PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2000 Abril /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 20.594,68 3.811,97 300.004,00 275.597,35- 24.406,65 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 7.609,32 949,39 50.000,00 41.441,29- 8.558,71 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 27.989,61 6.581,48 160.000,00 125.428,91- 34.571,09 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 4.473,82 2.673,04 24.000,00 16.853,14- 7.146,86 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 10.429,94 2.477,97 25.000,00 12.092,09- 12.907,91 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 18.659,69 4.149,31 32.000,00 9.191,00- 22.809,00 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 32.482,04 6.645,11 100.000,00 60.872,85- 39.127,15 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 22.780,05 19.096,92 130.000,00 88.123,03- 41.876,97 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 2.156,08 556,30 13.000,00 10.287,62- 2.712,38 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,08 126,14 27.000,00 26.873,78- 126,22 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 147.175,31 47.067,63 911.004,00 716.761,06- 194.242,94 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 191,24 0,00 10.000,00 9.808,76- 191,24 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2000 Abril /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 191,24 0,00 56.000,00 55.808,76- 191,24 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 1.412,77 831,47 15.000,00 12.755,76- 2.244,24 Total RECEITAS DE SERVICOS 1.412,77 831,47 15.000,00 12.755,76- 2.244,24 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 633.210,80 224.327,61 2.600.036,00 1.742.497,59- 857.538,41 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 6.004,76 1.748,59 180.000,00 172.246,65- 7.753,35 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 4.885,01 47,59 75.310,40 70.377,80- 4.932,60 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 4.209,20 1.361,76 10.000,00 4.429,04- 5.570,96 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 564.611,23 194.356,26 2.552.810,64 1.793.843,15- 758.967,49 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 134.292,38 8.601,50 280.000,00 137.106,12- 142.893,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2000 Abril /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 149.906,79 42.736,54 700.834,00 508.190,67- 192.643,33 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 19.915,56 7.003,87 120.000,00 93.080,57- 26.919,43 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.517.035,73 480.183,72 6.518.991,04 4.521.771,59- 1.997.219,45 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 12.047,95 2.970,56 22.000,00 6.981,49- 15.018,51 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 36.171,44 11.888,83 180.000,00 131.939,73- 48.060,27 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 953,77 731,28 30.000,00 28.314,95- 1.685,05 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 14.446,26 4.247,93 150.000,00 131.305,81- 18.694,19 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 2.027,11 745,17 15.000,00 12.227,72- 2.772,28 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 422,92 0,00 3.000,00 2.577,08- 422,92 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 1.155,50 2.641,69 60.000,00 56.202,81- 3.797,19 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 408,08 165,41 10.000,00 9.426,51- 573,49 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 67.633,03 23.390,87 554.000,00 462.976,10- 91.023,90 Total das Receitas Correntes 1.733.448,08 551.473,69 8.112.995,04 5.828.073,27- 2.284.921,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2000 Abril /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 33.742,17 0,00 600.000,00 566.257,83- 33.742,17 Total OPERACOES DE CREDITO 33.742,17 0,00 600.000,00 566.257,83- 33.742,17 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 24.70.01.01 56.3 REC-PROJETO CONVIVER 810,00 405,00 0,00 1.215,00 1.215,00 24.70.01.02 57.6 REC.MERENDA ESCOLAR 4.430,80 4.430,80 0,00 8.861,60 8.861,60 24.70.01.03 58.9 RECEITA CONVENIO SEE. 99.520,41 0,00 0,00 99.520,41 99.520,41 24.72.01.01 59.2 CONV.TV ASSEMBLEIA. 0,00 15.200,00 0,00 15.200,00 15.200,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 104.761,21 20.035,80 630.000,00 505.202,99- 124.797,01 Total das Receitas de Capital 138.503,38 20.035,80 1.425.000,00 1.266.460,82- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2000 Abril /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 158.539,18 Total Orcamentario............ 1.871.951,46 571.509,49 9.537.995,04 7.094.534,09- 2.443.460,95 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 9.751,24 3.186,88 12.938,12 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 24.890,75 8.303,68 33.194,43 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 347,49 115,83 463,32 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 4.338,29 1.090,73 5.429,02 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 9.383,00 3.122,90 12.505,90 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 3.468,60 405,00- 3.063,60 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 39,18 27,37 66,55 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 974,70 304,95 1.279,65 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 7.479,46 3.328,50 10.807,96 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 780,00 260,00 1.040,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 301,44 100,48 401,92 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 45.229,23 16.023,37 61.252,60 CONSIGNACOES 106.983,38 35.459,69 142.443,07 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 6.127,20 0,00 6.127,20 CREDORES DIVERSOS 6.127,20 0,00 6.127,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2000 Abril /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 113.110,58 35.459,69 148.570,27 Soma ........................ 1.985.062,04 606.969,18 2.592.031,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2000 Abril /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 24.605,40 10.555,30 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 508,64 1.042,75 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 260,26 167,28 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 5,70 5,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 285,00 762,77 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 33.674,22 12.137,82 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 0,00 1.609,40 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 36.190,26 4.614,32 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 61,43 3.757,20 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 1.799,23 1.314,89 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 3.684,93 3.145,26 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 12.868,30 4.893,32 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 10.370,93 4.682,37 2.018.7 HAB.BRASIL C\91.3 0,00 18.418,40 2.101.8 0102-2 - PRO-CONSTRUCAO 107,06 364,89 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.112.8 LIVROS 200,00 200,00 Total MOVIMENTO 124.680,83 67.731,14 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 46,67 206,96 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 13.312,63 379,62 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 87,73 99,81 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 172,38 92,13 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 635,61 1.087,43 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2000 Abril /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 3.468,60 0,00 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 84,00 84,00 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 96.429,88 259,47 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 8.266,96 9.493,46 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 2.610,60 546,08 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 66,44 163,39 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 315,67 1.627,20 4.020.6 BB AGENTE JOVEM 707,69 9.000,00 Total VINCULADA 126.211,48 23.046,17 Total dos Bancos ............. 250.892,31 90.777,31 Total Geral .................. 857.861,49 2.682.808,53 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LUCIMAR BATISTA BELCHIOR PEDRO PAULO PEREIRA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 61534