 281,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 439,35 200,84 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 0,00 220,01 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 4.355,22 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 0,00 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 84,00 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 319,92 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 337,04 101,06 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 14.301,11 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 510,15 0,00 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 643,07 0,00 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 294,82 0,00 Total VINCULADA 31.323,66 55.210,66 Total dos Bancos ............. 209.473,75 174.443,92 Total Geral .................. 750.944,18 5.990.570,67 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784