PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 0,00 346,02 300.004,00 299.657,98- 346,02 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 0,00 1.423,92 50.000,00 48.576,08- 1.423,92 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 0,00 7.432,77 160.000,00 152.567,23- 7.432,77 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 0,00 590,22 24.000,00 23.409,78- 590,22 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 217,18 25.000,00 24.782,82- 217,18 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 362,43 32.000,00 31.637,57- 362,43 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 0,00 383,47 100.000,00 99.616,53- 383,47 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 57,63 130.000,00 129.942,37- 57,63 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 0,00 90,77 13.000,00 12.909,23- 90,77 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,00 0,08 27.000,00 26.999,92- 0,08 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 10.904,49 911.004,00 900.099,51- 10.904,49 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 191,24 10.000,00 9.808,76- 191,24 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 191,24 56.000,00 55.808,76- 191,24 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 0,00 396,66 15.000,00 14.603,34- 396,66 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 396,66 15.000,00 14.603,34- 396,66 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 0,00 218.392,94 2.600.036,00 2.381.643,06- 218.392,94 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 0,00 1.526,13 180.000,00 178.473,87- 1.526,13 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 0,00 4.636,58 75.310,40 70.673,82- 4.636,58 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 0,00 1.413,31 10.000,00 8.586,69- 1.413,31 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 0,00 203.173,54 2.552.810,64 2.349.637,10- 203.173,54 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 0,00 65.278,15 280.000,00 214.721,85- 65.278,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 55.408,48 700.834,00 645.425,52- 55.408,48 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 0,00 7.562,70 120.000,00 112.437,30- 7.562,70 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 557.391,83 6.518.991,04 5.961.599,21- 557.391,83 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 2.113,06 22.000,00 19.886,94- 2.113,06 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 0,00 12.321,91 180.000,00 167.678,09- 12.321,91 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 301,09 30.000,00 29.698,91- 301,09 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 2.900,29 150.000,00 147.099,71- 2.900,29 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 0,00 559,94 15.000,00 14.440,06- 559,94 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 0,00 33,78 3.000,00 2.966,22- 33,78 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 222,31 60.000,00 59.777,69- 222,31 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 76,04 10.000,00 9.923,96- 76,04 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 18.528,42 554.000,00 535.471,58- 18.528,42 Total das Receitas Correntes 0,00 587.412,64 8.112.995,04 7.525.582,40- 587.412,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 24.70.01.01 56.3 REC-PROJETO CONVIVER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.70.01.02 57.6 REC.MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.70.01.03 58.9 RECEITA CONVENIO SEE. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.01 59.2 CONV.TV ASSEMBLEIA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 1.425.000,00 1.425.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total Orcamentario............ 0,00 587.412,64 9.537.995,04 8.950.582,40- 587.412,64 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 0,00 3.987,11 3.987,11 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 0,00 8.734,27 8.734,27 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 0,00 115,83 115,83 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 0,00 1.519,50 1.519,50 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 0,00 3.276,74 3.276,74 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 0,00 24,11 24,11 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 0,00 310,65 310,65 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 0,00 2.017,00 2.017,00 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 0,00 260,00 260,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 0,00 108,68 108,68 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 0,00 15.599,45 15.599,45 CONSIGNACOES 0,00 35.953,34 35.953,34 Total Extraorcamentario ...... 0,00 35.953,34 35.953,34 Soma ........................ 0,00 623.365,98 623.365,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 10.555,30 10.555,30 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 1.042,75 1.042,75 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 167,28 167,28 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 5,70 5,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 762,77 762,77 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 12.137,82 12.137,82 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 1.609,40 1.609,40 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 4.614,32 4.614,32 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 3.757,20 3.757,20 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 1.314,89 1.314,89 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 3.145,26 3.145,26 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 4.893,32 4.893,32 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 4.682,37 4.682,37 2.018.7 HAB.BRASIL C\91.3 18.418,40 18.418,40 2.101.8 0102-2 - PRO-CONSTRUCAO 364,89 364,89 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.112.8 LIVROS 200,00 200,00 Total MOVIMENTO 67.731,14 67.731,14 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 206,96 206,96 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 379,62 379,62 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 99,81 99,81 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 92,13 92,13 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 1.087,43 1.087,43 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 84,00 84,00 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 259,47 259,47 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 9.493,46 9.493,46 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 546,08 546,08 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 163,39 163,39 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 1.627,20 1.627,20 4.020.6 BB AGENTE JOVEM 9.000,00 9.000,00 Total VINCULADA 23.046,17 23.046,17 Total dos Bancos ............. 90.777,31 90.777,31 Total Geral .................. 714.143,29 714.143,29 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LUCIMAR BATISTA BELCHIOR PEDRO PAULO PEREIRA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 61534