PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 33.409,28 544,43 300.004,00 266.050,29- 33.953,71 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 29.098,16 9.598,13 50.000,00 11.303,71- 38.696,29 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 80.349,83 8.603,04 160.000,00 71.047,13- 88.952,87 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 10.867,15 929,12 24.000,00 12.203,73- 11.796,27 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA DE HABITE-SE 28,70 57,68 6.000,00 5.913,62- 86,38 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 12,30 0,00 4.000,00 3.987,70- 12,30 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 57,68 57,68- 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 46.394,39 334,29 20.000,00 26.728,68 46.728,68 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 17.774,95 558,37 18.000,00 333,32 18.333,32 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 29.043,63 540,91 50.000,00 20.415,46- 29.584,54 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 72.123,81 11.640,96 90.000,00 6.235,23- 83.764,77 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 3.634,44 192,94 13.000,00 9.172,62- 3.827,38 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 24,04 0,00 27.000,00 26.975,96- 24,04 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 322.818,36 32.942,19 777.004,00 421.243,45- 355.760,55 13.11.01.01 17.8 ALUGUEIS 749,36 2.217,44 10.000,00 7.033,20- 2.966,80 13.12.01.01 18.1 ARENDAMENTOS 2.217,44 2.217,44- 1.600,00 1.600,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 386,65 0,01 10.000,00 9.613,34- 386,66 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 16.392,22 0,00 6.000,00 10.392,22 16.392,22 13.91.01.02 58.9 EXPORECEITA/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 19.745,67 0,01 40.600,00 20.854,32- 19.745,68 14.10.01.01 57.6 REC.LAV.COMUN. 19.181,34 5.567,62 0,00 24.748,96 24.748,96 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 19.181,34 5.567,62 30.000,00 5.251,04- 24.748,96 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 195,98 23,08 28.000,00 27.780,94- 219,06 Total RECEITA INDUSTRIAL 195,98 23,08 28.000,00 27.780,94- 219,06 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 2.011,90 943,80 15.000,00 12.044,30- 2.955,70 Total RECEITAS DE SERVICOS 2.011,90 943,80 15.000,00 12.044,30- 2.955,70 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 1.563.144,81 167.343,11 2.207.025,00 476.537,08- 1.730.487,92 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 15.175,01 19.546,11 46.000,00 11.278,88- 34.721,12 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 24.868,32 0,00 75.310,40 50.442,08- 24.868,32 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.(FUNDO ESPECIAL) 3.752,84 1.667,53 10.000,00 4.579,63- 5.420,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.282.343,00 235.012,65 2.428.535,00 911.179,35- 1.517.355,65 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 139.674,66 4.153,62- 280.000,00 144.478,96- 135.521,04 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 383.769,39 60.671,10 705.834,00 261.393,51- 444.440,49 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 27.597,99 7.517,20 120.000,00 84.884,81- 35.115,19 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.440.326,02 487.604,08 5.872.704,40 1.944.774,30- 3.927.930,10 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 10.839,90 1.744,20 22.000,00 9.415,90- 12.584,10 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 64.248,87 40.237,08 180.000,00 75.514,05- 104.485,95 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 8.705,07 8.705,07- 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 4.031,72 0,00 26.000,00 21.968,28- 4.031,72 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 22.278,89 20.168,00- 30.000,00 27.889,11- 2.110,89 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 35.917,59 2.769,65 150.000,00 111.312,76- 38.687,24 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 19.067,37 0,00 5.000,00 14.067,37 19.067,37 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 7.829,72 862,51 15.000,00 6.307,77- 8.692,23 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 1.654,68 207,98 3.000,00 1.137,34- 1.862,66 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 12.263,40 916,98 60.000,00 46.819,62- 13.180,38 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.608,43 52,39 10.000,00 8.339,18- 1.660,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 188.445,64 17.917,72 517.000,00 310.636,64- 206.363,36 Total das Receitas Correntes 3.992.724,91 544.998,50 7.280.308,40 2.742.584,99- 4.537.723,41 21.11.01.01 46.6 REC. DE OPER.DE CRED.INTER WP. 67.484,34 210.623,24 600.000,00 321.892,42- 278.107,58 Total OPERACOES DE CREDITO 67.484,34 210.623,24 600.000,00 321.892,42- 278.107,58 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 4.117,11 0,00 100.000,00 95.882,89- 4.117,11 Total ALIENACAO DE BENS 4.117,11 0,00 195.000,00 190.882,89- 4.117,11 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONT.UNIAO H.BRASIL97 68.891,98 18.719,48- 150.000,00 99.827,50- 50.172,50 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.H.BRASIL 98 190.897,61 138.983,08- 150.000,00 98.085,47- 51.914,53 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.02.02 60.2 REC.CONV.AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 1.988,25 1.988,25- 80.000,00 80.000,00- 0,00 24.70.01.01 59.2 CONV.BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 261.777,84 159.690,81- 630.000,00 527.912,97- 102.087,03 Total das Receitas de Capital 333.379,29 50.932,43 1.425.000,00 1.040.688,28- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 384.311,72 Total Orcamentario............ 4.326.104,20 595.930,93 8.705.308,40 3.783.273,27- 4.922.035,13 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 11.411,78 1.740,00 13.151,78 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 119.847,85 9.553,04 129.400,89 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 1.373,77 186,55 1.560,32 4233.004.2 5.413.7 CONV.SECR.JUSTICA 250,00 0,00 250,00 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 11.801,38 2.032,31 13.833,69 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 27.602,44 5.614,26 33.216,70 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 29.416,60 0,00 29.416,60 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 213,38 33,47 246,85 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 5.167,91 330,60 5.498,51 4233.019.4 5.420.5 IDOSO 5.082,43 0,00 5.082,43 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 24.269,08 632,99 24.902,07 4233.021.7 5.401.4 ASA BRANCA 1.910,00 0,00 1.910,00 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 1.110,00 370,00 1.480,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 330,05 94,30 424,35 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 51.285,61 5.770,42 57.056,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 291.072,28 26.357,94 317.430,22 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 23.715,08 5.217,52 28.932,60 4235.002.2 5.405.6 CONV.SEC.OB.PUBL.EST.M.G. 500,00 0,00 500,00 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 5.758,37 0,00 5.758,37 CREDORES DIVERSOS 29.973,45 5.217,52 35.190,97 Total Extraorcamentario ...... 321.045,73 31.575,46 352.621,19 Soma ........................ 4.647.149,93 627.506,39 5.274.656,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 0,00 0,08 Total CAIXA 0,00 0,08 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 104.087,92 16.609,23 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 1.508,65 4.643,22 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 1.030,13 439,90 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 1.063,61 935,50 2.006.4 B.BRASIL-FNS (1240-8) 172,51 70.164,52 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 5,70 0,09 2.008.0 BEMGE C/ SEAM (001334-2) 0,00 240,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 10.956,41 31,42 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 34.536,20 9.449,84 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 9,40 247,74 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 2.892,30 8.330,50 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 934,30 264,69 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 1.843,40 804,15 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 2.184,74 302,50 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 9.035,43 6.305,31 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 5.234,31 2,70 2.018.7 HAB.BRASIL C\91.3 332,93 0,00 2.100.5 BANCO DO BRASIL (TUTELAR) 2.100,00 461,17 2.101.8 0102-2 - PRO-CONSTRUCAO 23.848,22 0,00 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 3.799,80 0,00 Total MOVIMENTO 205.575,96 119.233,18 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 177,67 172,66 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 1.183,68 7.668,28 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 339,66 281,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 17:27 CER16400 - Balancete da Receita Data: 25/01/2000 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 2.658,49 200,84 4.006.0 C.E.F.- HABITAR BRASIL (058-1) 20,42 220,01 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 835,30 866,65 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,62 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 0,00 43,40 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 56,30 1.693,66 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 319,92 43.955,65 4.015.4 B.BEMGE-DDEC-DIR.DESENV.CURRIC 591,89 101,06 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 9.117,89 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 439,18 0,00 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 490,37 0,00 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 490,09 0,00 Total VINCULADA 16.727,48 55.210,66 Total dos Bancos ............. 222.303,44 174.443,92 Total Geral .................. 849.809,83 5.449.100,24 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Lucimar Batista Belchior Erivan Felipe dos Santos Prefeito Municipal CRC-MG-TC 048784