PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 346,02 1.089,78 300.004,00 298.568,20- 1.435,80 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 1.423,92 3.155,71 50.000,00 45.420,37- 4.579,63 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 7.432,77 12.588,24 160.000,00 139.978,99- 20.021,01 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 590,22 1.224,98 24.000,00 22.184,80- 1.815,20 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 217,18 742,40 25.000,00 24.040,42- 959,58 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 362,43 1.243,20 32.000,00 30.394,37- 1.605,63 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 383,47 1.762,43 100.000,00 97.854,10- 2.145,90 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 57,63 10.067,66 130.000,00 119.874,71- 10.125,29 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 90,77 154,94 13.000,00 12.754,29- 245,71 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,08 0,00 27.000,00 26.999,92- 0,08 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 10.904,49 32.029,34 911.004,00 868.070,17- 42.933,83 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 191,24 0,00 10.000,00 9.808,76- 191,24 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 191,24 0,00 56.000,00 55.808,76- 191,24 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 396,66 641,13 15.000,00 13.962,21- 1.037,79 Total RECEITAS DE SERVICOS 396,66 641,13 15.000,00 13.962,21- 1.037,79 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 218.392,94 198.538,90 2.600.036,00 2.183.104,16- 416.931,84 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 1.526,13 2.197,19 180.000,00 176.276,68- 3.723,32 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 4.636,58 169,01 75.310,40 70.504,81- 4.805,59 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 1.413,31 1.401,66 10.000,00 7.185,03- 2.814,97 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 203.173,54 181.112,78 2.552.810,64 2.168.524,32- 384.286,32 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 65.278,15 53.369,69 280.000,00 161.352,16- 118.647,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 55.408,48 45.589,81 700.834,00 599.835,71- 100.998,29 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 7.562,70 5.701,92 120.000,00 106.735,38- 13.264,62 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 557.391,83 488.080,96 6.518.991,04 5.473.518,25- 1.045.472,79 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 2.113,06 3.483,37 22.000,00 16.403,57- 5.596,43 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 12.321,91 11.980,97 180.000,00 155.697,12- 24.302,88 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 301,09 280,96 30.000,00 29.417,95- 582,05 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.900,29 6.521,94 150.000,00 140.577,77- 9.422,23 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 559,94 583,38 15.000,00 13.856,68- 1.143,32 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 33,78 280,56 3.000,00 2.685,66- 314,34 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 222,31 347,23 60.000,00 59.430,46- 569,54 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 76,04 138,52 10.000,00 9.785,44- 214,56 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.528,42 23.616,93 554.000,00 511.854,65- 42.145,35 Total das Receitas Correntes 587.412,64 544.368,36 8.112.995,04 6.981.214,04- 1.131.781,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 24.70.01.01 56.3 REC-PROJETO CONVIVER 0,00 405,00 0,00 405,00 405,00 24.70.01.02 57.6 REC.MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.70.01.03 58.9 RECEITA CONVENIO SEE. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.01 59.2 CONV.TV ASSEMBLEIA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 405,00 630.000,00 629.595,00- 405,00 Total das Receitas de Capital 0,00 405,00 1.425.000,00 1.424.595,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 405,00 Total Orcamentario............ 587.412,64 544.773,36 9.537.995,04 8.405.809,04- 1.132.186,00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 3.987,11 2.830,33 6.817,44 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 8.734,27 7.732,18 16.466,45 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 115,83 115,83 231,66 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 1.519,50 1.428,61 2.948,11 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 3.276,74 3.007,55 6.284,29 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 24,11 4,83 28,94 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 310,65 324,90 635,55 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 2.017,00 2.494,70 4.511,70 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 260,00 260,00 520,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 108,68 94,33 203,01 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 15.599,45 14.181,32 29.780,77 CONSIGNACOES 35.953,34 32.474,58 68.427,92 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 0,00 3.063,60 3.063,60 CREDORES DIVERSOS 0,00 3.063,60 3.063,60 Total Extraorcamentario ...... 35.953,34 35.538,18 71.491,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 623.365,98 580.311,54 1.203.677,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 18.637,62 10.555,30 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 728,49 1.042,75 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 6.826,73 167,28 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 5,70 5,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 285,00 762,77 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 31.419,87 12.137,82 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 1.609,40 1.609,40 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 12.675,31 4.614,32 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 429,42 3.757,20 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 4.235,18 1.314,89 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 3.911,05 3.145,26 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 4.188,39 4.893,32 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 3.101,21 4.682,37 2.018.7 HAB.BRASIL C\91.3 18.418,40 18.418,40 2.101.8 0102-2 - PRO-CONSTRUCAO 364,89 364,89 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.112.8 LIVROS 200,00 200,00 Total MOVIMENTO 107.096,13 67.731,14 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 176,46 206,96 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 12.903,87 379,62 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 358,13 99,81 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 1.251,48 92,13 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1.172,51 1.087,43 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 84,00 84,00 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 259,47 259,47 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 3.836,16 9.493,46 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 653,43 546,08 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 59,74 163,39 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 220,87 1.627,20 4.020.6 BB AGENTE JOVEM 9.000,00 9.000,00 Total VINCULADA 29.982,74 23.046,17 Total dos Bancos ............. 137.078,87 90.777,31 Total Geral .................. 717.390,41 1.294.454,83 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LUCIMAR BATISTA BELCHIOR PEDRO PAULO PEREIRA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 61534