Prefeitura Municipal de Estrela do Sul Balancete Mensal de Receita - Julho de 2003 Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 10000000 RECEITA CORRENTE 490.160,31 3.004.768,31 11000000 Receita Tributária 21.526,86 152.091,65 11100000 Impostos 9.898,47 102.852,28 11120000 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda 6.913,12 69.312,43 11120200 Imposto s/ prop.predial e territorial Urbana IPTU 725,95 19.474,39 11120400 Imposto sobre a Renda e Proventos (IRRF) 4.722,17 34.247,21 11120430 Imposto sobre a Renda e Proventos (IRRF) 0,00 0,00 11120431 IRRF s/ rendimentos do trabalho 4.722,17 34.247,21 11120800 Imposto sobre transmissão de bens imóveis 1.465,00 15.590,83 11130000 Imposto Sobre a Produção e a Circulação 2.985,35 33.539,85 11130500 Imposto sobre serviço de qq. natureza ISSQN 2.985,35 33.539,85 11200000 Taxas 11.628,39 49.239,37 11210000 Taxas pelo Exercício de Poder de Policia 139,73 992,93 11210100 Taxa de localização func.estab.com.induatrial 0,00 0,00 11210200 Taxas de licenças diversas 0,00 0,00 11210400 Taxa de comércio eventual e ambulante 0,00 0,00 11212500 TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO 139,73 992,93 11219900 Outras taxas exercicio poder de policia 0,00 0,00 11220000 Taxas pela Prestação de Serviços 11.488,66 48.246,44 11220100 Taxa de Coleta dde Lixo 0,00 0,00 11220200 Taxa de iluminação publica 0,00 0,00 11220300 Taxa de limpeza publica 0,00 0,00 11220400 Taxa de Calçamento/Asfalto 0,00 0,00 11220500 Taxa de expediente 0,00 0,00 11220600 Taxa de Conservação Rede de Esgoto 0,00 0,00 11220700 Taxa de Sepultamento 0,00 0,00 11220800 Taxa de Serviços de Àgua 0,00 0,00 11229000 Taxa de Limpeza Pública 995,25 4.271,25 11229001 Taxa limpeza pública 21,40 21,40 11229002 Taxa de coleta de lixo 26,15 26,15 11229003 Taxas de Licenças Diversas 258,88 1.919,88 11229004 Taxa de Expediente 669,90 2.284,90 11229005 Taxa de Serviços de Àgua 18,92 18,92 11229900 Taxa Diversas 10.493,41 43.975,19 11229901 Taxa de Iluminação Pública 10.493,41 43.975,19 11229902 Taxa de Conservação 0,00 0,00 11300000 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 11300100 Contribuição de melhoria pela execução de obras 0,00 0,00 11300400 Contribuição de Melhoria pavimentação e obras 0,00 0,00 12000000 Receitas de Contribuições 98.366,10 126.349,89 12100000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 98.366,10 126.349,89 12102900 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 98.366,10 126.349,89 12102901 Contribuições Patronais - Ativo Civil 60.301,42 78.109,32 12102907 Contribuições do Servidor - Ativo Civil 38.064,68 48.240,57 Prefeitura Municipal de Estrela do Sul , 31/07/2003 Página: 1 _______________________________ __________________________________ Ronildo José Nonato Haroldo José de Almeida Contador - CRC - MG-40.681 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Estrela do Sul Balancete Mensal de Receita - Julho de 2003 12102999 Outras Contribuições Previdenciarias 0,00 0,00 13000000 Receita Patrimonial 727,53 15.247,17 13100000 Aluguéis 0,00 0,00 13100100 Aluguéis 0,00 0,00 13100900 Outras receitas imobiliárias 0,00 0,00 13200000 Receita de Valores Mobiliários 727,53 15.247,17 13200100 Rentabilidade de aplicações financeiras 0,00 0,00 13200101 Rentabilidade de aplicações financeiras 0,00 0,00 13200200 Dividendos 0,00 0,00 13200300 Participações 0,00 0,00 13210000 Juros de Titulos de Renda 0,00 0,00 13210101 Aplicações Financeiras 0,00 0,00 13210102 Rentabilidade de Aplicações Financeiras (FUNDE 0,00 0,00 13210600 Titulos de Responsabilidade do Governo Federal 0,00 0,00 13250101 Rec. Remun.Dep. - ROYALTIES 0,00 5.162,73 13250102 Rec. Remun.Dep. - FUNDEF 46,47 1.062,14 13250103 Rec. Remun.Dep. - SAÚDE 0,00 150,01 13250104 Rec. Remun.Dep. - RPPS 0,00 0,00 13250199 Rec. Remun. outros depositos vinculados 159,13 5.065,34 13250200 Rec. Remun.Dep. - não vinculados 521,93 3.806,95 15000000 Receita Industrial 0,00 0,00 15400000 Tarifa de Água e Esgoto 0,00 0,00 15410000 Tarifa de serviços de água 0,00 0,00 15420000 Tarifa de serviços de esgotos 0,00 0,00 16000000 Receitas de Serviços 10,00 40,00 16000100 Receita de Serviços de Transportes 0,00 0,00 16000101 Receita de serviços de embarque rodoviário 0,00 0,00 16001309 Serviçõs Administrativos Diversos 0,00 0,00 16001700 Serviços Agropecuarios 0,00 0,00 16001900 Serviços Recreativos e Culturais 0,00 0,00 16004100 Serviços de capt., adução, trat. agua 0,00 0,00 16004600 Serviços de Cemitério 10,00 40,00 17000000 Transferencias Correntes 351.214,83 2.620.584,15 17200000 Transferencias Intergovernamentais 308.214,83 2.553.881,74 17210000 Transferencias da União 177.701,37 1.568.325,35 17210100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp 147.111,20 1.378.094,76 17210102 Cota parte do fundo de part. dos Municípios FPM 146.848,86 1.355.735,73 17210104 Transferencia imp.de renda retido na fonte IRRF 0,00 0,00 17210105 Cota parte do imposto s/prop.ter.rural ITR 262,34 22.359,03 17210130 Cota parte da contribuição do salário educação 0,00 0,00 17210131 Cota parte do valor do petróleo bruto p.Nacional 0,00 0,00 17210900 Outras Transferências da União 5.966,28 28.933,81 17210901 Transferencia financeira LC 87/96 3.770,43 11.311,29 17210902 Fundo do Petroleo 0,00 0,00 17210903 Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 2.195,85 17.622,52 Prefeitura Municipal de Estrela do Sul , 31/07/2003 Página: 2 _______________________________ __________________________________ Ronildo José Nonato Haroldo José de Almeida Contador - CRC - MG-40.681 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Estrela do Sul Balancete Mensal de Receita - Julho de 2003 17210904 PROGRAMA HABITAR - BRASIL 0,00 0,00 17210905 CONVENIO ECD FNS MS 0,00 0,00 17210906 CONV. EMPRESA B.CORREIOS C/A PREF. MU 0,00 0,00 17210907 CONVENIO ECD FNS MS 0,00 0,00 17213300 TRANSF. RECURSOS SUS - União 20.298,09 118.019,98 17213301 Transf. recursos SUS - PAB 12.271,60 73.540,37 17213302 Transf. recursos SUS - ABVS - VIG. SANIT 0,00 568,62 17213303 Transf. recursos SUS - PCCN 141,85 141,85 17213304 Transf. recursos SUS - ECD 1.488,64 11.803,72 17213305 Transf. recursos SUS - PSF 4.716,00 21.222,00 17213306 Transf. recursos SUS - PACS 1.680,00 6.960,00 17213307 Transf. recursos SUS - PAFB -FARMACIA BASIC 0,00 0,00 17213308 Transf. recursos SUS - PSB - Saude Bucal 0,00 0,00 17213309 Transf. recursos SUS cadastro nacional cartão S 0,00 246,00 17213310 RECURSOS AIS 0,00 3.537,42 17213400 Transf. recursos FNAS 2.025,60 2.025,60 17213401 Transf. recursos do FNAS - Creche 2.025,60 2.025,60 17213500 Transf. recursos do FNDE 2.020,20 12.121,20 17213501 Transf. recursos do FNDE - Merenda Escolar 2.020,20 12.121,20 17213601 Transf.recursos do convênio ECT 280,00 2.520,00 17213701 Programa de Serviço de Ação Continuada 0,00 26.610,00 17213702 Transf.recursos do convênio LOAS-BPC 0,00 0,00 17220000 Transferencias dos Estados 108.610,81 816.496,43 17220100 Participação na Receita dos Estados 108.610,81 816.496,43 17220101 Cota parte imp/circulação mercadorias e serv/ICM 104.290,75 750.391,78 17220102 Cota parte do imp/prop. veiculos automotores IPV 1.353,94 45.366,25 17220103 Cota parte do imp/sobre prod/ Ind IPI 0,00 0,00 17220104 Cota-Parte do IPI Exportação 1.655,10 13.444,35 17220130 Cota-Parte do QESE 1.311,02 7.294,05 17220900 Transferencias de Convênios 0,00 0,00 17220901 Convênio Merenda Escolar 0,00 0,00 17220905 Convênio - FNDE 0,00 0,00 17240000 Transferência do FUNDEF 21.902,65 169.059,96 17240100 Transferência do FUNDEF 21.902,65 169.059,96 17600000 Transferências de Convênios 43.000,00 66.702,41 17610000 Transferência de Convênios da União 0,00 0,00 17610001 Transferencia de Convenios do Uniao 0,00 0,00 17610100 Transferências de Convênio da União 0,00 0,00 17610101 Convênio SUS 0,00 0,00 17610102 Convênio Merenda Escolar 0,00 0,00 17610103 Programa de Serviço de Ação Continuada 0,00 0,00 17610104 Convênio SAÚDE/PPI/ ECD 0,00 0,00 17610105 Convênio ECT 0,00 0,00 17610106 Convênio Saúde (Ambulância) 0,00 0,00 17620000 Transferência de Convênios do Estado 43.000,00 66.702,41 Prefeitura Municipal de Estrela do Sul , 31/07/2003 Página: 3 _______________________________ __________________________________ Ronildo José Nonato Haroldo José de Almeida Contador - CRC - MG-40.681 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Estrela do Sul Balancete Mensal de Receita - Julho de 2003 17620001 Transferencia de Convenios do Estado 43.000,00 66.702,41 17620100 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DIST 0,00 0,00 19000000 Outras Receitas Correntes 18.314,99 90.455,45 19100000 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 19110000 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 19120000 Multas e Juros das Contribuições 0,00 0,00 19159900 Multa e Juros de Mora Divida Ativa de Outras Rec 0,00 0,00 19200000 Indenizações e Restituições 17.729,02 83.063,10 19210000 Indenizações 17.729,02 83.063,10 19210100 Compensação fiinanceira util.recuros hídricos 17.729,02 83.063,10 19220000 Restituições 0,00 0,00 19220100 Restituições 0,00 0,00 19300000 Receita da Divida Ativa 451,27 6.034,82 19310000 Receita da dívida ativa tributária 451,27 6.034,82 19310001 Receita da Divida Ativa Tributaria 451,27 6.034,82 19310100 Receita da Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 19320000 Receita da dídiva ativa não tributária 0,00 0,00 19320001 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 0,00 0,00 19320100 Receita da dívida Ativa não Tributária 0,00 0,00 19330000 Receitas da Divida Ativa de Contribuições 0,00 0,00 19332100 Receita da Divida Ativa da Comp Financeira RPS 0,00 0,00 19900000 Receitas Diversas 134,70 1.357,53 19900100 Receita de feiras 0,00 0,00 19900200 Receita de cemitério 0,00 0,00 19900300 Receitas Diversas 0,00 0,00 19900400 Outras Receitas Diversas 0,00 0,00 19909900 Outras Receitas 134,70 1.357,53 19909901 Outras Receitas RPPS 0,00 0,00 20000000 RECEITA DE CAPITAL 0,00 8.000,00 21000000 Operações de Crédito 0,00 0,00 21100000 Operação de crédito interna 0,00 0,00 21100001 Operações de Credito Internas 0,00 0,00 21110000 OPORAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 21190000 Outras Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 22000000 Alienação de Bens Móveis e Imóveis 0,00 8.000,00 22100000 Alienação de bens móveis 0,00 8.000,00 22110000 Alienação de títulos mobiliários 0,00 0,00 22190000 Alienação de Outros Bens Moveis 0,00 8.000,00 22190001 Alienação de Outros Bens Imoveis 0,00 8.000,00 24000000 Transferências de Capital 0,00 0,00 24010000 SECRETÁRIA DE SAÚDE CONV.114/99. 0,00 0,00 24010900 SECRETÁRIA DE SAÚDE CONV.114/99. 0,00 0,00 24010901 SECRETÁRIA DE SAÚDE CONV.114/99. 0,00 0,00 24010902 CONVENIO MS/FNS - SAUDE 0,00 0,00 24600000 Transferência de Convênios 0,00 0,00 Prefeitura Municipal de Estrela do Sul , 31/07/2003 Página: 4 _______________________________ __________________________________ Ronildo José Nonato Haroldo José de Almeida Contador - CRC - MG-40.681 Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Estrela do Sul Balancete Mensal de Receita - Julho de 2003 24610000 Transferência de Convênios da União 0,00 0,00 24620000 Transferênncia de Convênios do Estado 0,00 0,00 24700000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 0,00 0,00 24710000 Transferencias de Convênios da União 0,00 0,00 24710001 Transferencia de Convenios da Uniao 0,00 0,00 24720000 Transferências de Convênios do Estado 0,00 0,00 24720001 Transferencia de Convenios do Estado 0,00 0,00 90000000 Redução de Receitas -40.403,98 -321.551,50 97000000 Redução de Receitas -40.403,98 -321.551,50 97200000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF -40.403,98 -321.551,50 97210000 Redução de Receita p/Formação do FUNDEF - U -22.592,86 -205.056,84 97210100 Redução de Receita para Formação do FUNDEF -22.027,30 -203.360,16 97210102 Dedução do FPM para formação do FUNDEF -22.027,30 -203.360,16 97210901 Dedução da LC 87/96 para formação do FUNDEF -565,56 -1.696,68 97220000 Redução de Receita p/Formação do FUNDEF - E -17.811,12 -116.494,66 97220100 Redução de Receita para Formação do FUNDEF -17.811,12 -116.494,66 97220101 Dedução do ICMS para formação do FUNDEF -17.562,85 -114.477,98 97220103 Redução de Receita p/Formação do FUNDEF - IP 0,00 -1.174,31 97220104 Dedução do IPI Exportação para formação do FU -248,27 -842,37 Total das Receitas Orçamentárias: 449.756,33 2.691.216,81 Conta Descrição Receita Mês Acumulado Ano 20701 I.N.S.S. 5.336,38 34.221,44 20705 Pensão Judicial 1.292,17 8.882,37 20706 Faltas Dias não Trabalhandos 0,00 454,03 20713 REPASSE LEGISLATIVO MUNICIPAL 21.761,85 154.036,74 20715 Estrela Prev 5.471,55 34.463,39 20719 PASEP 29.448,60 29.448,60 Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 63.310,55 261.506,57 Total Geral das Receitas: 513.066,88 2.952.723,38 Saldo Anterior: Do Mês Do Exercício Em Bancos: 195.958,66 238.717,27 Em Caixa: 0,00 0,00 Total Geral dos Saldos: 195.958,66 238.717,27 Total Geral: 709.025,54 3.191.440,65 Prefeitura Municipal de Estrela do Sul , 31/07/2003 Página: 5 HAROLDO JOSE DE ALMEIDA RONILDO JOSE NONATO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 40681