PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 25.765,21 5.760,98 298.322,00 266.795,81- 31.526,19 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 10.082,40 2.951,49 55.000,00 41.966,11- 13.033,89 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 31.842,42 18.813,88 167.300,00 116.643,70- 50.656,30 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 10.583,03 1.190,64 25.000,00 13.226,33- 11.773,67 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 10,83 0,00 7.000,00 6.989,17- 10,83 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 35.793,90 7.641,74 40.000,00 3.435,64 43.435,64 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 15.159,56 2.936,81 60.000,00 41.903,63- 18.096,37 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 25.393,53 4.914,89 101.300,00 70.991,58- 30.308,42 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 46.344,88 10.862,37 110.000,00 52.792,75- 57.207,25 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 3.712,69 546,43 10.000,00 5.740,88- 4.259,12 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 204.688,45 55.619,23 923.922,00 663.614,32- 260.307,68 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 21,14 49,35 8.000,00 7.929,51- 70,49 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 46,06 0,00 3.000,00 2.953,94- 46,06 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.466,02 0,00 17.000,00 14.533,98- 2.466,02 Total RECEITA PATRIMONIAL 2.533,22 49,35 33.000,00 30.417,43- 2.582,57 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 7.526,15 2.011,54 15.000,00 5.462,31- 9.537,69 Total RECEITAS DE SERVICOS 7.526,15 2.011,54 15.000,00 5.462,31- 9.537,69 17.11.01.02 57.6 QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO 9.059,18 4.394,86 0,00 13.454,04 13.454,04 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 978.968,84 282.900,81 2.500.036,00 1.238.166,35- 1.261.869,65 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 12.289,86 5.820,37 175.600,00 157.489,77- 18.110,23 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 0,00 23,97 76.560,40 76.536,43- 23,97 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 20.275,08 1.621,85 35.825,00 13.928,07- 21.896,93 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.251.448,21 331.075,99 2.552.810,64 970.286,44- 1.582.524,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 152.042,13 9.784,09 330.000,00 168.173,78- 161.826,22 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 232.254,57 62.220,84 725.600,00 431.124,59- 294.475,41 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 39.406,53 10.943,90 100.000,00 49.649,57- 50.350,43 17.61.01.01 56.3 REC.PROJETO AGENTE JOVEM 10.000,00 8.575,00 0,00 18.575,00 18.575,00 17.61.01.02 59.2 PROJETO CONVIVER - IDOSO 1.620,00 1.215,00 0,00 2.835,00 2.835,00 17.61.01.03 60.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 12.254,40 9.190,80 0,00 21.445,20 21.445,20 17.61.01.04 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.02 62.8 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.03 63.1 CONVˆNIO QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.719.618,80 727.767,48 6.496.432,04 3.049.045,76- 3.447.386,28 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 19.347,63 4.853,79 45.784,00 21.582,58- 24.201,42 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 60.359,75 20.388,94 170.000,00 89.251,31- 80.748,69 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 13.127,38 2.804,83 8.000,00 7.932,21 15.932,21 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 6.734,79 4.527,16 25.000,00 13.738,05- 11.261,95 19.22.99.01 58.9 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO 2.424,61 0,00 0,00 2.424,61 2.424,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 104.295,35 25.811,50 180.000,00 49.893,15- 130.106,85 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 2.586,81 916,65 12.000,00 8.496,54- 3.503,46 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 652,85 275,30 3.000,00 2.071,85- 928,15 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 183,78 980,29 20.000,00 18.835,93- 1.164,07 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.898,10 642,15 8.000,00 5.459,75- 2.540,25 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 211.611,05 61.200,61 536.784,00 263.972,34- 272.811,66 Total das Receitas Correntes 3.145.977,67 846.648,21 8.058.138,04 4.065.512,16- 3.992.625,88 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 324,00 0,00 120.000,00 119.676,00- 324,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 47.246,80 4.158,40 100.000,00 48.594,80- 51.405,20 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.570,80 4.158,40 700.000,00 648.270,80- 51.729,20 Total das Receitas de Capital 47.570,80 4.158,40 1.431.024,25 1.379.295,05- 51.729,20 Total Orcamentario............ 3.193.548,47 850.806,61 9.489.162,29 5.444.807,21- 4.044.355,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 20.401,62 4.555,44 24.957,06 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 51.280,58 10.041,99 61.322,57 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 687,76 108,00 795,76 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 237,96 0,00 237,96 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 9.759,72 3.771,66 13.531,38 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 182,81 94,05 276,86 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 2.545,26 554,08 3.099,34 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 229,37 0,00 229,37 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 1.160,00 220,00 1.380,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 1.097,86 240,29 1.338,15 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 29.941,17 0,00 29.941,17 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.240,48 0,00 10.240,48 4233.028.8 5.426.3 COIFA 1.706,47 362,20 2.068,67 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 2.841,45 4.127,65 6.969,10 4233.031.4 5.429.2 DESCONTO INDEVIDO IPTU 0,00 58,33 58,33 CONSIGNACOES 132.312,51 24.133,69 156.446,20 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 4.158,40 0,00 4.158,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDORES DIVERSOS 4.158,40 0,00 4.158,40 Total Extraorcamentario ...... 136.470,91 24.133,69 160.604,60 Soma ........................ 3.330.019,38 874.940,30 4.204.959,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 295,56 0,00 Total TESOURARIA 295,56 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 102.806,29 363,33- 2.002.2 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 2.509,61 64,39 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.010.3 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 34.250,59 20.201,42 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 2.619,90 4.194,07 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 5.964,02 585,72 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 95.103,96 2.667,92 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 27.794,50 1.176,22 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 5.064,12 171,38 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 96.177,98 474,71 2.022.6 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 7.660,69 44,67 2.023.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 1,71 1,71 2.024.2 C.E.F. 120-0 ESTR.VICINAIS 48.930,00 0,00 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 5.524,13 0,00 2.101.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.114.4 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 8.839,51 3.779,08 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 641,41 0,00 Total MOVIMENTO 444.057,36 33.166,90 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 585,76 66,40 4.003.1 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 14.217,88 4,30 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 1.177,29 70,67 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 21.635,97 0,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 33.265,70 107,53 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 REC.PROPRIO 10.805,02 0,00 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 8.544,32 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 28.907,48 2.007,90 4.020.6 BB AGENTE JOVEM C/5419-4 7.708,24 162,24 4.023.5 B.BRASIL- MOD.SANIT. C/5439-9 3.578,01 35.154,94 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 99,85 0,00 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 40,90 0,00 Total VINCULADA 130.566,42 37.574,58 Total dos Bancos ............. 574.919,34 70.741,48 Total Geral .................. 1.449.859,64 4.275.701,16 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA RONEY CONÇALVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Contador CRC-MG 48296