PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 12:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 34.836,39 681,61 298.322,00 262.804,00- 35.518,00 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 16.568,65 18.434,99 55.000,00 19.996,36- 35.003,64 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 66.737,65 15.095,77 167.300,00 85.466,58- 81.833,42 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 12.756,33 561,57 25.000,00 11.682,10- 13.317,90 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 10,83 0,00 7.000,00 6.989,17- 10,83 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 49.908,42 1.135,95 40.000,00 11.044,37 51.044,37 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 20.171,82 527,69 60.000,00 39.300,49- 20.699,51 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 49.876,35 883,69 101.300,00 50.539,96- 50.760,04 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 70.281,50 12.406,54 110.000,00 27.311,96- 82.688,04 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 4.624,79 284,32 10.000,00 5.090,89- 4.909,11 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 325.772,73 50.012,13 923.922,00 548.137,14- 375.784,86 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 12:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 565,68 604,59 8.000,00 6.829,73- 1.170,27 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 46,06 0,00 3.000,00 2.953,94- 46,06 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.466,02 0,00 17.000,00 14.533,98- 2.466,02 Total RECEITA PATRIMONIAL 3.077,76 604,59 33.000,00 29.317,65- 3.682,35 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 11.215,69 1.982,03 15.000,00 1.802,28- 13.197,72 Total RECEITAS DE SERVICOS 11.215,69 1.982,03 15.000,00 1.802,28- 13.197,72 17.11.01.02 57.6 QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO 14.644,58 3.257,06 0,00 17.901,64 17.901,64 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 1.507.328,59 211.824,48 2.500.036,00 780.882,93- 1.719.153,07 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 21.800,09 4.387,31 175.600,00 149.412,60- 26.187,40 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 64,29 87,24 76.560,40 76.408,87- 151,53 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 23.533,36 1.934,52 35.825,00 10.357,12- 25.467,88 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.904.354,41 340.736,33 2.552.810,64 307.719,90- 2.245.090,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 12:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 167.492,89 4.434,42 330.000,00 158.072,69- 171.927,31 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 353.606,18 58.453,85 725.600,00 313.539,97- 412.060,03 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 61.357,40 14.446,25 100.000,00 24.196,35- 75.803,65 17.61.01.01 56.3 REC.PROJETO AGENTE JOVEM 18.575,00 3.650,00 0,00 22.225,00 22.225,00 17.61.01.02 59.2 PROJETO CONVIVER - IDOSO 3.645,00 405,00 0,00 4.050,00 4.050,00 17.61.01.03 60.2 ACAO CONTINUADA - CRECHES 27.572,40 3.063,60 0,00 30.636,00 30.636,00 17.61.01.04 61.5 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 17.62.01.02 62.8 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 137,34 0,00 137,34 137,34 17.62.01.03 63.1 CONVˆNIO QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.153.974,19 646.817,40 6.496.432,04 1.695.640,45- 4.800.791,59 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 27.661,83 3.520,01 45.784,00 14.602,16- 31.181,84 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 85.595,83 23.085,00 170.000,00 61.319,17- 108.680,83 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 18.304,40 3.071,20 8.000,00 13.375,60 21.375,60 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 11.448,88 290,66 25.000,00 13.260,46- 11.739,54 19.22.99.01 58.9 RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO 2.424,61 0,00 0,00 2.424,61 2.424,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 12:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 149.933,50 21.317,89 180.000,00 8.748,61- 171.251,39 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 4.138,82 731,67 12.000,00 7.129,51- 4.870,49 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 1.220,93 197,49 3.000,00 1.581,58- 1.418,42 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 1.230,18 78,96 20.000,00 18.690,86- 1.309,14 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 3.042,49 492,38 8.000,00 4.465,13- 3.534,87 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 305.001,47 52.785,26 536.784,00 178.997,27- 357.786,73 Total das Receitas Correntes 4.799.041,84 752.201,41 8.058.138,04 2.506.894,79- 5.551.243,25 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 501.024,25 501.024,25- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 324,00 0,00 120.000,00 119.676,00- 324,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 12:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 51.405,20 0,00 100.000,00 48.594,80- 51.405,20 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.729,20 0,00 700.000,00 648.270,80- 51.729,20 Total das Receitas de Capital 51.729,20 0,00 1.431.024,25 1.379.295,05- 51.729,20 Total Orcamentario............ 4.850.771,04 752.201,41 9.489.162,29 3.886.189,84- 5.602.972,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 12:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 24.957,06 4.471,69 29.428,75 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 61.332,30 10.147,77 71.480,07 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 795,76 288,00 1.083,76 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 237,96 227,67 465,63 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 13.543,89 2.073,22 15.617,11 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 408,54 136,62 545,16 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 3.127,84 293,55 3.421,39 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 229,37 0,00 229,37 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 1.380,00 220,00 1.600,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 1.338,15 253,48 1.591,63 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 29.941,17 11.148,63 41.089,80 4233.024.6 5.423.4 INSS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.240,48 0,00 10.240,48 4233.028.8 5.426.3 COIFA 2.068,67 640,62 2.709,29 4233.029.1 5.428.9 RETENCAO P/PREV.SOCIAL 8.364,41 1.075,48 9.439,89 4233.031.4 5.429.2 DESCONTO INDEVIDO IPTU 58,33 0,00 58,33 4233.032.7 5.430.2 RESTITUICAO INSTITUTO 0,00 28,01 28,01 CONSIGNACOES 158.023,93 31.004,74 189.028,67 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 12:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4235.001.9 5.404.3 CONVENIO SEC.ED.MERENDA ESC 8.316,80 4.158,40 12.475,20 CREDORES DIVERSOS 8.316,80 4.158,40 12.475,20 Total Extraorcamentario ...... 166.340,73 35.163,14 201.503,87 Soma ........................ 5.017.111,77 787.364,55 5.804.476,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 12:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 165.962,10 363,33- 2.002.2 B.BRASIL PASEP (75889-2) 0,00 2,14 2.003.5 BCO BRASIL S/A C/283.156-2 IPV 755,03 64,39 2.004.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 511,05 0,00 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.006.4 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 14.129,72 0,00 2.007.7 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 416,45 0,00 2.008.0 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 3.312,00 0,00 2.009.3 B.BRASIL/C/58064-3 REC.PROPRIO 2.494,10 0,00 2.010.3 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 0,00 20.201,42 2.011.6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 7.337,05 0,00 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 976,77 4.194,07 2.014.5 BENGE C/IPVA C/150005.7 2.043,67 585,72 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 46.568,10 2.667,92 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 114.7 8.527,66 1.176,22 2.020.0 B.BRASIL - C/ 5.997-8 - IPI 4.334,09 171,38 2.021.3 B.BRASIL - 5.996-X - ICMS 51.079,80 474,71 2.022.6 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 0,00 44,67 2.023.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 0,00 1,71 2.025.5 CX ECON. FEDERAL SICOB C/151-0 4.844,51 0,00 2.101.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 0,00 107,33 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.114.4 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 0,00 3.779,08 2.115.7 B. BRASIL MULTAS C/C 6.244-8 641,41 0,00 Total MOVIMENTO 313.992,98 33.166,90 4.001.5 B.BRASIL PASEP (75889-2) 2,14 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 12:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 0,00 66,40 4.003.1 B.BRASIL ICMS EXPORT 283.142-2 0,00 4,30 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 0,00 70,67 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 0,00 0,60 4.006.0 BCO.BRASIL-FEM-58.022-8 84.788,64 0,00 4.007.3 B.BRASIL - 5.998-6 - C.TUTELAR 2.720,66 0,00 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1192-4 34.954,44 107,53 4.009.9 B.BRASIL - 5.999-4 - CONVIVER 1,71 0,00 4.012.5 C.E.F. 120-0 ESTR.VICINAIS 39.655,94 0,00 4.013.8 CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 0,00 4.014.1 BANCO BRASIL QNSE C/C 5.716-9 6.444,76 0,00 4.016.7 B.BRASIL MERENDA 5.212-5 12.471,87 0,00 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61-1 0,00 2.007,90 4.020.6 BB AGENTE JOVEM C/5419-4 7.708,24 162,24 4.023.5 B.BRASIL- MOD.SANIT. C/5439-9 0,00 35.154,94 4.024.8 BANCO BRASIL C/C 5.579-4 30,00 0,00 4.025.1 BANCO DO BRASIL C/C 5.582-4 1.952,41 0,00 4.027.7 BANCO ITAU C/C 2418-5 22,71 0,00 4.028.0 AG.JOVEM 6.445-9 B.BRASIL 8.575,00 0,00 4.029.3 AGR PEC ABAS C/6.485-8 BBRASIL 5.000,00 0,00 Total VINCULADA 204.435,85 37.574,58 Total dos Bancos ............. 518.428,83 70.741,48 Total Geral .................. 1.305.793,38 5.875.217,80 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA RONEY CONÇALVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Contador CRC-MG 48296