PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 12:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 31.526,19 3.310,20 298.322,00 263.485,61- 34.836,39 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 13.033,89 3.534,76 55.000,00 38.431,35- 16.568,65 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 50.656,30 16.081,35 167.300,00 100.562,35- 66.737,65 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 11.773,67 982,66 25.000,00 12.243,67- 12.756,33 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 10,83 0,00 7.000,00 6.989,17- 10,83 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 43.435,64 6.472,78 40.000,00 9.908,42 49.908,42 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 18.096,37 2.075,45 60.000,00 39.828,18- 20.171,82 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 30.308,42 19.567,93 101.300,00 51.423,65- 49.876,35 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 57.207,25 13.074,25 110.000,00 39.718,50- 70.281,50 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 4.259,12 365,67 10.000,00 5.375,21- 4.624,79 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 260.307,68 65.465,05 923.922,00 598.149,27- 325.772,73 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 12:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 70,49 495,19 8.000,00 7.434,32- 565,68 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 46,06 0,00 3.000,00 2.953,94- 46,06 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.466,02 0,00 17.000,00 14.533,98- 2.466,02 Total RECEITA PATRIMONIAL 2.582,57 495,19 33.000,00 29.922,24- 3.077,76 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 9.537,69 1.678,00 15.000,00 3.784,31- 11.215,69 Total RECEITAS DE SERVICOS 9.537,69 1.678,00 15.000,00 3.784,31- 11.215,69 17.11.01.02 57.6 QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO 13.454,04 1.190,54 0,00 14.644,58 14.644,58 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 1.261.869,65 245.458,94 2.500.036,00 992.707,41- 1.507.328,59 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 18.110,23 3.689,86 175.600,00 153.799,91- 21.800,09 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 23,97 40,32 76.560,40 76.496,11- 64,29 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 21.896,93 1.636,43 35.825,00 12.291,64- 23.533,36 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.582.524,20 321.830,21 2.552.810,64 648.456,23- 1.904.354,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 12:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 161.826,22 5.666,67 330.000,00 162.507,11- 167.492,89 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 294.475,41 59.130,77 725.600,00 371.993,82- 353.606,18 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 50.350,43 11.006,97 100.000,00 38.642,60- 61.357,40 17.61.01.01 56.3 REC.PROJETO AGENTE JOVEM 18.575,00 0,00 0,00 18.575,00 18.575,00 17.61.01.02 59.2 PROJETO CONVIVER - IDOSO 2.835,00 810,00 0,00 3.645,00 3.645,00 17.61.01.03 60.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 21.445,20 6.127,20 0,00 27.572,40 27.572,40 17.61.01.04 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 17.62.01.02 62.8 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.03 63.1 CONVˆNIO QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.447.386,28 706.587,91 6.496.432,04 2.342.457,85- 4.153.974,19 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 24.201,42 3.460,41 45.784,00 18.122,17- 27.661,83 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 80.748,69 4.847,14 170.000,00 84.404,17- 85.595,83 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 15.932,21 2.372,19 8.000,00 10.304,40 18.304,40 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 11.261,95 186,93 25.000,00 13.551,12- 11.448,88 19.22.99.01 58.9 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO 2.424,61 0,00 0,00 2.424,61 2.424,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 12:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 130.106,85 19.826,65 180.000,00 30.066,50- 149.933,50 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 3.503,46 635,36 12.000,00 7.861,18- 4.138,82 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 928,15 292,78 3.000,00 1.779,07- 1.220,93 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 1.164,07 66,11 20.000,00 18.769,82- 1.230,18 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 2.540,25 502,24 8.000,00 4.957,51- 3.042,49 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 272.811,66 32.189,81 536.784,00 231.782,53- 305.001,47 Total das Receitas Correntes 3.992.625,88 806.415,96 8.058.138,04 3.259.096,20- 4.799.041,84 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 324,00 0,00 120.000,00 119.676,00- 324,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 12:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 51.405,20 0,00 100.000,00 48.594,80- 51.405,20 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.729,20 0,00 700.000,00 648.270,80- 51.729,20 Total das Receitas de Capital 51.729,20 0,00 1.431.024,25 1.379.295,05- 51.729,20 Total Orcamentario............ 4.044.355,08 806.415,96 9.489.162,29 4.638.391,25- 4.850.771,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 12:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 24.957,06 0,00 24.957,06 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 61.322,57 9,73 61.332,30 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 795,76 0,00 795,76 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 237,96 0,00 237,96 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 13.531,38 12,51 13.543,89 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 276,86 131,68 408,54 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 3.099,34 28,50 3.127,84 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 229,37 0,00 229,37 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 1.380,00 0,00 1.380,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 1.338,15 0,00 1.338,15 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 29.941,17 0,00 29.941,17 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.240,48 0,00 10.240,48 4233.028.8 5.426.3 COIFA 2.068,67 0,00 2.068,67 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 6.969,10 1.395,31 8.364,41 4233.031.4 5.429.2 DESCONTO INDEVIDO IPTU 58,33 0,00 58,33 CONSIGNACOES 156.446,20 1.577,73 158.023,93 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 4.158,40 4.158,40 8.316,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 12:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDORES DIVERSOS 4.158,40 4.158,40 8.316,80 Total Extraorcamentario ...... 160.604,60 5.736,13 166.340,73 Soma ........................ 4.204.959,68 812.152,09 5.017.111,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 12:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 39,18 0,00 Total TESOURARIA 39,18 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 75.001,22 363,33- 2.002.2 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 2,14 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 1.366,73 64,39 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.010.3 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 29.395,26 20.201,42 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 940,65 4.194,07 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 1.953,06 585,72 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 120.187,10 2.667,92 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 9.201,59 1.176,22 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 4.233,64 171,38 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 61.101,37 474,71 2.022.6 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 2.720,66 44,67 2.023.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 1,71 1,71 2.024.2 C.E.F. 120-0 ESTR.VICINAIS 48.959,45 0,00 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 5.377,44 0,00 2.101.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.114.4 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 5.254,22 3.779,08 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 641,41 0,00 Total MOVIMENTO 366.504,45 33.166,90 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 470,73 66,40 4.003.1 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 15.200,76 4,30 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 261,98 70,67 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 4.061,45 0,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 12:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 49.945,67 107,53 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 REC.PROPRIO 8.369,03 0,00 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 8.313,47 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 11.568,65 2.007,90 4.020.6 BB AGENTE JOVEM C/5419-4 7.708,24 162,24 4.023.5 B.BRASIL- MOD.SANIT. C/5439-9 7.996,00 35.154,94 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 30,00 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.245,96 0,00 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 17,01 0,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 8.575,00 0,00 Total VINCULADA 123.763,95 37.574,58 Total dos Bancos ............. 490.307,58 70.741,48 Total Geral .................. 1.302.459,67 5.087.853,25 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA RONEY CONÇALVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Contador CRC-MG 48296