PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 22.106,22 3.658,99 298.322,00 272.556,79- 25.765,21 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 6.260,38 3.822,02 55.000,00 44.917,60- 10.082,40 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 20.267,98 11.574,44 167.300,00 135.457,58- 31.842,42 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 5.174,69 5.408,34 25.000,00 14.416,97- 10.583,03 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 10,83 0,00 7.000,00 6.989,17- 10,83 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 30.478,94 5.314,96 40.000,00 4.206,10- 35.793,90 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 12.555,38 2.604,18 60.000,00 44.840,44- 15.159,56 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 21.034,20 4.359,33 101.300,00 75.906,47- 25.393,53 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 34.350,41 11.994,47 110.000,00 63.655,12- 46.344,88 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 3.044,06 668,63 10.000,00 6.287,31- 3.712,69 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 155.283,09 49.405,36 923.922,00 719.233,55- 204.688,45 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 21,14 8.000,00 7.978,86- 21,14 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 44,38 1,68 3.000,00 2.953,94- 46,06 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 2.466,02 17.000,00 14.533,98- 2.466,02 Total RECEITA PATRIMONIAL 44,38 2.488,84 33.000,00 30.466,78- 2.533,22 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 5.982,89 1.543,26 15.000,00 7.473,85- 7.526,15 Total RECEITAS DE SERVICOS 5.982,89 1.543,26 15.000,00 7.473,85- 7.526,15 17.11.01.02 57.6 QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO 9.059,18 0,00 0,00 9.059,18 9.059,18 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 727.356,78 251.612,06 2.500.036,00 1.521.067,16- 978.968,84 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 9.498,57 2.791,29 175.600,00 163.310,14- 12.289,86 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 0,00 0,00 76.560,40 76.560,40- 0,00 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 18.572,72 1.702,36 35.825,00 15.549,92- 20.275,08 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 933.850,73 317.597,48 2.552.810,64 1.301.362,43- 1.251.448,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 139.730,27 12.311,86 330.000,00 177.957,87- 152.042,13 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 173.675,42 58.579,15 725.600,00 493.345,43- 232.254,57 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 29.146,11 10.260,42 100.000,00 60.593,47- 39.406,53 17.61.01.01 56.3 REC.PROJETO AGENTE JOVEM 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 17.61.01.02 59.2 PROJETO CONVIVER - IDOSO 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 1.620,00 17.61.01.03 60.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 12.254,40 0,00 0,00 12.254,40 12.254,40 17.61.01.04 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.02 62.8 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.03 63.1 CONVˆNIO QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.064.764,18 654.854,62 6.496.432,04 3.776.813,24- 2.719.618,80 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 14.247,53 5.100,10 45.784,00 26.436,37- 19.347,63 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 37.882,84 22.476,91 170.000,00 109.640,25- 60.359,75 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 10.460,09 2.667,29 8.000,00 5.127,38 13.127,38 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 6.734,79 0,00 25.000,00 18.265,21- 6.734,79 19.22.99.01 58.9 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO 1.860,60 564,01 0,00 2.424,61 2.424,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 42.896,68 61.398,67 180.000,00 75.704,65- 104.295,35 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 2.280,71 306,10 12.000,00 9.413,19- 2.586,81 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 377,80 275,05 3.000,00 2.347,15- 652,85 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 143,83 39,95 20.000,00 19.816,22- 183,78 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.344,80 553,30 8.000,00 6.101,90- 1.898,10 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 118.229,67 93.381,38 536.784,00 325.172,95- 211.611,05 Total das Receitas Correntes 2.344.304,21 801.673,46 8.058.138,04 4.912.160,37- 3.145.977,67 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 324,00 0,00 120.000,00 119.676,00- 324,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 38.930,00 8.316,80 100.000,00 52.753,20- 47.246,80 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.254,00 8.316,80 700.000,00 652.429,20- 47.570,80 Total das Receitas de Capital 39.254,00 8.316,80 1.431.024,25 1.383.453,45- 47.570,80 Total Orcamentario............ 2.383.558,21 809.990,26 9.489.162,29 6.295.613,82- 3.193.548,47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 15.920,62 4.481,00 20.401,62 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 39.711,13 11.569,45 51.280,58 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 579,76 108,00 687,76 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 237,96 0,00 237,96 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 6.979,24 2.780,48 9.759,72 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 103,17 79,64 182,81 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 2.024,60 520,66 2.545,26 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 229,37 0,00 229,37 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 940,00 220,00 1.160,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 881,49 216,37 1.097,86 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 29.941,17 0,00 29.941,17 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.240,48 0,00 10.240,48 4233.028.8 5.426.3 COIFA 1.329,59 376,88 1.706,47 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 1.088,77 1.752,68 2.841,45 CONSIGNACOES 110.207,35 22.105,16 132.312,51 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 4.158,40 0,00 4.158,40 CREDORES DIVERSOS 4.158,40 0,00 4.158,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 114.365,75 22.105,16 136.470,91 Soma ........................ 2.497.923,96 832.095,42 3.330.019,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 411,95 0,00 Total TESOURARIA 411,95 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 103.709,54 363,33- 2.002.2 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 5.422,10 64,39 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.010.3 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 20.043,92 20.201,42 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 14.135,56 4.194,07 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 2.341,84 585,72 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 66.596,56 2.667,92 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 41.636,19 1.176,22 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 1.092,99 171,38 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 123.034,95 474,71 2.022.6 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 86,87 44,67 2.023.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 1,71 1,71 2.024.2 C.E.F. 120-0 ESTR.VICINAIS 48.930,00 0,00 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 2.923,35 0,00 2.101.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.114.4 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 12.838,26 3.779,08 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 1.860,60 0,00 Total MOVIMENTO 444.823,38 33.166,90 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 1.407,76 66,40 4.003.1 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 16.029,35 4,30 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 5.500,08 70,67 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 15.513,57 0,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 18.649,23 107,53 4.010.9 B.B.-CONV.ENF.PROBREZA-84990-1 324,00 0,00 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 REC.PROPRIO 18.709,35 0,00 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 4.158,40 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 32.087,73 2.007,90 4.020.6 BB AGENTE JOVEM C/5419-4 7.708,24 162,24 4.023.5 B.BRASIL- MOD.SANIT. C/5439-9 19.162,94 35.154,94 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 99,85 0,00 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 19,76 0,00 Total VINCULADA 139.370,26 37.574,58 Total dos Bancos ............. 584.605,59 70.741,48 Total Geral .................. 1.416.701,01 3.400.760,86 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA RONEY CONÇALVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Contador CRC-MG 48296