PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 1.435,80 19.158,88 300.004,00 279.409,32- 20.594,68 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 4.579,63 3.029,69 50.000,00 42.390,68- 7.609,32 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 20.021,01 7.968,60 160.000,00 132.010,39- 27.989,61 11.21.01.01 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 1.815,20 2.658,62 24.000,00 19.526,18- 4.473,82 11.21.02.01 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.03.01 7.1 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 11.21.04.01 8.4 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 0,00 11.22.02.01 10.7 TAXA DE COLETA DE LIXO 959,58 9.470,36 25.000,00 14.570,06- 10.429,94 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.605,63 17.054,06 32.000,00 13.340,31- 18.659,69 11.22.04.01 12.3 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 2.145,90 30.336,14 100.000,00 67.517,96- 32.482,04 11.22.05.01 13.6 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 10.125,29 12.654,76 130.000,00 107.219,95- 22.780,05 11.22.06.01 14.9 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 245,71 1.910,37 13.000,00 10.843,92- 2.156,08 11.30.01.01 15.2 CONTR.DE MELHORIA P/SERV.PAVIM 0,08 0,00 27.000,00 26.999,92- 0,08 11.30.01.02 16.5 CONTR.MELH.P/SERV.SANEAMENTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 42.933,83 104.241,48 911.004,00 763.828,69- 147.175,31 13.11.01.01 17.8 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 191,24 0,00 10.000,00 9.808,76- 191,24 13.12.01.01 18.1 ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 13.21.01.01 19.4 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.22.01.01 20.4 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.23.01.01 21.7 PARTICIPACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.91.01.01 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 191,24 0,00 56.000,00 55.808,76- 191,24 14.20.01.01 23.3 RECEITA PROD.ANIMAL E DERIVADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.42.01.01 24.6 TARIFA DE SERV. DE ESGOTO 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00- 0,00 16.91.01.01 25.9 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 1.037,79 374,98 15.000,00 13.587,23- 1.412,77 Total RECEITAS DE SERVICOS 1.037,79 374,98 15.000,00 13.587,23- 1.412,77 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FDO PART.MUNICIPIO 416.931,84 216.278,96 2.600.036,00 1.966.825,20- 633.210,80 17.21.01.04 27.5 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 3.723,32 2.281,44 180.000,00 173.995,24- 6.004,76 17.21.01.05 28.8 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 4.805,59 79,42 75.310,40 70.425,39- 4.885,01 17.21.01.31 29.1 COTA-PTE VR.PETR.BRUTO P.N.ESP 2.814,97 1.394,23 10.000,00 5.790,80- 4.209,20 17.22.01.04 30.1 C.P. I.S/A CIRC.MERC.SER.ICMS 384.286,32 180.324,91 2.552.810,64 1.988.199,41- 564.611,23 17.22.01.05 31.4 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 118.647,84 15.644,54 280.000,00 145.707,62- 134.292,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 32.7 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 100.998,29 48.908,50 700.834,00 550.927,21- 149.906,79 17.22.09.01 33.0 PARTICIPACAO NA PARC.S/ IPI 13.264,62 6.650,94 120.000,00 100.084,44- 19.915,56 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.045.472,79 471.562,94 6.518.991,04 5.001.955,31- 1.517.035,73 19.10.01.01 34.3 MULTAS E JUROS DE MORA 5.596,43 6.451,52 22.000,00 9.952,05- 12.047,95 19.21.01.01 35.6 COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS 24.302,88 11.868,56 180.000,00 143.828,56- 36.171,44 19.21.02.01 36.9 COMP.FINANC.PROVEN.R.MINERAIS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.21.04.01 37.2 OUTRAS INDENIZ.E RESTITUICOES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 19.22.01.01 38.5 REST.FIN.P/DESP.C/MERENDA ESC. 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 19.22.01.02 39.8 RESTITUICOES DIVERSAS 582,05 371,72 30.000,00 29.046,23- 953,77 19.31.01.01 40.8 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 9.422,23 5.024,03 150.000,00 135.553,74- 14.446,26 19.32.01.01 41.1 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00- 0,00 19.91.01.01 42.4 RENDA DE MERCADOS,FEIRAS,MATAD 1.143,32 883,79 15.000,00 12.972,89- 2.027,11 19.93.01.01 43.7 RECEITA DE CEMITERIO 314,34 108,58 3.000,00 2.577,08- 422,92 19.94.01.01 44.0 RECEITAS EVENTUAIS 569,54 585,96 60.000,00 58.844,50- 1.155,50 19.95.01.01 45.3 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 214,56 193,52 10.000,00 9.591,92- 408,08 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.145,35 25.487,68 554.000,00 486.366,97- 67.633,03 Total das Receitas Correntes 1.131.781,00 601.667,08 8.112.995,04 6.379.546,96- 1.733.448,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.11.01.01 46.6 RECEITA DE OPER.DE CRED.INTER. 0,00 33.742,17 600.000,00 566.257,83- 33.742,17 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 33.742,17 600.000,00 566.257,83- 33.742,17 22.11.01.01 47.9 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.19.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 22.29.01.01 49.5 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00- 0,00 24.11.01.01 50.5 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.12.01.01 51.8 AUX.E/OU CONTRIB.DA ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.12.01.02 52.1 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.60.01.01 53.4 AUX.E/OU CONTRIB.DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.02.01 54.7 AUX.E/OU CONTRIB.DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.04.01 55.0 AUX.E/OU CONTRIB.DIVERSAS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 24.70.01.01 56.3 REC-PROJETO CONVIVER 405,00 405,00 0,00 810,00 810,00 24.70.01.02 57.6 REC.MERENDA ESCOLAR 0,00 4.430,80 0,00 4.430,80 4.430,80 24.70.01.03 58.9 RECEITA CONVENIO SEE. 0,00 99.520,41 0,00 99.520,41 99.520,41 24.72.01.01 59.2 CONV.TV ASSEMBLEIA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 405,00 104.356,21 630.000,00 525.238,79- 104.761,21 Total das Receitas de Capital 405,00 138.098,38 1.425.000,00 1.286.496,62- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 138.503,38 Total Orcamentario............ 1.132.186,00 739.765,46 9.537.995,04 7.666.043,58- 1.871.951,46 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.419.5 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 6.817,44 2.933,80 9.751,24 4233.002.6 5.400.1 IPSMC-INST.P.SERV.P.M.CAPIN 16.466,45 8.424,30 24.890,75 4233.003.9 5.402.7 PENSAO ALIMENTICIA. 231,66 115,83 347,49 4233.005.5 5.415.3 CAPEMI - COOPERATIVA 2.948,11 1.390,18 4.338,29 4233.006.8 5.403.0 I. N. S. S. 6.284,29 3.098,71 9.383,00 4233.007.1 5.409.8 SECR.EST.E ACAO SOCIAL. 0,00 3.468,60 3.468,60 4233.009.7 5.412.4 SENAT/SEST. 28,94 10,24 39,18 4233.012.3 5.416.6 APOLICE SEGURO. 635,55 339,15 974,70 4233.020.4 5.418.2 B.BRASIL-FINAN.SERVIDORES. 4.511,70 2.967,76 7.479,46 4233.021.7 5.417.9 ASA BRANCA 520,00 260,00 780,00 4233.022.0 5.421.8 SIND-UTE 203,01 98,43 301,44 4233.023.3 5.422.1 REDUTOR (CONTA FPM) 29.780,77 15.448,46 45.229,23 CONSIGNACOES 68.427,92 38.555,46 106.983,38 4235.008.0 5.027.0 ACAO SOCIAL II. 3.063,60 3.063,60 6.127,20 CREDORES DIVERSOS 3.063,60 3.063,60 6.127,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 71.491,52 41.619,06 113.110,58 Soma ........................ 1.203.677,52 781.384,52 1.985.062,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 TESOURARIA 10,00 0,00 Total CAIXA 10,00 0,00 2.001.9 BANCO BRASIL C/FPM(76128-1) 21.762,84 10.555,30 2.002.2 B.BRASIL C/MOV.DIV.(75889-2 508,64 1.042,75 2.003.5 BANCO BRASIL S/A. C/ IPVA-EXP. 770,09 167,28 2.005.1 B.CRED.PONTAL-C/5459-3 . 50,89 50,89 2.007.7 B.BRASIL - 58.065-1/CRIAN CID. 5,70 5,70 2.009.3 BCO.CRED-PONTAL (05493-3)LAV.C 285,00 762,77 2.010.3 BCO.BRASIL-FUNDEF-58.022-8 24.933,79 12.137,82 2.011.6 B. BRASIL C/1310-2 VIII EXP. 0,00 1.609,40 2.012.9 BEMGE C/M.DIV.(005-9)CAPIN. 20.519,05 4.614,32 2.013.2 BEMGE C/ITBI (008-3)CAPIN. 224,65 3.757,20 2.014.5 BEMGE C/IPVA (007-5)CAPIN. 8.698,69 1.314,89 2.015.8 BEMGE C/IPI (006-7)CAPINOP. 3.863,54 3.145,26 2.016.1 B.CRED.PONTAL C/M.D.(5041-5 6.879,45 4.893,32 2.017.4 BANCO BRADESCO C/ICMS 2.720,69 4.682,37 2.018.7 HAB.BRASIL C\91.3 18.418,40 18.418,40 2.101.8 0102-2 - PRO-CONSTRUCAO 364,89 364,89 2.110.2 EXPOCAP-RECEITA CONTA 5520-4 8,58 8,58 2.112.8 LIVROS 200,00 200,00 Total MOVIMENTO 110.214,89 67.731,14 4.002.8 B. BRASIL C/ITR (76561-9) 232,58 206,96 4.003.1 B. BRASIL C/AIS CR 7.483,18 379,62 4.004.4 B.BRASIL C/R.F.ESP.(78633-0 210,39 99,81 4.005.7 B.BRASIL C/ROYALTIE(81163-7 23,65 92,13 4.007.3 BEMGE-SECR.EST.ACAO SOCIAL 6,17 6,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.008.6 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 5.587,89 1.087,43 4.009.9 B.BEMGE.C/9.1 (CAP.)M.ESC. 0,45 0,45 4.011.2 B.BRASIL/C/58064-3 A.SOCIAL 1.361,60 0,00 4.012.5 BANCO BRASIL.-I.N.D.DESPORTOS 84,00 84,00 4.013.8 B.BRASIL - CONVENIO/SEE-1225-4 259,47 259,47 4.016.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO. 3.836,16 9.493,46 4.017.0 CAIXA EC.FEDERAL C/C 61] 801,49 546,08 4.018.3 BEMGE C/1540-4 C.TUTELAR 86,09 163,39 4.019.6 BEMGE C/1338-3-PROJ.CONVIVER 625,87 1.627,20 4.020.6 BB AGENTE JOVEM 420,69 9.000,00 Total VINCULADA 21.019,68 23.046,17 Total dos Bancos ............. 131.244,57 90.777,31 Total Geral .................. 912.629,09 2.075.839,35 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LUCIMAR BATISTA BELCHIOR PEDRO PAULO PEREIRA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 61534